FX.co ★ บทวิเคราะห์คู่สกุลเงิน EUR/USD ในวันที่ 21 กันยายน เนื่องจากผลต่างธุรกรรมของธนาคารส่วนราชการ - อาจเป็นการแรงก่อนการแก้ไขของดอลลาร์?

คู่เงินตรา EUR/USD ในช่วงวันพุธพยายามทำการปรับแก้ทิศทางขึ้น แต่ไม่ประสบผลสำเร็จเหมือนเลย ไม่กี่ชั่วโมงก่อนการประชุมของ สหรัฐฯ ราคายังคงค้างแน่น ทั้งนี้แม้ว่ามีความหมายที่เศร้ากับมัน แต่หลังจากประกาศผล คู่เงินหม่อมตกลงมาอย่างรวดเร็ว เรายังคงคาดว่า ดอลลาร์ยังคงขยับตกต่ำต่อไปตามที่เราคาดการณ์ แต่เราคิดว่าภายในอีกไม่ช้าก็จะเกิดการปรับแก้เช่นเคย สำคัญตรงที่ว่า เราพบว่าตัวชี้วัด CCI เข้าในส่วนที่ขาดทุน สักครั้งแล้ว ครั้งที่สามนี้จะเป็นครั้งสุดท้าย หลังจากนี้การขยับขึ้นของคู่เงินน่าจะเกิดขึ้นแน่นอน (เรากล่าวถึงการขยับขึ้นที่ชัดเจน ไม่ใช่แค่ 70 พิ้นท์) นอกจากนี้ สกุลเงินสหรัฐอเมริกาขยับแข็งแกร่งเป็นเวลา 2 เดือนแล้ว โดยสาเหตุอื่นที่สำคัญที่สุดคือ ดอลลาร์กำลังขยับขึ้นกับข่าวใด ๆ แม้จะก่อเหตุขึ้นในทางกันข้าง

พิจารณาข้อที่สามโดยละเอียดมากขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา ECB ได้เพิ่มอัตราดอกเบี้ยหลักขึ้น 0.25% แต่กล่าวให้เข้าใจว่า "จุดสิ้นสุด" ใกล้เพียงพอ ตลาดมีการตอบสนองโดยการขายสกุลเงินยูโร เนื่องจากวงจรการเพิ่มเติมเป็นเรื่องสิ้นสุด ... ในวันที่ผ่านมาระบบ Federal Reserve ปล่อยอัตราดอกเบี้ยหลักไว้เดิม แต่กล่าวให้เข้าใจว่าอีกหนึ่งการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเป็นไปได้ให้สิ้นสุดปีนี้ ตลาดมีการตอบสนองโดยการซื้อสกุลเงินสหรัฐอเมริกันอย่างรุนแรง ตรงนี้ตรงนั้น ความอยู่ร่วมในหลักการคล้ายกับทั้งปีที่ผ่านมาเมื่อสกุลเงินยูโร เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ โดยในช่วงเวลาที่ ECB เพิ่มอัตราดอกเบี้ยช้ากว่าและอ่อนแอกว่า Federal Reserve และมีน้อยกว่าหลายท่านที่สงสัยว่าทำไมสกุลเงินยูโรมีราคาขึ้น?

เราได้พูดถึงว่าการเคลื่อนไหวเช่นนี้ไม่มีตัวตนและอย่างไม่เหมาะสมและจะมีการแทนกันในระยะเวลาใด ๆ ก็ตาม และตอนนี้เรากำลังเห็นรายละเอียดเหมือนทันทีกับการเสริมความแข็งแรงของสกุลเงินของสหรัฐฯ - ซึ่งไม่มีเหตุผลและดูเหมือนจะไม่เหมาะสมในทางการวิเคราะห์ความเป็นไปในปีที่ผ่านมาของยูโร เราสามารถพูดถึงระดับความตั้งใจของ 38.2% ฟิโบนัชชีในกรณีที่รองรับ 24 ชั่วโมงเอเชีย (1.0609) เรียกว่าเป็นความสำเร็จแล้วจริง ๆ วันนี้คู่สกุลลานจะมีโอกาสสะท้อนให้เห็นผลต่อกันจากด้านบน และน่าจะเริ่มต้นช่วงสั้น ๆ

