FX.co ★ EUR/USD. 7 มิถุนายน หมีลังเลที่จะโจมตีแม้ทุกสิ่งจะเอื้ออำนวย

ในวันพฤหัสบดี คู่สกุลเงิน EUR/USD ได้กลับมาที่ระดับการย้อนกลับ 76.4% ที่ 1.0892 เป็นครั้งที่สามหรือสี่ การดีดตัวอีกครั้งจากระดับนี้จะเอื้อประโยชน์ต่อดอลลาร์สหรัฐและนำไปสู่การลดลงเล็กน้อยไปยังระดับฟีโบนัชชี 61.8% ที่ 1.0837 การรักษาคู่สกุลเงินนี้ให้อยู่เหนือ 1.0892 จะเพิ่มความเป็นไปได้ของการเติบโตต่อไปยังระดับการย้อนกลับ 100.0% ที่ 1.0982 ควรสังเกตด้วยว่าถึงแม้จะมีข่าวพื้นฐานที่แข็งแกร่งและมากมายในสัปดาห์นี้ การเคลื่อนไหวของเทรดเดอร์ยังคงค่อนข้างอ่อนแอ

สถานการณ์ของคลื่นยังคงเป็นไปอย่างชัดเจน คลื่นขาขึ้นที่เพิ่งเสร็จสมบูรณ์ไม่สามารถทำจุดสูงสุดใหม่ได้ ในขณะที่คลื่นขาลงที่ผ่านมาทะลุระดับต่ำสุดของวันที่ 23 พฤษภาคม แต่ก็เพียงไม่กี่จุดเท่านั้น ดังนั้น เราจึงได้รับสัญญาณแรกของการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มจาก "กระทิง" เป็น "หมี" แต่ภายหลังกลายเป็นที่ชัดเจนว่าเราจะไม่เห็นการกลับตัวขาลงในขณะนี้ คลื่นขาขึ้นใหม่ทะลุจุดสูงสุดของสองคลื่นก่อนหน้าแล้ว ดังนั้น สำหรับการตกในระยะยาวของค่าเงินยูโร เราจะต้องรอสัญญาณการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มเพิ่มเติม สัญญาณดังกล่าวอาจเป็นการปิดที่ต่ำกว่าช่องทางขาขึ้น

พื้นฐานข่าวในวันพฤหัสบดีมีความสำคัญต่อค่าเงินยูโรอย่างมาก แต่ดูเหมือนว่าผู้ค้าแทบจะไม่สนใจ ข่าวเช่นการลดอัตราดอกเบี้ยไม่สำคัญมาก ECB ปรับขึ้น/ลดอัตราดอกเบี้ยทุกครั้งในการประชุม ฉันเห็นด้วยกับความคิดเห็นที่ว่าสมาชิก ECB ได้เตรียมตลาดสำหรับการเริ่มต้นนโยบายผ่อนคลายเงินตราตั้งแต่เดือนมิถุนายนมาเป็นเวลานานแล้ว แต่ผู้ค้าอาจก้าวร้าวมากกว่านี้ในวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับฝ่ายหมีที่มีโอกาสอันยอดเยี่ยมที่จะรุกกลับอีกครั้งแต่กลับไม่ได้ใช้ประโยชน์อย่างดี ก่อนหน้านี้สามารถกล่าวได้ว่าฝ่ายกระทิงไม่ให้โอกาสฝ่ายหมีแม้แต่ครั้งเดียว และพื้นฐานข่าวมักจะเล่นงานฝ่ายขาย แต่เมื่อวานนี้ไม่มีอะไรมาขัดขวางการขายยูโร ข้อมูลสนับสนุนสำหรับการขายในวันนั้นมีความชัดเจนมาก

