FX.co ★ เหมืองรถไฟสหรัฐอเมริกา USD/JPY

เช้านี้คู่สกุลเงินดอลลาร์-เยนกำลังใส่ยาแก้แผลหลังจากการตกต่ำร้ายแรงเมื่อวานนี้ ในวันอังคารที่ผ่านมาคู่สกุลเงินใหญ่ร่วงลงอย่างรวดเร็วจากต้นฉบับที่รวมถึง 147.375 ตามข่าวหากำไรที่ตกหลุดสะท้านของสหรัฐอเมริกา ให้เรามาทำความเข้าใจว่าอะไรทำให้อัตราแลกเปลี่ยนทราบชื่อกะทันหันและมีโอกาสได้มากขึ้นในอนาคตและอะไรคือภาพลักษณ์ที่ดำเนินการเพิ่มเติม

ดอลลาร์ได้ยินเสียงดังในท้องฟ้าที่สดใส

ถึงก่อนวันพรุ่งนี้ผู้ค้าในตลาดดอลลาร์ไลน์เชื่อว่าเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาดีอย่างแน่นอน มันทำให้มีความหวังที่อัตราดอกเบี้ยจะเพิ่มขึ้นอีกครั้งในปีนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อในวันศุกร์ที่ผ่านมา ประธานฟิดเพอล์สื่อออกมาอธิบายความเป็นไปได้ดังกล่าว

ในการประชุมซิมโปเซิ่มทางเศรษฐกิจในเจ็กสัน-โฮลซิที่กุมละ โจรัม เปาเอลกล่าวว่า นโยบายการกำหนดเรื่องที่จําเป็นอาจต้องเข้มงวดมากขึ้นเพื่อทางลงมือโจมตีการเปลี่ยนแปลงทางเงินตราของเขาให้สิ้นสุด

ลักษณะการใช้คำพูดเยางออกของผู้ดูแลได้นโยบายการเงินของสหรัฐอเมริกามีผลให้affirmedค่าเงินของประเทศในด้านพื้นที่ของBYN แต่การร่วมอยู่ระหว่างของDEST-แท็บอันนี้คือUSD/JPYได้รับประโยชน์มากที่สุด

ในวันอังคารที่ผ่านมา เยนถูกบินลงเมื่อต่อมาทะลุถึงระดับต่ำสุดใน 10 เดือนในอัตราส่วน 147.375 เมื่อเทียบกับกรีนแบ็ค การแสดงความคิดเห็นของประธานกรรมการ BOJ ที่ใหม่ล่าสุดก็ส่งผลต่อเงินเชื่อญี่ปุ่นอย่างเช่นกัน

โดยในการแสดงความคิดเห็นในงาน Economic Forum ที่จัดขึ้นที่เมืองแจ็คสัน-เฮวว์ คาดว่าสถานการณ์อินเฟเลชันในญี่ปุ่นยังคงต่ำอยู่ ซึ่งอธิบายเหตุผลในการที่ตั้งใจจะยึดติดนโยบายทางการเงินที่เจาะจงมากขึ้นได้ต่อไป

ดังนั้น การแตกต่างในด้านการเงินระหว่างสหรัฐฯ กับญี่ปุ่นกลับกลายเป็นแรงกระตุ้นหลักสำหรับคู่สกุลเงิน USD/JPY อีกครั้ง แต่วันนี้ความมั่นใจของนักเทรดในการควบคุมพลังของมันอ่อนแอลงขึ้นอย่างเห็นได้อย่างชัดเจน

ข้อมูลสถิติทางด้านเศรษฐกิจที่เผยแพร่ในต้นสัปดาห์นี้ก็แสดงให้เห็นว่าสถานการณ์ใน "อาณาจักรอเมริกัน"ไม่เป็นที่น่าพอใจทั้งหมด สถานการณ์เศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกากำลังเริ่มต่อต้านกับนโยบายทางการเงินที่เข้มงวดนานและอาจทำให้ธนาคารแห่งสหรัฐกลับไปกลับมาต้องปรับเปลี่ยนเงื่อนไขเงินสดและเงื่อนไขการขอสินเชื่อของประเทศไปก่อนที่ตลาดจะคาดหวัง

ในวันศุกร์ที่ผ่านมา ประธานธนาคารแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาสัญญาว่าจะดำเนินการอย่างระมัดระวังในการประชุม FOMC ที่กำลังจะเกิดขึ้นและเน้นว่าตัวบ่งชี้หลักสำหรับผู้กำกับการตัดสินใจจะเป็นข้อมูลที่เข้ามา