พาวเอลเรืองรอ

ถ้าตอบสั้นๆ คำถามด้านบน คือไม่ ไม่มีอะไรแปลก-น่าสงสัยจากปางลำเนาของเขามากนัก โดยไม่ได้เตือนล่วงหน้า ไม่กี่เดือนก่อน พาเวลบอกว่า ธนาคารแห่งสหรัฐฯกำลังลดอัตราเพิ่มพูนนโยบายเงินตราลงมาเป็น 0.25%/2 การปรับอัตราดังกล่าวในคืนเมื่อวานนี้แสดงให้เห็นถึงใจความจริงของแนวทางมาตรการที่กำหนดไว้ ในเวลาเดียวกัน อินเฟเลชันของประเทศอเมริกาในรอบ 2 เดือนที่ผ่านมาก็มีแนวโน้มเพิ่มกว่านั่น ดังนั้นบางผู้เชี่ยวชาญ (รวมถึงเราเอง) เชื่อว่าธนาคารแห่งสหรัฐฯอาจมีการประกาศเพื่อสร้างความประหลาดใจได้ อย่างไรก็ตามไม่มีการประกาศนั้นเกิดขึ้น แต่สกุลเงินของสหรัฐฯก็ยังขึ้นขึ้น มาดูกันกับข้อสรุปหลักๆ ของเจริญ พาวเอลในการแถลงข่าวได้เลย

ผู้นำธนาคารแห่งสหรัฐ (Fed) ได้ระบุว่าจะต้องผ่านการเพิ่มอัตราเงินตราที่ยาวนานถึง 2% อีกเส้นทางหนึ่ง ในกรณีที่จำเป็น Fed จะยกเลิกอัตราเงินที่เพิ่มขึ้นอีกพร้อมกับการที่จำเป็น เพื่อให้มากพอกับความต้องการ นโยบายการเงินจะกลายเป็น "เข้มงวด" ไปอย่างยาวนานจนกระทั่งอัตราเงินตราคืนสู่ระดับเป้าหมาย แม้ว่าฟีดเฟอร์แรซฟกำลังจะอยู่ใกล้ระดับสูงสุดของอัตราเงิน การเพิ่มอีกหนึ่งครั้งจะเป็นความเหมาะสม ถึงแม้ว่าจะมีข้อความเช่นนั้น แต่เจนเน็ตเยเลนกล่าวไว้ไม่นานมานี้เกี่ยวกับความเป็นไปได้ของ "การลดลงอย่างนุ่มนวล" ในเศรษฐของสหรัฐ แต่เจอร์รม พาวเอลล์ ไม่ได้พิจารณาเป็นเป้าหมายสำคัญ การเพิ่มขึ้นในราคาพลังงานอาจสะกิดเริ่มเกิดขึ้นใหม่สำหรับดัชนีราคาผู้บริโภค ความเสี่ยงในการเกิดเงื่อนไขที่เป็นการเพิ่มความยุติธรรมของค่าใช้จ่ายยังคงเป็นการเพิ่มขึ้น

ดังนั้นเราคาดว่า ตลาดเมื่อวานนี้อาจจะคิดว่าธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกา (Federal Reserve) จะเพิ่มอัตราดอกเบี้ยอีกสองหรือสามครั้งในความเป็นจริง ซึ่งเป็นเรื่องที่ปฏิเสธไม่ได้ว่าสามารถคาดเดาและวางแผนล่วงหน้าได้ หรือว่าเรากำลังเห็นการเจริญเติบโตของดอลลาร์ตามแบบอคติ คาดการณ์ของเราคือตัวเลือกที่สองนั้นน่าจะมีความเป็นไปได้มากกว่า เราคาดหวังในช่วงเวลาใกล้นี้ว่าจะมีการแก้ไข แน่นอนว่าการกระเด็นที่ชัดเจนและสวยงามจากระดับ 1.0609 จะเป็นสัญญาณที่แข็งแกร่งในการเริ่มต้น การยึดราคาที่สูงกว่าเส้นเคลื่อนที่เฉลี่ยเคลื่อนที่ก็อาจหมายความว่าหมายความว่า "หมี" อาจจะพร้อมที่จะหยุดพักหลายสัปดาห์

