FX.co ★ EUR/USD. วันที่ 13 มิถุนายน หมีถอยทัพออกจากตลาดอย่างรวดเร็วหลังจากรายงานเงินเฟ้อของสหรัฐฯ

ในวันพุธ คู่สกุลเงิน EUR/USD พลิกกลับมาเป็นผลดีต่อสกุลเงินยุโรปและปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งสู่ระดับการแก้ไข 61.8% (1.0837) ไม่เกิดการกระเด้งกลับจากระดับนี้ แต่มีการพลิกกลับเป็นผลดีต่อดอลลาร์หลังจากการประชุมของ Fed ขณะนี้ตลาดอยู่ในสภาวะตื่นตัวเนื่องจากมีข่าวและข้อมูลเป็นจำนวนมาก วันนี้เราอาจได้เห็นการเคลื่อนไหวที่ค่อนข้างประหม่าและสัญญาณเท็จ

สถานการณ์คลื่นยังคงชัดเจน คลื่นขึ้นครั้งล่าสุดทะลุจุดสูงสุดของคลื่นก่อนหน้าและคลื่นลงใหม่ทะลุจุดต่ำสุดของคลื่นสุดท้ายเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม ดังนั้นเราจึงมีสัญญาณชัดเจนของการเปลี่ยนแปลงจากแนวโน้ม "ตลาดกระทิง" ไปเป็น "ตลาดหมี" เมื่อวานนี้เราเห็นคลื่นขึ้นที่แก้ไขแล้ว ดังนั้นฉันคาดหวังว่าจะมีคลื่นลงใหม่ในอนาคตอันใกล้นี้ ทุกอย่างบ่งชี้ว่าเราอยู่ในช่วงเริ่มต้นของแนวโน้ม "ตลาดหมี" ที่แข็งแกร่ง

พื้นฐานข่าวในวันพุธมีความสำคัญมากสำหรับดอลลาร์สหรัฐ แต่ตลาดในภาวะตื่นเต้นเกินไปไม่ได้ตอบสนองตามที่คาดไว้ ยกตัวอย่างเช่น ดัชนีราคาผู้บริโภคของสหรัฐฯ ชะลอตัวลงอ่อนเกินไปแต่แข็งแกร่งเกินกว่าที่นักเทรดคาดไว้ ผู้เข้าร่วมตลาดเริ่มขายดอลลาร์มาก แต่ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องทำเช่นนี้ - อัตราเงินเฟ้อยังคงสูงเกินไปที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะเริ่มลดอัตราดอกเบี้ย อัตราเงินเฟ้อหลักก็ชะลอตัวลงอ่อนเกินไปและไม่มีฐานที่จะคาดการณ์การบรรเทานโยบายการเงินในฤดูร้อนหรือแม้แต่ในฤดูใบไม้ร่วง ในเย็นเดียวกันได้มีการรับรู้ว่า Jerome Powell ก็ไม่คาดหวังการลดอัตราและเห็นว่าเงินเฟ้อในปัจจุบัน "สูง" เขาไม่สงสัยที่จะกล่าวถึงรายงานเงินเฟ้อล่าสุดสองฉบับที่แสดงการชะลอตัว แต่มีเพียงเล็กน้อยที่จะเน้น ดัชนีราคาผู้บริโภคชะลอตัวลงเพียง 0.2% ต่อปีในช่วงสองเดือน ดังนั้น การลดลงของดอลลาร์เมื่อวานนี้จึงแข็งแกร่งเกินไป และการขยายตัวภายหลังอ่อนเกินไป ตลาดอยู่ในภาวะตื่นเต้นและตัดสินใจผิดพลาด

ในกราฟ 4 ชั่วโมง คู่เงินได้ปรับตัวขึ้นเป็นฝั่งยูโรและได้ยืนเหนือระดับ Fibonacci 50.0% ที่ 1.0794 ดังนั้น การเติบโตอาจดำเนินต่อไปถึงระดับการปรับฐานที่ 38.2% (1.0876) การดีดตัวจากระดับนี้หรือการยืนต่ำกว่า 1.0794 จะเป็นการหนุนให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐและมีโอกาสกลับไปปรับฐานถึงระดับ 61.8% (1.0714) การยืนต่ำกว่าเส้นแนวโน้มขาลงทำให้โอกาสที่คู่เงินจะปรับตัวลงมีเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีสัญญาณ "bearish divergence" ตามตัวชี้วัด CCI

รายงานการทำธุรกรรมของเทรดเดอร์ (Commitments of Traders - COT):

ในสัปดาห์รายงานล่าสุด นักเก็งกำไรเปิดสัญญาซื้อจำนวน 4,301 สัญญาและปิดสัญญาขายจำนวน 5,997 สัญญา ความรู้สึกของกลุ่ม "ไม่ใช่เชิงพาณิชย์" กลับกลายเป็น "ขาลง" เมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่แล้ว แต่ตอนนี้กลุ่มขาขึ้นได้กลับมาชิงความได้เปรียบอีกครั้ง โดยรวมแล้ว มีสัญญาซื้อทั้งหมด 189,000 สัญญาที่ถือโดยนักเก็งกำไร และสัญญาขายจำนวน 121,000 สัญญา ช่องว่างระหว่างสองอย่างนี้กำลังเพิ่มขึ้นอีกครั้งเพื่อสนับสนุนกลุ่มขาขึ้น

อย่างไรก็ตาม ฉันยังคงเชื่อว่าสถานการณ์จะเปลี่ยนไปในทางที่เอื้อต่อกลุ่มขาลง ฉันไม่เห็นสาเหตุระยะยาวที่ควรจะซื้อยูโรเนื่องจาก ECB ได้เริ่มการผ่อนคลายนโยบายการเงินซึ่งจะทำให้อัตราผลตอบแทนของเงินฝากธนาคารและพันธบัตรรัฐบาลลดลง ในสหรัฐฯ อัตราผลตอบแทนจะยังคงสูงอยู่เป็นเวลาหลายเดือนอย่างน้อย ซึ่งทำให้เงินดอลลาร์มีการเชิญชวนสำหรับนักลงทุนมากกว่า

ปฏิทินข่าวสำหรับสหรัฐอเมริกาและยูโรโซน:

ยูโรโซน – การผลิตอุตสาหกรรม (09:00 UTC)

สหรัฐอเมริกา – ดัชนีราคาผู้ผลิต (12:30 UTC)

สหรัฐอเมริกา – การขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก (12:30 UTC)

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน ปฏิทินเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจมีรายการสามรายการซึ่งไม่มีรายการใดสำคัญ อิทธิพลของพื้นฐานข่าวต่อความรู้สึกของนักค้าขายในวันนี้จะอ่อนแรงมาก

การคาดการณ์สำหรับ EUR/USD และเคล็ดลับการเทรด:

การขายคู่ค่านี้ทำได้ถ้าปิดต่ำกว่าช่วงสนับสนุนระดับ 1.0785–1.0797 โดยมีเป้าหมายที่ 1.0748 และ 1.0692 การซื้อยูโรทำได้หากปิดที่กราฟรายชั่วโมงสูงกว่าระดับ 1.0748 โดยมีเป้าหมายในช่วง 1.0785–1.0797 ช่วงนี้ได้มาถึงแล้ว เช่นเดียวกับระดับถัดไป การซื้อใหม่สามารถพิจารณาได้เมื่อราคาดีดตัวจากช่วง 1.0785–1.0797