FX.co ★ AUD/USD: ก่อนการประชุมของธนาคารแห่งออสเตรเลีย

ตามรายงานของกระทรวงแรงงานของสหรัฐอเมริกาที่เผยแพร่ในวันศุกร์ที่ผ่านมา สหรัฐอเมริกาสามารถสร้างงานใหม่ในเดือนสิงหาคมได้ถึง 187,000 อัตราทำงานนอกเขตการเกษตร (เทียบกับการเติบโตที่อยู่ที่ 157,000 ในเดือนก่อนหน้าและการคาดการณ์ว่าจะเติบโตที่ 170,000) ในขณะที่อัตราว่างงานเพิ่มขึ้นจาก 3.5% เป็น 3.8% โดยท้ายที่สุดแม้ว่าคาดการณ์โดยทั่วไปจะคาดการณ์ว่าจะคงที่ในระดับเดิม การตอบสนองของตลาดแรกเคยนำว่าเงินดอลลาร์จะอ่อนแต่เขายังสามารถได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลที่ประกาศในภายหลังจากสถาบันการจัดการการจัดหาสินค้า (ISM) ดัชนีกิจกรรมธุรกิจ PMI ขยับเติบโตเป็น 47.6 ในเดือนสิงหาคม (จาก 46.4 ก่อนหน้านี้) ดีกว่าการคาดการณ์ที่ระดับ 47.0 ดัชนี PMI เหมือนกันจาก S&P Global ในเดือนสิงหาคมอยู่ที่ระดับ 47.9 ดีกว่าค่าประมาณเดิมที่อยู่ที่ 47.0 ในขณะเดียวกันดัชนีการจ้างงาน ISM ในภาคอุตสาหกรรมได้แก้ไขจาก 44.4 ถึง 48.5 ดีกว่าคาดการณ์ที่ระดับ 44.2

ตามคำนวณของนักเศรษฐศาสตร์ อเมริกันต้องสร้างตำแหน่งงานใหม่ได้รวมถึง 150,000 ตำแหน่งต่อเดือน (นอกเหนือจากภาคการเกษตร) เพื่อรักษาความเสถียรในตลาดแรงงาน และตัวชี้วัด NFP ที่เป็นบวก 170,000 ตำแหน่งยังสามารถถือเป็นเร็วด้วย ถึงแม้จะไม่ได้เป็นแบบที่น่าประทับใจ ดังที่เราได้กล่าวถึงในบทวิจารณ์ของเราเมื่อก่อนหน้านี้ "ดอลลาร์: องค์ประกอบที่มีผลต่อแนวโน้มของเคาะ NFP และ PMI ในการเปลี่ยนแปลง?"

ในที่เดียวกัน อัตราการว่างงานยังคงต่ำอยู่ในระดับที่ต่ำสุดหลังการแพร่ระบาดของโรค และอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงกำลังเพิ่มขึ้น (+0.2% หลังจากรายได้เพิ่มขึ้น +0.4% ในเดือนกรกฎาคมและมิถุนายน +0.3% ในเดือนพฤษภาคม +0.5% ในเดือนเมษายน +0.3% ในเดือนมีนาคม +0.2% ในเดือนกุมภาพันธ์ +0.3% ในเดือนมกราคม 2023) ซึ่งเป็นเงื่อนไขสำหรับการเพิ่มการเงินในบริบทของการเติบโตของอินฟเลชันทางการบริโภค ซึ่งนี่เป็นปัจจัยของความเชื่อมั่นในดอลลาร์ เนื่องจากทำให้ธนาคารกลางต้องยึดมีการจัดการเงินที่เข้มงวด

ข้อมูลทางมาโครที่เผยแพร่ในวันศุกร์จากสหรัฐอเมริกาไม่ได้เปลี่ยนความคาดหวังของตลาดเกี่ยวกับการประชุมของสำนักบริหารการเงินเชิงนิเวศในเดือนกันยายน พวกเขามั่นใจในการรักษาอัตราดอกเบี้ยในระดับเดิมและมีโอกาสปรับสูงในเดือนพฤศจิกายนอย่างน้อย 60.0%

ถึงกระนั้น หุ้นดอลลาร์ DXY ก็ยังสามารถรักษาแนวโน้มบวกได้แม้จะมีรายงานจากกระทรวงแรงงานสหรัฐฯ ในวันศุกร์ที่ไม่สอดคล้องกันและทำให้อัตราผันผวนของตลาดเพิ่มขึ้น ที่ความเป็นจริง เราได้สังเกตใน เหตุการณ์ทางเศรษฐกิจสำคัญในสัปดาห์ 04.09.2023 - 10.09.2023 ว่าเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาโดยรวมยังคงแสดงความมั่นคงและมีข้อมูลสถิติทางมาโรที่ดีกว่าเศรษฐกิจใหญ่ๆ อื่นๆ ในโลก

เมื่อพูดถึงปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้ วันนี้เป็นวันแรงงานในสหรัฐฯและแคนาดา เป็นวันหยุดพักผ่อน: ธนาคารและตลาดหลักทรัพย์จะปิดทำการ ซึ่งจะมีผลกระทบต่อปริมาณซื้อขาย - ซื้อขายจะต่ำกว่าปกติโดยเฉพาะในเซสชันการซื้อขายในสหรัฐฯ

