FX.co - ตลาดสหรัฐอเมริกา ได้ผ่านการต้านทานสำคัญ

2023-08-30T06:23:40

เกี่ยวข้องจนกระทั้ง2023-09-02

ตลาดสหรัฐอเมริกา ได้ผ่านการต้านทานสำคัญ

S&P500

บทวิเคราะห์ วันที่ 30 สิงหาคม

ตลาดสหรัฐอเมริกา สามารถเอาชนะการต้านทานที่สำคัญ

ดัชนีหลักของสหรัฐอเมริกาเติบโตในวันอังคาร: Dow +0.7%, NASDAQ +1.7%, S&P500 +1.3%, S&P500 4497, ช่วงระหว่าง 4460 - 4540

นี่เป็นวันที่แข็งแกร่งของหุ้นในระดับปริมาณที่น้อย การลดลงของอัตราดอกเบี้ยตลาดเป็นตัวเร่งพลังที่ดีให้กับหุ้น ดัชนี S&P 500 ขึ้นไปบน MA 50 วัน (4460) เลยทีเดียวหลังเปิดตลาดและสุดท้ายหยุดที่ระดับใกล้เคียงกับระดับ 4500 ดัชนีหลักทั้งหมดหยุดอยู่ใกล้ระดับสูงสุดของวัน

ผลตอบแทนตั๋วหนี้ของกรมคลัง ลดลงอย่างรุนแรงหลังจากเผยแพร่รายงาน JOLTS ในเดือนกรกฎาคม - รายงานเดือนกรกฎาคมเกี่ยวกับตำแหน่งงานว่างงานและดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคตอนเวลา 15:00 ตามเวลาตะวันออกเฉียงตะวันออก ทั้งสองรายงานนี้อ่อนแอกว่าเป็นประสบการณ์ที่ผิดคาดเลยที่ตลาดมองว่าเป็นเรื่องดีเพราะเกี่ยวข้องกับนโยบายของ ฟีดอเรลริเซิร์ฟ

จำนวนตำแหน่งงานลดลงเป็น 8.827 ล้านตำแหน่งในเดือนกรกฎาคมจากจำนวนตำแหน่งงานที่สูงขึ้นแก้ไขลงเป็น 9.165 ล้านตำแหน่ง (จาก 9.824 ล้านตำแหน่ง) ในเดือนมิถุนายน ในระหว่างนั้น ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคลดลงเป็น 106.1 ในเดือนสิงหาคม (คาดการณ์ 116.0) จากค่าที่ถูกแก้ไขลงเป็น 114.0 (จาก 117.0) ในเดือนกรกฎาคม เนื่องจากการลดความมั่นใจในเงื่อนไขการจ้างงานมีผลกระทบต่อความคิดเห็นของผู้บริโภคเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันและตามมาด้วยความคาดหวัง

ผลตอบแทนจากตัวแทนจำหน่ายสัญญาณระยะเวลา 2 ปีที่มีมูลค่า 5.03% ก่อนเผยแพร่ข้อมูลลดลง 15 คะแนนฐานเป้าหมายเมื่อเทียบกับการคำนวณเมื่อวานนี้เหลือเพียง 4.91% ผลตอบแทนจากสัญญาณระยะเวลา 10 ปีที่มีมูลค่า 4.21% ก่อนเผยแพร่ข้อมูลลดลง 9 คะแนนฐานเป้าหมายเหลือเพียง 4.12%

การลดอัตราดอกเบี้ยตลาดตรงกับการลดความคาดหวังในการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยของฟิลเออร์แบงก์สำรองตัวออก ตามข้อมูลจาก CME FedWatch Tool ซึ่งมีโอกาสเพิ่มอัตราดอกเบี้ยในการประชุม FOMC เดือนพฤศจิกายนลดลงเหลือ 45.6% จาก 62.3% เมื่อวานนี้

หุ้นบริษัทพลังงานและหุ้นที่เติบโตอย่างรวดเร็วเป็นตัวนำในทิศทางการเติบโตโดยตอบโต้อย่างบวกต่อการลดอัตราดอกเบี้ยตลาด ETF Vanguard Mega Cap Growth (MGK) ขึ้น 2.0% และดัชนีการเติบโต Russell 3000 เพิ่มขึ้น 1.9%

11 กลุ่มของดัชนี S&P 500 ปิดขึ้น โดยหมวดหมู่โทรคมนาคม (2.5%) บริการผู้บริโภค (2.4%) และเทคโนโลยีสารสนเทศ (2.1%) เป็นอันดับแรกในตารางผู้นำด้วยการสนับสนุนจากบริษัทที่ใหญ่อันดับต้น ๆ

การเติบโตของหุ้น Best Buy (76.93 BBY, +2.86, +3.9%) ซึ่งเกิดขึ้นหลังจากผลการดำเนินงานและการคาดการณ์ของบริษัทเป็นแรงกระตุ้นเพิ่มให้กับกลุ่มผลิตภัณฑ์บริโภค

