FX.co ★ EUR/USD. พรีวิวประจำสัปดาห์: บทสุดท้ายของเดือนมิถุนายน

คู่สกุลเงิน EUR/USD จะอยู่ในช่วง 1.06 หรือไม่? อาจจะเป็นคำถามที่น่าตื่นเต้นที่สุดในสัปดาห์ที่จะถึงนี้ กราฟรายสัปดาห์ของ EUR/USD แสดงให้เห็นว่าราคาลดลงเป็นสัปดาห์ที่สามติดต่อกันแล้ว ต้นเดือนมิถุนายน ฝ่ายกระทิงสามารถทดสอบตัวเลขที่ 9 ได้ ในขณะที่ปลายสัปดาห์ที่แล้ว ฝ่ายหมีได้ทดสอบระดับตํ่าสุดที่ 1.0672 ถึงแม้ว่าราคาจะฟื้นขึ้นเล็กน้อยในปลายวันศุกร์ แต่ฝ่ายหมี EUR/USD ยังคงมีความได้เปรียบ (ราคาปิดเปิดสัปดาห์ที่ 1.0703 และราคาปิดสิ้นสัปดาห์ที่ 1.0692)

เพื่อให้แนวโน้มขาลดที่ยังดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่อง ผู้ขายจำเป็นต้องผลักดันผ่านระดับสนับสนุนที่ 1.0670 (เส้นล่างของตัวบ่งชี้ Bollinger Bands บนกรอบเวลา D1) ซึ่งจะเปิดทางให้ราคาขึ้นไปถึงขั้นต่อไปที่ 1.0620 (เส้นล่างของ Bollinger Bands บนกรอบเวลา W1) จากนั้น ระดับ 1.05 จะอยู่ใกล้มาก ด้วยเหตุนั้น จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งที่ EUR/USD จะต้องอยู่ต่ำกว่าระดับเป้าหมายที่ 1.0700

ลองมาดูเหตุการณ์สำคัญที่กำลังจะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้า

วันจันทร์

ดัชนี IFO ของเยอรมันมีกำหนดจะเผยแพร่ในวันทำงานแรก ตลาดคาดหวังว่าจะมีผลลัพธ์ในทางบวก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ดัชนีความคาดหวังทางธุรกิจในเยอรมนีที่กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาสี่เดือนติดต่อกัน มิถุนายนอาจเป็นเดือนที่ห้าในลำดับนี้ ตามการคาดการณ์ ดัชนีจะขึ้นไปถึง 91.0 (ค่าที่สูงที่สุดตั้งแต่เดือนเมษายน 2023) ดัชนีสภาพธุรกิจอยู่ที่ 89.3 ในช่วงสองเดือนที่ผ่านมา (ค่าที่สูงที่สุดตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2023) ตามการคาดการณ์ ควรจะเพิ่มขึ้นถึง 89.4 ในเดือนมิถุนายน

เพื่อให้ยูโรได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลเหล่านี้ ดัชนี IFO จะต้องออกมาอย่างน้อยในระดับการคาดการณ์หรือสูงกว่า หากไม่เป็นเช่นนั้น สกุลเงินเดียวจะเผชิญกับแรงกดดันมากขึ้น เนื่องจากผลลัพธ์ของดัชนี PMI และ ZEW ในเดือนมิถุนายนมีสีแดง

จากผู้บรรยายสำคัญในวันจันทร์ เราสามารถเน้นคำพูดของ Christopher Waller สมาชิกคณะกรรมการธนาคารกลางสหรัฐ Mary Daly ประธานธนาคารกลางสหรัฐสาขาซานฟรานซิสโก Joachim Nagel ประธานธนาคารกลางเยอรมนี และ Isabelle Schnabel สมาชิกคณะกรรมการบริหารของธนาคารกลางยุโรป

