FX.co ★ EUR/USD. 31 พฤษภาคม ข้อมูลเศรษฐกิจหยุดหมีอีกครั้ง

เมื่อวันพฤหัสบดี คู่สกุลเงิน EUR/USD ฟื้นตัวจากโซนแนวรับที่ 1.0785–1.0797 พลิกกลับมาเป็นฝั่งยูโร และเพิ่มขึ้นอีกครั้ง ในวันศุกร์ที่ผ่านมาคู่สกุลเงินนี้ได้พลิกกลับมาเป็นฝั่งยูโรอีกครั้งและยืนอยู่เหนือระดับการปรับตัว 61.8% ที่ 1.0837 ซึ่งทำให้สามารถเติบโตต่อไปได้สู่ระดับ Fibonacci ต่อไปที่ 76.4% ที่ 1.0892 แม้ว่าตลาดขาขึ้นที่ดูเหมือนจะสิ้นสุดลงในสัปดาห์นี้ แต่กระทิงก็กำลังบุกโจมตีอีกครั้ง

สถานการณ์ของแนวโน้มยังคงชัดเจน คลื่นขาขึ้นล่าสุดที่เสร็จสิ้นแล้วไม่สามารถทำจุดสูงสุดใหม่เหนือกว่าคลื่นก่อนหน้าได้ ในขณะที่คลื่นขาลงใหม่สามารถทำจุดต่ำใหม่ต่ำกว่าจุดต่ำสุดของวันที่ 23 พฤษภาคมได้ ดังนั้น เราจึงเห็นการเปลี่ยนแนวโน้มจาก "กระทิง" เป็น "หมี" การยืนยันว่าหมียังคงเดินหน้าจะเกิดขึ้นถ้าราคาปิดใต้ช่องแนวโน้มขึ้น การพลิกกลับของตลาดนี้เกิดขึ้นอย่างราบเรียบและช้าโดยไม่มีแรงกดดันจากหมีมากนัก ในความคิดเห็นของฉัน แนวโน้มหมีใหม่อาจจะรุนแรงมากพอสมควร เพราะมีคำถามมากมายเกี่ยวกับการเติบโตของยูโรในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา แต่ต้องสังเกตว่าต้องมีการเริ่มต้นก่อน

ข่าวในวันพฤหัสบดีนั้นน่าสนใจและสำคัญสำหรับยูโร รายงานหลักของวันคือ GDP ของสหรัฐฯ สำหรับไตรมาสแรกที่จะออกมาพบว่าแย่กว่าที่เทรดเดอร์คาดการณ์ไว้และแย่กว่าการประมาณการเบื้องต้น เศรษฐกิจสหรัฐฯ ชะลอตัวเหลือ 1.3% แม้ว่าจะเติบโตได้ถึง 4.9% สองไตรมาสก่อนหน้านี้ ผลที่ตามมาคือ หมียังไม่สามารถปิดต่ำกว่าย่านการสนับสนุนที่แข็งแรงที่ 1.0785–1.0797 วันนี้ รายงานอัตราเงินเฟ้อของสหภาพยุโรปแสดงการเพิ่มขึ้นในเดือนพฤษภาคมเป็น 2.6% แทนที่คาดไว้ที่ 2.5% ตามนี้ ส่งผลให้ยูโรเพิ่มขึ้นอีกครั้ง เพราะผู้เข้าร่วมตลาดมีเหตุผลที่จะเชื่อว่า ECB อาจเลื่อนการผ่อนคลายนโยบายการเงินครั้งแรกจากเดือนมิถุนายนไปยังการประชุมครั้งถัดไป แปลกที่การเลื่อนการผ่อนคลายครั้งแรกของ Fed กลับไม่ได้ช่วยให้ดอลลาร์เติบโต

