FX.co ★ การวิเคราะห์สัปดาห์การซื้อขายในวันที่ 31 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม สำหรับคู่สกุลเงิน EUR/USD รายงาน COT สกุลเงินยูโรได้เคลื่อนไหวอย่างมีนัยสำคัญ แต่ยังไม่เพียงพอต่อการเคลื่อนไหวในทิศทางขาลง

แนวโน้มยาวนาน

คู่เงินโดยปกติ EUR/USD ลง 10 พิ้นท์ในช่วงสัปดาห์นี้ โดยทั่วไปแล้วคู่เงินนี้มีความลดลงตลอดสัปดาห์ แต่การลดลงนั้นเป็นอ่อนแอและไม่มั่นคง และการเพิ่มขึ้นในวันศุกร์ซึ่งในความคิดของเราเป็นเรื่องที่ "ดื้อกำลังไปเยือน" จะลบล้างการพยามของตุ๊กแกในช่วงสัปดาห์นี้ ดังนั้นในตอนนี้เราสามารถสรุปได้ว่าอยู่ในขณะที่คู่เงินยังคงเคลื่อนไหวลงที่ดี แต่เรายังไม่สามารถพูดได้ว่าเราอยู่ในเริ่มต้นของเทรนต์ลดลงใหม่

ในขณะนี้ราคาคู่เงินยูโรจัดอยู่ต่ำกว่าเส้นกริดวิภาค แต่ยังคงอยู่ข้างบนเส้นเซนโกสปัง ดังนั้นเราคาดหวังว่าในสัปดาห์หน้าคู่เงินยูโรจะลดลงอย่างน้อยไปถึงตามขอบเขตล่างของเมฆอิชิโมกุ และต่อมาทุกอย่างจะขึ้นอยู่กับว่าราคาสามารถเอาชนะเส้นกริดนี้ได้หรือไม่ ที่เกือบเป็นสีเขียวในบริเวณนี้กับเส้นด้านบนของเมฆ หากเป็นเช่นนั้น จริงๆ แล้วเราสามารถคาดหวังได้ว่าต้นเรื่องของเทรนต์ลดลงใหม่จะเริ่มต้นขึ้น

แต่ว่าเรื่องพื้นฐานมันเป็นยังไงล่ะ? เราคิดว่ามีสองสถานการณ์ที่เป็นไปได้ อันแรก - ตลาดได้รู้สึกถึงความจริงว่า ECB - ไม่ใช่ "พ่อมดที่ดี" และไม่สามารถเพิ่มอัตราดอกเบี้ยต่อไปได้ตลอดกาล อาจจะมีการหยุดพักเมื่อการประชุมถัดไปซึ่งจะเป็นตัวบ่งชี้ว่าขั้นตอนการเพิ่มความเข้มงวดทั้งหมดกำลังจะสิ้นสุดลงแล้ว ถ้าเกิดว่าสกุลเงินยูโรขึ้นเสียในเดือนที่ผ่านมาเพราะเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย ตอนนี้ก็ถึงเวลาที่สกุลเงินยูโรจะยาวราคาและเริ่มเคลื่อนที่ลง

ส่วนสถานการณ์ที่สอง - ตลาดยังคงมองข้ามเรื่องพื้นฐาน ในกรณีนี้ เช่นหน้าตามีความประสงค์อยากลงทุน ตลาดสามารถอ้างอิงถึงการลดลงของตลาดแรงงานในสหรัฐอเมริกา (ที่อ่อนแรงพอสมควร) แล้วก็บอกว่าเศรษฐกิจอเมริกากำลังประสบปัญหาไม่ดี อย่างไรก็ตามเศรษฐกิจของยุโรปยืนหย่อนแล้วนานเป็นเวลานับหลายปี ในกรณีแรก สกุลเงินยูโรจะล้มลงแน่นอน

การวิเคราะห์ COT

วันศุกร์ที่ผ่านมามีรายงาน COT ปรากฏตัวสำหรับวันที่ 1 สิงหาคม ซึ่งในรอบ 10 เดือนที่ผ่านมา ข้อมูล COT สอดคล้องกับสถานการณ์ในตลาดอย่างสมบูรณ์แบบ บนภาพที่แสดงด้านบน สามารถเห็นได้ชัดว่าตำแหน่งสุทธิของผู้เล่นใหญ่ (ตัวชี้วัดที่สอง) เริ่มเพิ่มขึ้นในเดือนกันยายน 2022 พร้อมกับนัมเบอร์เงินยูโรที่เพิ่มขึ้นในช่วงเวลาเดียวกัน ในรอบ 5-6 เดือนที่ผ่านมา ตำแหน่งสุทธิเพิ่มขึ้นในทางปฏิบัติเกือบไม่มีการเพิ่มขึ้น แต่ยังคงมีการคงสถานการณ์มากมาย ในขณะนี้ตำแหน่งสุทธิของนักธุรกิจที่ไม่เป็นธุรกิจก่อนกำเนิดยังคงแข็งแกร่ง และเงินยูโรยังคงมีราคาสูงด้วย (ในระยะยาว)

