FX.co ★ EUR/USD. รายงานเกี่ยวกับการเจริญเติบโตของอินฟเลชั่นในสหรัฐฯ: ซึ่งนักเทรดต้องการ "เคล็ดลับจากห้องกำลัง"

ในช่วงแถลงข่าวเศรษฐกิจของสหรัฐฯในช่วงบ่ายวันนี้ ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับอัตราเงินตรามหาศาลที่เผยแพร่ พบว่ามีข้อมูลที่ขัดแย้งกันอย่างมาก ในขณะที่อัตราเงินตรามหาศาลโดยรวมยังคงเพิ่มต่อเนื่อง ดัชนีเบื้องต้นยังคงแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มที่ลดลง จากการตอบสนองของตลาด ส่วนใหญ่นักเทรดอาจสับสนเกี่ยวกับผลลัพธ์ เพราะส่วนใหญ่ของผู้ที่มีส่วนร่วมในตลาดไม่เข้าใจว่าควรทำอะไร วางด้วยเงินดอลลาร์หรือถือว่าไปตรงข้าม

สถานการณ์ยากขึ้นเพิ่มขึ้นอีกเมื่อสาส์นมาถึง "ระบบความเงียบ" ซึ่งหมายถึงในช่วงนี้ สมาชิกของธนาคารพื้นฐานมีสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ตีพิมพ์ในโลกภาพเศรษฐกิจ หลังจากตอนนี้ยังเหลือเวลาไม่ถึง 10 วันจึงถึงวันประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการเงินแห่งสหรัฐฯ นักเทรดจึงเป็นผู้ตัดสินใจดำเนินการโดยไม่ได้รับ "คำใบ้" จากผู้แทนขององค์กรกำกับการเงินในสหรัฐฯ

ความเปลี่ยนแปลงของราคาปัจจุบันสะท้อนถึงความไม่มั่นคงของผู้ซื้อและผู้ขายระหว่าง EUR/USD - อยู่นอกเหนือจากคาดการณ์ของผู้เชี่ยวชาญหลายคนส่วนราชการเป็นปัจจัยที่สำคัญในการกำหนดทิศทางของราคา ผู้ขายไม่สามารถทำให้เกิดแนวโน้มทางใต้และผู้ซื้อไม่สามารถสร้างการแก้ไขขนาดใหญ่ได้ แม้ว่าทั้งสองฝ่ายจะพยายามอย่างเหมาะสม: ในตอนแรกราคาของ EUR/USD ลดลงไปใกล้ฐานของตัวเลข 7 แต่ต่อมาก็เปลี่ยนทิศทางและกลับมาที่ระดับ 1.0750 และคงอยู่ในช่วงเดินหมาด ทุกคนเปรียบเสมือน"แพ้"ทั้งผู้ขายและผู้ซื้อ แต่ถ้าพูดถึงช่วงเวลาที่กว้างกว่านี้ ก็คือ สำนักควบคุมเศรษฐกิจแห่งสหรัฐฯ ซึ่งจะมีการแสดงความคิดเห็นในสถานการณ์ปัจจุบันในสัปดาห์หน้า

ตามข้อมูลที่เผยแพร่นั้น ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปในเชิงประจำปีเพิ่มขึ้นเป็น 3.7% ในขณะที่มีการคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 3.6% ดัชนีนี้เสดงให้เห็นถึงแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 2 เดือนติดกันหลังจากช่วงที่มีการลดลงเป็นรอบ 12 เดือน (!) ในเชิงลงตัว ในช่วงของการนับเป็นรอบรายเดือนดัชนีราคาผู้บริโภคเพิ่มขึ้นเป็น 0.6% ซึ่งเป็นอัตราการเติบโตที่แรงที่สุดตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2022

ในขณะเดียวกันดัชนีราคาผู้บริโภคหลักยังตกต่ำอย่างต่อเนื่อง ในการนับเป็นรอบรายปีมีค่าเท่ากับ 4.3% (ซึ่งตรงกับการคาดการณ์) เป็นอัตราการเติบโตที่อ่อนแอที่สุดตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2021

โครงสร้างของรายงานที่เผยแพร่แสดงให้เห็นว่าราคาสินค้าอาหารเพิ่มขึ้นในเดือนสิงหาคมเป็น 4.3% หลังจากมีการเติบโตที่แรงกว่ากัน (5.9%) ในเดือนที่ผ่านมา ราคาเสื้อผ้าเพิ่มขึ้นเป็น 3.1% (ในเดือนกรกฎาคมราคาเพิ่มขึ้นเป็น 3.2%) รถยนต์มือสองลดลงในราคาถึง 6.6% (หลังจากการลดลงในราคาถึง 5.6% ในเดือนที่ผ่านมา) รถยนต์ใหม่ที่เพิ่มราคาถึง 2.9% (3.5%) และค่าบริการขนส่งเพิ่มขึ้นเป็น 10.3% (ในเดือนกรกฎาคม เพิ่มขึ้นที่ 9%)

ข้อมูลราคาน้ำมันมีส่วนใหญ่ในการเพิ่มขึ้นของดัชนีราคาผู้บริโภคในรอบเดือน ซึ่งเป็นส่วนใหญ่ของการเพิ่มขึ้นนั้น ดัชนีราคาของพลังงานเพิ่มขึ้นไปถึง 5.6% ต่อเดือน เนื่องจากมีการเพิ่มขึ้นของดัชนีราคาส่วนประกอบทั้งหมดของพลังงาน