วันอังคาร

รายงานที่สำคัญที่สุดของวันนั้นจะเผยแพร่ในช่วงการซื้อขายของสหรัฐ ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสำหรับเดือนมิถุนายนจะถูกเผยแพร่ ดัชนีนี้ลดลงอย่างมากเป็นเวลาสามเดือน (ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายน) แต่เพิ่มขึ้นอย่างไม่คาดคิดถึง 102 จุดในเดือนพฤษภาคม ตามคาดการณ์ ดัชนีจะลดลงอีกครั้งในเดือนมิถุนายน (ถึง 100.2 จุด) อย่างไรก็ตาม หากดัชนีถึง 102.00 หรือสูงกว่า ดอลลาร์จะได้รับการสนับสนุนเนื่องจากแนวโน้มการขึ้นจะสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและการใช้จ่ายของผู้บริโภคที่สูงขึ้น

นอกจากนี้ คำพูดของ Michelle Bowman สมาชิกคณะกรรมการธนาคารกลางสหรัฐ อาจมีความสำคัญสำหรับนักลงทุน

วันพุธ

สำหรับวันพุธ, เหตุการณ์สำคัญสำหรับคู่เงิน EUR/USD แทบจะไม่มี ข้อมูลการขายบ้านใหม่ในสหรัฐอาจให้แรงผลักดันบางอย่าง ยอดขายลดลง 4.7% ในเดือนเมษายน แต่ตามคาดการณ์ ตัวชี้วัดจะแสดงแนวโน้มที่เป็นบวกในเดือนพฤษภาคม (2.3%) การเติบโตอย่างมั่นคงสามารถสนับสนุนดอลลาร์ได้

ในช่วงเวลาการซื้อขายของยุโรป นักเศรษฐศาสตร์หัวหน้าของ ECB, Philip Lane, คาดว่าจะพูด เมื่อเร็วๆ นี้ เขาได้แสดงการสนับสนุนสำหรับสกุลเงินเดียว โดยบอกว่าพวกเขาเห็นการขึ้นค่าแรงที่สำคัญในบางประเทศในยูโรโซน อย่างไรก็ตาม การลดอัตราดอกเบี้ยต่อไปในการประชุมครั้งต่อไปในเดือนกรกฎาคมยังไม่แน่นอน ("เราจะไม่ได้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวโน้มของอัตราเงินเฟ้อในภาคบริการจนกว่าจะถึงการประชุมเดือนกรกฎาคม")

วันพฤหัสบดี

ในวันพฤหัสบดี การประเมินขั้นสุดท้ายของตัวเลข GDP ของสหรัฐไตรมาสที่ 1 จะมีความสำคัญสำหรับนักลงทุน ตามการประเมินครั้งแรก GDP ของสหรัฐเพิ่มขึ้น 1.6% (เทียบกับการคาดการณ์ที่ 2.5%) หลังจากการประเมินครั้งที่สอง ตัวชี้วัดถูกปรับลดลง (1.3%) ตามการคาดการณ์ การประเมินขั้นสุดท้ายจะตรงกับการประเมินครั้งที่สอง ยืนยันผลลัพธ์ที่ 1.3% ดัชนีการบริโภคส่วนบุคคลหลักสำหรับไตรมาสแรกยังคาดว่าจะตรงกับการคาดการณ์ (3.6%) หากการประเมินขั้นสุดท้ายถูกปรับขึ้น (แม้เพียงเล็กน้อย) จะส่งเสริมให้ดอลลาร์แข็งตัว

นอกจากนี้ ปฏิทินเศรษฐกิจสหรัฐยังมีข้อมูลตลาดแรงงาน ตัวชี้วัดการเรียกร้องสวัสดิการว่างงานครั้งแรกอยู่ที่จุดสูงสุดหลายเดือน (อัตราการเติบโตที่บันทึกไว้ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2023) และตามการคาดการณ์ จะมีการบันทึกการเพิ่มขึ้นที่สำคัญอีกครั้งในสัปดาห์นี้ (240,000 คน) การลดลงอย่างมากของตัวชี้วัด (220,000 คนหรือต่ำกว่า) จะสนับสนุนนักลงทุนที่เป็นขาขึ้นสำหรับดอลลาร์