ข้อมูลเศรษฐกิจเมื่อวานนี้ดูเหมือนจะน่าผิดหวังมาก ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคตาม Conference Board (CB) ซึ่งแสดงระดับความเชื่อมั่นของชาวอเมริกาในความมั่นคงของเศรษฐกิจของประเทศลดลงเหลือ 106.10 จากค่าก่อนหน้าอยู่ที่ 114.00 และตรงกับคาดการณ์ของตลาดที่ 116.0

แต่ที่เกิดความตกใจมากที่สุดก็คือการเผยแพร่รายงาน JOLTS เกี่ยวกับจำนวนตำแหน่งงานที่ว่างอยู่ในตลาดแรงงานของสหรัฐฯ ในเดือนกรกฎาคม ตัวชี้วัดนี้ไม่ประสบความสำเร็จตรงตามคาดการณ์ของตลาดที่คาดการณ์ว่า จะเติบโตถึง 9.465 ล้านตำแหน่ง แต่ในที่สุดมียอดเพียงเพียง 8.827 ล้านตำแหน่งเท่านั้น นี่คือระดับที่ต่ำที่สุดตั้งแต่เดือนมีนาคม ค.ศ. 2021

ในบริบทของข้อมูลที่มืดมั่นนี้ นักเทรดได้ปรับปรุงคาดการณ์เกี่ยวกับการเสริมสร้างในสหรัฐอเมริกาในปีปัจจุบัน

ตอนนี้ตลาดฟิวเจอร์ประเมินโอกาสในการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยในเดือนพฤศจิกายนที่ 47% ในขณะที่ในวันจันทร์ยังมีอัตราอาจลงมาที่ 62%

การเสื่อมลงของความเชื่อมั่นแบบ นกแห่งน่าน้ำลาย ของนักลงทุนได้ทำให้อัตราผลตอบแทนของหน่วยสินทรัพย์ของรัฐในสหรัฐฯ (US Treasuries) ลดลงอย่างจุดวิกฤตทั้งหมดของเส้นโค้ง วันนี้อัตราผลตอบแทนของหน่วยสินทรัพย์รัฐที่มีอายุ 2 ปีลดลงถึง 18 จุดค่าเปอร์เซ็นต์ ลงมาที่ 4.871% และอัตราผลตอบแทนของหน่วยสินทรัพย์รัฐที่มีอายุ 10 ปีลดต่ำสุดตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคมลงมาที่ 4.106%

การลดลงของตัวชี้เหล่านี้เป็นสาเหตุให้คู่สกุลเงิน USD/JPY ดิ่งลงอย่างต่อเนื่อง ในวันอังคาร ศุกร์จบการซื้อขาย 145.84 ลายด้อยลงหากันยาก ซึ่งลดลงไปเกือบ 0.5%

การกดดันที่เพิ่มขึ้นต่ออัตราแลกเปลี่ยนนี้มาจากการเพิ่มความเสี่ยงด้านการลงทุนในตลาดจากการสเปกคิวเลชั่นว่า BOJ อาจปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยและอัตรากำไรดอกเบี้ยของเงินฝากบางเปา ในแง่นั้น เกี่ยวกับคำแสดงความพยายามในการเพิ่มความแน่นอนงบประมาณการเพิ่ม เหรียญคอร์ท ช่วงนี้

ในวันจันทร์ ชาวญี่ปุ่น เฉพาะเจาะจงของคณะกรรมการที่แนวข่างหรือก่อนหน้านี้ ซึ่งในขณะเดียวกันดันว่า เจ้าแห่งกระทรวงเศรษฐกิจและการเงิน ซิโรอิกะ อิชิเด่น ถูกคดีกับ BOJ ด้วยการประเมินค่าราคาของพลังงานลง

ในสัปดาห์นี้ ตัวแทนกรรมการผู้นำการซื้อขายประเภทกระตุ้น ก่อนสั้น ทาตะใหม่ ได้ทำคำแถลงว่าคาดหวังว่า ธนาคารกลางจะดึงมาถึงประชุมการเยียวยา ได้แก่การเพิ่มอัตราดอกเบี้ยในไตรมาสแรกของปี 2567

นี่คือการเป็นเรื่องของการเริ่มต้นตลอด การเตรียมรับมือกับการกำหนดอัตราดอกเบี้ยเกือบชีวิต และธนาคารกลางญี่ปุ่นมุ่งหวังว่า BOJ จะใช้เวลาจนถึงช่วงสิ้นปี พ.ศ. 3567 เพื่อสามารถเกิดการแก้ปัญหาด้านการปรับครั้งสุดท้ายได้

สถานการณ์นี้เป็นที่น่าตื่นตาตื่นใจอย่างยิ่งสำหรับสกุลเงินญี่ปุ่นและอาจทำให้คู่สกุลเงินดอลลาร์-เยนลดลงอย่างมีนัยสำคัญจากระดับปัจจุบัน

