FX.co ★ AUD/USD. แนวโน้มขาลงส่งผลกระทบ: เป้าหมายในอนาคต - 0.6510

เมื่อวานนี้ ดอลลาร์ออสเตรเลียในคู่กับสกุลเงินสหรัฐฯ ได้อัพเดตราคาต่ำสุดในช่วงสองเดือนที่ 0.6517 การเคลื่อนไหวราคาตกของคู่นี้เกิดจากการเสริมสกุลเงินสหรัฐฯ พร้อมกับความอ่อนแอของดอลลาร์ออสเตรเลียซึ่งถูกกระทำด้วยผลการประชุมของธนาคารแห่งประเทศออสเตรเลียในสิ้นเดือนสิงหาคมซึ่งกระทบอย่างรุนแรง สถานการณ์ที่เกิดขึ้นให้โอกาสแก่หมี aud/usd ในการยืนยันตัวในระดับที่ 65 เจ้าของคู่ราคาได้มั่นใจที่จะเดินทางไปสู่ระดับสนับสนุนหลักที่ 0.6510 (เส้นล่างของตัวบอลลิงเกอร์แบนด์ในกราฟช่วงเวลา W1) การบินที่ผ่านหน้าประตูนี้จะเปิดทางให้กับผู้ขายเข้าสู่ระดับที่อยู่ระหว่าง 63-64 เจ้าของคู่ราคา แต่เมื่อก้าวผ่านขีดจำกัดราคาที่ 0.6530 (เส้นล่างของตัวบอลลิงเกอร์แบนด์ในกราฟวัน) แรงกระตุ้นทางใต้เริ่มอ่อนลง: นักเทรดไม่กล้าเก็บตำแหน่งราคาสั้นใกล้กับขีดจำกัดราคาต่ำสุดในช่วงสองเดือน ก่อนเผยแพร่ข้อมูลไม่ได้หน้าที่ไม่ได้แล้ว

แต่อย่างไรก็ตาม อารมณ์ตลาดในคู่สกุลเงินยังคงอ่อนแออยู่ ไม่สามารถแก้ไขการเดินทางไปทางใต้ได้ทันทีถ้าหากระดับการสนับสนุนที่ 0.6510 ไม่ถูกตัดออก เป็นไปได้ว่าจะมีการเดิมพันที่เป็นไปไม่ได้แบบนี้ โดยพิจารณาจากฐานี้ของสภาพลงทุน

ธนาคารแห่งประเทศออสเตรเลียลดทะเบียนโอซเซี่

ตัวชักนำในการลดราคา aud/usd อย่างกะทันหันกลายเป็นการประชุมของธนาคารพาณิชย์แห่งออสเตรเลียในเดือนสิงหาคม ส่วนใหญ่ผู้เชี่ยวชาญพยากรณ์ว่าอัตราดอกเบี้ยจะเพิ่มขึ้น 25 คะแนน แต่เจ้าหน้าที่ควบคุมเงินและแห่งประมูลตัดสินใจเก็บรักษาสถานะปัจจุบัน เป็นที่ทราบกันว่ามีลักษณะการดึงดูดของผลกระทบการตอบสนอง ในขณะเดียวกัน ธนาคารกลางนั้น อีกครั้งหนึ่งเตือนว่าอาจจำเป็นต้องมีการเพิ่มเพิ่ม นโยบายการเงินเพื่อยับยั้งการเงินในอนาคต "ประกาศเตือน" ที่จะเพิ่มอัตราดอกเบี้ย ซึ่งทราบกันว่าไม่มีผลต่อผู้ค้า aud/usd ประมาณเดียวกับประกาศเตือนเกี่ยวกับตอนนี้ (ในขณะที่ RBA ยังคงใช้อัตราดอกเบี้ยเดิม) แต่ในครั้งนี้นั้น มีอะไรที่อีกหนึ่งเป็นทางการ (เป็นไปตามปกติ)

อย่างไรก็ตาม ตามความเห็นของผู้เชี่ยวชาญบางส่วน ธนาคารสำรองจริงๆ อาจจะต้องพิจารณาเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเพิ่มอีกหนึ่งขั้น ในทางเศรษฐกิจ กรณีนี้นักวิเคราะห์ ING ได้เสนอคาดการณ์ว่า RBA จะดำเนินการเข้าสู่ขั้นตอนแน่นหน้าอีกครั้งในการเพิ่มความเข้มงวดของเงินตราไปในหนึ่งในการประชุมในฤดูใบไม้ร่วง คือ เดือนกันยายนหรือตุลาคม แต่ผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าคำตัดสินต่างๆนี้มีความเกี่ยวข้องกับเสถียรภาพในอัตราการเติบโตของอินฟเลชั่นในขณะเดียวกัน ในขณะที่ข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับอัตราการเติบโตของอินฟราราร้อนแรง แต่แสดงให้เห็นการเคลื่อนไหวลงในตัวชี้วัดหลัก ตัวอย่างเช่น ดัชนีราคาผู้บริโภคในเดือนมิถุนายนเพิ่มขึ้นไปถึง 5.4% (เป็นต่ำสุดที่เกิดขึ้นในช่วงปี) ในไตรมาสที่สอง อัตราการเติบโตของดัชนีราคาผู้บริโภคเพิ่มขึ้นเพียง 0.8% (เทียบกับการทำนายลดลง 1.0% หลังจากตัวชี้วัดเพิ่มขึ้นถึง 1.4% ในไตรมาสแรก) นี่เป็นอัตราการเติบโตที่อ่อนแอที่สุดตั้งแต่ปี 2021 หากตัวชี้วัดการเพิ่มราคาในเดือนกรกฎาคมแสดงให้เห็นแนวโน้มที่เป็นอันตรายเช่นเดียวกัน โอกาสในการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนอาจจะเป็นอันต่อมายากที่สุด