เราได้เรียนรู้ให้ความสนใจกับนักเทรดเกี่ยวกับการมี "ตำแหน่งสุทธิ" ที่สูงเพียงพอที่จะมองหาสิ้นสุดของเทรนด์เพิ่มขึ้น เรื่องนี้ได้รับสัญญาณจากตัวชี้วัดแรกที่เส้นสีแดงและสีเขียวไกลออกไปจากกันอย่างชัดเจน ซึ่งเป็นสัญญาณที่หนาสำคัญก่อนสิ้นสุดของเทรนด์ ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา มีจำนวนสัญญาซื้อของกลุ่ม "Non-Commercial" ลดลง 10,500 สัญญา และจำนวนสัญญาขายลดลง 5,400 สัญญา เนื่องจากนี้ทำให้ตำแหน่งสุทธิลดลงเพิ่มอีก 5,100 สัญญา ปัจจุบันมีจำนวนสัญญาซื้อมากกว่าจำนวนสัญญาขายระหว่างนักเทรดอยู่ที่ 172,000 สัญญา ซึ่งเป็นตกต่ำมาก และเป็นกว่าสามเท่า โดยรวม โดยทั่วไปในปัจจุบันเป็นที่ชัดเจนว่าสกุลเงินยุโรปควรลดลง แต่ตลาดยังไม่เร่งยับยั้งการขายอยู่

การวิเคราะห์เหตุการณ์พื้นฐาน

หนึ่งในเหตุการณ์สำคัญในสัปดาห์นี้คือการประชุมของธนาคารแห่งอังกฤษ ซึ่งเกี่ยวข้องกับยูโรและดอลลาร์เพียงแค่ "บางส่วนเท่านั้น" อันดับที่สองในรายงาน NonFarm Payrolls และอัตราการว่างงานในสหรัฐฯ ทำให้ดอลลาร์ล้มลงในวันศุกร์ นอกเหนือจากเหตุการณ์เหล่านี้ยังมีรายงานอื่นๆ ที่สำคัญมาก ซึ่งส่งผลให้ตลาดไม่ตอบสนองมากนัก หรือไม่ตอบสนองเลย ในช่วงสัปดาห์นี้เราจะเน้นในรายงาน ADP ซึ่งเกินคาดการณ์ถึงสองเท่า ซึ่งผลักดันค่าเงินดอลลาร์ขึ้น แต่อย่างไรก็ตามตามที่เราได้เตือนไว้ รายงาน NonFarm ในวันศุกร์เป็นการย้อนเนื่องที่ตรงข้าม ซึ่งส่งผลให้ดอลลาร์ลดลง อย่างไรก็ตาม มันไม่ใช่รายงานที่แย่มากเพียงพอที่จะทำให้ดอลลาร์ลดลงอย่างมาก และรายงานเกี่ยวกับอัตราการว่างงานก็ดีกว่าที่คาดการณ์ ดังนั้นการเคลื่อนที่ย้อนกลับขึ้นทางเทคนิคก็เป็นเรื่องรู้เรื่องลง และมุมมองเศรษฐศาสตร์ยังไม่สะท้อนความจมอัตราแลกเปลี่ยนในสหรัฐฯในอักษร.

แผนซื้อขายสำหรับสัปดาห์ที่ 7-11 สิงหาคม:

1) ในกรณีที่เวลาการซื้อขายคือ 24 ชั่วโมง คู่สกุลเงินแลกเปลี่ยนได้ทำการทำงานที่ระดับ 61.8% ของ Fibonacci ที่ 1.1270 และเริ่มการแก้ไขเส้นตกลง ราคาเกินเส้นที่สำคัญ ดังนั้น ไม่แนะนำให้เปิดตำแหน่งขายใหม่ๆ โดยไม่มีสัญญาณซื้อใหม่ ในระหว่างนี้ คู่สกุลเงินแลกเปลี่ยนได้ทำการทำงานที่ระดับ 50.0% ของ Fibonacci และเกาะกระเจียวออกไปอย่างคล่องแคล่ว ด้วยเหตุนี้ การเคลื่อนที่ขึ้นของราคาอาจจะเกิดขึ้นอีกครั้งในสัปดาห์ถัดไป พวกเรายืนหยัดในการสร้างความเสี่ยงสูงของยูโร แต่ตลาดได้แสดงให้เห็นมาแล้วว่าไม่ร้อนแรงมากนัก

2) เมื่อเราพูดถึงการขายของคู่ EUR/USD จะสามารถรองรับหรือเปิดได้ในกราฟ 24 ชั่วโมง แต่ระดับที่สำคัญแรกคือระดับ Fibonacci 50.0% ซึ่งได้หยุดการลดลงแล้ว แน่นอนว่าการลดลงจะไม่รวดเร็วมาก และในสัปดาห์หน้าอาจมีการบุกเบิกระดับนี้ เราจะเห็นได้ว่าสกุลเงินยูโรพร้อมที่จะสูญเสียประมาณ 100 พอยต์ต่อสัปดาห์ซึ่งน้อยมาก อย่างไรก็ตามเราคิดว่าการลดลงอาจยังคงเกิดขึ้น อย่างน้อยก็ต้องถึงเส้น Senkou Span B

คำอธิบายเกี่ยวกับภาพวาด:

ระดับราคาการสนับสนุนและการต้านทาน ระดับ Fibonacci - ระดับที่เป็นเป้าหมายของการเปิดซื้อหรือขาย สามารถวางระดับ Take Profit ไว้ติดตามใกล้เคียง

ตัวชี้วัดอิชิโมกุ (ตั้งค่ามาตรฐาน) โบลลิเนเจอร์แบนด์ (ตั้งค่ามาตรฐาน) MACD(5, 34, 5)

ตัวชี้วัด 1 บนแผนภาพ COT - ขนาดตำแหน่งเชิงเบี้ยวสุทธิของแต่ละกลุ่มผู้ซื้อขาย

ตัวชี้วัด 2 บนแผนภาพ COT - ขนาดตำแหน่งเชิงเบี้ยวสุทธิสำหรับกลุ่ม "ไม่เชิงพาณิชย์"