FX.co ★ ถึงเวลาหันหน้าไปเรียนรู้แห่งจักรวาลใหม่: ดอลลาร์ออกสู่โลกความเป็นจริงอื่น ๆ และยูโรที่มีสถานการณ์แย่

สถานการณ์ทางการจ้างงานที่เสถียรในตลาดแรงงานของสหรัฐฯ ทำให้ดอลลาร์ลดลงเล็กน้อย แต่ยังคงซื้อขายในด้านบวกต่อเนื่อง ยังมีปัจจัยที่สำคัญอื่นๆ ซึ่งทำให้นักเทรดยังไม่รับความเสี่ยงในการขายดอลลาร์

ยูโรยังคงลงจากสู่ใต้ระดับ 1.0700 ต่อดอลลาร์ในวันนี้

การลดอัตราดอกเบี้ยโดยไม่ได้บอกล่วงหน้าในโปแลนด์ทำให้ฐานะของธนาคารกลางยุโรปและธนาคารอังกฤษลดลงต่อไปเมื่อเทียบกับระบบสำรองแห่งชาติของสหรัฐฯ

นั่นหมายความว่าอัตราดอกเบี้ยในสหรัฐฯ จะคงอยู่ในระดับสูงที่สุดนานกว่าในยุโรป สหราชอาณาจักร และประเทศกลางยุโรป ที่จะต้องลดระดับดอกเบี้ยเร็วกว่าและเข้มงวดมากกว่าเพื่อป้องกันปัญหาทางเศรษฐกิจ

ข้อมูลทางเศรษฐกิจที่เผยแพร่ในวันพฤหัสบดีนี้ยืนยันว่าในขณะนี้ดีกว่าที่จะยึดติดกับดอลลาร์ การจ้างงานในส่วนอื่นๆของเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น 3.5% ในขณะที่คาดว่าจะเติบโตเพียง 3.4% เมื่อเปรียบเทียบกับสถานการณ์ก่อนหน้าที่เป็น 3.7%

สิ่งที่ดีเพิ่มอีกคือการลดจำนวนคำขอเบี้ยยังชีพครั้งแรกจาก 228,000 เป็น 216,000 ในขณะที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 324,000 ในตอนนี้ แนวโน้มล่าสุดของผู้เล่นในตลาดเป็นการตีความคำพูดของว่าการจ้างงานและอัตราดอกเบี้ยประเด็นที่สำคัญ ด้วยความคาดหวังว่าผู้แทนฟีดอเรชั่นห้าคนจะได้ออกมาเสวนาเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันในตลาดและอัตราดอกเบี้ย

แพทริค ฮาร์คเกอร์จากฟิลาเดลเฟียจะมีคำพูดที่สำคัญ พร้อมทั้งโอสตัน กูลดส์บายจากชิคาโกจะถือผู้พูดในเวลา 15:45 GMT และจากนั้นจอห์น วิลเลียมส์จากนิวยอร์กจะพูดพร้อมกับราฟาเอล โบสติคตอนตีหน้า 19:30 GMT สุดท้ายเมเชล บูมันจะสรุปคำพูดของสมาชิกสมาคมรัฐบาลสำหรับฟีดอเรชั่นในวันพฤหัสบดีนี้ ประมาณ 20:55 GMT

เครื่องมือ CME Group FedWatch รายงานการประเมินโอกาสว่า มีโอกาส 93% ที่ฟีดิเรชเชอร์สภาครัฐฯจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ตั้งแต่การประชุมในเดือนกันยายน

ดอลลารถูกกัดจาก G20

ปัจจุบันสหรัฐอเมริกากำลังเคลื่อนที่ตามแนวเศรษฐกิจด้วยตัวของตน ข้อมูลล่าสุดยังหนุนฐานเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยความน่าจะเป็นที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจอ่อนลงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

สิ่งที่ดูเหมือนแค่ประเทศสหรัฐอเมริกาเท่านั้นที่ได้เตรียมความพร้อมเร็วกว่ายุโรปและประเทศต่างๆ ทั่วโลก

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของดัชนีดอลลาร์

จากผลสรุปของกิจกรรมที่เกิดขึ้นล่าสุด จะเห็นได้ชัดว่าในสัปดาห์นี้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในนโยบายเงินและเครดิตของธนาคารกลางตัวใหญ่หลายแห่ง โดยเรามองเห็นได้ชัดเจนว่าฟีดิเรชเชอร์สภาครัฐฯและธนาคารแคนาดาได้เป็นในฐานะผู้สนับสนุนอัตราดอกเบี้ยสูงในระยะยาว

