FX.co ★ EUR/USD. 17 มิถุนายน. Christine Lagarde สามารถหยุดตลาดหมีได้

ในวันศุกร์ คู่เงิน EUR/USD ร่วงลงมาถึงระดับการย้อนกลับ 76.4% ที่ 1.0676 จากนั้นก็ฟื้นตัวและปรับค่าเป็นผลดีต่อสกุลเงินยูโร ดังนั้น การเคลื่อนไหวขึ้นของราคาอาจดำเนินต่อไปในวันจันทร์โดยมุ่งสู่ระดับฟีโบนักชีถัดไปที่ 61.8% ที่ 1.0722 การฟื้นตัวจากระดับนี้จะเป็นผลดีต่อเงินดอลลาร์สหรัฐและกลับมาลดลงอีกครั้งไปที่ 1.0676 การยืนเหนือระดับ 1.0722 จะเพิ่มโอกาสในการเติบโตต่อไปสู่ระดับการย้อนกลับถัดไปที่ 50.0% ที่ 1.0760

รูปแบบคลื่นยังคงชัดเจน คลื่นขาลงใหม่นี้ได้ทำลายจุดต่ำสุดของคลื่นก่อนหน้าจากวันที่ 11 มิถุนายนแล้ว ในขณะที่คลื่นขาขึ้นสุดท้ายไม่สามารถทำลายจุดสูงสุดก่อนหน้าได้ ดังนั้น แนวโน้มขาลงยังคงก่อตัวขึ้น ในอนาคตอันใกล้นี้ ปัจจัยพื้นฐานทางข้อมูลไม่น่าจะขัดขวางการโจมตีของฝั่งขาลงได้ สัญญาณแรกที่บ่งชี้ถึงการสิ้นสุดแนวโน้มขาลงคือการทำลายจุดสูงสุดของคลื่นขาขึ้นสุดท้ายจากวันที่ 12 มิถุนายน อย่างไรก็ตาม เป็นไปได้ยากที่ฝั่งขาขึ้นจะดันราคาคู่สกุลเงินไปที่ 1.0850 ในอีกไม่กี่วันข้างหน้า

ปัจจัยพื้นฐานทางข้อมูลในวันศุกร์อาจจะมีน้ำหนักมากขึ้น แต่ฝั่งขาลงยังคงโจมตีเนื่องจากพวกเขาได้รับข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดแล้ว โปรดจำไว้ว่าธนาคารกลางยุโรป (ECB) ได้เริ่มผ่อนคลายนโยบายการเงิน ในขณะที่ธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ได้ส่งสัญญาณอีกครั้งว่าไม่มีเจตนาที่จะเริ่มลดอัตราดอกเบี้ย ดังนั้น ฝั่งขาลงสามารถโจมตีต่อไปได้หากธนาคารกลางสหรัฐไม่พร้อมที่จะผ่อนคลายนโยบาย วันนี้ คริสติน ลาการ์ด ประธาน ECB จะกล่าวสุนทรพจน์ในยูโรโซน ข้าพเจ้าไม่ต้องการคาดเดาว่าเธออาจจะบอกอะไรกับตลาดเพราะเธอได้พูดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วในงานแถลงข่าวการประชุมของธนาคารกลางแล้ว โดยประเด็นสำคัญทั้งหมดได้รับการกล่าวถึงแล้ว อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ประโยชน์ของ ECB ที่จะเห็นอัตราแลกเปลี่ยนยูโรร่วง คริสติน ลาการ์ด อาจจะบอกว่าผู้กำกับดูแลจะไม่รีบร้อนที่จะลดอัตราดอกเบี้ย ซึ่งอาจจะลดความกระตือรือร้นของฝั่งขาลงได้

