FX.co ★ การวิเคราะห์การซื้อขายในสัปดาห์ที่ 14-18 สิงหาคมสำหรับคู่สกุลเงิน EUR/USD รายงาน COT อีกสัปดาห์ที่ความเป็นมาของเงินยุโรปยังอ่อนแออยู่

มุมมองในระยะยาว

คู่สกุลเงิน EUR/USD ในช่วงสัปดาห์นี้ยังคงลดลงอย่างช้า และแทบจะสามารถรักษาตัวอยู่ใต้เมฆอิชิโมกุได้ อย่างไรก็ตามเราไม่ควรประชดใจก่อนเวลา ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา เราได้กล่าวหลายครั้งว่าการเคลื่อนที่ไปด้านล่างอาจดูเป็นที่น่าเชื่อถือบนกราฟ 4 ชั่วโมง แต่ในกราฟวัน - นั่นเป็นการถอยกลับทั่วไป อีกทั้งที่จุดที่เมฆอิชิโมกุตัดกับราคาเอง มันก็ยังเพิ่มขึ้นไปตามเมฆอิชิโมกุด้วย ดังนั้น มากขึ้นเป็นอย่างมากที่เมฆเคลื่อนไปด้านบน มากกว่าราคาที่เคลื่อนลงบ้าง เราคิดว่ายังไม่ควรสรุปว่า ราคาจะยังคงรักษาตัวอยู่ใต้เซ็นโกว์ทางด้านบน แนวโน้มขึ้นกำลังหลับหลง แต่อาจตื่นขึ้นได้ทุกเมื่อกัน

ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจในยุโรปมากมาย แต่ไม่มีรายงานที่สำคัญในนั้น แค่ "ป้ายประกาศ" เพียงอย่างเดียว ตัวอย่างเช่นในวันพุธมีการเผยแพร่รายงาน GDP และการผลิตในอุตสาหกรรม เสียงดูน่ากลัวหรือไม่? แต่ในความเป็นจริงรายงาน GDP ออกมาในการประเมินครั้งที่สองซึ่งเป็นการประเมินที่น้อยค่าที่สุด และค่าของมันไม่แตกต่างจากการคาดการณ์และการประเมินก่อนหน้านี้ การผลิตในอุตสาหกรรมก็เกินคาดการณ์ แต่สามารถคาดหวังว่าตลาดจะตอบสนองอย่างไรหลังจากนี้ได้หรือไม่? ที่สูงขึ้น 20-30 จุด? ในวันศุกร์มีการเผยแพร่รายงานเกี่ยวกับอินเฟเลชั่น แต่นี่เป็นการประเมินครั้งสุดท้ายครั้งที่สองสำหรับเดือนกรกฎาคมที่แน่นอนว่าไม่แตกต่างจากครั้งที่แล้ว ดังนั้น น่าจะไม่มีสิ่งที่ตลาดต้องตอบสนองในสัปดาห์นี้เลย แน่นอนว่ายังมีรายงานที่เผยแพร่ในสหรัฐอเมริกา แต่มันก็ไม่มีความสำคัญอย่างสูงสุดเช่นกัน

ไม่ว่าจะเป็นอย่างไรก็ตาม เรายังคงให้การประเมินอยู่ที่ระดับลบสี่รอบของการแก้ไขในกราฟ 24 ชั่วโมง แต่ควรจะสังเกตได้ว่าขณะนี้สามารถเห็นได้ชัดว่ามีเส้นทางเดียวที่สกุลเงินยูโรกำลังแก้ไขลง ไม่มีเหตุผลใด ๆ ที่เราจะเห็นในการกลับมาของเทรนด์ที่เพิ่มขึ้นทั่วโลกโดยเฉพาะสำหรับการพูดคุยเกี่ยวกับการหยุดหยุดการปรับการเงินของ ECB ยูโรยังคงซื้อหรือสูงขึ้น ขึ้นมากเกินไปในเวลา 11 เดือนล่าสุด และหล่นลงในกรอบของการแก้ไขปัจจุบันอย่างต่ำ

