FX.co ★ EUR/USD: แผนการเทรดในเซสชันอเมริกัน วันที่ 5 กรกฎาคม (วิเคราะห์การซื้อขายในตอนเช้า) ข้อมูล PMI ผิดคาดหวัง

ในการพยากรณ์เช้า ฉันได้ให้ความสนใจในระดับที่ 1.0897 และแนะนำให้ตัดสินใจเข้าสู่ตลาดจากนั้น ลองมาดูกราฟรายชั่วโมง และให้เรามาทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นที่นั่น การเจริญเติบโตและการส่งรูปทางการล้อมที่ระดับนี้หลังจากสถิติที่อ่อนแอของดัชนี PMI ของประเทศยุโรปช่วยให้ได้สัญญาณขายเงินยูโร ซึ่งผลักดันคู่เงินลงมากกว่า 30 คะแนน อย่างไรก็ตามไม่สามารถหลุดพ้นช่องด้านข้างได้ ในครึ่งหลังของวันแนวโจมตีทางเทคนิคได้รับการตรวจสอบอีกครั้ง

เพื่อเปิดตำแหน่งทางด้านใหญ่ของ EURUSD จำเป็นต้อง:

ดัชนี PMI ที่อ่อนแอของประเทศในยูโรโซนในส่วนของภาคบริการก็เสมือนจะบ่งชี้ให้เห็นว่าเศรษฐกิจกำลังเริ่มเห่าต่ำอย่างจริงจังและหลังจากฤดูร้อนอาจจะเกิดเหตุการณ์ที่แสดงให้เห็นถึงการลดลงของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในสองทิศทางซึ่งอาจส่งผลกระทบต่ออัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาค โดยมีความสนใจในการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยสูงขึ้นจากธนาคารแห่งยุโรป นั่นอาจทำให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงแก่การให้สินเชื่อ และการเกิดการถดถอยของเศรษฐกิจก็ดูเหมือนจะเป็นเรื่องเวลาเท่านั้น บนพื้นฐานดังกล่าว ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับยูโรก็เพิ่มขึ้น โดยที่ยังไม่มีอะไรที่สามารถออกไปนอกจากจุดกลางที่ 1.1000 และหากสภาพในอนาคตใกล้เคียงมากมาย ไม่น่าจะมีโอกาสทำได้ในช่วงเวลาใกล้เคียง

ในช่วงครึ่งหลังของวันนี้เราจะรอการสถิติเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในปริมาณคำสั่งซื้อการผลิตและการเผยแพร่ของคำสั่งการประชุมของกระทรวงการเงินและสภาผู้วิจัยแห่งอเมริกา (FOMC) ซึ่งอาจจะไม่มีสิ่งใดใหม่ที่เรายังไม่รู้ ดังนั้นในความเห็นของฉัน เรื่องนี้จะสิ้นสุดลงเพียงแค่การแสดงความผิดปกติให้กับความไม่เสถียรภาพเล็กน้อยเท่านั้น พูดคุยของสมาชิก FOMC ชื่อจอห์น วิลเลียมส์ จะมีความสำคัญน้อยกว่า ฉันจะมุ่งให้มีการลดคู่สกุลเงินในบริเวณระดับการสนับสนุนใหม่ที่ 1.0868 ซึ่งเกิดขึ้นหลังจากช่วงครึ่งหลังของวันนี้ การเกิดการบ่อนว่างไปยังด้านบนจะให้สัญญาณให้ซื้อเพิ่มเข้าไป เพื่อกลับมาสู่ระดับการต้านทานใหญ่ที่ 1.0906 การแบ่งแยกและทดสอบข้างบนไปด้านล่างของช่วงราคานี้จะเสริมสิทธิ์ที่ซื้อยูโรโดยมีโอกาสที่จะออกจากการต้านทานขนาดใหญ่ที่ 1.0939 แต่นี่น่าจะไม่น่าเป็นไปตามคาด เป้าหมายรอบนี้อยู่ที่ระดับ 1.0975 ที่ฉันจะเก็บกำไร

