FX.co ★ EUR/USD: แผนการซื้อขายสำหรับช่วงการซื้อขายในสหรัฐฯ วันที่ 16 พฤษภาคม (วิเคราะห์ดีลในช่วงเช้า)

ในการพยากรณ์เมื่อเช้าของผม ผมได้เน้นถึงระดับ 1.0879 และวางแผนที่จะทำการตัดสินใจโดยอิงจากมันเพื่อการเข้าสู่ตลาด ลองดูที่กราฟ 5 นาทีและค้นหาว่าเกิดอะไรขึ้น การลดลงและการก่อตัวของการทะลุเท็จที่ระดับนี้ได้ให้จุดเข้าสถานะยาวที่ยอดเยี่ยม ซึ่งยังคงแนวโน้มของเมื่อวาน แต่เมื่อคุณดูที่กราฟ การพุ่งขึ้นของยูโรที่คาดหวังไม่ได้เกิดขึ้น ภาพทางเทคนิคได้ถูกปรับใหม่สำหรับครึ่งหลังของวัน

การเปิดสถานะซื้อ (long positions) บนคู่สกุลเงิน EUR/USD มีความต้องการดังนี้:

การขาดสถิติที่สำคัญเกี่ยวกับเศรษฐกิจยุโรปทำให้การแก้ไขขาลงของคู่สกุลเงินนี้ยืดเยื้อไปตลอดครึ่งแรกของวัน ยูโรยังอาจลดลงต่อไปได้อีก เนื่องจากข้อมูลที่น่าสนใจจากสหรัฐฯ ที่อยู่ข้างหน้า ซึ่งอาจส่งผลให้ความต้องการในสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้น ในช่วงครึ่งหลังของวัน เรารอข้อมูลเกี่ยวกับการยื่นเรื่องของผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก ดัชนีการผลิตของธนาคารเฟดภาคฟิลาเดลเฟีย และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ โดยส่วนใหญ่แล้ว ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนการเริ่มต้นสร้างที่อยู่อาศัยใหม่และการอนุญาตก่อสร้างที่ออกใหม่อาจทำให้เกิดความผันผวน และรายงานที่ดีเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในการผลิตอุตสาหกรรมอาจนำไปสู่การแก้ไขขาลงที่ใหญ่ขึ้นในคู่สกุลเงิน EUR/USD ซึ่งผมวางแผนจะใช้ประโยชน์จากมันที่ระดับ 1.0857 ในจุดนั้น เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ตัดกัน ซึ่งเป็นการสนับสนุนฝั่งกระทิง การสร้างสัญญาณผิดพลาดรอบ ๆ 1.0857 จะเป็นสถานการณ์ที่เหมาะสมสำหรับการเข้าตลาด โดยนับว่าจะมีการเติบโตของคู่สกุลเงินต่อไปและกลับไปยังจุดสูงสุดของช่วงเช้าที่ระดับ 1.0893 การทำลายและการอัปเดตช่วงนี้จากบนลงล่างจะเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับคู่สกุลเงินนี้ พร้อมโอกาสในการพุ่งไปที่ระดับ 1.0918 ซึ่งเป็นจุดสูงสุดใหม่ของเดือนนี้ เป้าหมายสูงสุดจะเป็นระดับ 1.0942 ซึ่งผมจะทำกำไร ในกรณีที่คู่สกุลเงิน EUR/USD ลดลงและไม่มีการเคลื่อนไหวรอบ ๆ ระดับ 1.0857 ในช่วงครึ่งหลังของวัน ความกดดันต่อคู่สกุลเงินจะกลับมา นำไปสู่การลดลงที่ใหญ่ขึ้นและครอบคลุมการเติบโตทั้งหมดของเมื่อวาน ในกรณีนั้น ผมจะเข้าเพียงหลังจากการสร้างสัญญาณผิดพลาดรอบ ๆ แนวรับถัดไปที่ระดับ 1.0833 ซึ่งทำงานได้ดีเมื่อวานนี้ ผมวางแผนจะเปิดสถานะซื้อทันทีที่การดีดกลับจากระดับ 1.0805 โดยมีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขขาขึ้น 30-35 จุดภายในวันนั้น

การเปิดสถานะขาย (short positions) บนคู่สกุลเงิน EUR/USD มีความต้องการดังนี้:

