FX.co ★ EUR/USD. วันที่ 19 มิถุนายน. การแก้ไขแนวโน้มขาขึ้นอาจเสร็จสิ้นแล้ว

เมื่อวันอังคาร คู่เงิน EUR/USD ได้เพิ่มขึ้นไปถึงระดับการแก้ไข 50.0%–1.0760 และถอยกลับมา ทำให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นอีกครั้ง ดังนั้นการปรับตัวลดลงจึงเริ่มขึ้นโดยมีเป้าหมายแรกอยู่ที่ระดับ Fibonacci – 1.0722 การดีดตัวขึ้นจากระดับนี้จะเป็นผลดีต่อค่าเงินยูโรและการกลับมาเติบโตไปที่ 1.0760 ในขณะที่การยืนต่ำกว่าระดับนี้จะทำให้แนวโน้ม "หมี" ดำเนินต่อไปจนถึง 1.0676

สถานการณ์คลื่นยังคงชัดเจน คลื่นขาลงใหม่ได้ทะลุต่ำสุดของคลื่นก่อนหน้าจากวันที่ 11 มิถุนายน ในขณะที่คลื่นขาขึ้นสุดท้ายที่สำเร็จแล้วไม่สามารถทะลุต่ำสุดของคลื่นก่อนหน้าได้ ดังนั้นแนวโน้ม "หมี" ยังคงก่อตัว ในอนาคตอันใกล้ พื้นหลังข้อมูลจะช่วยให้หมีสามารถต่อการโจมตีต่อไปได้ สัญญาณแรกของการสิ้นสุดแนวโน้มหมีจะเป็นการทะลุยอดของคลื่นขาขึ้นสุดท้ายจากวันที่ 12 มิถุนายน อย่างไรก็ตามในอีกไม่กี่วันข้างหน้า ฝ่ายกระทิงไม่น่าจะสามารถยกคู่ให้ถึงระดับ 1.0850 ได้

พื้นหลังข้อมูลในวันอังคารไม่ได้ส่งผลกระทบอย่างแรงต่อนักเทรด รายงานเงินเฟ้อไม่ได้รับความสนใจ เนื่องจากนักเทรดเตรียมตัวมาสำหรับค่าที่ 2.6% ต่อปี รายงานยอดขายปลีกของสหรัฐอ่อนกว่าที่คาด (+0.1% m/m เทียบกับ +0.2%) ซึ่งกระตุ้นหมีดอลลาร์ในระหว่างวัน อย่างไรก็ตามรายงานถัดไปของสหรัฐที่ออกมา 45 นาทีหลังจากนั้นเย็นชาเล็กน้อย การผลิตภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 0.9% ในเดือนพฤษภาคม ขณะที่นักเทรดคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเพียง 0.3% ดังนั้นระดับ 1.0760 ถูกทะลุและเด้งกลับมา สัญญาณกราฟิกนี้แสดงถึงการลดลงที่เป็นไปได้ของยูโร ในสัปดาห์นี้จะมีรายงานเพิ่มเติมหลายฉบับในสหรัฐและสหภาพยุโรป อย่างเฉพาะฉันแนะนำให้ใส่ใจไปที่ดัชนีกิจกรรมทางธุรกิจในภาคการผลิตและภาคการบริการในวันศุกร์

ในกราฟ 4 ชั่วโมง คู่เงินนี้กลับทิศทางขึ้นเป็นฝั่งยูโรหลังจากเกิด "การแตกแยกทางบวก" บนตัวชี้วัด RSI ค่าปิดของราคาขึ้นเหนือระดับ Fibonacci ที่ 61.8% ที่ 1.0714 แต่ผมไม่เชื่อว่าแนวโน้มการเติบโตของยูโรนี้จะยาวนาน ในกราฟ 4 ชั่วโมง เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ราคาปิดต่ำกว่าทิศทางแนวโน้ม เปลี่ยนความเชื่อมั่นของนักเทรดเป็น "ขาลง" ดังนั้นผมคาดว่าจะมีการปรับฐานเล็กน้อย จากนั้นก็จะกลับมาลดลงอีก การปิดราคาต่ำกว่าระดับ 1.0714 จะช่วยให้กลับมาลดลงอีกครั้งไปยังระดับ Fibonacci ที่ 76.4% ที่ 1.0613

รายงาน Commitments of Traders (COT):

ในสัปดาห์การรายงานที่ผ่านมา นักเก็งกำไรปิดสัญญา Long 1,260 สัญญา และเปิดสัญญา Short 22,966 สัญญา ความรู้สึกของกลุ่ม "Non-commercial" เปลี่ยนไปเป็น "bearish" เมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา และผู้ขายกำลังเพิ่มตำแหน่งอีกครั้ง ขณะนี้จำนวนสัญญา Long ที่นักเก็งกำไรถืออยู่คือ 187,000 สัญญา ในขณะที่สัญญา Short รวมทั้งหมด 144,000 สัญญา ช่องว่างนี้กำลังแคบลง

สถานการณ์จะยังคงเปลี่ยนไปในทางที่ส่งเสริมฝั่งหมี ฉันไม่เห็นเหตุผลในระยะยาวในการซื้อยูโร เนื่องจาก ECB ได้เริ่มผ่อนคลายนโยบายการเงิน ซึ่งจะทำให้ผลตอบแทนจากเงินฝากธนาคารและพันธบัตรรัฐบาลลดลง ในอเมริกา พวกเขาจะยังคงอยู่ในระดับสูงอย่างน้อยอีกสองสามเดือน ทำให้ดอลลาร์น่าสนใจแก่นักลงทุนมากกว่า ศักยภาพในการลดลงของยูโรนั้นมีมาก แม้แต่ตามรายงานของ COT หากความรู้สึกของนักลงทุนรายใหญ่อยู่ที่ "bullish" และยูโรยังคงลดลง ถ้าเช่นนั้น ยูโรจะอยู่ที่ไหนเมื่อความรู้สึกเปลี่ยนเป็น "bearish"?

ปฏิทินข่าวสารสำหรับสหรัฐและยูโรโซน:

19 มิถุนายน: ปฏิทินเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจมีเอกสารที่น่าสนใจไม่กี่รายการ ซึ่งวันนี้พื้นหลังของข้อมูลจะไม่ส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของนักเทรด

การพยากรณ์สำหรับ EUR/USD และคำแนะนำการเทรด:

การขายคู่สกุลเงินนี้เป็นไปได้ในกราฟรายชั่วโมงเมื่อมีการเด้งกลับจากระดับ 1.0760 โดยมีเป้าหมายที่ 1.0676 และ 1.0602 การเทรดนี้ยังสามารถจัดการได้ การซื้อยูโรเป็นไปได้ในวันนี้ในกราฟรายชั่วโมงเมื่อมีการเด้งกลับจากระดับ 1.0722 โดยมีเป้าหมายที่ 1.0760 และ 1.0785 พร้อมกับการปิดการขายไปพร้อมๆ กัน

ระดับตาราง Fibonacci ถูกสร้างขึ้นจาก 1.0602 ถึง 1.0917 ในกราฟรายชั่วโมงและจาก 1.0450 ถึง 1.1139 ในกราฟรายชั่วโมง