ในกราฟ 4 ชั่วโมง คู่เงินดีดตัวขึ้นจากระดับ Fibonacci 50.0% ที่ 1.0794 และกลับมาเป็นที่นิยมของสกุลเงินยุโรป เส้นแนวโน้ม "ขาขึ้น" ใหม่ได้ก่อตัวแล้ว ดังนั้นกระบวนการเติบโตอาจดำเนินต่อไปยังระดับการถอยกลับถัดไปที่ 23.6%–1.0977 ตอนนี้การลดลงของสกุลเงินยุโรปคาดว่าจะเกิดขึ้นไม่เร็วกว่าการปิดต่ำกว่าเส้นแนวโน้ม ยังไม่มีการเกิดความแตกต่างในตัวบ่งชี้ใด ๆ ในวันนี้

รายงาน Commitments of Traders (COT):

ในช่วงสัปดาห์ที่รายงานล่าสุด นักเก็งกำไรได้เปิดสัญญาซื้อ 2,082 ฉบับและปิดสัญญาขาย 14,015 ฉบับ ความรู้สึกของกลุ่ม "ที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์" เปลี่ยนไปเป็น "ขาลง" เมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา แต่ตอนนี้กลุ่มขาขึ้นกลับมาควบคุมอีกครั้งและกำลังเพิ่มความได้เปรียบ จำนวนสัญญาซื้อทั้งหมดที่นักเก็งกำไรถืออยู่ตอนนี้คือ 184,000 ฉบับ ในขณะที่สัญญาขายมีจำนวน 127,000 ฉบับ ช่องว่างกำลังเพิ่มขึ้นอีกครั้งเพื่อความได้เปรียบของกลุ่มขาขึ้น

อย่างไรก็ตาม สถานการณ์จะยังคงเปลี่ยนไปในทางที่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มขาลง ฉันไม่เห็นเหตุผลในระยะยาวที่จะซื้อยูโร เนื่องจาก ECB เตรียมที่จะเริ่มผ่อนคลายนโยบายการเงิน ซึ่งจะลดผลตอบแทนจากเงินฝากธนาคารและพันธบัตรรัฐบาล ในอเมริกา ผลตอบแทนเหล่านี้จะยังคงอยู่ในระดับสูง ทำให้ดอลลาร์น่าสนใจมากขึ้นสำหรับนักลงทุน อย่างไรก็ตาม ในขณะนี้ ควรตอบสนองต่อการวิเคราะห์กราฟิกและการวิเคราะห์รายงาน COT ซึ่งบ่งชี้ถึงความรู้สึก "ขาขึ้น" อย่างต่อเนื่อง

ปฏิทินข่าวสำหรับสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป:

• สหภาพยุโรป – การเปลี่ยนแปลงการผลิตอุตสาหกรรมของเยอรมนี (06:00 UTC)
• สหภาพยุโรป – การเปลี่ยนแปลง GDP สำหรับไตรมาสที่ 1 (09:00 UTC)
• สหรัฐอเมริกา – รายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตร (12:30 UTC)
• สหรัฐอเมริกา – อัตราการว่างงาน (12:30 UTC)
• สหรัฐอเมริกา – การเปลี่ยนแปลงรายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมง (12:30 UTC)
• สหภาพยุโรป – คำปราศรัยของประธาน ECB Christine Lagarde (14:15 UTC)

ปฏิทินเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจมีรายการสำคัญหลายรายการในวันที่ 7 มิถุนายน ฉันขอเน้นรายงานการว่างงานและการจ้างงานนอกภาคเกษตร ซึ่งข่าวที่ประกาศวันนี้อาจมีผลกระทบอย่างมากต่อความรู้สึกของนักเทรด

การคาดการณ์สำหรับ EUR/USD และคำแนะนำสำหรับนักเทรด:

การขายคู่สกุลเงินสามารถทำได้เมื่อเกิดการเด้งกลับจากระดับ 1.0892 ในกราฟรายชั่วโมง เป้าหมายอยู่ที่ 1.0837 แต่กลุ่มขาลงอ่อนแอเกินกว่าจะทำให้เกิดการลดลงได้ การซื้อยูโรสามารถทำได้วันนี้หากมันคงสภาพอยู่เหนือระดับ 1.0892 โดยมีเป้าหมายที่ 1.0982 อย่างไรก็ตาม ขึ้นอยู่กับข่าวที่ประกาศในวันนี้เป็นหลัก ดังนั้นจึงควรระมัดระวังในการทำการค้า