ปริมาณการเติบโตต่ำสุดเกิดขึ้นในภาคการบริการสาธารณะ (+0.3%) และพลังงาน (+0.3%)

ในข่าวอื่น ๆ หุ้นที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิตอลกลับมาแรงอีกครั้งหลังจากศาลอุทธรณ์แห่งชาติตัดสินในคดี ETF บิตคอยน์ตัวแทนจาก Grayscale ว่า กรมหลักทรัพย์และออมสินเป็นที่ผิดพลาดที่ปฏิเสธคำขอใน ETF บิตคอยน์ตัวแทนจาก Grayscale ราคาหุ้น Coinbase (COIN 84.70, +10.99, +14.9%) เป็นผู้นําตลาด

ดัชนี Nasdaq Composite: +33.2% ตั้งแต่ต้นปี
S&P 500: +17.1% ตั้งแต่ต้นปี
ดัชนี Russell 2000: +8.6% ตั้งแต่ต้นปี
ดัชนี S&P Midcap 400: +7.6% ตั้งแต่ต้นปี
ดัชนีอุตสาหกรรม Dow Jones: +5.1% ตั้งแต่ต้นปี

ภาพรวมของข้อมูลเศรษฐกิจ:

ดัชนีราคาบ้านของ FHFA ในเดือนมิถุนายน: 0.3%; เดือนก่อนหน้า 0.7%
ดัชนีราคาบ้าน S&P Case-Shiller ในเดือนมิถุนายน, จากปีที่แล้วลดลง 1.2% ตรงกับทฤษฎีที่คาดว่าจะเป็น 0.9%; เดือนก่อนหน้าคือ -1.7%
ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในเดือนสิงหาคมเป็น 106.1 ตรงกับทฤษฎีที่คาดว่าจะเป็น 116.0; ค่าก่อนหน้าถูกแก้ไขเป็น 114.0 จาก 117.0
- สรุปที่สำคัญจากรายงานคือการลดความหวังในเงื่อนไขการจ้างงานที่มีผลกระทบทางลบต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในสถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มอนาคต
ค่าจ้างเฉลี่ยต่อชั่วโมงในเดือนกรกฎาคม – จำนวนตำแหน่งงานที่ว่างเป็น 8,827 พัน ต่อเดือน; ค่าก่อนหน้าถูกแก้ไขเป็น 9,165 พันจาก 9,842 พัน

ในปฏิทินเศรษฐกิจวันพุธจะนำเสนอ:

7:00 ตามเวลาตะวันออก: ดัชนีสินเชื่อที่มีการประจำสัปดาห์ MBA (ก่อนหน้านี้ -4.2%)
8:15 ตามเวลาตะวันออก: การเปลี่ยนแปลงในการจ้างงานในเดือนสิงหาคมจาก ADP (คาดว่า 195,000; ก่อนหน้านี้ 324,000)
8:30 ตามเวลาตะวันออก: GDP ไตรมาสที่ 2 - ประเมินค่าครั้งที่ 2 (คาดว่า 2.4%; ก่อนหน้านี้ 2.4%), ดัชนีอัตราเงินต่างประเทศสำหรับไตรมาสที่ 2 - ประเมินค่าครั้งที่ 2 (คาดว่า 2.2%; ก่อนหน้านี้ 2.2%), โครงการคาดการณ์ยอดค้าขาดทางการค้าเดือนกรกฎาคม (ก่อนหน้านี้ - 87.8 พันล้านดอลลาร์), สินค้าคงคลังทางปลีก (ก่อนหน้านี้ - 0.3%) และสินค้าคงคลังทางส่งมอบ (ก่อนหน้านี้ - 0.5%)
10:00 ตามเวลาตะวันออก: ยอดขายบ้านในเดือนกรกฎาคม (คาดว่า -1.3%; ก่อนหน้านี้ 0.3%)
10:30 ตามเวลาตะวันออก: จำนวนน้ำมันดิบสต๊อกประจำสัปดาห์ (ก่อนหน้านี้ -6.14 ล้าน)

พลังงาน ราคาน้ำมันขึ้นเหนียวกว่า 85 ดอลลาร์, ประเภท Brent 85.80 ดอลลาร์

สรุป ดัชนี S&P500 ปิดวันสูงกว่าเส้นเฉลี่ย 50 วันและรวมช่วงการต้านทานสำคัญ - นี่คือสัญญาณให้ราคาเพิ่มขึ้น

โดย มิคารอฟ มีคายล์, ทีมวิเคราะห์เพิ่มเติม:

https://www.instaforex.com/th/forex _analysis/?х=mmakarov

https://www.instaforex.com/th/forex_analysis/?х=mmakarov

*การวิเคราะห์ตลาดตามนี้จัดทำขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับคุณ แต่ไม่ได้เป็นการชี้แนะแนวทางในการซื้อขาย T