FX.co ★ Bitcoin: ลดความสัมพันธ์กับตลาดหุ้น - ตัวบ่งชี้ตัวชี้วัดให้เห็นถึงความเชื่อมโยงของสกุลเงินดิจิทัล

วันนี้การให้ความสนใจของผู้เข้าร่วมตลาดเน้นไปที่การประชุมของ ฟิลด์เลอรลแซร์เพื่ออัปเดตอัตราดอกเบี้ยในเวลา 18:00 GMT ซึ่งโดยคาดว่าจะมีการประกาศคำตัดสินที่รอคอยอย่างยาวนาน โดยเร็ว ๆ นี้หลังจากนั้น กฎกระแสหุ้นกำหนดของฟิลด์เลอรลแซร์ ดัชนีสัญญาซื้อขายและตลาดหุ้นจะเปิดเผย

ในขณะที่ตลาดเชื่อว่าการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยขึ้น 25 คะแนนในพันฐานเป็นเรื่องแน่นอน คำแถลงการประกาศที่มีในข้อตกลงจะมีความสำคัญสำหรับทิศทางของตลาด

JP Morgan: ผลที่ได้รับจากการตัดสินของฟิลด์เลอรลแซร์

คาดว่าผู้ว่าการฟิลด์เลอรลแซร์จะเน้นความตั้งใจที่จะเพิ่มลักษณะการเงินให้เป็นระดับที่เป้าหมาย 2% หลังจากเพิ่มอัตราดอกเบี้ยฟิลด์เลอรลแซร์ 25 คะแนนในพันฐาน และจะเน้นไปที่สถานการณ์ที่อัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นจะถูกกำหนดโดยการประกาศ ตั้งแต่การประชุมนี้ไปจนถึงการประชุมสุดท้าย

วิเคราะห์ของ JP Morgan เชื่อว่าการตัดสินของฟิลด์เลอรลแซร์ในเรื่องเพิ่มอัตราดอกเบี้ยฟิลด์เลอรลแซร์ 25 คะแนนในพันฐาน ถูกคาดเข้าราคาแล้ว และ S&P 500 และตลาดหุ้นอาจเติบโตเนื่องจากการตัดสินนี้ หากมีสัญญาณว่าอาจมีความหยุดชะงักในการประชุมถัดไป

นักเศรษฐศาสตร์บอกว่า เมื่ออัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น 25 คะแนนในกรณีที่มีสัญญาณให้เห็นว่าอัตราดอกเบี้ยยังคงเพิ่มต่อไป อาจส่งผลให้ราคาหุ้นตกลงมาถึง 1%

การประกาศข้อมูลเกี่ยวกับอินเฟลชันในระดับ 3% เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานั้น ต่ำกว่าที่คาดไว้ เป็นสัญญาณที่ชัดเจนในการระงับการเพิ่มของอินเฟลชัน ส่วนผลข้อมูลตลาดแรงงานที่แสดงผลได้ตามที่คาดหวังนั้น ก่อให้เกิดความกังวลให้กับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ว่าอินเฟลชันอาจเพิ่มขึ้นอีกครั้ง

ในการประชุมก่อนหน้านี้ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ได้กล่าวว่าผลกระทบจากการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยจะแสดงผลในระยะเวลาที่กำหนด ในบริบทนี้ ตัวแทนต่างๆ เชื่อว่าความน่าจะเป็นของการเพิ่มขึ้นและหยุดที่สูงกว่า

นอกจากนี้ นักวิเคราะห์ไม่คาดหวังว่าอัตราดอกเบี้ยจะลดลงในช่วงแรกของปี 2024 ไปสู่การระงับที่อยู่ในขอบเขตที่ต้องการบรรเทาสภาวะตลาดแรงงาน สำหรับบิตคอยน์และสินทรัพย์ที่เสี่ยงด้านความเสี่ยง ปราศจากการตัดสินใจของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจของสหรัฐฯ อาจเป็นเครื่องขว้างความผันผวน

การเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์อาจสนับสนุนให้บิตคอยน์เติบโตขึ้น

ตามข้อมูลจากผู้ให้บริการข้อมูลตลาดคริปโต Kaiko การสัมพันธ์ระหว่างเงินตราดิจิตอลหลักกับดัชนี S&P 500 ลดลงในระดับขั้นต่ำสุดในรอบสองปีเท่านั้น ในอัตราที่ 3% เพิ่มเติมเพื่อยืนยันถึงความอิสระในการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์ไม่เชิงลึกสู่ระบบการเงินทั่วไป

บางผู้เชี่ยวชาญอ้างว่าแนวโน้มดังกล่าวอาจเป็นตัวเร่งและทำให้ราคาบิตคอยน์เพิ่มขึ้นสู่ระดับสูงสุดใหม่

ตามรายงานของ Kaiko ความสัมพันธ์ระหว่างบิตคอยน์กับดัชนี S&P 500 เคยอยู่ที่ระดับ 3% เมื่อเดือนสิงหาคม 2564 เป็นระยะเวลาล่าสุด น่าสนใจที่จะเห็นว่าในขณะที่เลย์ไลน์ความสัมพันธ์เคยที่ร้อยละ 50 ประมาณต้นปี 2566 และเพิ่มสูงขึ้นจาก 35% เมื่อเดือนก่อนหน้านี้