ข้อมูลมาโครสำคัญใหม่จะเผยแพร่อย่างเร็วที่สุดในวันพรุ่งนี้ โดยเริ่มต้นด้วยการเผยแพร่ดัชนีกิจกรรมทางธุรกิจ PMI Caixin ในภาคการบริการของประเทศจีนเวลา 01:45 (GMT) เนื่องจากประเทศจีนเป็นประเทศที่สองใหญ่ที่สุดของโลก (หลังสหรัฐอเมริกา) ข้อมูลมาโครสถิติที่สำคัญจากประเทศนี้อาจส่งผลกระทบอย่างมากต่อตลาด โดยเฉพาะต่อความเคลื่อนไหวของสกุลเงินดัชนีวัตถุดิบสำคัญอย่างดอลลาร์แคนนาดา ดอลลาร์นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย

เรื่องของดอลลาร์ออสเตรเลียก็น่าจะได้ยินกันอีกครั้งว่าในวันพรุ่งนี้ ธนาคารแห่งประเทศออสเตรเลียจะเป็นการประชุมต่อไป

ทราบกันดีหรือไม่ว่าดัชนีราคาผู้บริโภค CPI ในออสเตรเลียประจำปีในไตรมาสที่ 2 ลดลงจาก 7.0% เป็น 6.0% ต่ำกว่าคาดการณ์ 6.2% อีกด้วย ตัวชี้วัดอัตราเงินเฟ้อประจำปีย้อนไปก็ลดลงเช่นกัน จาก 6.6% เป็น 5.9% และดัชนีราคาผู้ประกอบการ PPI ในออสเตรเลียลดลงในไตรมาสที่ 2 จาก 0.7% เป็น 0.5% และเมื่อดูในมุมมองระยะยาว ลดลงจาก 4.9% เป็น 3.9% นอกจากนี้ ดัชนีประมวลผลความผ่อนคลายทางการบริโภคจาก Westpac ก็ลดลงในเดือนสิงหาคมจาก +2.7% เป็น -0.4% ด้วย

การลดความกดดันทางเงินที่รุนแรงในประเทศ (ดัชนีราคาผู้บริโภค CPI ประจำปีของออสเตรเลียในไตรมาสที่สองลดลงจาก 7.0% เหลือ 6.0% ต่ำกว่าคาดการณ์ในการลดลงเป็น 6.2% และดัชนีราคาผู้ผลิต PPI ของออสเตรเลียลดลงประจำไตรมาสที่สองจาก 4.9% เหลือ 3.9%) เป็นปัจจัยสำคัญในการปรับแก้คาดการณ์เกี่ยวกับนโยบายเงินและเครดิตของธนาคารแห่งประเทศออสเตรเลีย (RBA).

อย่างไรก็ตาม ในทางกลับกัน ความเย็นหนาใจของตลาดแรงงานในประเทศ (ในเดือนกรกฎาคมอัตราผู้ว่างงานในประเทศเพิ่มขึ้นเป็น 3.7% จากค่าก่อนหน้าอยู่ที่ 3.5% และจำนวนคนที่จับต้องทำงานเต็มเวลาลดลง 24,200 คน) และ "เหตุผลที่รักษาอัตราดอกเบี้ยในระดับเดิม" ทำให้เราสามารถสมมุติได้ว่าในการประชุมเมื่อวันที่ 5 กันยายน ผู้นำที่สำคัญของ RBA จะอยู่ในช่วงพักเพื่อไม่เพิ่มอัตราดอกเบี้ยและแถลงว่าไม่จำเป็นต้องเพิ่มอัตราดอกเบี้ยต่อไป หนึ่งในนักเศรษฐศาสตร์ก็ว่าถ้าอัตราดอกเบี้ยถูกเพิ่ม นั่นจะเป็นการเพิ่มเพียงครั้งสุดท้ายในวงจรปรับปรุงนโยบายเงินให้แน่นอนของ RBA

คาดว่าน่าจะเป็นปัจจัยที่ทำให้ดอลลาร์ออสเตรเลียตกต่ำขึ้นของเรา

อย่างไรก็ตาม, การเข้มงวดนโยบายสกุลเงินต่อไปอาจเป็นปัจจัยที่เป็นที่ไม่ดีสำหรับมันด้วย เศรษฐกรวมกันเชื่อว่าหากอินเฟเลชั่นเริ่มเพิ่มขึ้นอีกครั้ง, การเพิ่มอัตราดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องอาจทำให้มีแรงกดดันต่อตลาดแรงงานและเศรษฐกิจออสเตรเลีย

นั่นหมายความว่า แรงกดดันต่อดอลลาร์ออสเตรเลียและคู่สกุล AUD/USD จะยังคงอยู่ในเวลานี้

จากมุมมองทางเทคนิค AUD/USD กำลังปรับตัวขึ้นในวันนี้ แต่อาจเป็นเพียงการปรับตัวในเบื้องต้นเท่านั้น น่าจะเพราะเงินดอลลาร์สหรัฐกำลังอ่อนแอลง โดยรวมแล้ว เรายังคงมีแนวโน้มลดลงในกรอบระยะยาวและระยะกลางของแนวโน้มหมี ต่ำกว่าเส้นระดับความต้านทานสำคัญที่ 0.7010, 0.6690 ส่วนการขึ้นของราคาเข้าสู่กรอบของค่าต่ำสุดในวันนี้และในวันศุกร์ที่ผ่านมาที่ระดับ 0.6443 0.6438 อาจเป็นสัญญาณในการเริ่มต้นตำแหน่งที่สั้นกับ AUD/USD (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสเนอร์ริโอทางเลือกใน AUD/USD: แนวโน้มกราฟสำหรับวันที่ 04.09.2023)

*) เช็คบัญชีการซื้อขายของเราในระบบ ForexCopy - > Insta7 - https://www.ifxinvestment.com/ru/forex_monitoring/...

***) เปิดบัญชีการซื้อขายใน Instaforex -

https://www.ifxtrade.center/th/fast_open_live_acc...

หรือ https://www.ifxinvestment.com/ru/open_live_account...