โดยพิจารณาจากเหตุการณ์ล่าสุดในตลาดน้ำมัน สามารถทำนายได้ว่าแนวโน้มที่เห็นอยู่ในขณะนี้จะได้รับการพัฒนาต่อไปในอนาคต ในขณะนี้เพิ่งได้รับข่าวว่า "ทองดำ" ของน้ำมันแพงขึ้นในระดับสูงสุดในเวลา 10 เดือน เนื่องจากการลดจำนวนสินค้า ม้าลีบร์ล่วงไปถึงระดับ 92 ดอลลาร์ - ครั้งแรกตั้งแต่พฤศจิกายน ค.ศ. 2022 น้ำมัน WTI ดัชนียังขึ้นไปถึงเป้าหมายราคา 89.05 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ซึ่งรู้จักกันว่า สหรัฐฯและรัสเซียได้ตัดสินใจลดการส่งออกไปถึง 1.3 ล้านบาร์เรลต่อวันในสัปดาห์ที่แล้ว ประเทศลิเบียยังมีส่วนเพิ่มขึ้นในสัปดาห์นี้เช่นกันโดยมีการปิดกั้นสี่ท่าเรือทางตะวันออกสำหรับการส่งออกน้ำมันเนื่องจากสภาพอากาศรุนแรงและน้ำท่วม

ดังนั้นการเปิดตัววันนี้ทำให้เกิดคำถามมากกว่าคำตอบ - ในบริบทของการตอบสนองจากฟีดแอล-เอส ผู้คนจะเห็นว่าอัตราการเงินส่วนกลางของผู้บริหารฯประเทศสหรัฐอเมริกา (FRS) มีอยู่ทั้งสองด้าน ในด้านหนึ่ง อินฟเลชันโดยรวมเร่งสนองต่อเดือนเป็นเวลาสองเดือน มีความสัมพันธ์กับการเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันเข้าสู่ตลาด โดยมื่อเพิ่มปริมาณไปสูงขึ้น อัตราการเงินนี้ก็จะเพิ่มขึ้นไปตามไปด้วยนั่นหมายความว่าตัวชี้นี้จะเพิ่มขึ้นต่อไปในอนาคต ในด้านอีกด้านหนึ่ง ดัชนีขั้นต่ำในมุมมองปริมาณการเปลี่ยนแปลงรายปีได้เพิ่มขึ้นใหม่ระดับหนึ่งหมื่นสามร้อย แต่ได้ลดลงมาถึงระดับสูงสุดหลังจากอาทิตย์นาน ตามความเปลี่ยนแปลงในการปรับ CBD / EUR เจ้าหน้าที่ซื้อขายในตลาดอย่างอย่างเดียวยังไม่ได้ดำเนินการสร้างความคิดเห็นที่เป็นร่วมกันเกี่ยวกับการตอบสนองจากฟีดแอล-เอสฉบับเดือนสิงหาคม

ที่น่าสนใจคือหลังจากการเปิดตัว ศักยภาพในการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยของ Fed ในเดือนกันยายนลดลงจาก 10% เป็น 3% (ตามข้อมูลจากเครื่องมือ CME FedWatch Tool) กล่าวคือนักเทรดมั่นใจว่าในเดือนนี้ ผู้ตรวจสอบจะรักษาสถานะปัจจุบันไว้ แต่พวกเขาก็มั่นใจนั้นก่อนรายงานวันนี้แล้ว ในขณะเดียวกันศักยภาพในการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยในเดือนพฤศจิกายนลดลงเล็กน้อย (จาก 45% เป็น 39%) กล่าวคือโดยสรุป สถานการณ์ไม่เปลี่ยนแปลงมากนักหลังจากการเผยแพร่รายงานวันนี้: ศักยภาพในเดือนกันยายน - ศูนย์, ศักยภาพในเดือนพฤศจิกายน - ประมาณ 50/50

สิ่งทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นว่าผู้ค้า eur/usd ยังคงต้องการคำแนะนำจากห้องการค้าในทำนองนั้นหมายความว่าคำอธิบาย/ความเห็นจาก Federal Reserve System (FRS) จะเป็นสิ่งสำคัญ FRS เป็นเหล่าอุปนายที่เด็ดขาดในสถานการณ์ที่เกิดขึ้น: การประชุมของธนาคารกลางในเดือนกันยายนจะเป็นการยืนยันความตั้งใจในการรักษาตำแหน่งการคอยให้ข้อมูลเพิ่มขึ้นต่อไป, หรืออาจประทุนถึงการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยในการประชุมใด ๆ ในอนาคต (ในเดือนพฤศจิกายนหรือธันวาคม) ดังนั้นหากธนาคารกลางยุโรบร้านเสิร์ฟสุกอย่างไม่คาดคิดโดยการเพิ่มใหม่ส่วนกลาง eur/usd ในอนาคตที่เป็นไปได้ (หมายความว่าจนถึงวันที่ 20 กันยายนพร้อมกับประกาศผลการประชุมในเดือนกันยายนของ FRS) จะซื้อขายในช่วงราคาเดิม 1.0680-1.0800 (เส้นล่างของแผนที่ Bollinger Bands ในกราฟระยะเวลารายวันเท่ากับเส้นกลางของแผนการซื้อขายของเทนกังเซนในระยะเวลาเดียวกัน) และรอคอย "กฎแห่งการตัดสิน" ของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา