FX.co ★ AUD/USD. การเงินส่วนบุคคลในออสเตรเลียตกต่ำ

ในช่วงเวลาเทรดเอเชียในวันพุธที่ผ่านมา ในออสเตรเลียประกาศรายงานเกี่ยวกับอัตราเพิ่มขึ้นของอินฟเลชันในเดือนกรกฏาคม ตัวเลขที่ประกาศอยู่ในโซนสีแดง ก่อให้คู่สกุลเงิน aud/usd มีแรงกดดัน โดยในสัปดาห์นี้ aud/usd พยายามกลับมาแข็งแรง ด้วยการค้าเงินดอลลาร์ล่วงหน้า โดยการตอบสนองต่อรายงานวันนี้ ผู้ซื้อคู่สกุลเงินนี้ต้องถอดเสื้อขายไปให้กับผู้ขาย แต่รู้สึกว่า aud/usd อาจไม่สามารถใช้ประโยชน์จากสถานการณ์นี้ได้อย่างสมบูรณ์ อย่างน้อยในขณะนี้ เนื่องจากกรีนแบ็คกำลังอยู่ในกลุ่มความกดดันหลังจากข้อมูล JOLTS และใกล้เวลาเผยแพร่รายงานหลักอื่นๆ เช่น ดัชนี PCE และงานที่ไม่ใช่เกษียณอายุ

ดังนั้นแนวโน้มลดลงของ aud/usd ดูเหมือนจะเป็นชั่วคราวเนื่องจากสีสันการซื้อขายที่เกิดขึ้นที่นี่ถูกกำหนดโดยสกุลเงินของสหรัฐอเมริกา อย่างไรก็ตาม รายงานวันนี้ไม่ควรถูกละเลยหรือนับถือเป็นเรื่องน่าดูขำหรือดูถูก นี่เป็นการโจมตีที่แข็งแกร่งต่อสกุลเงินฮั่นที่มีนักลงทุนได้สังเกต เราสามารถคาดคะเนได้ว่าตัวเลขวันนี้สลายความสามารถสถาบันบริการทางการเงินของออสเตรเลียในเดือนกันยายน และมีความน่าจะเป็นสูงที่จะไม่มีการเพิ่มความสะดวกสบายเป็นทั่วไปในปีนี้

ดังนั้นวันนี้เราทราบว่าดัชนีราคาผู้บริโภคในออสเตรเลียในเดือนกรกฏาคมเติบโตขึ้น 4.9% ต่อเมื่อกำหนดให้เติบโตไปยัง 5.2% ตัวชี้วัดนี้ลดลงเป็นตัวที่สลายตัวต่อเนื่องในแต่ละเดือน ลงมาถึงต่ำสุดภายใน 17 เดือน เพื่อเปรียบเทียบ สามารถเคยมอบหมายได้ว่าในเดือนเมษายน เดือนละเพิ่มขึ้นถึง 6.7% และในเดือนธันวาคมมันขึ้นแต่กำหนดที่ 8.4%

โครงสร้างของรายงานพูดออกมาว่า ราคาที่เพิ่มแรงที่สุดคือ ราคาที่ซื้อขาย (สูงถึง 7.3%) รวมถึงราคาอาหารและเครื่องดื่ม (ที่นี่เพิ่มขึ้น 5.6%) แต่รวมทั้งราคาน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ลดลงไปทันทีถึง 7.6%

ผลลัพธ์เช่นนี้ในเดือนกรกฎาคมหมายถึงว่า CPI ในไตรมาสที่สามอาจไม่อยู่กับด้านของ ออสซี.

โดยรวมแล้ว, การลดลงของ CPI อย่างรุนแรงนี้นำไปสู่ความเป็นไปได้ว่าธนาคารสำรองแห่งประเทศออสเตรเลียอาจจบรอบการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยในปัจจุบันที่ได้รับเป้าหมายที่ 4.1% ร้อยละ ซึ่งเป็นไปได้ว่าจะมีโอกาสกระทบต่อนโยบายการเงินในการประชุมในเดือนกันยายน (ที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้า) อาจมีโอกาสเพิ่มขึ้นเกือบ 30 เปอร์เซ็นต์ ในขณะเดียวกันมีโอกาสที่ธนาคารสำรองแห่งประเทศออสเตรเลียจะเริ่มลดอัตราดอกเบี้ย ก่อนจะคาดหวัง ก่อนทั้งนี้ไม่มีคนคาดหวังว่าอัตราดอกเบี้ยจะลดลงก่อนเดือนกันยายน พ.ศ. 2567 แต่เมื่อมีผลประกาศวันนี้เกี่ยวกับ CPI การเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงก็ไปในทิศทางของวันที่ใกล้เคียงขึ้น: หากแนวโน้มปัจจุบันของ CPI ยังคงเด่นชัด คงอาจมีโอกาสในการเริ่มการผ่อนปรนเมื่อภาคไตรมาสที่สองของปีหน้า

นอกจากการรายงานเกี่ยวกับอินฟเลชั่น วันนี้ในออสเตรเลียยังมีการเผยแพร่รายงานหนึ่งเพิ่มเติมในสายงานก่อสร้าง รายงานนี้เช่นเดียวกันก็ไม่อยู่ในแง่ดีของสกุลเงินของออสเตรเลีย ซึ่งพบว่าปริมาณใบอนุญาตก่อสร้างลดลงในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาไป 5.2% ซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่แย่ที่สุดตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ของปีนี้ ในทางกลับกัน ปริมาณงานก่อสร้างที่ทำเสร็จในไตรมาสที่สองของปี ขึ้นอยู่เพียงแค่ 0.4% ต่อไตรมาส (เมื่อมีการคาดการณ์ว่าจะเติบโตอย่างน้อย 0.9%) สำหรับการเปรียบเทียบ เมื่อเทียบกับไตรมาสแรก ตัวชี้วัดนี้เพิ่มขึ้นถึง 3.8%

ตัวเลขที่เผยแพร่วันนี้ควรที่จะถูกพิจารณาในแง่ของการประชุมของธนาคารรีเซิร์ฟรับประเด็นในเดือนกันยายนนี้ ฉันต้องเตือนให้ทราบว่าจากการประชุมในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ธนาคารรีเซิร์ฟเนียนุ่งหลังด้วยผลกระทบสีฟ้าที่ไม่คาดคิด: ไม่เช่นที่คาดหมายโดยความคาดหมายของผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่ สภาวะการเงินไม่พบการเพิ่มอัตราดอกเบี้ย ธนาคารรีเซิร์ฟรักษานโยบายเดิมทั้งหมดในรูปแบบเดิม นอกจากนั้น โพรโทคอลที่ประกาศในภายหลังประชุมนี้ยังเสริมความเชื่อในการที่ธนาคารรีเซิร์ฟพร้อมที่จะทำการหยุดชั่วคราว เพียงแค่ประโยคเดียวในเอกสารนี้กล่าวอธิบายอารมณ์ทั่วไปของสมาชิกคณะกรรมการ: ในความคิดของพวกเขาระดับอัตราดอกเบี้ยปัจจุบัน "มั่นใจในการกลับสู่ระดับการเงินตามเป้าหมายของอินฟเลชัน" และถึงแม้ธนาคารกลางจะปล่อยหน้าต่างเปิดไว้สำหรับการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยในอนาคต แต่ในความเป็นจริงนั้นคำตัดสินนี้ถูกเสริมสิทธิ์ให้เป็นสิ่งพิเศษ

ในแง่ของรายงานเพิ่มขึ้นล่าสุดเกี่ยวกับอินฟเลชัน (ในเดือนมิถุนายน กรกฎาคมและไตรมาสที่สอง) เราสามารถสันนิษฐานได้บ้างว่าในเดือนกันยายน ธนาคารกรุงโอสเตรเลีย (RBA) จะรักษาอัตราดอกเบี้ยในระดับเดิม ลักษณะเฉพาะของคำอธิบายที่เป็นรายการสมรรถนะน่าจะไม่ได้ดีขึ้น - สำนักงานกำหนดนโยบายการเงินจะให้เข้าใจว่ามีการตัดสินใจที่ถูกต้องได้ผลมากมาย

โดยรวมแล้วหากมีการเสนอราคา aud/usd ที่สูงขึ้นอย่างมีขนาด อย่างที่เห็นได้ในอนาคตใกล้นี้นั้น เมื่อดูจากการถดถอยของเงินสหรัฐ (เหรียญ) เราจะพิจารณาตำแหน่งที่สั้น - แต่เพียงแต่เมื่อมีกราฟเทคนิคที่เหมาะสม

อย่างที่เราเห็นจากด้านเทคนิค คู่สกุลเงินนี้ในกราฟรายวันอยู่บนเส้นกลางของตัวชี้วัด Bollinger Bands อยู่ใต้เมฆ Kumo และเหนือเส้น Kijun-sen แต่กว่าเส้น Tenkan-sen ถ้าราคาลดลงต่ำกว่าเส้น Tenkan-sen (0.6440) ตัวชี้วัด Ichimoku จะสร้างสัญญาณหมี "ระเบิดของเส้น" การตั้งค่านี้จะเปิดทางให้หมีเดินทางสู่ระดับสนับสนุนหลัก โดยที่มีระดับที่ 0.6360 (เส้นล่างของ Bollinger Bands ในกรอบเวลาเดียวกัน)