FX.co ★ บทวิเคราะห์คู่สกุลเงิน EUR/USD วันที่ 6 กันยายน คริสติน ลาการ์ดไม่สามารถโน้มนำตัวลุกตัวนอนของคนใจดีให้เข้าร่วมเกมได้ แม้ว่าเธอจะไม่พยายาม

คู่เงิน EUR/USD ในวันซื้อขายที่สองของสัปดาห์นี้เป็นอย่างชัดและไม่คาดคิดเริ่มต้นการเคลื่อนไหวลงไปอย่างรวดเร็ว มีรากฐานเศรษฐศาสตร์ที่อ่อนแอในวันก่อนหน้านั้น แต่มีเหตุการณ์พื้นฐานไม่กี่เรื่องที่ในทฤษฎีสามารถกระตุ้นการตอบสนองของตลาดได้ เรากำลังพูดถึงปราศจากข้อมูลเชิงสถิติในสัมภาษณ์บางส่วนของกรรมการการเงินของ ECB แม้ว่ามีข้อมูลไม่ครบทุกส่วน แต่ยังสามารถบอกได้อย่างชัดเจนว่าตลาดไม่ได้รอคอยรูปแบบกระหายของคำพูด "เหยียด" นั้นเป็น ดังนั้นเงินยูโรซึ่งอยู่ใต้แรงกดดันตลอดวันอังคารและเคลื่อนไหวลงโดยรวมยังเป็นไปตามคาดการณ์ของเราทั้งหมด

เราต้องการจะเตือนว่าเราได้ทำการทำนายถึงการลดลงของยูโรมาตั้งแต่หลายเดือนแล้ว อย่างน้อยไปยังจุดที่ 5-6 หลัก ณ ขณะนี้เราต้องพลาดเพียงแค่ 130 แต้มเท่านั้นจึงจะถึงจุดนี้ และเนื่องจากยูโรมาไม่มีเหตุผลใด ๆ ในการเติบโตในช่วงเวลาสุดท้ายนี้ จึงทำให้เราเชื่อว่าการเคลื่อนที่ลงทางใต้จะยังคงต่อไป และอย่างซื่อสัตย์ว่าในสัปดาห์ที่แล้วข้อมูลเศรษฐกิจจำพวกที่มาจากฝั่งตะวันตกล้มลง เราจึงคาดหวังว่ายูโรมาจะมีโอกาสที่จะขึ้นไปสูงที่สุด อย่างไรก็ตามเมื่อถึงวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ มีการลดลงที่ไม่น่ามาก ซึ่งไม่ได้งดงามในวันจันทร์เหมือนที่เราคาดหวังกัน ดังนั้นหากจะสรุปผล เราจะพบว่าตลาดนั้น "เป็นตลาดหมี" และนักเทรดไม่จำเป็นต้องมีปัจจัยที่ลดลงเสียหายกับตัวอย่างการขาย

ในกรอบเวลา 24 ชั่วโมงมีภาพที่ยอดเยี่ยม สมองกลุ่ม Ishimoku ได้รับการเอาชนะดังนั้นตอนนี้คู่สามีภรรยาไม่มีอะไรที่จะขัดขวางการเคลื่อนที่ไปสู่ระดับฟิโบนาชี 38.2% - 1.0609 เราคิดว่าระดับนี้สามารถมองเป็นเป้าหมายขั้นต่ำได้เท่านั้น ในปี 2023 สกุลเงินยูโรมีความเจริญเติบโตเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา แต่การเติบโตลดลงอย่างชัดเจน สภาพแวดล้อมมองเห็นว่าตลาดไม่เข้าใจว่าต้องซื้อคู่สามีภรรยาตามหลักฐานอะไร

แม้ว่าสถิติในสหรัฐฯในสัปดาห์ที่ผ่านมาจะไม่ดีเท่าที่คาดหวัง สถิตินั้นก็มีความแข็งแกร่งมากกว่าในสหภาพยุโรป อัตราดอกเบี้ยของธนาคารรีเซิร์ฟแห่งสหรัฐอเมริกาสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางยุโรป ผลิตภัณฑ์มวลรวมในสหรัฐฯตกต่ำถึงเพิ่มขึ้นช่วงเวลา +2.1% ผลิตภัณฑ์มวลรวมที่แข็งแกร่งในสหภาพยุโรปคือ +0.3%

อีเกิร์ฟ ลาการ์ดไม่ได้พยายามสนับสนุนสกุลเงินยูโร

เมื่อวานนี้เราได้พูดถึงว่า คริสตีน ลาการ์ดไม่ได้ตอบคำถามของนักข่าวเกี่ยวกับการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยของ ECB ในการประชุมในเดือนกันยายน ซึ่งอาจสร้างความตื่นเต้นในการขายสกุลเงินยุโรปในวันอังคารที่ผ่านมา ที่สำคัญคือ ยูโรและปอนด์ขึ้นเสริมฐานตั้งแต่ต้นปีนี้เพียงแต่บนคาดการณ์ของตลาดเดียวที่คาดว่าการเพิ่มความเข้มแข็งในสหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักรจะเกิดขึ้นมากกว่าในสหรัฐอเมริกา แต่มาดูกันว่า ECB ไม่ได้มีเจตนาจะเพิ่มอัตราดอกเบี้ยไปถึง 6% และเริ่มทำสัญญาณไม่ก็นี่แหละในช่วงฤดูร้อนเกี่ยวกับการสิ้นสุดวงจรการเข้มแข็ง