ผู้ขายกำลังพยายามอย่างสำเร็จไม่น้อยเพื่อกดดันค่าเงินยูโร แน่นอนว่าในสถานการณ์ปัจจุบันยังยากที่จะคาดหวังการขายของคู่สกุลเงินในปริมาณมาก แต่อย่างไรก็ตามหากข้อมูลของสหรัฐออกมาดีกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ ค่าเงินยูโรอาจลดลงอย่างมาก ในทางตรงกันข้าม สถิติที่น่าผิดหวังจะนำไปสู่การเติบโตของ EUR/USD ในกรณีดังกล่าว ผมจะทำการซื้อขายหลังจากการทะลุแนวต้านที่ 1.0893 ล้มเหลว การป้องกันและการสร้างการทะลุปลอมจะเหมาะสมสำหรับการเปิดสถานะขายโดยมีเป้าหมายให้ค่าเงินยูโรลดลงและทดสอบแนวรับที่ 1.0857 การทะลุและการยืนเหนือช่วงนี้และการทดสอบกลับจากล่างขึ้นบนจะให้จุดขายอีกจุดหนึ่ง ซึ่งคู่สกุลเงินนี้จะเคลื่อนไปที่จุดต่ำสุดที่ 1.0833 ที่ซึ่งผู้ซื้อยูโรเคยมีการเคลื่อนไหวอย่างมากเมื่อวานนี้ เป้าหมายสุดท้ายจะอยู่ที่จุดต่ำสุดที่ 1.0805 ที่ผมจะทำกำไร การทดสอบระดับนี้จะบ่งชี้ว่าคู่สกุลเงินนี้ถูกขังอยู่ในช่องทางด้านข้าง ในกรณีที่ EUR/USD เคลื่อนไหวขึ้นในช่วงครึ่งหลังของวันและไม่มีผู้ขายที่ 1.0893 ซึ่งน่าจะเป็นไปได้ ผู้ซื้อน่าจะมีโอกาสสร้างตลาดขาขึ้นใหม่ ในกรณีดังกล่าว ผมจะเลื่อนการขายไปจนกว่าจะมีการทดสอบแนวต้านที่ 1.0918 ผมยังจะขายที่นั่นด้วย แต่จะทำหลังจากการยืนยันทิศทางล้มเหลวเท่านั้น ผมวางแผนเปิดสถานะขายทันทีเมื่อมีการดีดตัวจากระดับ 1.0942 โดยมีเป้าหมายให้เกิดการปรับฐานลง 30-35 จุด

ในรายงาน COT (Commitment of Traders) ประจำวันที่ 7 พฤษภาคม มีการลดลงในตำแหน่งขาย (short positions) และเพิ่มขึ้นในตำแหน่งซื้อ (long positions) ทั้งหมดนี้บ่งชี้ว่าความต้องการสินทรัพย์เสี่ยงยังคงอยู่แต่ค่อนข้างอ่อนหลังการประชุมธนาคารกลาง ข้อเท็จจริงที่จำนวนตำแหน่งซื้อและขายเกือบจะเท่ากันก็ยังบ่งบอกถึงการไม่มีความได้เปรียบสำหรับทั้งสองฝ่าย ซึ่งได้รับการยืนยันจากกราฟ ตอนนี้ เทรดเดอร์จะรอค่าสถิติและตัวชี้วัดใหม่ และจนกว่าจะถึงตอนนั้นการซื้อขายจะดำเนินต่อไปในแนวแคบ โดยมีความได้เปรียบเล็กน้อยสำหรับผู้ซื้อสินทรัพย์เสี่ยง รายงาน COT ระบุว่าตำแหน่งซื้อในเชิงพาณิชย์เพิ่มขึ้น 3,409 เป็น 170,594 ในขณะที่ตำแหน่งขายในเชิงพาณิชย์ลดลง 7,958 เป็น 166,004 ผลลัพธ์คือช่วงห่างระหว่างตำแหน่งซื้อและขายเพิ่มขึ้น 2,295

สัญญาณตัวบ่งชี้:

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

การเทรดกำลังดำเนินอยู่เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 30 และ 50 วัน ซึ่งบ่งชี้ว่าคู่เงินยังมีแนวโน้มเติบโตขึ้นอีก

หมายเหตุ: ผู้เขียนพิจารณาช่วงเวลาและราคาของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ในกราฟรายชั่วโมง H1 ซึ่งต่างจากการนิยามทั่วไปของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบคลาสสิกในกราฟรายวัน D1

Bollinger Bands

ในกรณีที่มีการลดลง ขอบล่างของตัวบ่งชี้ที่ประมาณ 1.0860 จะทำหน้าที่เป็นแนวรับ

คำอธิบายตัวบ่งชี้:

• ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (กำหนดแนวโน้มปัจจุบันโดยการปรับความผันผวนและเสียงรบกวนให้เรียบขึ้น) ช่วงเวลา 50 ถูกทำเครื่องหมายบนกราฟด้วยสีเหลือง
• ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (กำหนดแนวโน้มปัจจุบันโดยการปรับความผันผวนและเสียงรบกวนให้เรียบขึ้น) ช่วงเวลา 30 ถูกทำเครื่องหมายบนกราฟด้วยสีเขียว
• ตัวบ่งชี้ MACD (Moving Average Convergence/Divergence) ค่า EMA เร็วช่วงเวลา 12 ค่า EMA ช้าช่วงเวลา 26 ค่า SMA ช่วงเวลา 9
• Bollinger Bands ช่วงเวลา 20
• เทรดเดอร์ที่ไม่ได้ทำการซื้อขายเพื่อการค้าเป็นนักเก็งกำไร เช่น เทรดเดอร์ส่วนบุคคล กองทุนเฮดจ์ฟันด์ และสถาบันใหญ่ ๆ ที่ใช้ตลาดฟิวเจอร์สเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็งกำไรและต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดบางประการ
• Long non-commercial positions หมายถึง ตำแหน่งเปิดซื้อทั้งหมดของเทรดเดอร์ที่ไม่ได้ทำการซื้อขายเพื่อการค้า
• Short non-commercial positions หมายถึง ตำแหน่งเปิดขายทั้งหมดของเทรดเดอร์ที่ไม่ได้ทำการซื้อขายเพื่อการค้า
• ตำแหน่งสุทธิ non-commercial ทั้งหมด คือผลต่างระหว่างตำแหน่งขายและซื้อของเทรดเดอร์ที่ไม่ได้ทำการซื้อขายเพื่อการค้า