FX.co ★ แม้ว่าดอลลาร์จะล่มสลายอย่างไม่คาดคิดในตลาดอุตสาหกรรมไม่แท้จริง อย่างไรก็ตาม ยูโรดูเหมือนจะเก็บกำไรไม่เป็นที่คาดคิด และปอนด์น่าจะฟื้นตัวชั่วคราว

ตามผลสรุปของสัปดาห์ที่ผ่านมา "เงินสกุลดอลลาร์" ตกลงลงมากกว่า 0.8% โดยส่วนใหญ่ของขาดทุนเกิดในวันศุกร์

ในวันทำการสุดท้ายของสัปดาห์ที่ผ่านมา กระทรวงแรงงานของสหรัฐอเมริการายงานว่า ในเดือนมิถุนายน ชุมชนเศรษฐกิจของประเทศได้สร้างองค์กรการงานจำนวน 209,000 แห่ง จำนวนนี้กลายเป็นตัวเลขที่ต่ำที่สุดตั้งแต่ธันวาคม 2020

นอกจากนี้ องค์กรการงานดังกล่าวยังเกิดผลเลวลงในครั้งแรกเป็นเวลา 15 เดือน ตามการประเมินเบื้องต้น ตัวเลขของคนที่มีงานในอุตสาหกรรมเครื่องมือจักรจัดให้มากขึ้นเป็นจำนวน 225,000

ความผิดพลาดที่ เป็นเพียง 16,000 เป็นเหตุผลในการขายดอลลาร์

ในวันศุกร์ ดอลลาร์ยังคงคว้าตำแหน่งอยู่เพียงแค่ 103 พิ้นโดยตั้งแต่เริ่มสัปดาห์เพิ่มขึ้นถึง 0.13%

ดอลลาร์ท่ายที่สุดระดับสี่สิบสองสิบ ไม่นานหลังจากสำเนียงข้อมูลงานงบประมาณของอเมริกาในเดือนมิถุนายน

ผลลัพธ์ที่ต่ำกว่าที่คาดหวังนี้เป็นเหตุให้เกิดความสงสัยเกี่ยวกับว่าธนาคารแห่งสหรัฐฯจำเป็นต้องเพิ่มอัตราดอกเบี้ยในการยับยั้งเศรษฐกิจถึงขีดสุดที่สามารถมีผลต่ออินฟเลชันได้

การซื้อขายปัจจุบันก็ประเมินความเป็นไปได้ที่จะมีโอกาสลดค่าของการกู้ยืมเล็กน้อยหลังจากที่ธนาคารแห่งสหรัฐฯได้เพิ่มอัตราดอกเบี้ยหลักในเดือนนี้ให้อยู่ในช่วง 5.25-5.5%

เนื่องจากอัตราการจ้างงานในเดือนมิถุนายนลดลงมากกว่าที่คาดหวังนักลงทุนเห็นโอกาสที่จะเพิ่มอัตราดอกเบี้ยธนาคารแห่งสหรัฐฯในเดือนกันยายนประมาณ 20% และในเดือนพฤศจิกายนประมาณ 30%

ก่อนรายงานจากกระทรวงแรงงานของสหรัฐฯพวกเขาให้โอกาสเท่าทันในการอัตราดอกเบี้ยจะขึ้นอยู่ในช่วง 5.5-5.75% ถึงเดือนพฤศจิกายน

ประธานธนาคารสำรวจชิคาโกก็ได้เป็นน้ำมันใส่เข้าไปแล้วในวันศุกร์ โดยเขาอ้างว่าไม่เห็นด้วยกับเพื่อนร่วมงานในธนาคารแห่งสหรัฐฯที่จะเพิ่มขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกสองครั้งในปีนี้เพื่อควบคุมอินเฟลชันที่สูงเกินไป

รายงานการจ้างงานล่าสุดเป็นที่น่าสนใจเรื่องการเย็บเย็บตลาดแรงงาน และผลกระทบทั้งหมดจากการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยของธนาคารส่วนรวมอเมริกาของ 500 คะแนนเบสิคตั้งแต่เมื่อเดือนมีนาคมที่แล้ว เศรษฐกิจจะประสบผลในอนาคตอีกไม่นานนี้เท่านั้นที่ O. Goolsbee บอก