ภาพรวมตลาด USD/JPY ในอนาคตใกล้ๆ

เช้าวันนี้ดอลลาร์ขยับตัวขึ้น ส่วนร่วมกับเงินเยน ตอนที่มีการเข้าถึงเรื่องของการเตรียมข้อมูลแสดงในบทความนี้ ดอลลาร์ได้เพิ่มค่าขึ้น 0.28% ไปยังระดับ 146.32

ตลาดหุ้นคู่สกุลเงิน USD/JPY พยากรณ์ว่าในวันถัดไปจะมีความผันผวนสูงขึ้นเนื่องจากตารางการค้าที่เต็มไปด้วยกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

เรื่องที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนในวันนี้คือรายงาน ADP เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในจำนวนคนงานที่มีงานในภาคเครื่องหินไม่เกษตรกรรมในสหรัฐอเมริกา รวมถึงข้อมูลสุทธิ GDP ของสหรัฐอเมริกาในไตรมาสที่สอง

พรุ่งนี้ตัวกระตุ้นสำคัญคือการเผยแพร่ดัชนีราคาผู้บริโภค (PCE) ซึ่งธนาคารแห่งสหรัฐฯใช้เป็นตัวชี้วัดหลักของอินเฟเลชัน ในวันศุกร์จะเป็นตอนจบสุดยอด เมื่อสถิติการจ้างงานรายเดือนในภาคไม่เกษตร Nonfarm Payrolls ออกมา

โดยที่ในตลาดตอบสนองอย่างรุนแรงต่อข้อมูลระดับสอง เช่น รายงาน JOLTS และดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภค CB ผู้เชี่ยวชาญคาดว่าในที่สุดในช่วงสัปดาห์นี้ สกุลเงินดอลลาร์อาจแสดงความทวนท่า อีกมากขึ้น เพราะ NFP เป็นตัวชี้วัดเศรษฐกิจระดับมาโครที่สำคัญที่สุดของสหรัฐฯ

นักวิเคราะห์สกุลเงินที่ชื่อแมค ซิมป์สันเตือนว่าวันศุกร์นี้จะเป็นวันที่ร้อนแรงที่สุดในสัปดาห์นี้ และในวันพุธและวันพฤหัสบดี นักลงทุนควรที่จะเตรียมรับมือกับข่าวสารแรงขึ้น

ในระดับนี้ ตามความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ หมีของ USD อาจจับตามข้อมูลใดๆ ที่ยืนยันรายงาน JOLTS ซึ่งได้แสดงให้เห็นถึงรอยแตกของเศรษฐกิจอเมริกา

ถ้าตลาดแสดงสถิติอ่อนแอในอนาคตที่ใกล้เคียง ดอลลาร์จะยังคงอ่อนแอตามทุกแนวทางรวมทั้งคู่สกุล USD / JPY แต่ในกรณีอื่น ๆ เราอาจจะเห็นการฟื้นตัวที่แน่นอนของเกรนแบ็คกลับสู่จุดสูงสุดล่าสุด

จากด้านเทคนิคมุมมองที่ชัดเจนดูว่าคู่สกุลเงินเยนของเราดูดีมากถึงแม้ว่ามีการตกต่ำของราคาสกุลเงินเมื่อเร็ว ๆ นี้ การวิเคราะห์กราฟรายวันแสดงให้เห็นว่าการพยากรณ์ระยะสั้นสำหรับเรนจ์ก็เป็นแนวโน้มที่เต็มไปด้วยความหวัง

ดัชนีกำลังสัมพันธ์ตัวโดยสารสนเทศยังคงอยู่เหนือเส้นกลางของมันและแสดงให้เห็นแนวโน้มของการเคลื่อนที่ขึ้น บนตัวชี้วัด MACD มีเส้นสีเขียวที่เป็นแถบที่ชัดเจนซึ่งแสดงให้เห็นถึงการเพิ่มความสามารถของตัวชี้วัดที่ใช้ในการพิสูจน์งานของตัวคู่แบบขุดเอาไฟฟ้าขึ้น

นอกจากนี้คู่สกุลเงินยังคงอยู่เหนือเส้นเครื่องหมายเรียบง่ายของ 20-, 100-, และ 200-วันซึ่งหมายความว่าผู้ซื้อยังคงควบคุมภาพรวมของการซื้อขาย

อาจสิ้นสุดไม่นานถึงสุด รุกของความสำเร็จแบบสั้น ๆ จะมีช่วงแข่งขันที่เหน็ดเหนื่อย หมีจะครอบครองมิตินี้เมื่อกิจกรรมล้มเหลวในระยะเวลา 3 สัปดาห์ใต้เส้นรายงานที่จัดเตรียมให้เหมาะสมในบริเวณ 145.55