FX.co ★ ความตึงเครียดในตลาดเพิ่มขึ้นก่อนการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อในสหรัฐอเมริกา (คาดว่าคู่สกุล EUR/USD และ USD/CAD จะอยู่ในช่วงร่วมลาดตลอดเวลา)

อาทิตย์แรกของเดือนสิงหาคมแสดงให้เห็นว่ายังคงมีความกังวลที่มั่นคงเกี่ยวกับเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารที่เชื่อถือได้จากสมาชิกหน่วยพันธมิตรสหรัฐฯ (FRS) หรือข้อมูล GDP ในไตรมาสล่าสุด ที่ออกมามีสิ่งที่อ่อนแอมากเกินไปและอาจทำให้ตกลงเข้าสู่สถานการณ์เฟื่องชายเฟื่องสาวได้

ตลับแรกและรุนแรงที่ตลาดได้รับมาจากสำนักข่าวลดคะแนน Fitch Ratings ซึ่งลดระดับเครดิตฟอบท์ของสหรัฐฯระยะยาวจาก AAA ไปที่ AA+ ที่จะได้ตอบสนองอย่างไม่คาดฝัน การกระทำของสำนักงานเสียงเรียกเก็บคืนของบทเจตนาการทางการเงินของสหรัฐฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเสียงคำร้องของรัฐมนตรีการเงินนาง Janet Yellen โดยจริงแล้วผู้ลงทุนได้พิสูจน์ว่ามีปัญหาร้ายแรงอยู่ก่อนที่จะมีการค้ำครองใด ๆ อย่างบ่อยครั้ง มองผ่านพื้นที่ดี ได้แก่การกำหนดกำไรในตลาดหุ้น ที่อาจกลายเป็นการปรับลดสัดส่วนแท้จริงสำหรับดัชนีหุ้น

เหตุผลที่อาจจะเป็นสาเหตุก็อาจเป็นเพราะการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับอัตราเงินตราของเดือนกรกฏาคมในสหรัฐอเมริกา ในที่นี้เราจะต้องรอการเผยแพร่ข้อมูลสำหรับอัตราเงินตราในสหรัฐ ซึ่งจะมีให้เห็นในวันพฤหัสบดี ซึ่งแนวโน้มของสถิติก็คือ หลังจากที่เราเคยเห็นการลดลงของอัตราเงินตราในเดือนมิถุนายน ปัจจุบันเราคาดว่าจะเห็นการเพิ่มขึ้นในเดือนกรกฎาคม ในเชิงเดือน อัตราเงินตรานั้นอาจจะขึ้นไปถึง 0.2% ในระยะเดียวกันกับเดือนที่ผ่านมา โดยในเมื่อเทียบกับปีก่อนเหมือนกัน จะเพิ่มขึ้นจาก 3.0% เป็น 3.3% ดังนั้น ดัชนีราคาผู้บริโภค (PPI) ก็คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในมิถุนายนเช่นกันและเพิ่มขึ้นที่ 0.2% เมื่อเทียบกับ 0.1% ในเดือนมิถุนายน และในระยะเทียบเท่ากันกับเดือนที่ผ่านมา ก็คาดว่าจะสูงขึ้นเพิ่มขึ้นจาก 0.1% เป็น 0.7%

มันกลายเป็นปัจจัยที่ชัดเจนว่าทำไมฟีดีฟดกีบหุ้นถูกต้องให้เพิ่มอัตราดอกเบี้ยในการประชุมในเดือนกรกฎาคม อาจมีสัญญาณบางแห่งที่แสดงให้เห็นว่าความกดดันทางเงินเหล่านี้หลังจากลดลงในเดือนที่ผ่านมากำลังกลับมาเป็นไปได้ในขณะนี้ สถิติจากตลาดแรงงานเติบโตเป็นองค์กระทบมากและก็เป็นหนึ่งในเหตุผลในการขึ้นอัตราดอกเบี้ย หากมีการยืนยันที่ชัดเจนเกี่ยวกับการเพิ่มอัตราเงินเใองค์พศรองรับ วิธีการหล่อเลี้ยงที่เริ่มต้นในสัปดาห์ที่ผ่านมาของการบันทึกกำไรจากตลาดหุ้นนั้นอาจทำให้เกิดการปรับลดนัดหารอยู่ในระดับที่สังเกตเห็นได้ นับเป็นการลดลงอย่างสังเกตเห็นได้สำหรับตลาดหุ้นสหรัฐฯ เป้าหมายของตัวชี้ดัชนี S&P 500 อาจถูกปรับลดให้ลงถึง 4415.00 ซึ่งได้ผลโดยการกดดันตามมาจะปรากฏในอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นของฟีดีฟดกีบหุ้น ซึ่งหลังจากนั้นความคาดหวังเพิ่มที่ได้รับการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยฟีดีฟดกีบ\n0.25% อาจลดลงลงไปถึงระดับ 4300.00 ซึ่งจะเป็นการย่อยที่มั่นคงของแผ่นดิน บรรดาภาชนะผ่านระดับแกนฟีโบนาซชี ที่มีอัตราย่อยที่ถึง 38%