เมื่อตลาดเข้าใจว่าการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยอีซีบีคงไม่เกิน 1-2 ครั้งแล้ว โอกาสในการเติบโตของสกุลเงินยูโรก็น้อยลงลงไปด้วย แล้วสิ่งที่เป็นตัวบ่งชี้ในปัจจุบันคืออะไรบ้าง? อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจของยูโรโซนอ่อนแอลงลงไป อัตราดอกเบี้ยต่ำลง และโอกาสในการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนั้นน้อยมาก ใช่ เมื่อถึงปลายปี ดอลลาร์สหรัฐอาจจะได้รับแรงกดดัน เนื่องจากอินเฟเลชั่นในสหรัฐฯ ลดลงเหลือ 3.2% ซึ่งหมายความว่าในอีกไม่ช้า ไม่จำเป็นต้องคงอัตราดอกเบี้ยสูงสุดอีกต่อไป คำพูดทางนโยบายแบบกวางปากของโจมตี เพาเวลล์ และสมาชิก FOMC อื่นๆ อาจสร้างคลื่นขายสกุลเงินสหรัฐ อย่างไรก็ดี เราก็ยังคิดว่ากระบวนการลดอัตราดอกเบี้ยในสหรัฐฯ จะยาวนานอย่างน้อยหนึ่งปี หรืออาจนานกว่านั้น วิธีการลดนี้จะไม่เร็วและอีซียูรอฺปุที่จะเริ่มให้ความสำคัญต่ออัตราดอกเบี้ยหลักได้ในไม่ช้า

ดังนั้น โดยสรุป ภายในปีหน้า ยูโรอาจได้รับประโยชน์เล็กน้อย แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าจะเกิดกระแสขึ้นทั่วโลกขึ้นมาใหม่ อาจมีโอกาสในการเกิดการตกต่ำในภการไอยู และการต่อสู้กับสภาวะเงินเฟ้ออาจยาวนานถึง 2.5 ปีข้างหน้า สิ่งที่จะเกิดขึ้นในโลกในช่วงเวลานี้ไม่อยากที่จะอธิบาย เนื่องจากไม่กี่ปีที่ผ่านมาเป็นปีที่ซับซ้อนอย่างแสนครึกครื้น

ความผันผวนราคาเฉลี่ยของคู่สกุลเงินยูโร/ดอลลาร์ในระยะเวลา 5 วันทำการล่าสุด ณ วันที่ 6 กันยายน มีค่าเป็น 87 พิ้นด์และมีลักษณะเป็น "สูง" ดังนั้นเราคาดหวังว่าราคาคู่สกุลจะเคลื่อนที่ระหว่างระดับ 1.0646 และ 1.0820 ในวันพุธนี้ การเปลี่ยนแปลงทิศทางของตัวบ่งชี้เทคนิค Heiken Ashi ไปขึ้นจะเป็นสัญญาณให้เห็นถึงความสนใจในการแก้ไขใหม่ที่จะเป็นทางขึ้น

ระดับความสนใจใกล้เคียง:

S1 - 1.0681

S2 - 1.0620

ระดับความต้านทานใกล้เคียง:

R1 - 1.0742

R2 - 1.0803

R3 - 1.0864

ข้อเสนอแนะในการเทรด:

คู่สกุลเงิน EUR/USD ยังคงตกต่ำกลับไปเป็นอีกครั้งกว่าเส้นเคลื่อนแบบเฉลี่ยและยังคงลดลง ณ ตอนนี้สามารถเป็นอยู่ในตำแหน่งขายสั้นเพื่อเป้าหมายที่ 1.0681 และ 1.0646 จนกว่าเส้นเทคนิค Heiken Ashi จะเปลี่ยนแนวขึ้น สามารถพิจารณาเป็นตำแหน่งซื้อยาวในกรณีที่ราคายืนยันอยู่เหนือเส้นเคลื่อนแบบเฉลี่ยด้วยเป้าหมายที่ 1.0864 และ 1.0925

ข้อแนะนำที่น่าสนใจ:

ภาพรวมของคู่สกุลเงิน GBP/USD ในวันที่ 6 กันยายน ธนาคารแห่งอังกฤษอาจจะสิ้นสุดการยืดความเข้มงวดในเดือนกันยายน

การพยากรณ์และสัญญาณการซื้อขายสำหรับ EUR/USD ในวันที่ 6 กันยายน รายงาน COT การวิเคราะห์รายละเอียดเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวและการซื้อขาย

การพยากรณ์และสัญญาณการซื้อขายสำหรับ GBP/USD ในวันที่ 6 กันยายน รายงาน COT การวิเคราะห์รายละเอียดเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวและการซื้อขาย

คำอธิบายของภาพ:

เส้นแคนเนลการถดถอยเชิงเส้น - ช่วยในการตรวจสอบแนวโน้มปัจจุบัน หากทั้งสองมีส่วนเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกัน แสดงว่าแนวโน้มในขณะนี้แข็งแกร่ง

เส้นเฉลี่ยเคลื่อนที่(ตั้งค่า 20,0, smoothed) - ใช้ในการตรวจสอบแนวโน้มระยะสั้นและทิศทางที่ควรทำการซื้อขายในขณะนี้

ระดับเรดดู - ระดับเป้าหมายสำหรับการเคลื่อนที่และการดับและความถูกต้อง

ระดับความหดหู่(เส้นสีแดง) - ช่วงราคาที่เป็นไปได้ที่คู่สกุลเงินจะเคลื่อนไปในช่วง 24 ชั่วโมงถัดไป จากข้อมูลความหดหู่ปัจจุบัน

ตัวบ่งชี้ CCI - เมื่อเข้าสู่พื้นที่การขายตกต่ำกว่า -250 หรือเข้าสู่พื้นที่ซื้อเกินความจำเป็น (สูงกว่า + 250) หมายถึงการเปลี่ยนแนวโน้มในทิศทางตรงข้ามกำลังเข้ามา