FX.co ★ การวิเคราะห์สัปดาห์การซื้อขาย 1-5 พฤษภาคมสำหรับคู่เงิน GBP/USD รายงาน COT สำหรับสัปดาห์นี้ สัญญาณของปอนด์สำหรับการเติบโตยังคงไม่มี

แนวโน้มระยะยาว

คู่เงินตรา GBP/USD ในช่วงสัปดาห์นี้ได้แสดงให้เห็นถึงการเติบโตที่ไม่สมเหตุสมผลอีกครั้ง ถ้าเทียบกับสกุลเงินยุโรปที่มีการประชุมของ ECB ซึ่งอาจจะถูกพิจารณาว่าเป็น "นกเขียว" (แม้ว่าจะเป็นการยืดเยื้อให้เกินไป) แต่การประชุมของธนาคารแห่งอังกฤษจะเกิดขึ้นเมื่อสัปดาห์หน้าเท่านั้น ดังนั้นคู่เงินตรา GBP/USD จึงมีข้อมูลเฉพาะจากสถิติของสหรัฐฯ ซึ่งเป็นสถิติที่ยากต่อการเรียกว่าอ่อนแอหรือล้มเหลว อย่างไรก็ตาม ส่วนใหญ่ของสัปดาห์นี้เงินปอนด์ก็เพิ่มขึ้น แม้ว่าในวันศุกร์ยุโรปจะยังคงอยู่เดิม อีกครั้ง: ในวันศุกร์สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจสำหรับคู่เงินตราทั้งสองเท่ากัน แต่เงินปอนด์มีค่าเพิ่มขึ้น ในขณะที่สกุลเงินยุโรปไม่มีการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นเรายังคงเชื่อว่าการเคลื่อนไหวของเงินปอนด์ไม่สมเหตุสมผล

ในกรอบเวลา 24 ชั่วโมงเห็นได้ชัดว่าคู่เงินต่างประเทศเคลื่อนไหวขึ้นอย่างช้า ๆ แม้ว่าจะมีการแตกต่างของตัวบ่งชี้ MACD และตัวบ่งชี้ที่ซื้อเกินของในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง แต่ไม่มีปัจจัยใดที่ส่งผลให้ตลาดสนใจ แต่ตลอดไปก็ยังซื้ออยู่ ดังนั้นการประชุมของธนาคารแห่งอังกฤษในสัปดาห์หน้าจะมีความสำคัญต่อผู้ซื้อขายเช่นเดียวกับการประชุมของฟีดีซีและธนาคารกลางยุโรปในสัปดาห์นี้ อัตราแลกเปลี่ยนอาจลดลงเล็กน้อยในระยะสั้น ๆ แต่เป็นไปได้ว่าเหตุการณ์นี้จะไม่มีผลกระทบต่อแนวโน้มระยะยาว ดังนั้นการวิเคราะห์พื้นฐานหรือเศรษฐศาสตร์มาโครไม่มีความหมายพิเศษอะไร เพราะว่ามันไม่มีผลต่อการเคลื่อนไหวของคู่เงินต่างประเทศ ผู้ซื้อขายจะตีความเหตุการณ์หรือรายงานใด ๆ ให้เป็นไปตามทางที่เป็นประโยชน์ต่อสกุลเงินของพวกเขา

ดูเหมือนว่าจะเป็นดังนี้: หากมีรายงานจากสหรัฐฯที่ไม่ดี ก็จะซื้อสกุลเงินของอังกฤษ; หากมีรายงานจากสหรัฐฯที่ดี ก็จะไม่เกิดอะไรขึ้น ดังนั้นสกุลเงินของอังกฤษไม่สามารถลดลงเล็กน้อยได้ แม้ว่าจะเติบโตมาเกือบสองเดือนโดยไม่มีการหยุดพัก สัปดาห์นี้มีความหวังว่าตลาดจะเปลี่ยนแนวโน้มเป็น "หมี" แต่อีกครั้งก็ไม่เป็นไร

การวิเคราะห์ COT

ตามรายงานล่าสุดเกี่ยวกับปอนด์สเตอร์ลิง กลุ่ม "Non-commercial" ปิดสัญญาซื้อ 0.7 พันสัญญา และเปิดสัญญาขาย 4 พันสัญญา ดังนั้นตำแหน่งสุทธิของนักเทรดไม่เชิงพาณิชย์ลดลง 4.7 พันสัญญา แต่โดยรวมยังคงเติบโตอยู่ ตัวชี้วัดตำแหน่งสุทธิในช่วง 8-9 เดือนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่อารมณ์ของผู้เล่นใหญ่ในเวลานี้ยังคงเป็น "ตลกหน้าหมี" (แม้ว่าตอนนี้จะเป็น "ตลกหน้าวัว" แต่เป็นแค่รูปแบบเท่านั้น) และจากมุมมองพื้นฐาน แม้ว่าปอนด์สเตอร์ลิงจะเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์ (ในระยะกลาง) แต่ยังคงยากตอบคำถามว่าเหตุใดเพราะว่าเขาทำเช่นนี้ เราไม่ได้ยกเว้นตัวเลือกที่ว่าในเร็ว ๆ นี้ ปอนด์อาจจะลดลงอย่างมาก