ในกรณีที่มีการลดลงของ EUR/USD และไม่มีผู้ซื้อสำหรับราคา 1.0868 ที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากการลดความเสี่ยงก่อนการประชุมของฟีดราสเซิร์ฟริส์ มีโอกาสที่ผู้ค้าตั๋วอาจดำเนินการเป็นอย่างกระตือรือร้นยิ่งขึ้นในการวางแผนการแก้ไขในทิศทางลงไป ดังนั้น การเกิดโล่งเทียมในระยะสนับสนุนถัดไปที่ 1.0838 จะเป็นสัญญาณในการซื้อยูโร ฉันจะเปิดตำแหน่งยาวทันทีที่ราคาต่ำสุดที่ 1.0807 เพื่อหมุนราคาขึ้น 30-35 จุดในวันเดียวกัน

เงื่อนไขในการเปิดตำแหน่งสั้นสำหรับ EURUSD คือ:

ผู้ขายกำลังป้องกันการต้านทานที่ระดับ 1.0906 แล้วและมีความตั้งใจที่จะทำเช่นนี้ต่อไป การซื้อขายที่ต่ำกว่าระดับนี้จะมีผลกระทบต่ออารมณ์ของผู้ซื้อก่อนการประชุมของฟีดดริเรสและอาจมีการลดลงของคู่สกุลเงิน EUR/USDเพิ่มเติมได้ ถ้ามีการเพิ่มขึ้นอย่างไม่สำเร็จที่ระดับ 1.0906 เช่นเดียวกับสิ่งที่ได้กล่าวถึงที่ผ่านมา นั่นจะเป็นสัญญาณขายที่อาจเป็นอันตรายและสามารถทำให้คู่สกุลเงิน EUR/USDพุ่งลงไปยังระดับ 1.0868 การซื้อขายที่ต่ำกว่าช่วงนี้และการทดสอบที่เกินมากจากระดับนี้ไปยังข้างบน จะเป็นทางหลวงไปยังระดับ 1.0838 และเป้าหมายที่ไกลที่สุดคือระดับต่ำสุด 1.0807 ซึ่งในนั้นจะมีการจบลงการซื้อขาย

ในกรณีที่ EUR/USD ขึ้นขึ้นในเซสชั่นอเมริกันและไม่มี "หมี" ที่ราคา 1.0906 สถานการณ์จะกลับมาอยู่ใต้การควบคุมของผู้ซื้อและคู่เงินจะออกจากช่องข้อมูลด้านข้าง ในกรณีนี้ฉันจะถือตำแหน่ง "สั้น" ไว้จนถึงข้อมูลการต่อสู้ต่อไปที่ 1.0939 หรือฉันจะขายและเพียงแต่หลังจากไม่สามารถระบายผันติดตามได้ ฉันจะเปิดตำแหน่ง "สั้น" ทันทีหลังจากการต่อชนของราคาสูงสุดที่ 1.0975 โดยมีเป้าหมายที่จะแก้ไขการตกแต่งให้ลดลง 30-35 คะแนน