โวลาทิลิตี้เฉลี่ยของคู่สกุลเงินยูโร/ดอลลาร์ใน 5 วันซึ่งเป็นวันทำการล่าสุด ณ เดือน กันยายน นี้มีอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่ 70 พิ้นท์ และถูกนิยามไว้ว่าเป็น "เฉลี่ย" ดังนั้น เราคาดหวังว่าคู่สกุลเงินจะเคลื่อนไหวระหว่างระดับ 1.0565 ถึง 1.0705 ในวันพฤหัสบดี การกลับตัวของตัวบ่งชี้ Heiken Ashi ขึ้นจะชี้ให้เห็นถึงการแกว่งขึ้นของการแก้ไขขึ้นกำแพงย้อนกลับ

ระดับการสนับสนุนใกล้ที่สุด:

S1 - 1.0620

S2 - 1.0498

ระดับการต้านทานใกล้ที่สุด:

R1 - 1.0742

R2 - 1.0864

R3 - 1.0986

ข้อเสนอการซื้อขาย:

คู่สกุลเงิน EUR/USD ยังคงมีแนวโน้มที่ลดลง สามารถเดิมพันในตำแหน่งขายสั้นได้ในขณะนี้พร้อมกับเป้าหมายที่ 1.0565 และ 1.0498 จนกว่าราคาจะยึดที่ระดับ การซื้อขายในตำแหน่งยาวสามารถพิจารณาได้เมื่อราคายึดที่เส้นกราฟเคลื่อนที่เฉลี่ยสะท้อนกลับขึ้นด้วยเป้าหมายที่ 1.0742 และ 1.0864

แนะนำให้อ่าน:

บทวิเคราะห์คู่สกุลเงิน GBP/USD วันที่ 21 กันยายน คู่สกุลเงินปอนด์อาจยังคงตกลงมาได้อย่างอิสระแม้ว่าอัตราดอกเบี้ยของธนาคารแห่งอังกฤษจะเพิ่มขึ้น

การพยากรณ์และสัญญาณการซื้อขายสำหรับ EUR/USD ในวันที่ 21 กันยายน รายงาน COT การวิเคราะห์อย่างละเอียดเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของคู่สกุลเงินและการซื้อขาย

การพยากรณ์และสัญญาณการซื้อขายสำหรับ GBP/USD ในวันที่ 21 กันยายน รายงาน COT การวิเคราะห์อย่างละเอียดเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของคู่สกุลเงินและการซื้อขาย

คำอธิบายของภาพประกอบ:

กราฟไลน์เชิงเส้นช่วยในการระบุแนวโน้มปัจจุบัน หากทั้งสองกราฟชี้ทางเดียวกัน แสดงว่าแนวโน้มในขณะนี้แข็งแกร่ง

เส้นเคลื่อนที่เฉลี่ย (หน้าต่างการตั้งค่า 20,0, smoothed) - ระบุแนวโน้มราคาในระยะสั้นและทิศทางที่ควรทำการซื้อขายในขณะนี้

ระดับที่มูเรย์ - ระดับเป้าหมายสำหรับการเคลื่อนไหวและการแก้ไข

ระดับความหดหู่ (เส้นสีแดง) - ช่วงราคาที่เป็นไปได้ที่คู่สกุลเงินจะเคลื่อนไปในวันถัดไป โดยอิงจากข้อมูลความผันผวนปัจจุบัน

ตัวบ่งชี้ CCI - เมื่อเข้าสู่พื้นที่การหยิบหย่อน (ต่ำกว่า -250) หรือเข้าสู่พื้นที่การสะสมซื้อมากเกินไป (สูงกว่า +250) แปลว่ามีการเปลี่ยนแนวโน้มที่กำลังเกิดขึ้นในทิศทางตรงกันข้าม