"เป้าหมายหลักของธนาคารส่วนรวมในช่วงนี้คือการลดอัตราต้นทุน" - ประธานกรรมการสำรวจภาคธุรกิจธนาคารส่วนรวมสโตน จะทำได้ด้วยการลดอัตราต้นทุนโดยไม่จำเป็นต้องฝืนใช้ระดับการว่างงานที่ซึ่งเป็นสัญญาณว่าเกิดการสิ้นสุดเศรษฐกิจ

O. Goolsbee ยังไม่ได้ดำเนินการตัดสินใจว่าจะดำเนินการอะไรในการประชุม FOMC เดือนกรกฎาคม

สำหรับฟีดเดอรัลรีเซิร์ฟส์ (FRS) มีวัตถุประสงค์ 2 อย่าง คือ การรักษาอาชีพเต็มที่และการบรรลุความเสถียรภาพราคา

การเพิ่มขึ้นของตำแหน่งงานในสหรัฐอเมริกาในเดือนมิถุนายนที่น้อยที่สุดใน 2.5 ปีที่ผ่านมา ร่วมกับสัญญาณที่บ่งชี้ถึงการลดระยะทางเชิงละครอบตามทางเงินในอนาคต ส่งผลให้ข่าวลือเกิดขึ้นว่า FRS อาจจะรุนแรงมากกว่าในอดีตบ้าง

ผลที่เกิดขึ้นคือเงินดอลลาร์มีการขายอย่างแม้จะอยู่ในแนวตั้งจุดเทียน 106.30

ภายในช่วงเริ่มต้นของสัปดาห์ใหม่นี้ เงินดอลลาร์พยายามที่จะกลับมาและไกลการต่ำสุดของสัปดาห์ที่ผ่านมา

ดูเหมือนว่าเทรดเดอร์เข้าใจว่าพวกเขาพุ่งเกินไป

ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มขึ้นของตำแหน่งงานในสหรัฐอเมริกาในเดือนมิถุนายนเล็กน้อยกว่าที่คาดหวังนั้น อุทิศทางในการเพิ่มมูลค่าก็ยังคงเดินหน้าไปอย่างต่อเนื่องมาแล้ว 30 เดือนติดต่อกัน

นอกจากนี้ยังมีการเพิ่มอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงขึ้น 4.4% ในเดือนที่ผ่านมา เมื่อเทียบกับอัตราเพิ่มของชั่วโมงการทำงานในรอบปี ซึ่งสูงกว่า 3.5% ซึ่งมีความเป็นไปตามเป้าหมายของ ฟีดเดอรัลเรสเซอร์ว์ซึ่งหมายถึงอัตราเงินตราที่เหมาะสมคือ 2%

ในการแสดงความคิดเห็นในฟอรั่มของธนาคารแห่งยุโรปที่ศูนย์ซินตร์ ปลายเดือนมิถุนายน ประธานสำนักงานรุ่นใหม่ของฟิดเดอรัลเรสเซิร์ฟ แจโรม พาเวล์ ระบุไว้แจมจุรูปแบบนั่นคือการแนะนำตัวเองในมุมนี้อย่างชัดเจนโดยยังไม่ได้จบการดำเนินการที่เข้มงวดกับนโยบายการเงินเเละการสินเชี่ยวชาญหลักเปอร์สอี้ ฟีดเดอรัลโดยเชื่อถือตรงกันว่าคนในกลุ่ม FOMC คาดการณ์อย่างน้อยว่าสิ่งที่กล่าวมานี้จะมีอย่างน้อยอีก 2 ครั้งในการยกเลิกการลงค่าส่วนต่างถูกกำหนดไว้จะสิ้นสุดในปลายปี

ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา คาดว่าจะมีปราศจากนายทหารหลายคนจากฟีดเดอรัลโซนเนื่องด้วยความสำคัญที่เกิดต่อในทุกภูมิภาค ประกอบด้วยประสบการณ์ของผู้นำภาคสำคัญในการได้ออกมาเสนอคำแนะนำและมุมมองของตัวเองผ่านบรรยากาศให้ความรู้สึกเป็นอย่างมากเช่นหมายถึงประธานกรรมการนานาชาติของสาขาของธนาคารที่เมืองมินเนาโปลิส (Neil Kashkari) ประธานกรรมการของธนาคารรัฐกลาแต้ (Loretta Mester) ประธานกรรมการธนาคารรัฐบาลแซนฟรานซิสโก (Mary Daly) และสมาชิกของสภาการจัดการแห่ง ฟีดเดอรัลเรสเซอร์ว์ (Christopher Waller)

นักลงทุนจะติดตามอย่างรอบคอบถึงคำปรึกษาของพวกเขาเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับสืบทอดปฏิบัติการของ ฟิดเดอรัลเรสเซอร์ว์

"เรายังคงไม่เห็นความเห็นในการตามรอยดอลลาร์ลดลงจากระดับปัจจุบัน - ไม่ใช่เพราะเราคาดว่าข้อมูลที่เข้ามา (โดยเฉพาะดัชนีราคาผู้บริโภคในสหรัฐอเมริกา) จะน่าเศร้าสำหรับการเพิ่มขึ้น แต่เพราะต้องการให้ดอลลาร์ก้าวหน้าบางอย่างตามแนวโน้มในตลาดล่าสุด โดยเฉพาะการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยในสหรัฐอเมริกา และโอกาสในการตรวจสอบความคาดหวังสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่เป็นข่าวกันไปบนเส้นโครงดอลลาร์ยังอยู่ในระดับน้อยมาก", ING บอก.

ตามบอกโดยพวกเขา เหตุการณ์ความเสี่ยงสำคัญสำหรับดอลลาร์ในสัปดาห์นี้คือรายงานอินเฟเลชันในสหรัฐอเมริกาของเดือนมิถุนายน ซึ่งจะเผยแพร่ในวันพุธ

คาดว่าดัชนีราคาผู้บริโภคในฐานแบบพื้นฐานจะเติบโต 5% ในมุมมองทั้งปี

"การเกิดความเศร้าสำหรับการเพิ่มอัตราค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิดอาจทำให้ดอลลาร์ทดสอบต่ำสุดในเมื่อเมษายนที่ราคา 101.00 แต่เราเชื่อว่าดอลลาร์จะได้รับการสนับสนุนบางอย่างในช่วงเวลาของการเผยแพร่รายงาน CPI และจะคงที่ในครึ่งปลายของสัปดาห์", ING รายงาน.

ค่าเริ่มต้นที่ 103 เป็นค่าความต้านทานเบื้องต้น หาก "ผู้เชี่ยวชาญในดอลลาร์" สามารถเกี่ยวข้องกับมันได้ คาดว่าเขาจะเริ่มหาเป้าหมายที่ 103.50 (ระดับการแก้ไขตามความสมดุลฟิโบ 23.6%) และในที่สุดจะหาเป้าหมายที่ 104

ในทางตรงกันข้าม, ระดับ 102 ทำหน้าที่เป็นระดับการสนับสนุนที่ใกล้ที่สุด หากปิดในระดับนี้ จะกระตุ้นผู้ขายให้สามารถเร่งขาดเรื่องเล็กน้อยเป็นครั้งคราว และให้คำสั่งให้พวกเขาเป้าหมายมาที่ 101.50 และ 101.00

โชคชะตาของ EUR/USDอยู่ในมือของดอลลาร์

โดยติดตามข่าวสารว่าดอลลาร์ลดการมั่นคงแล้ว คู่สกุลเงิน EUR/USD ในวันศุกร์เพิ่มขึ้นอย่างประมาณ 80 พอยต์และปิดในขณะที่สูงที่สุดตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายนในช่วง 1.0970

ถึงแม้ว่าจะเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่โดยยากลำบาก ยูโรก็ยังไม่สามารถรักษาการเติบโตต่อในกระบวนการกับอัตราดอลลาร์สหรัฐได้