อัตราผลตอบแทนของหุ้นอาจสูงขึ้นได้เช่นกัน อัตราผลตอบแทนของตัวชี้ 10 ปีอาจเพิ่มขึ้นไปถึงระดับสูงสุดในเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วที่ 4.30%

ดัชนีดอลลาร์จับตามตลาดในวันจันทร์ขึ้นตรงที่ระดับ 102.00 หลังจากที่ท้ายสัปดาห์ที่ผ่านมาพบกับความแปรปรวนสูง โดยความรอคอยของนักลงทุนเกี่ยวกับข้อมูลการเงินภายในประเทศสหรัฐฯ ที่จะกำหนดแนวโน้มของนโยบายเศรษฐกิจและนโยบายการเงิน-เครดิตที่สถานบันแน่นอนในขณะนี้ ควรที่จะสังเกตว่าข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างงานในวันศุกร์แสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นด้วยจำนวนพนักงานใหม่ 187,000 คนในเดือนกรกฎาคม ลดลงจากคาดการณ์ของตลาดที่พยายามเพิ่มขึ้นไปถึง 200,000 คน นอกเหนือจากนั้น สิ่งที่สำคัญคืออัตราว่างงานลดลงอย่างไม่คาดคิดจนถึง 3.5% และอัตราการเติบโตของเงินเดือนลดลงน้อยกว่าที่คาดคิด

อย่างไรก็ตาม, ดอลลาร์ขึ้นมากกว่า 2% ตั้งแต่กลางเดือนที่แล้วเนื่องจากสัญญาณของความคล่องตัวในเศรษฐธุรกิจของสหรัฐอเมริกาและอัตราดอกเบี้ยที่ฟีดเรเซิร์ฟจะยังคงใช้นโยบายการเงินที่เฉลี่ยให้สิ้นสุดระยะเวลาพอดีในอนาคตเช่นเคย สนับสนุนการซื้อขายสกุลเงิน

บนความคาดหวังภายในช่วงเวลาที่มาจะมีการเพิ่มความสูงของอัตราดอกเบี้ย อาจเกิดขึ้นได้ในการประชุมที่มีหน้าที่มากขึ้นในเดือนสิงหาคมของผู้ประกอบการอเมริกัน ดัชนีดอลลาร์ ICE อาจเพิ่มขึ้นไปถึงระดับ 104.00 คะแนนแล้ววันละสูงขึ้นไปที่ 105.50 คะแนน

โดยรวมโดยดูตามภาพรวมของตลาดการเงิน สามารถคาดการณ์ได้ว่า ก่อนที่ข้อมูลเกี่ยวกับอัตราเงินตราสหรัฐจะเผยแพร่ ตลาดอาจกลายเป็นสถานการณ์ที่ไม่เปลี่ยนแปลงมาก และมักจะอยู่ในเงื่อนไขการรวมตัวของตลาด หรือจะเปลี่ยนทิศทางลงไปหากค่าเงินต่อรองอาจไม่ได้รับการยืนยัน

โปรแกรมคาดการณ์วันนี้:

EUR/USD

คู่สกุลเงินนี้ยังคงอยู่เหนือระดับสนับสนุนที่ 1.0915 และอาจซื้อขายในช่วงด้านข้างระหว่าง 1.0915-1.1140 ก่อนการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับอินเฟเลชันในอเมริกา และอาจออกขายลงหากข้อมูลเกี่ยวกับการเพิ่มขึ้นของอินเฟเลชันได้รับการยืนยัน

USD/CAD

คู่สกุลเงินนี้ต่ำกว่าระดับต้านทานที่แข็งแกร่งที่ 1.3400 คู่สกุลนี้ได้รับการสนับสนุนจากความคาดหวังในการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฟีดเหมืองเกิดขึ้นจากการพลิกกลับของอินเฟเลชันในอเมริกา ในสถานการณ์นี้การเพิ่มราคาของน้ำมันยังไม่สามารถกดดันต่อคู่สกุลนี้ได้ อาจสงสัยได้ว่าคู่สกุลจะซื้อขายในช่วง 1.3285-1.3400 ซึ่งอาจมีการแตกหน้าขึ้นสู่ระดับ 1.3475 หากคาดการณ์เกี่ยวกับการเพิ่มขึ้นของอินเฟเลชันในสหรัฐฯ ได้รับการยืนยัน