การเย็บแย้งเศรษฐกิจ

ควรกล่าวถึงว่า ธนาคารสำรองแห่งออสเตรเลียในเวลาสุดท้ายได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับการเย็นชาแห่งเศรษฐกิจแห่งชาติบ่อยขึ้น และนี่ยังเป็นหลักฐานเพิ่มเติมในการสนับสนุนนโยบายการรอคอยของธนาคารสำรองแห่งออสเตรเลียในการประชุมที่ต่อมา ในวันศุกร์ที่ผ่านมา หน่วยงานกำกับการดำเนินงานพิมพ์วางชี้แจงประจำไตรมาสเกี่ยวกับนโยบายเงินทุนและเครดิต โดยลดลงในพยากรณ์การเติบโตของเศรษฐกิจในปีปัจจุบัน พยากรณ์การเติบโตของผลิตภัณฑ์มชชป สำหรับปลายปี 2023 คาดว่าจะมีอัตราเป็น 0.9% สำหรับปลายปีหน้าคาดว่าจะมีอัตราเป็น 1.6% และสำหรับปลายปี 2025 อัตราเดินสายคาดว่าจะเป็น 2.3% นอกจากนี้ การพยากรณ์ในเรื่องของอัตราเงินตลอดยังนำมาปรับลงด้วย การพิจารณาในเรื่องของจีน เซ็นทรัลแบ้งกี่มีการทะเลาะเรือนลดลง (ครั้งแรกในรอบสี่เดือนที่ผ่านมา) ดัชนี PMI ในส่วนการผลิตของประเทศจีนลดลงถึงตลอดระยะเวลา 49.2 คะแนน ในขณะที่ส่วนใหญ่ของนักวิเคราะห์ได้ทำนายว่าการเติบโตจะสูงถึง 50.3

การแรงดันเพิ่มขึ้นต่อโอสเตียช่วงนี้เกิดจากข้อมูลขายปลีกที่เผยแพร่เมื่อวานนี้ด้วย ปริมาณการค้าส่งภายในประเทศลดลงในเดือนมิถุนายนสูงถึง 0.8% - นี่เป็นครั้งแรกตั้งแต่ธันวาคม 2022 ที่ตัวชี้วัดลดลงเข้าสู่เขตติดลบ มีข้อมูลที่เปิดเผยว่าอัตราส่วนผลตอบแทนของสินค้าและบริการลดลงเป็น 11.321 ล้านดอลลาร์ (เปรียบเทียบกับ 11.791 ล้านดอลลาร์ในเดือนก่อนหน้า) ต่ำกว่าการคาดการณ์ที่ 11.000 ล้านดอลลาร์ โครงสร้างของรายงานแสดงให้เห็นว่าการส่งออกในเดือนมิถุนายนลดลงถึง 2.0% หลังจากการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วถึง 4 เปอร์เซ็นต์ในเดือนที่ผ่านมา การนำเข้าลดลงถึง 4.0% หลังจากการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วถึง 2 เปอร์เซ็นต์ในเดือนก่อนหน้า

ผลประโยชน์ทั้งหมดที่กล่าวมาทำให้เกิดแรงกดดันต่อสกุลเงินออสเตรเลีย

ในระหว่างนี้, ดอลลาร์สหรัฐมีความต้องการสูงในสัปดาห์นี้เป็นสินทรัพย์ที่ใช้ป้องกันเสมือนการเพิ่มขึ้น ต้องการอภิสิทธิ์ Fitch ประกาศลดอัตราค่าเริ่มต้นสู่กลุ่มในสหรัฐฯ จาก "AAA" เหลือ "AA+" ในวันอังคาร หมายเหตุ คือ ตัวเลือกเหตุผลระยะยาวที่นอกเหนือจากระดับนี้ป้อนให้สภาพการเงินที่เลวร้ายขึ้นและการเพิ่มหนี้ทางรัฐขึ้น จากบันทึกการเพิ่มขึ้นของความคาดหวังที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยง ดอลลาร์สหรัฐมีความยั่งยืนในตลาดทั้งหมด

ในสายตาของฉัน ระบบหมีแห่งคู่สกุล AUD/USD ยังไม่ได้ใช้ศักยภาพของตนเองเต็มที่ หากข้อมูล Nonfarm Payroll วันนี้ออกมาตรงตามที่คาดการณ์ก็เป็นไปได้ว่าสกุลเงินสหรัฐจะกลับมาช่วยเตือนอีกครั้ง รวมทั้งในคู่สกุลกับออสซี่

เทคนิคเช่นเดียวกันก็เช่นกัน เวลาของกราฟทั้งหมดที่มีระยะเวลา "สูง" (H4 และสูงกว่านั้น) คู่สกุลเงินนั้นอยู่ระหว่างเส้นกลางและเส้นล่างของตัวบ่งชี้ Bollinger Bands ซึ่งหมายถึงทิศทางใต้มีความสำคัญ โดยบนกราฟระยะเวลา D1 และ W1 ตัวบ่งชี้ Ichimoku กำลังรูปร่างสัญญาณลีโอหนึ่ง "Parade Lines" สัญญาณนี้ทำให้เห็นทิศทางแบร์ ความสัมพันธ์กันระหว่างการลก ระยะสำคัญที่ใกล้ที่สุดที่อยู่ที่เส้นล่างของ Bollinger Bands บนกราฟรายสัปดาห์ - คือระดับที่มีค่าเท่ากับ 0.6510