ทีมวิจัย Sentix ในวันจันทร์ได้รายงานว่าดัชนีความเชื่อมั่นของนักลงทุนในยูโรโซนลดลงเป็น -22.5 คะแนนในเดือนกรกฎาคมจาก -17 คะแนนในเดือนมิถุนายน ถึงจุดต่ำสุดตั้งแต่พฤศจิกายน 2022 หมายเลข

"ในเชิงแนวโน้มที่คาดหวัง ยังไม่มีอะไรที่ดี", กล่าวด้วยกันที่ประธานกรรมการผู้จัดการ Sentix คุณแมนฟร์ด ฮิวเบอร์ หลังจากที่ดัชนีที่เกี่ยวข้องลดลง 6.2 คะแนนถึง -24.5 คะแนนในเดือนกรกฎาคม ซึ่งยังเป็นระดับต่ำสุดตั้งแต่พฤศจิกายน 2022"

อย่างไรก็ตาม สกุลเงินเดียวยังคงแสดงความคงทนอยู่ต่อข้อมูลเศรษฐกิจที่ไม่น่าพอใจในยูโรโซน"

ตามมาพร้อมคำพูดของนักวิเคราะห์ของธนาคาร Societe Generale บอกว่า ในตอนนี้ความสนใจเปลี่ยนไปในรายงาน CPI ประจำเดือนมิถุนายนของสหรัฐฯ ซึ่งจะออกโดยวันพุทธที่ฉันโว้ย"

"ทางคาดการณ์โดยสรุปเสนอความคิดเห็นแบบทั่วไปว่า ความเงินความคุ้มค่ายอดนิยมเพิ่มขึ้น 5% หากรายการทดแทนพบตำแหน่งที่ต่ำกว่านี้ จำนวนคนที่กังวลว่า อาจจะอาจจะกระทบต่อการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยของ FED ในเดือนกรกฎาคม และถ้าเป็นแบบนั้น คู่สกุลเงิน EUR/USD อาจจะพุ่งทะยานขนาดครบถ้วนที่ 1.1000 ลงไป" พวกเขาพูดต่อ

คู่สกุลเงินหลักยังคงซื้อขายในช่วง 1.0500-1.1000 ผู้เชี่ยวชาญธุรกิจธนาคาร MUFG เชื่อว่าการกระทำราคาให้เรามั่นใจมากขึ้นในการเคลื่อนไหวถัดไปของ EUR/USD จะเป็นการเคลื่อนไหวขึ้นไป

"รายงาน CPI ในวันพุธหน้าเป็นเหตุการณ์สำคัญถัดไปสำหรับอัตราดอกเบี้ยในสหรัฐอเมริกาและการเคลื่อนไหวของดอลลาร์ เราคิดว่ารายงานนี้นำมาซึ่งความเสี่ยงที่จะทำให้เงินดอลลาร์ตก และหากมีหลักฐานใหม่เกี่ยวกับการลดลงของอัตราเพิ่มมากขึ้น ดัชนีการเงินหลักและราคาพลังงานและอาหาร" - พวกเขากล่าว

นักวิเคราะห์ของธนาคารเชื่อว่า สัปดาห์นี้ EUR/USD จะถูกซื้อขายโดยส่วนใหญ่ใต้การเกิดเหตุการณ์ดอลลาร์

พวกเขาเชื่อว่าความเสี่ยงที่จะกลับบ้านมาที่ 1.0800 สูงกว่าการเพิ่มขึ้นที่ 1.1000 อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้เป็นไปได้หากรายงาน CPI ในสหรัฐฯในเดือนมิถุนายนมาด้วยความอ่อนแอ

แต่หลังจากวันพุธความสนใจของนักเทรดจะเปลี่ยนไปยังการเผยแพร่โครงการปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินและการค้าของธนาคารกลางยุโรป (ECB) จากการประชุมในเดือนมิถุนายน

"โปรโตคอลจากการประชุมของ ECB เดือนมิถุนายนน่าจะมุ่งหวัง. แต่น่าจะไม่ใช่ข่าวสด" กล่าวในการบอกความคิดสารทองธนาคาร Commonwealth Bank of Australia