ในกราฟ 4 ชั่วโมง คู่สกุลเงินนี้ดีดตัวขึ้นจากระดับ Fibonacci 50.0% ที่ 1.0862 และเปลี่ยนกลับมาเป็นค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ แม้จะทะลุ "ลิ่ม" ออกมาแล้ว แต่ฉันคาดว่าจะเกิดแนวโน้ม "ขาลง" ในสัปดาห์และเดือนข้างหน้า เนื่องจากข่าวต่างๆ มีความขัดแย้งและไม่ได้สนับสนุนเฉพาะฝั่งขาขึ้นเท่านั้น ฉันจะไม่พิจารณาการยืนเหนือระดับ 1.0862 เป็นสัญญาณให้ซื้อ เพราะมีการยืนเหนือระดับนี้สองครั้งในสัปดาห์ที่ผ่านมานี้แล้ว

รายงาน Commitments of Traders (COT):

ในช่วงสัปดาห์ที่แล้ว นักเก็งกำไรได้เปิดสัญญา long จำนวน 4,176 สัญญา และปิดสัญญา short จำนวน 20,144 สัญญา ความรู้สึกของกลุ่ม "Non-commercial" กลายเป็น "bearish"เมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา แต่ตอนนี้ bullish ได้เปรียบอีกครั้ง จำนวนสัญญา long ทั้งหมดที่นักเก็งกำไรถืออยู่ตอนนี้คือ 182,000 สัญญา ในขณะที่จำนวนสัญญา short คือ 141,000 สัญญา ช่องว่างกำลังขยายอีกครั้งในความโปรดของ bullish

อย่างไรก็ตาม สถานการณ์จะยังคงเปลี่ยนไปในความโปรดของ bearish ฉันไม่เห็นเหตุผลระยะยาวในการซื้อยูโรเนื่องจากธนาคารกลางยุโรปพร้อมที่จะเริ่มนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายซึ่งจะลดผลตอบแทนของเงินฝากธนาคารและพันธบัตรรัฐบาล ในสหรัฐ ผลตอบแทนจะยังคงสูงอยู่ทำให้ดอลลาร์น่าสนใจขึ้นสำหรับนักลงทุน อย่างไรก็ตาม เราควรตอบสนองต่อข้อมูลจากการวิเคราะห์กราฟิกและรายงาน COT ซึ่งบ่งชี้ว่าความรู้สึกยังคงเป็น "bullish"

ปฏิทินเศรษฐกิจสำหรับ US และ EU:

• EU – การเปลี่ยนแปลงของยอดขายปลีกในเยอรมัน (09:00 UTC).
• EU – ดัชนีราคาผู้บริโภค (12:00 UTC).
• US – ดัชนีราคาค่าใช้จ่ายในการบริโภคส่วนบุคคล (12:30 UTC).
• US – การเปลี่ยนแปลงในค่าใช้จ่ายและรายได้ส่วนบุคคล (12:30 UTC).

ปฏิทินเหตุการณ์เศรษฐกิจประกอบด้วยหลายรายการในวันที่ 31 พฤษภาคม ครึ่งหนึ่งของเหตุการณ์เหล่านี้สามารถเข้าถึงได้สำหรับนักเทรดแล้ว ฉากหลังข่าวคาดว่าจะทำให้ความเชื่อมั่นของตลาดอ่อนลงในช่วงเวลาที่เหลือของวัน

การคาดการณ์ของ EUR/USD และคำแนะนำในการซื้อขาย:

การขายคู่สกุลเงินเป็นไปได้เมื่อลงต่ำกว่าระดับ 1.0837 โดยมีเป้าหมายที่โซนสนับสนุนที่ 1.0785–1.0797 เป้าหมายนี้ได้บรรลุแล้ว การขายใหม่เป็นไปได้เมื่อลงต่ำกว่าช่วง 1.0785–1.0797 โดยมีเป้าหมายที่ 1.0748 และ 1.0692 การซื้อยูโรเป็นไปได้เมื่อตีกลับจากช่วง 1.0785–1.0797 โดยมีเป้าหมายที่ 1.0837 เป้าหมายนี้ได้บรรลุแล้วเมื่อวานนี้ วันนี้การซื้อเป็นไปได้อีกครั้งหลังจากปิดตามที่สูงกว่าระดับ 1.0837 โดยมีเป้าหมายที่ 1.0892