คู่สกุลเงินหลักทั้งสองกำลังเคลื่อนไหวในขณะนี้อย่างเท่าเทียมกัน แต่ต่ำแหน่งสุทธิของยูโรเป็นบวกและเริ่มมีความหมายว่าการเคลื่อนไหวขึ้นจะสิ้นสุดในเร็ว ๆ นี้ ในขณะที่ต่ำแหน่งสุทธิของปอนด์ยังเพียงพอที่จะคาดหวังการเติบโตต่อไป สกุลเงินของประเทศอังกฤษได้เติบโตมากกว่า 2200 คะแนนแล้วซึ่งเป็นจำนวนมากและหากไม่มีการแก้ไขตกต่ำที่แข็งแกร่งการเดินทางต่อไปจะไม่มีเหตุผลอย่างแน่นอน กลุ่ม "Non-commercial" มีการเปิดตัวรวมทั้งหมด 58,6 พันสัญญาณขายและ 57,6 พันสัญญาณซื้อ แม้ว่าเรายังคงมีทัศนคติที่เป็นคนเชื่อสิ่งที่ยาวนานของสกุลเงินของประเทศอังกฤษและคาดว่าจะลดลง แต่อารมณ์บนตลาดยังคงเป็น "ตัวเมียว"

การวิเคราะห์เหตุการณ์พื้นฐาน

ในสหราชอาณาจักรในสัปดาห์นี้ไม่มีเหตุการณ์สำคัญเกือบจะเลยไป สามารถแบ่งออกเป็นดัชนีกิจกรรมธุรกิจในภาคบริการ การผลิตและการก่อสร้าง ดัชนีแรกเติบโตจาก 52.9 ถึง 55.9 ดัชนีที่สองลดลงจาก 47.9 ถึง 47.8 และดัชนีที่สามเติบโตจาก 50.7 ถึง 51.1 โดยรวมเราคิดว่าสถิตินี้เป็นกลางและแน่นอนว่าไม่ได้เป็นเหตุผลของการเติบโตของสกุลเงินของประเทศอังกฤษอีกครั้ง

สถิติของสหรัฐอเมริกาก็ไม่ได้เป็นการล้มเหลวสำหรับดอลลาร์ และผลการประชุมของสำนักงานควบคุมเงินและการเงินก็เป็น "เหยื่อ" มากกว่าที่คาดไว้ เนื่องจากผู้ควบคุมเงินอนุญาตให้เพิ่มอัตราดอกเบี้ยในอนาคต หากอัตราเงินเยื่อในการลดลง นอกจากนี้ ตลาดแรงงานที่แข็งแกร่งและอัตราการว่างงานที่ต่ำอีกครั้ง ช่วยให้สำนักงานควบคุมเงินและการเงินสามารถเพิ่มอัตราดอกเบี้ยได้เท่าที่จำเป็น นอกจากนี้(!) สำนักงานควบคุมเงินและการเงินยังมีประโยชน์จากการทำให้สถานการณ์ตลาดแรงงานเลวลงเล็กน้อย เนื่องจากการแข่งขันสูงสุดสำหรับตำแหน่งงานสร้างความเจริญเติบโตของเงินเดือนซึ่งเป็นตัวเร่งการเพิ่มขึ้นของอัตราเงินเยื่อ ซึ่งเป็นสิ่งที่สำนักงานควบคุมเงินและการเงินต่อสู้กับ ดังนั้น ในขณะนี้เราอาจจะเพิ่มอัตราดอกเบี้ยอีก 0.25% ในปี 2023

แผนการซื้อขายสำหรับสัปดาห์ที่ 8-12 พฤษภาคม:

1) คู่สกุลเงินปอนด์ / ดอลลาร์ออกจากช่องข้าง 1.1840-1.2440 แต่ในขณะนี้ตำแหน่งสั้นยังคงเป็นสิ่งที่สำคัญกว่า เนื่องจากคู่สกุลเงินนี้ถูกซื้อมากเกินไป โดยไม่มีสัญญาณขายเราไม่แนะนำให้เปิดตำแหน่งสั้น แต่ปอนด์อาจลดลงได้ในเร็วๆนี้ถึง 500-600 จุดหรือมากกว่า เนื่องจากเรายังไม่เห็นการแก้ไขที่สำคัญหลังจากการเติบโตในครึ่งหลังของปีที่แล้ว เราไม่เห็นว่าปอนด์สามารถเพิ่มขึ้นต่อไปได้จากสิ่งที่เป็นพื้นฐาน แต่ตัวบ่งชี้เทคนิคทั้งหมดกำลังชี้ไปทางบน ดังนั้นไม่ควรเร่งรีบขาย

2) เมื่อมาถึงการซื้อขาย ตอนนี้สามารถพิจารณาได้แล้ว แต่เราแนะนำให้ซื้อขายในแบบสั้นๆ และเป็นการซื้อขายในวันเดียวกัน โดยเรายังคงเชื่อว่ามีความเสี่ยงที่สูงในการลดค่าเงินของสกุลเงินของอังกฤษ แม้ว่าอาจจะไม่เกิดขึ้น แต่การเป็นการเตรียมการที่ดีกว่า และการซื้อขายในแบบสั้นๆ หลังจากการเพิ่มขึ้นไปยังระดับ 2200 จะเป็นการเป็นระมัดระวังและปลอดภัยกว่า

คำอธิบายสำหรับภาพประกอบ:

ระดับราคาการสนับสนุนและความต้านทาน (resistance/support) ระดับ Fibonacci - ระดับที่เป็นเป้าหมายในการซื้อขายหรือขาย สามารถวางระดับ Take Profit ไว้ใกล้เคียง

ตัวบ่งชี้ Ishimoku (การตั้งค่ามาตรฐาน) Bollinger Bands (การตั้งค่ามาตรฐาน) MACD (5, 34, 5)

ตัวบ่งชี้ 1 บนกราฟ COT - ขนาดของตำแหน่งสุทธิของแต่ละหมวดหมู่ของผู้ซื้อขาย

ตัวบ่งชี้ 2 บนกราฟ COT - ขนาดของตำแหน่งสุทธิสำหรับกลุ่ม "Non-commercial"