"ดัชนีราคาผู้บริโภคที่แข็งแกร่งขึ้นในสหรัฐอเมริกาในสัปดาห์นี้อาจเพิ่มความคาดหวังในอัตราดอกเบี้ยในสหรัฐ และนั่นให้แรงกดดันต่อ EUR/USD คู่สกุลเงินที่มีการสนับสนุนที่ระดับ 1.0727 (ระดับการแก้ไขฟิโบที่ 76.4%) แม้ว่าอาจจะไม่มีการทดสอบในสัปดาห์ปัจจุบัน" เพิ่มเติมพวกเขา

ระดับการสนับสนุนใกล้สุดสำหรับ EUR/USD คือระดับ 1.0910 และตามมาด้วยระดับ 1.0880 และ 1.0850

ระดับการต้านทานเริ่มต้นอยู่ที่พื้นที่ 1.0980 บนทางไปยัง 1.1010 และ 1.1040

การเพิ่มอีกครั้งของสำนักงานพัฒนาย่างรวดเร็ว

ในสัปดาห์ที่ผ่านมา, ปอนด์เรงตัวขึ้นต่อดอลลาร์ประมาณ 1.2%, โดยแสดงการเติบโตสูงสุดในระดับสัปดาห์ตั้งแต่กลางเดือนมิถุนายน

ในวันศุกร์เพียงเพิ่มขึ้นไปอีก 90 จุด คู่สกุล GBP/USD ประสบกำไรขึ้นฉลุยถึงระดับสูงสุดตั้งแต่เมษายน 2022 ที่ 1.2850

ปอนด์เป็นคนได้รับผลประโยชน์อันใหญ่จากการกระทบของดอลลาร์ที่มีข้อมูลว่าในเดือนมิถุนายนสถานการณ์การจ้างงานในอันดับความใหญ่ที่สุดของโลกต่อมานี้ขยับเศรษฐกิจไปในอัตราการเติบโตที่น่าผิดหวังตั้งแต่เดือนธันวาคม 2020

การเสวนาในระดับสูงเกี่ยวกับโอกาสที่ธนาคารแห่งอังกฤษจะเพิ่มอัตราดอกเบี้ยของธนาติฐาน ได้ช่วยเสริมส่งพื้นที่ในการคืบคนปอนด์ในอังกฤษให้เกินอัตราเสียงเดียวกันต่อการลงทุนในออกสแกนรัฐบาลของสหรัฐอเมริกา

อย่างไรก็ตาม ถ้าดูจากการเติบโตทางเศรษฐกิจในอังกฤษมืดหมองระดับหนึ่ง และอัตราดอกเบี้ยที่คาดหวังของ BoE อยู่ในระดับสูงสุดตั้งแต่ศตวรรษใหม่เริ่มต้น น่าจะสรุปได้ว่าการขึ้นราคาของ GBP ยิ่งไปก็ยิ่งอยู่ในช่วงสุดท้ายแล้วล่ะ

หากข้อมูลเกี่ยวกับสหราชอาณาจักรที่จะเผยแพร่ในวันอังคารและวันพฤหัสบดีผิดคาดหวัง หรือหากตัวเลขเกี่ยวกับอินเฟเลชันในสหรัฐฯในวันพุธเกินคาดการณ์ นั่นอาจทำให้ราคาของเหรียญสเตอร์ลิงก์ลดตกในระยะเวลาไม่กี่วัน

"ราคาในตลาดระยะไกลเชื่อว่าจุดยอดอัตราดอกเบี้ยของ BoE จะอยู่ที่ระดับ 6.5% ที่สูงกว่าอัตราก่อนหน้าอีก 25 ค.” อ้างตำราชีวาเศรษฐกิจ Oxford Economics

"ธนาคารแห่งอังกฤษจะต้องยังคงเพิ่มอัตราดอกเบี้ยจนกว่าจะเห็นภาพชัดว่าการเติบโตของฐานเงินเดือนเริ่มลดลง หากหน่วยงานกำกับการเงินไม่ต่อต้านการกดดันนี้อย่างเด็ดขาด ความเสี่ยงที่ว่ามันจะยังคงอยู่จะเพิ่มขึ้น", พวกเขาเพิ่มเติม