โดยพิจารณาถึงการเติบโตของราคาหุ้นของบริษัทชั้นนำบางแห่งเช่น Apple, Tesla และ Amazon ตั้งแต่เริ่มปี ดัชนี S&P 500 ขยายตัวมากกว่า 18% ตั้งเริ่มปี บิตคอยน์อย่างอื่น ในทางตรงกันข้าม แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพปานกลางโดยการเพิ่มมูลค่าในเงินดอลลาร์สหรัฐหลังระยะเวลาที่เริ่มปี พ.ศ. 2566

ผู้นำสำคัญในโลกของสกุลเงินดิจิตัลยืนยันว่าการแยกแยะ BTC ออกจากหุ้นและการเงินดั้งเดิมอาจนำไปสู่การเพิ่มราคาของสินทรัพย์นี้ หนึ่งในผู้คนเหล่านั้นคือนักวิเคราะห์คริปโตชื่อดังจากอังกฤษ Blockstream Adam Back

ในปีที่ผ่านมาเขาได้แสดงความคิดเห็นว่าภายในปี 2022 สกุลเงินดิจิตัลหลักอาจขึ้นถึง 100,000 ดอลลาร์ถ้าจะแยกจากหุ้น

อย่างไรก็ตาม Bitcoin จบปีด้วยความสัมพันธ์สูงกับดัชนี S&P 500 และ Nasdaq ในขณะที่ราคาของมันในวันที่ 31 ธันวาคม (ประมาณ 16,500 ดอลลาร์) อยู่ห่างไกลจากตัวเลขที่คาดการณ์ไว้

กระบวนการ Bitcoin มีผู้สนับสนุนหลายคนที่เน้นว่าหนึ่งในข้อดีที่สำคัญของสินทรัพย์นี้คือความสามารถในการป้องกันตนเองจากการเงินสินบน อย่างไรก็ตามความสัมพันธ์กับหุ้น (ที่พบในช่วงบางช่วงของปีที่ผ่านมา) เป็นเหตุผลที่ต้านอ้างต่อความเห็นนี้

ควรทำความเข้าใจว่าในปีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นกลับมีลักษณะที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิง นอกจาก S&P 500 ยังต้องเผชิญกับวิกฤตการเงินในสหรัฐฯ ที่เกิดขึ้นในฤดูใบไม้ร่วงที่ผ่านมา ราคาสินทรัพย์ลดลงหลังจากวิกฤตธนาคาร Signature Bank, Silicon Valley Bank, และ Silvergate Bank อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากนั้นเป็นช่วงเวลาอันสั้นๆ ที่มีการเติบโตอย่างรุนแรง

จำนวนผู้ลงทุนในสกุลเงินดิจิตอลเพิ่มขึ้น เป็นผลจากหรือตรงข้ามกัน?

ตามรายงานจาก Finbold มีการวิจัยพบว่า ผู้ลงทุนและผู้จัดการสินทรัพย์สถาบัน มีแผนจะเพิ่มการลงทุนในสกุลเงินดิจิตอล

การวิจัยล่าสุดที่ผ่านมาโดยบริษัท Nickel Digital Asset Management ในลอนดอนกล่าวว่า มีผู้ตอบสนองที่กว่าสามส่วนหนึ่ง (74%) ของผู้ลงทุนและผู้จัดการสินทรัพย์สถาบัน รายงานว่าพวกเขาวางแผนที่จะเพิ่มการลงทุนในสกุลเงินดิจิตอลในปีถัดไป

ในการสำรวจมีผู้เข้าร่วมที่เป็นนักลงทุนสถาบันและผู้จัดการสินทรัพย์จากสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร เยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์ สิงคโปร์ บราซิล และอาหรับเอมิเรตส์

เกือบ 9 จากทั้งหมด 10 ผู้ตอบสำรวจ (87%) พิจารณาช่องทางการลงทุนในส่วนของสกุลเงินดิจิตอลมีความน่าสนใจจากมุมมองระยะเวลา 12 เดือน และ 39% กล่าวว่าพวกเขาพิจารณาการลงทุนในสกุลเงินดิจิตอลเป็น "มีความน่าสนใจมาก"

38% ของผู้ตอบแถลงว่าองค์กรของพวกเขาได้เพิ่มการลงทุนในส่วนของสกุลเงินดิจิตอลในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา

"การผลิตค่าที่สูงของตลาดสกุลเงินดิจิตอลเมื่อเทียบกับปีก่อนและความกระตือรือร้นในพฤติกรรมของนักลงทุนสถาบันสะท้อนความมั่นใจที่เพิ่มขึ้นในว่าตลาดสกุลเงินดิจิตอลอยู่ในกระบวนการฟื้นฟูที่เสถียรและมีโอกาสให้มีส่วนร่วม", ตอบ Nickel Digital Asset Management.