FX.co ★ บิตคอยน์: การพยากรณ์ลดลงในระยะสั้นและสัญญาณเตรียมพร้อมสำหรับการเคลื่อนไหวแรง

Bitcoin ไม่สามารถเพิ่มความเร็วในการเติบโตหลังจากเปิดใช้งานโหมดการควบคุมสกุลเงินดิจิทัลในฮ่องกงเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน ราคา BTC ลดลง 2% ซึ่งทำให้สกุลเงินดิจิทัลหลักนี้ปิดเดือนนี้ด้วยการลดลง 10%

ขณะนี้ Bitcoin ยังคงอยู่เหนือเส้นกลางของแนวโน้มลดลงหลังจากถูกพลิกกลับไปด้านล่างจากเส้นต้านทานในสัปดาห์นี้ นอกจากนี้ ปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาซึ่งเป็นการบอกว่ามีความสนใจจากผู้ซื้อขาย ต่อไปนี้ การเคลื่อนไหวของสกุลเงินดิจิทัลหลักนี้จะขึ้นอยู่กับว่าระดับการสนับสนุนกระจกแนวนอนในพื้นที่ 26,500 จะรักษาได้หรือไม่

มาตรการกำกับดูแลทำให้ตลาดสกุลเงินดิจิทัลตื่นเต้น

หลายปัจจัยรวมถึงปัญหาทางเศรษฐกิจ ปัญหาทางเทคนิคและปัญหาทางกฎหมายมีผลกระทบต่อตลาดเหรียญดิจิตอล ทำให้มีการขายออกมวลกัน ราคาของ Bitcoin ลดลงเนื่องจาก สำนักงานภาษีแห่งชาติสหรัฐอเมริกา (IRS) อาจจะได้รับการเข้าถึงข้อมูลการซื้อขายของผู้ใช้ Coinbase

นักลงทุนและผู้ถือเหรียญดิจิตอลกำลังขายออกและย้าย Bitcoin และเหรียญดิจิตอลของพวกเขาจาก Coinbase เนื่องจากคำตัดสินของศาลแสดงว่า IRS สามารถเข้าถึงข้อมูลการซื้อขายของผู้ใช้บนแพลตฟอร์มนี้ได้ นักลงทุนใหญ่ได้ขายออกและย้าย Bitcoin มูลค่ากว่า 1 พันล้านดอลลาร์จาก Coinbase ในไม่กี่วันที่ผ่านมา

นอกจากนี้ ทิศทางการลงทุนในสกุลเงินดิจิตอลที่เลวร้ายขึ้นและปัญหาการกำกับดูแลที่เกิดขึ้นได้ส่งผลให้ความสนใจใน BTCUSDT ลดลงอย่างมากเนื่องจากตำแหน่งถูกลบหรือผู้ซื้อขายได้ปิดตำแหน่งของพวกเขาไปแล้ว การลบตำแหน่งที่ยาวนานของ BTC ยังคงเพิ่มขึ้นซึ่งส่งผลให้ราคาลดลงอย่างมาก อัตราดอกเบี้ยลบอาจส่งผลให้ราคา Bitcoin ลดลงต่ำกว่า 25,000 ดอลลาร์

สิ่งที่เกี่ยวกับพื้นฐาน?

สภาตัวแทนราษฎรของสหรัฐอเมริกาได้รับการยอมรับข้อตกลงเกี่ยวกับเพดานหนี้ของไบเดน-แม็คคาร์ตี้แล้ว ตอนนี้มันกำลังเข้าสู่การลงคะแนนในวุฒิสภาสหรัฐอเมริกาซึ่งควรจะเกิดขึ้นก่อนวันที่ 5 มิถุนายน บางสมาชิกในวุฒิสภาเช่น วุฒิสภาเบอร์นี่ แซนเดอร์ส พยายามที่จะต่อต้านข้อตกลงเกี่ยวกับเพดานหนี้ ในเวลาเดียวกัน ผู้บริหารของธนาคารญี่ปุ่น คาซูโอ อุเอดะ ขอเสนอเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเนื่องจากอัตราเงินเฟ้อยังคงเพิ่มขึ้น

เมื่อพูดถึงภูมิคุ้มกันเศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกา ธนาคารส่วนรัฐสหรัฐอเมริกา (Fed) วางแผนจะหยุดชั่วคราวในเดือนมิถุนายนและเพิ่มอัตราดอกเบี้ยในภายหลังเนื่องจากการกะทันหันของเศรษฐกิจ ตามข้อมูลจาก CME FedWatch Tool ความน่าจะเป็นของการหยุดชั่วคราวเป็น 63% ซึ่งสูงกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมา

ตลาดหุ้นโลกขึ้นในวันพฤหัสบดีเนื่องจากอารมณ์ที่ดีเกี่ยวกับข้อตกลงเกี่ยวกับการจำกัดหนี้และการหยุดชั่วคราวของ Fed ในเดือนมิถุนายน ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ยังคงสูงกว่า 104 ซึ่งกดดันราคาของเหรียญดิจิตอลหลัก

ราคา BTC กรอบช่องว่างสุดท้ายของ CME Futures

Bitcoin สูญเสียการเติบโตทั้งหมดที่ได้รับในวันหยุดสุดสัปดาห์ นักซื้อขายสังเกตเห็นว่าเหรียญดิจิตอลหลัก "กรอบช่องว่าง" บนกราฟ CME Futures ที่เหลืออยู่หลังจากราคาขึ้นในวันหยุดสุดสัปดาห์ บางคนในนักส่งผลกระทบของเหรียญดิจิตอลได้เปรียบเทียบกับเมื่อช่องว่างเหล่านี้ถูกกรอบเต็ม ส่วนอื่น ๆ ของนักซื้อขายยังไม่เร่งรีบด้วยความหวังจนกว่าจะมีทิศทางที่ชัดเจนขึ้น

