FX.co ★ ภาพรวมของ EUR/USD เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน: ตลาดผู้ดูแลตลาดหลอกทุกคนอย่างไร

เมื่อวานนี้ EUR/USD แสดงการเคลื่อนไหวที่ควรคาดหวังไว้ ลองทบทวนเหตุการณ์สั้นๆ เมื่อประมาณหนึ่งสัปดาห์ก่อน หลังจากการประกาศรายงาน NonFarm Payrolls และหลังจากสองเดือนที่กำลังอยู่ในช่วงปรับฐานขาขึ้น คู่สกุลเงินนี้ควรจะสิ้นสุดการเคลื่อนที่ขึ้นในที่สุด เนื่องจากทั่วโลกเรายังคงอยู่ในแนวโน้มขาลง จึงมีความสมเหตุสมผลที่จะคาดหวังว่ายูโรจะกลับมาลดลง ยูโรลดลงหลายวันติดต่อกัน แต่แล้วรายงานอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ที่เป็นที่รู้จักก็ถูกเผยแพร่ ดัชนีราคาผู้บริโภคของสหรัฐฯ ชะลอตัวลงเป็นเดือนที่สองติดต่อกัน ซึ่งเห็นได้ชัดว่าไม่ได้ทำให้ดอลลาร์ลดลงถึง 100 pips ในตอนเย็นของวันพุธ Federal Reserve ประกาศผลการประชุม FOMC อัตราดอกเบี้ยคงเดิม ไม่มีสัญญาณของการผ่อนคลายนโยบายการเงินในเดือนที่จะถึงนี้ Fed Chair Jerome Powell ยังกล่าวว่าอัตราเงินเฟ้อยังคงสูงเกินไปที่จะพิจารณาลดอัตราดอกเบี้ย และกราฟ "dot-plot" แสดงว่าคาดการณ์ขานรับด้านนโยบายของ FOMC กำลังอ่อนลง ดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างชี้ว่าดอลลาร์ควรขึ้น

แต่ท้ายที่สุดดอลลาร์ลดลง หลังจากรายงานอัตราเงินเฟ้อมันลดลงมากกว่า 100 pips และหลังจากการประชุม Fed มันเพิ่มขึ้นไม่เกิน 50 pips แม้ว่ามันควรจะเป็นไปในทางตรงกันข้าม ดังนั้นเราสามารถพิจารณาการเคลื่อนไหวของเมื่อวานเป็น "เทียม" นักเทรดจำนวนมากในตลาดคาดว่าจะมีการเคลื่อนไหวลงอีกครั้ง ณ จุดหนึ่ง ภายใต้พื้นฐานทางเศรษฐกิจที่สำเร็จ ผู้ผลิตตลาดดันคู่สกุลเงินขึ้นเพื่อ "กิน" Stop Loss ของนักเทรดในตลาด หลังจากนั้นคู่สกุลเงินก็ลดลงอย่างเงียบๆ เรายืนยันว่ายูโรควรลดลงต่อไป และการประชุมล่าสุดของ European Central Bank และ Fed ทำให้เราเชื่อมั่นในสิ่งนี้ ยืนยันว่า Fed ยังคงนโยบายการเงินเท่าเดิม ขณะที่ ECB เริ่มลดอัตราดอกเบี้ยแล้ว

เราได้กล่าวไปแล้วว่าไม่ควรสรุปผลจนกว่าจะผ่านไป 24 ชั่วโมงหลังการประชุม Fed ตลาดมักใช้เวลานานในการประมวลผลเหตุการณ์สำคัญเช่นนี้ เมื่อวานคู่สกุลเงินนี้กลับมารวมตัวต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างเงียบๆ ซึ่งช่วยให้เราคาดหวังว่าจะลดลงบน TF 4 ชั่วโมง นอกจากนี้ควรสังเกตว่ายูโรไม่ลดลงเนื่องจากข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคในวันพฤหัสบดี ในตอนเช้ามีรายงานการผลิตอุตสาหกรรมของ Eurozone ถูกเผยแพร่ ซึ่งแสดงค่าเป็นที่ต่ำกว่าที่ตลาดคาดหวัง แต่การผลิตอุตสาหกรรมเป็นเพียงรายงานย่อย รายงานลักษณะนี้ถูกเผยแพร่ค่อนข้างบ่อยและข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคในสหภาพยุโรปก็ยังคงต้องการการปรับปรุงหากเงินตราสกุลเดียวจะตอบสนองต่อรายงาน EU ที่อ่อนแอด้วยการลดลงทุกครั้ง มันก็จะซื้อขายใกล้กับค่า parity.