วันศุกร์

ในวันศุกร์ ประเทศสหรัฐอเมริกาจะประกาศดัชนี PCE หลัก ซึ่งเป็นเครื่องชี้วัดอัตราเงินเฟ้อที่สำคัญที่สุดที่ธนาคารกลางสหรัฐติดตามอย่างใกล้ชิด

ดัชนีการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) หลักยังคงไม่เปลี่ยนแปลงในเดือนเมษายน แม้ว่าผู้เชี่ยวชาญบางรายคาดว่าดัชนีจะเพิ่มขึ้น ในเดือนกุมภาพันธ์ ดัชนีลดลงเหลือ 2.8% เมื่อเทียบเป็นรายปี ซึ่งเป็นอัตราที่ช้าที่สุดนับตั้งแต่เดือนเมษายน 2021 และยังคงอยู่ในระดับเดียวกันในเดือนมีนาคม ตามที่นักวิเคราะห์บางรายคาดการณ์ว่าดัชนีอาจเพิ่มขึ้นเป็น 2.9% ในเดือนเมษายน แต่แท้จริงแล้วดัชนียังคงอยู่ที่ 2.8% เป็นเดือนที่สามติดต่อกัน การคาดการณ์บ่งชี้ว่าดัชนีจะลดลงอีกเป็น 2.7% ในเดือนพฤษภาคม หากดัชนีเร่งตัวขึ้นซึ่งขัดต่อความคาดหวัง ดอลลาร์จะแข็งขึ้นในทุกตลาด เนื่องจากสิ่งนี้จะสร้างความสงสัยเกี่ยวกับโอกาสในการลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน สมาชิกบางคนของธนาคารกลาง (เช่น Kashkari) ได้กล่าวไว้แล้วว่าการลดอัตราดอกเบี้ยรอบแรกจะไม่เกิดขึ้น "ก่อนเดือนธันวาคม" การเพิ่มขึ้นของดัชนี PCE หลักจะเสริมความแข็งแกร่งให้กับท่าทีที่เข้มงวดของธนาคารกลาง

ข้อสรุป

สรุปแล้ว สัปดาห์หน้าที่จะมาถึงไม่ค่อยมีเหตุการณ์สำคัญ แต่เหตุการณ์พื้นฐานยังคงอาจมีเซอร์ไพรส์ได้ ยกตัวอย่าง เช่น ถ้าดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของสหรัฐแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มที่เป็นบวก แทนที่จะลดลงตามที่คาดการณ์ไว้ หรือหากข้อมูล GDP ของสหรัฐในไตรมาสแรกได้รับการปรับปรุงขึ้นอย่างไม่คาดคิด และแน่นอน หากดัชนี PCE หลักออกมาสดใส ดอลลาร์อาจได้รับแรงหนุนจากรายงานเหล่านี้ และหมี EUR/USD อาจรวมตัวกันอยู่ใกล้ระดับ 1.06

ในทางเทคนิค บนกราฟรายวัน คู่สกุลเงินนี้อยู่ระหว่างเส้นกลางและเส้นล่างของเส้น Bollinger Bands และต่ำกว่าทุกเส้นของตัวบ่งชี้ Ichimoku ซึ่งแสดงสัญญาณ Parade of Lines ขาลง ทั้งหมดนี้บ่งชี้ว่าควรให้ความสำคัญกับตำแหน่งขาลง เป้าหมายแรกคือระดับแนวรับที่ 1.0670 (เส้นล่างของ Bollinger Bands บน D1) เป้าหมายหลักคือ 1.0620 (เส้นล่างของ Bollinger Bands บน W1)