ในรายงาน COT (Commitment of Traders) ในวันที่ 27 มิถุนายนเกิดการลดตำแหน่งสินทรัพย์ที่เป็นลูกค้ายาวและลูกค้าสั้นซึ่งทำให้การเรียงลำดับความสำคัญในตลาดเกือบไม่เปลี่ยนแปลง ข้อมูลล่าสุดที่เกี่ยวกับ GDP ของสหรัฐอเมริกาในสัปดาห์ที่ผ่านมายืนยันความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจอเมริกันจากอัตราดอกเบี้ยสูง ซึ่งช่วยให้ธนาคารสำรองของสหรัฐและต่อไปดำเนินการต่อสู้กับอินเฟเลชั่นที่สูงและอนุรักษนิยม การมีเงินลงทุนอย่างเรื่องคุณภาพในอนาคตใกล้เคียงอยู่ในเชิงยาว ในรายงาน COT ระบุว่าตำแหน่งลูกค้าที่ไม่เป็นการค้ายาวลดลง 5,422 ถึงระดับ 223,977 ในขณะที่ตำแหน่งลูกค้าที่ไม่เป็นการค้าสั้นลดลง 5,801 ถึงระดับ 78,949 ส่วนผลกระทบจากสัปดาห์การลงทุนทั้งหมดเพิ่มขึ้นเล็กน้อยและมีหน่วยงานไม่เป็นการค้าสุทธิเป็น 145,028 ต่อ 144,025 ราคาปิดในสัปดาห์นี้เพิ่มขึ้นและเป็น 11,006 ต่อ 1.0968

สัญญาณตัวบ่งชี้:

เฉลี่ยเคลื่อนที่

การซื้อขายเกิดขึ้นในช่วงเฉลี่ยเคลื่อนที่ 30 และ 50 วัน ซึ่งแสดงถึงความสมดุลของตลาด

หมายเหตุ เรื่องราคาและระยะเวลาเฉลี่ยเคลื่อนที่ต่างจากการกำหนดค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ในกราฟ Daily D1 ของช่วงเวลาหนึ่งชั่วโมง (H1) ที่ผู้เขียนตั้งค่า

Bollinger Bands

กรณีที่มีการเพิ่มขึ้น เส้นขอบบนของตัวบ่งชี้จะเป็นระดับสนับสนุนในช่วงประมาณ 1.0900

คำอธิบายตัวบ่งชี้:

• เคลื่อนที่เฉลี่ย (Moving average) เป็นตัวบ่งชี้ในการกำหนดเทรนด์ปัจจุบันโดยการบางครั้งเรียกเกบี่ยวกับความสง่างามและความไพเราะ ระยะเวลา – 50 ปรากฏบนกราฟสีเหลือง

• เคลื่อนที่เฉลี่ย (Moving average) เป็นตัวบ่งชี้ในการกำหนดเทรนด์ปัจจุบันโดยการบางครั้งเรียกเกบี่ยวกับความสง่างามและความไพเราะระยะเวลา – 30 ปรากฏบนกราฟสีเขียว

• ตัวชี้วัด MACD (Moving Average Convergence/Divergence - การรวม/การแตกต่างของค่าเฉลี่ยเลื่อน) อีเอ็มเอ เร็ว - ระยะเวลา 12 อีเอ็มเอ ช้า - ระยะเวลา 26 เอสเอ็มเอ - ระยะเวลา 9;

• แบนด์โบลลิงเจอร์ (Bollinger Bands) ระยะเวลา - 20;

• นักซื้อขายที่ไม่มีจุดหมายทางการค้า - ผู้ค้าสเปกุเลเตอร์เช่นผู้ค้าเดี่ยว กองทุนฮีดจ์ และสถาบันขนาดใหญ่ที่ใช้ตลาดฟิวเจอร์เป็นวัตถุประสงค์ในการเสี่ยงโดยใช้ข้อกำหนดที่เฉพาะเจาะจง;

• ตำแหน่งไม่มีจุดหมายทางการค้ายาวแทนตำแหน่งที่เปิดเผยที่แสดงผลรวมของนักซื้อขายที่ไม่มีจุดหมายทางการค้า;

• ตำแหน่งขายสั้นที่แสดงผลรวมของนักซื้อขายที่ไม่มีจุดหมายทางการค้าย่อคือตำแหน่งที่ขาออกที่แสดงผลรวมของนักซื้อขายที่ไม่มีจุดหมายทางการค้า;

• ตำแหน่งเชิงเอกชนให้ผลรวม - หมายถึงความแตกต่างระหว่างตำแหน่งขายสั้นและตำแหน่งขายยาวของนักซื้อขายที่ไม่มีจุดหมายทางการค้า.