ในที่สุดเราสามารถกล่าวได้ว่าภาพรวมของ EUR/USD ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง เรายังคงคาดหวังว่าจะลดลงหากพิจารณาจากพื้นฐาน เศรษฐกิจมหภาค และเทคนิค บน TF 24 ชั่วโมง คู่สกุลเงินนี้กลับไปรวมตัวต่ำกว่าค่าบ่งชี้ Ichimoku อีกครั้ง ซึ่งเป็นสัญญาณอีกครั้งว่าควรมีการเคลื่อนไหวขาลงใหม่

ความผันผวนเฉลี่ยของคู่สกุลเงิน EUR/USD ในช่วงห้าวันการซื้อขายล่าสุด ณ วันที่ 14 มิถุนายนอยู่ที่ 86 pips ซึ่งถือว่าเป็นค่าปานกลาง เราคาดว่าคู่นี้จะเคลื่อนไหวระหว่างระดับ 1.0827 และ 1.0655 ในวันศุกร์ ช่องทางรีเกรสชันเชิงเส้นสูงขึ้นมีแนวโน้มขึ้น แต่แนวโน้มขาลงทั่วโลกยังคงมีอยู่ ดัชนี CCI เข้าสู่เขตขายมากเกินไปอีกครั้ง แต่ในเวลานี้เราไม่คาดว่าการขึ้นราคาใหม่จะเกิดขึ้น

ระดับแนวรับใกล้เคียง:

S1 - 1.0742

S2 - 1.0681

S3 - 1.0620

ระดับแนวต้านใกล้เคียง:

R1 - 1.0803

R2 - 1.0864

R3 - 1.0925

คำแนะนำในการซื้อขาย:

คู่สกุลเงิน EUR/USD ยังคงมีแนวโน้มขาลงทั่วโลก แต่ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง มันมีการยืนยันเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อีกครั้ง ในการทบทวนครั้งก่อน เรากล่าวว่าเราจะไม่พิจารณาตำแหน่งยาวและควรรอการกลับตัวของแนวโน้มขาลง เมื่อวานนี้ เป็นไปได้ที่จะเข้าสู่ตลาดด้วยการขายสั้นหลังจากที่ราคายืนยันต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ เป้าหมายคือ 1.0681 และ 1.0655 เรายังคงไม่พิจารณาตำแหน่งยาว เนื่องจากเราเชื่อว่าแนวโน้มขาลงทั่วโลกได้กลับมาอีกครั้ง และยูโรไม่มีมูลเหตุสำหรับการเติบโต

คำอธิบายรูปภาพ:

• Linear Regression Channels – ช่วยกำหนดแนวโน้มปัจจุบัน หากทั้งสองชี้ไปในทิศทางเดียวกัน หมายความว่าแนวโน้มค่อนข้างแข็งแรงในขณะนั้น
• Moving Average Line (การตั้งค่า 20.0, smoothed) – กำหนดแนวโน้มระยะสั้นและทิศทางที่ควรซื้อขายในปัจจุบัน
• Murray Levels – ระดับเป้าหมายสำหรับการเคลื่อนไหวและการปรับแก้
• Volatility Levels (เส้นสีแดง) – ช่องทางราคาที่เป็นไปได้สำหรับการใช้จ่ายในวันถัดไปขึ้นอยู่กับตัวชี้วัดความผันผวนในปัจจุบัน
• CCI Indicator – การเข้าสู่โซนขายมากเกินไป (ต่ำกว่า -250) หรือโซนซื้อมากเกินไป (สูงกว่า +250) หมายความว่าการกลับตัวของแนวโน้มในทิศทางตรงกันข้ามใกล้เข้ามา