แต่ประเทศโปแลนด์และธนาคารกลางยุโรปกล่าวว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสหภาพยุโรปเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงการกระทำที่มีแนวโน้มที่มืดมากขึ้น เรื่องนี้ทำให้แตกต่างกันของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างทวีปสองแห่งกับยิ่งสูงขึ้น ในฤดูใบไม้ร่วง คาดว่าดัชนีดอลลาร์สหรัฐฯ (USD) จะเพิ่มขึ้นมากขึ้น โดย ECB และประเทศในยุโรปกลางอื่น ๆ จะลดอัตราดอกเบี้ยในขณะที่ FRS จะเก็บอัตราดอกเบี้ยให้คงที่ถึงปี 2023

ตามดัชนีดอลลาร์ความสนใจยังคงเน้นที่ระดับ 105.00 หลังจากที่ดีเอ็กซ์ไว้เร็ว ๆ นี้ดึงความสนใจขึ้นทะลุระดับนี้ อย่างขาดไม่ได้ก็แค่ไม่กี่เซ็นต์ผลลัพธ์คือดัชนีจะตั้งต้นกวดข้างบนสูงสุดของ 6 เดือน

ระดับถัดไปที่จะมาถึงคือระดับ 105.88 ที่ได้ถึงในเดือนมีนาคม 2023 และจะกลายเป็นยอดสูงสุดประจำปีใหม่ อย่างไรก็ตาม เมื่อเข้าถึงระดับนี้อาจมีความต้านทานบ้าง

สำคัญที่เราต้องเน้นคือความสำคัญของระดับ 104.30 ในการรักษาตำแหน่งที่สูงของดัชนีดอลลาร์สหรัฐ หากมีการลดลงเล็กน้อยเราอาจเห็นระดับ 103.06 เข้ามาในวงจรซึ่งอาจทำให้ดีเอ็กได้รับการย่ำแย่ใหญ่เมื่อเริ่มซื้อขายต่ำกว่าระดับนี้

โซนการสนับสนุนคู่บนระดับ 102.42 เป็นป้อมปราการสุดท้ายก่อนจะมีการลดค่าของดอลลาร์สหรัฐเป็นระยะยาวได้

ยูโรอาจเสี่ยงที่จะเคลื่อนที่ไปที่ระดับ 1.0635

คู่สกุลเงิน EUR/USD ยังคงอยู่ใต้แรงกดดันมากและสุดท้ายแล้วแตะถึงระดับ 1.0700 ซึ่งทำให้เป็นไปได้ที่จะเคลื่อนที่ขึ้นสู่ระดับต่ำสุดที่อยู่ใกล้กับระดับ 1.0630 ที่ถูกบันทึกไว้ในเดือนพฤษภาคม

หากคู่สกุล EUR/USD ตัวนี้เข้าสู่ระดับ 1.0702 และยืนยันตัวมาใต้ระดับ 1.0635 อาจเปิดทางขึ้นหาสู่ระดับต่ำสุดในวันที่ 15 มีนาคมที่ระดับ 1.0516 การสูญเสียระดับสุดท้ายนี้อาจนำสู่การทดสอบระดับต่ำสุดในปี 2023 ที่ระดับ 1.0481 ที่ถูกบันทึกไว้ในวันที่ 6 มกราคม

การเติบโตในอนาคตไม่สามารถถูกยกเว้นได้ ยูโรอาจมีแนวโน้มที่จะลงมาที่ระดับ 1.0820 หากมีการเคลื่อนไหวที่เชิงบวกตั้งแต่จุดนี้ ราคายูโรจะเป็นไปในทิศทางของข้าวกระทะล่าสุดที่ระดับ 1.0945 ตามด้วยระดับ 1.0948

ระดับเหล่านี้อยู่หน้าสิ่งกีดขวางทางจิตใจที่ระดับ 1.1000 และระดับสูงสุดเมื่อวันที่ 10 สิงหาคมที่ระดับ 1.1064 หากมีการเดินทางผ่านระดับสูงสุดนี้ คู่สกุลเงินอาจเลื่อนขึ้นไปและพยายามเอาชนะยอดสูงสุดในวันที่ 27 กรกฎาคมที่ระดับ 1.1149

หากอัตราแลกเปลี่ยนเกินค่าสถิตินี้ จะมีมากขึ้นให้เลือกเป็นด้าน ที่ระดับสูงสุดในปี 2023 ซึ่งถูกบันทึกเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคมที่ระดับ 1.1275 อย่างไรก็ตามยังเห็นว่าอยู่ในขอบเขตของความเป็นไปได้ยาก