ในกราฟระยะเวลา 4 ชั่วโมง คู่สกุลเงินยังคงลดลงหลังจากการเกิดสัญญาณขาลง (bearish divergence) กับตัวบ่งชี้ CCI และได้ยืนอยู่ต่ำกว่าระดับ Fibonacci 61.8% ที่ 1.0714 การลดลงของราคาน่าจะคงดำเนินต่อไปยังระดับ Fibonacci 76.4% ที่ 1.0613 กำลังเกิดสัญญาณขาขึ้น (bullish divergence) กับตัวบ่งชี้ RSI ซึ่งถ้าการปิดตลาดสูงกว่า 1.0714 อาจส่งผลดีต่อค่าเงินยูโรและอาจมีการโตขึ้นไปยังระดับ Fibonacci 50.0% ที่ 1.0794

รายงานความมุ่งมั่นของผู้ค้า (COT):

ในสัปดาห์รายงานล่าสุด ผู้เก็งกำไรปิดสัญญาซื้อล่วงหน้า (long contracts) 1,260 สัญญาและเปิดสัญญาขายล่วงหน้า (short contracts) 22,966 สัญญา ความรู้สึกของกลุ่ม "Non-commercial" ได้เปลี่ยนไปในทางร้ายหลายสัปดาห์ก่อน และผู้ขายกำลังเพิ่มตำแหน่งของพวกเขาอีกครั้ง จำนวนรวมของสัญญาซื้อล่วงหน้าที่ผู้เก็งกำไรถืออยู่ตอนนี้คือ 187,000 สัญญา ในขณะที่สัญญาขายล่วงหน้ามีทั้งหมด 144,000 สัญญา ช่องว่างกำลังแคบลง

สถานการณ์จะยังคงเปลี่ยนไปในทางร้ายมากขึ้น ฉันไม่เห็นเหตุผลในระยะยาวที่จะซื้อยูโร เนื่องจาก ECB เริ่มปรับนโยบายการเงินให้ผ่อนคลายลง ซึ่งจะลดอัตราดอกเบี้ยของเงินฝากธนาคารและพันธบัตรรัฐบาล ในอเมริกา อัตราดอกเบี้ยเหล่านี้จะยังคงสูงอยู่เป็นเวลาหลายเดือน ทำให้ดอลลาร์น่าสนใจมากขึ้นสำหรับนักลงทุน แม้ตามรายงานของ COT ศักยภาพที่ยูโรจะลดลงก็ดูมีนัยสำคัญ หากความรู้สึกของผู้เล่นรายใหญ่ยังคงเป็นขาขึ้นและยูโรกำลังลดลง ยูโรจะอยู่ที่ไหนเมื่อความรู้สึกเปลี่ยนเป็นขาลง?

ปฏิทินข่าวสำหรับสหรัฐอเมริกาและยุโรป:

• ยูโรโซน: สุนทรพจน์ของประธาน ECB คริสติน ลาการ์ด (09:00 UTC)

ปฏิทินเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจสำหรับวันที่ 17 มิถุนายนมีรายการเดียว แต่สุนทรพจน์ของคริสติน ลาการ์ดนั้นสำคัญเสมอ ผลกระทบของข้อมูลนี้ต่อความรู้สึกของนักค้าในวันนี้อาจอยู่ในระดับปานกลาง

การพยากรณ์ EUR/USD และเคล็ดลับการซื้อขาย:

การขายคู่สกุลเงินนั้นเป็นไปได้เมื่อปิดต่ำกว่าบริเวณแนวรับที่ 1.0785-1.0797 และมีเป้าหมายที่ 1.0722 และ 1.0676 ทั้งสองเป้าหมายได้รับแล้ว การขายใหม่สามารถพิจารณาได้เมื่อมีการเด้งกลับจากระดับ 1.0722 โดยมีเป้าหมายที่ 1.0676 และ 1.0602 การซื้อยูโรเป็นไปได้เมื่อมีการเด้งกลับจากระดับ 1.0676 ในกราฟรายชั่วโมงและมีเป้าหมายที่ 1.0722 และ 1.0760

กริดระดับ Fibonacci ถูกสร้างจาก 1.0602 ถึง 1.0917 ในกราฟรายชั่วโมง และจาก 1.0450 ถึง 1.1139 ในกราฟรายชั่วโมง