ตัวชี้วัดการเติบโตของฐานเงินเดือนในรายงานการจ้างงานล่าสุดในสหราชอาณาจักรที่มีกำหนดเผยแพร่ในวันอังคารนี้ จะเป็นไปตามความสนใจสูงสุดของนักลงทุนหลังจากการเติบโตไปสู่เรคอร์ดใหม่ที่ 7.2% ครั้งล่าสุดเนื่องจากการเพิ่มเงินเดือนขั้นต่ำประมาณ 10% เมื่อเดือนเมษายน ซึ่งเป็นตัวกระตุ้นเริ่มต้นของความคาดหวังที่กำลังเกิดขึ้นและยังคงเกิดขึ้นในอัตราดอกเบี้ยในประเทศ

พยากรณ์ว่าอัตราค่าจ้างเฉลี่ยจะเพิ่มขึ้น 7.1% แต่สำหรับการประเมินค่าเงินอัตราดอกเบี้ยของ BoE ที่เพิ่งเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ สัญญาณของปอนด์อาจได้รับผลกระทบจากตัวชี้วัดที่อ่อนแอกว่าคาดไม่ถึงในสัปดาห์นี้กว่าการเพิ่มอุดมไปด้วยความคาดหวังอันไม่คาดคิดอะไรบางอย่าง

ในระหว่างนี้ รายงาน GDP ที่จะมาในวันพฤหัสบดี อาจมีผลขัดเปลี่ยนเสียไป -0.2% ที่เพิ่มขึ้นในเมษายน ทำให้เศรษฐกิจอังกฤษก้าวลุกในไตรมาสที่สอง

ปอนด์ยังจะได้รับผลกระทบจากข้อมูลอินเฟเลชันในเดือนมิถุนายนจากสหรัฐฯ ที่จะมีการเผยแพร่ในวันพุธ และอาจนำตลาดสู่ความคาดหวังที่มั่นใจมากยิ่งขึ้นในการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยของ Federal Reserve ในภายหลังปีนี้ ซึ่งคาดว่าอัตรานั้น ๆ อาจเพิ่มขึ้นไปถึง 5.75% ถึงจบปี

"โครงการพยากรณ์คาดว่าดัชนีราคาผู้บริโภคหลักและรวมในสหรัฐอเมริกายังคงสูงเกินไปที่ระดับ 0.4% ต่อเดือน เพื่อที่จะสอดคล้องกับอัตราเงินเฟ้อ 2% ต่อปี จำเป็นจะต้องมีการรวมผลตัวเลขที่รายงานออกมาในระดับ 0.1% และ 0.2% ต่อเดือน", นักวิเคราะห์ของธนาคารพาณิชย์คอมมอนเวลธ์ แบงก์ ออฟ ออสเตรเลียแถลง.

"คู่สกุลเงิน GBP/USD อาจลงสู่ระดับต่ำกว่าในสัปดาห์ถัดไป ที่ระดับการสนับสนุนที่ 1.2572 (เอเวอร์เรจสำหรับระยะเวลา 50 วัน) เราคาดหวังว่าข้อมูลตลาดแรงงานของสหราชอาณาจักรจะอ่อนหรืออ่อนแอ", พวกเขาเพิ่มขึ้น.

ในวันจันทร์ คู่สกุลเงิน GBP/USD กำลังทำการรวมการเติบโตในสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยอยู่ในระดับสูงกว่า 1.2800

ระดับ 1.2840 เป็นระดับการต้านทานเริ่มต้น และเป้าหมายต่อไปสำหรับ GBP/USD คือระดับ 1.2880 และ 1.2920

อย่างไรก็ดี ใต้ระดับ 1.2800 ระดับการสนับสนุนถัดไปอยู่ที่ระดับ 1.2760 การเบียดเสียด้านล่างนี้จะช่วยให้ "หมี" สามารถเริ่มต้นไปที่ระดับ 1.2700