ในเวลาเดียวกัน Bitcoin ยังคงอยู่ในสถานการณ์ขาดความสามารถในการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์เหลือเชื่อม. ราคาของเหรียญดิจิตอลหลักในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมลดลง 7% ตามข้อมูลจาก CoinGlass ซึ่งเป็นเหมือนผลผลิตเฉลี่ยของเดือน

นักเทรดระบุว่าความสามารถในการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์เหลือเชื่อมของเหรียญดิจิตอลหลักยังคงอยู่บนขอบเขต และขณะนี้มีการป้องกันด้านล่างโดย 200WMA ด้านบนของความสามารถในการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์เหลือเชื่อมมีมูลค่ามากกว่า 30,000 ดอลลาร์

Bitcoin-HODL-ers ใน "ช่วงเปลี่ยนแปลง"

หลังจากตลาดหมีในปี 2022 และมีสัญญาณของการฟื้นตัวในไตรมาสแรกของปีนี้ ตัวชี้วัดบนเชือกเหล็กได้รับการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก มีผู้คาดการณ์ว่าราคา BTC ในระยะยาวอาจจะตกต่ำสุดแล้ว แต่เนื่องจากการเคลื่อนไหวของราคาไม่ค่อยมีความเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ช่วงกลางเดือนมีนาคม ความสงสัยก็กลับมา - พร้อมกับเป้าหมายในการลดลงที่ยืดหยุ่นไปจนถึง 20,000 ดอลลาร์

ในขณะเดียวกัน Glassnode ยืนยันว่าฐานลูกค้าระยะยาวของ Bitcoin กำลังเตรียมตัวสำหรับช่วงเวลาที่ดีขึ้น โดยใช้เครื่องมือ onchain ที่มีอยู่เดิม ผู้เชี่ยวชาญได้นำเสนอวิธีการติดตามอารมณ์ของผู้ถือเอา BTC ระยะยาว (LTH) - คนที่ถือ BTC มากกว่า 155 วัน

เครื่องมือ "ค่าใช้จ่ายและกำไรของผู้ถือเอาไว้ระยะยาว" แบ่งแบบจำลองพฤติกรรมของ LTH เป็นสี่ขั้นตอน หลังจากช่วง "ยอมแพ้" ในปลายปี 2022 LTH เริ่ม "เปลี่ยน" ไปสู่สภาวะ "สมดุล" ก่อนเข้าสู่ "ความสุขสุดช่วง" - ยอดของวงจรราคา BTC

การยอมแพ้ถูกกำหนดโดยสถานการณ์ที่ "ราคาสปอตต่ำกว่าราคาฐาน LTH" อธิบายโดย Glassnode โดยมีค่าใช้จ่าย LTH ที่สูงมาก ดังนั้น "เป็นไปได้ว่าเป็นเพราะความกดดันทางการเงินและการยอมแพ้" ช่วงเปลี่ยนแปลงคือเมื่อ "ตลาดซื้อขายเล็กน้อยสูงกว่าราคาฐานของผู้ถือสินทรัพย์ระยะยาวและค่าใช้จ่ายสุ่มเป็นส่วนหนึ่งของการซื้อขายประจำวัน" ตามข้อมูลที่แยกออกมา ราคาฐาน LTH ในวันที่ 30 พฤษภาคมประมาณ 20,800 ดอลลาร์

"ตลาดปัจจุบันของเราได้เข้าสู่ช่วงเปลี่ยนแปลงเมื่อไม่นานมานี้ โดยมีการเพิ่มค่าใช้จ่าย LTH ในสัปดาห์นี้ ขึ้นอยู่กับว่าความผันผวนจะเกิดขึ้นในทิศทางใดต่อไป เราสามารถใช้เครื่องมือนี้เพื่อหาช่วงเวลาท้องถิ่นที่มีเงื่อนไขเกินความจำเป็นที่สุดที่มองเห็นจากผู้ถือสินทรัพย์ระยะยาวได้" - วิเคราะห์โดยผู้เชี่ยวชาญ

การค้นหาสมดุลจะใช้เวลานานเท่าไหร่?

เพิ่มเติมจาก LTH มีกลุ่มผู้ถือบิตคอยน์ระยะสั้น (STH) ที่เป็นนักลงทุนที่มีแนวโน้มสเปคูเลชั่นมากขึ้นอยู่แล้ว ตามที่ Glassnode ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ กิจกรรมสเปคูเลชั่นเพิ่มขึ้นในปี 2023 ทำให้มูลค่าพื้นฐานของพวกเขา - ประมาณ 26,000 ดอลลาร์ - เป็นระดับที่สำคัญมากขึ้น ในขณะเดียวกัน ราคาของเหรียญดิจิตอลหลักยังคงอยู่ในช่วงแคบ ๆ และเคลื่อนไหวในช่วง 5,000 ดอลลาร์เป็นเวลาเกือบ 3 เดือน

"ตลาดสินทรัพย์ดิจิตอลยังคงเป็นผู้เล่นใหญ่ในปี 2023 แต่ในขณะนี้ทั้งหมดกำลังปรับตัวอย่างมาก หลังจากกลับมาจากต่ำสุดของตลาดหมีในปี 2022 นักลงทุนบิตคอยน์ได้เข้าสู่สภาวะสมดุลด้วยแรงโน้มถ่วงเล็กน้อยในทุกทิศทาง" - สรุปไว้ในจดหมายข่าว "ด้วยความผันผวนที่ต่ำมากและช่วงการซื้อขายที่แคบในช่วงเวลาสุดท้าย ดูเหมือนว่าสมดุลนี้จะถูกทำลายเร็ว ๆ นี้"