การวิเคราะห์ COT

วันศุกร์ที่ผ่านมามีรายงานใหม่ COT สำหรับวันที่ 15 สิงหาคม เมื่อเทียบกับ 11 เดือนที่ผ่านมา ข้อมูลในรายงาน COT เป็นค่าที่แสดงถึงสภาวะการเคลื่อนไหวในตลาดอย่างถูกต้อง จากภาพสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนว่า ตำแหน่งสุทธิของผู้เล่นรายใหญ่ (ตัวบ่งชี้ที่สอง) เริ่มเพิ่มขึ้นในเดือนกันยายน 2022 พร้อมกับการเพิ่มกำไรของสกุลเงินยุโรป ในช่วง 6-7 เดือนที่ผ่านมา ตำแหน่งสุทธิจึงไม่เพิ่มขึ้นมากนัก แต่สกุลเงินยุโรปยังคงอยู่ในระดับสูงและไม่ลดลง ในช่วงนี้ ตำแหน่งสุทธิของผู้เล่นที่ไม่ใช่ธุรกิจยังคงมีอิทธิพลที่แข็งแกร่ง และสกุลเงินยุโรปยังคงเพิ่มมูลค่าต่อเทียบกับดอลลาร์ในระยะยาว

เราได้เน้นให้นักเทรดรับรู้ว่าค่า "ตำแหน่งสุทธิ" ที่สูงเป็นความน่าจะเป็นที่การเคลื่อนไหวที่เป็นทางขึ้นจะสิ้นสุดลง สัญญาณนี้มาจากตัวชี้วัดแรกที่เส้นสีแดงและสีเขียวไกลจากกันอย่างมาก ซึ่งบ่งชี้ถึงการสิ้นสุดของเทรนด์ ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา จำนวนสัญญาซื้อของกลุ่ม "Non-commercial" เพิ่มขึ้น 4,400 และจำนวนสัญญาขายลดลง 5,600 ดังนั้น ตำแหน่งสุทธิเพิ่มขึ้นอีก 10,000 สัญญา จำนวนสัญญาซื้อมากกว่าจำนวนสัญญาขายของนักเทรดแบบไม่แวดล้อมอย่างผลัดเปลี่ยน อย่างน้อย 160,000 สัญญา ซึ่งเป็นความแตกต่างที่สำคัญมาก ในทางปฏิบัติ ตอนนี้ หรือไม่จำเป็นต้องรอรายงาน COT ก็ชัดเจนว่าสกุลเงินยุโรปควรลดลง แต่ตลาดยังไม่รีบขายอย่างเต็มที่

แผนซื้อขายสำหรับสัปดาห์ที่ 21 - 25 สิงหาคม:

1) ในกรอบเวลา 24 ชั่วโมงคู่สกุลเงินได้ทำงานที่ระดับ 61.8% Fibonacci ที่ 1.1270 และเริ่มการแก้ไขตกลงมา ราคาทำการตัดสินใจผ่านเส้นกลางที่สำคัญ ดังนั้นไม่แนะนำให้เปิดสัญญาณใหม่เพื่อซื้อเพิ่ม ไม่มีเหตุผลที่ชัดเจนในการซื้อในเวลานี้ ไม่มีหลักทางพื้นฐานที่ควรคาดหวังให้สกุลเงินยุโรปเข้มข้นขึ้น

2) เมื่อพูดถึงการขายคู่สกุลเงินยูโร/ดอลลาร์ ในตอนนี้พวกเขาเป็นทางเลือกที่ดีกว่าอย่างชัดเจน สิ่งสำคัญคือการผ่านคลาวด์อิชิโมกุ ในกรณีนี้การลดลงอาจทำต่อเนื่องไปยังเป้าหมายที่เราเรียกชื่อมาแล้วหลายเดือน - ระดับที่ 5 และ 6 นอกจากนี้ยังมีแนวระดับ Fibonacci 38.2% ที่จะดึงดูดราคาเนื่องจากเป็นสิ่งสำคัญ การลดลงอาจจะเป็นไปอย่างช้าๆ และไม่แรง ในกรอบเวลาที่เล็กกว่านี้ความผันผวนอยู่ในระดับที่น้อยพอแล้ว แต่เรายังคงสนับสนุนให้ย้อนกลับของสกุลเงินยูโรต่อไป

คำอธิบายเกี่ยวกับภาพแสดง:

ระดับราคาสนับสนุนและความต้านทาน (ระดับการสนับสนุน/การสนับสนุน) ระดับ Fibonacci - ระดับที่เป็นเป้าหมายเมื่อเปิดซื้อหรือขาย สามารถวางระดับ Take Profit ใกล้เคียงได้

ตัวบ่งชี้ Ichimoku (การตั้งค่ามาตราฐาน) Bollinger Bands (การตั้งค่ามาตราฐาน) MACD (5, 34, 5)

ตัวบ่งชี้ 1 บนกราฟ COT - ขนาดของตำแหน่งสุทธิแต่ละกลุ่มผู้ซื้อขาย

ตัวบ่งชี้ 2 บนกราฟ COT - ขนาดของตำแหน่งสุทธิสำหรับกลุ่ม "Non-commercial"