FX.co ★ เริ่มต้นสดใสในสัปดาห์ใหม่ที่วอลสตรีท

หุ้นหลักของประเทศอเมริกากำลังขึ้น: ดาวโจนส์อินดัสเทรียลอินเด็กซ์ (.DJI) เพิ่มขึ้น 0.28% และยืนยันตัวเองที่ระดับ 35,560.19, S&P 500 (.SPX) ขยายตำแหน่งของตัวเองเพิ่มขึ้น 0.15% ถึง 4,589.15 และ Nasdaq Composite (.IXIC) เพิ่มขึ้น 0.21% ถึง 14,346.02 อย่างยิ่งใหญ่จริง - Apple Inc (AAPL.O) และ Amazon.com (AMZN.O) - กำลังเตรียมที่จะเสนอรายงานของพวกเขาในวันพฤหัสบดี พวกเขาร่วมกับผู้เล่นที่มีอิทธิพลมากๆ เช่น Caterpillar Inc (CAT.N), Starbucks Corp (SBUX.O) และ Advanced Micro Devices (AMD.O) ผลงานอันน่าตื่นเต้นของพวกเขายังคาดว่าจะมีการคาดคะเนอย่างอย่างตรงไปตรงมา ในระหว่างนี้ ในยุโรประเดิม, หุ้นกำลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว แม้ว่าอินฟล่าชันในยูโรโซนยังคงลดลงในเดือนกรกฎาคม ทัศนคติทางการเงินหลักๆ ก็ยังลดลงอย่างต่อเนื่องซึ่งตลาดมองเห็นว่าเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับธนาคารกลางยุโรป (ECB) ที่กำลังพัฒนากลยุทธ์เพื่อสิ้นสุดวงจรของการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยอย่างไม่สิ้นสุด ดัชนีของยุโรป STOXX 600 (.STOXX) ได้รับการเทศทางเข้าตลอดเดือนครบรอบสองเดือนเพิ่มขึ้น 0.12% ดัชนีทุกข้อสหรัฐโลก (.MIWD00000PUS) เพิ่มขึ้น 0.15% ด้วย

ความคืบหน้าอย่างมีเสถียรภาพในเบื้องหลังของการลดลงของกิจกรรมการผลิตของจีนเป็นครั้งที่ 4 ต่อเนื่องในเดือนกรกฎาคม อุปสงค์ภาคในประเทศและต่างประเทศยังคงเหลือต่ำอยู่จากการสำรวจอย่างเป็นทางการที่เผยแพร่ในวันจันทร์ "ตลาดกลับกลายเป็นเรื่องอ่อนไหวต่อข้อมูลและผู้คนกำลังวิเคราะห์ข้อมูลใหม่ๆอย่างระมัดระวัง" จาก Florian Ielpo ผู้อำนวยการแผนงานทั่วไปที่ Lombard Odier Investment Managers อธิบาย

ตัวชี้วัดการเศรษฐกิจที่สำคัญที่นักลงทุนจะติดตามอย่างใกล้ชิดในสัปดาห์นี้ รวมถึงการสำรวจ US ISM สำหรับการผลิตและบริการในเดือนกรกฎาคมและรายงานเงินเดือนของเดือนกรกฎาคม

"ข้อมูลในวันนี้เป็นรูปในลักษณะของเรื่องที่นุ่มเท่าที่ซื้อหุ้นเชิง่ลึกระดับหนึ่งได้สังเกต", นักพยากรณ์ตลาดจากธนาคาร Citi กล่าวในรีวิวล่าสุดของพวกเขา

"อย่างไรก็ตาม การกลับมาของการเติบโตในการจ้างงานที่เต็มที่เกินคาด อาจเกิดคำถามเกี่ยวกับโอกาสจากการตลาดแรงงานที่แน่นแซงกับการมีอัตราเงินเฟ้อต่ำของสินค้าที่อยู่

ดัชนีหลัก 3 อันดับของสหรัฐอเมริกาทั้ง 3 อันเพิ่งขึ้นในช่วงเวลาล่าสุด เนื่องจากข้อมูลว่าเศรษฐกิจภายในประเทศกำลังช้าลงและเศรษฐกิจมีความเสถียร ส่งผลให้นักลงทุนไม่กังวลว่าเศรษฐกิจสามารถทนทานต่ออัตราดอกเบี้ยสูงได้ในระยะยาว เวลาเดียวกัน รายงานกำไรตราดอกเบี้ยจากบริษัทใหญ่อย่าง Alphabet (GOOGL.O) และ Meta Platforms (META.O) รวมถึงบริษัทผู้ผลิตชิปอย่าง Intel (INTC.O) และ Lam Research (LRCX.O) สร้างความกระตือรือร้นให้กับนักลงทุน ประมาณ 30% ของบริษัทในดัชนี S&P 500 รายงานผลประกอบการในสัปดาห์นี้ โดยรวมแล้ว ดัชนีได้เพิ่มขึ้นเกือบ 20% ในช่วงปีนี้ อย่างไรก็ตาม โปล คริสโตเฟอร์ เจ้าหน้าที่วิกฤตการลงทุนระดับโลกที่ Wells Fargo Investment Institute พูดถึงความระมัดระวัง และเตือนว่าอาจมีโอกาสที่เศรษฐกิจจะชะลอการเติบโต การลดลงของอัตราดอกเบี้ย และกำไรด้านกิจการลดลง

"ปีนี้ได้เกิดการเพิ่มความสูงของราคาหุ้นที่น่าทึ่ง ซึ่งได้รับการสนับสนุนไม่ได้จากรายได้ที่เติบโตหรือตัวชี้วัดเศรษฐกิจที่ดีขึ้น แต่เป็นผลมาจากความมีความรู้สึกทั่วไปที่ส่งผลให้มีหลักการทางจิตวิทยาจริงแล้วแม้ปัจจุบันหลักการตลาดและการประเมินมีพื้นฐานจริงน้อย"

ประธานธนาคารแห่งสหรัฐชิคาโกออฟฟิดเดลริสเบงกล่าวในวันจันทร์ที่เชื่อมั่นว่าธนาคารกลางของสหรัฐ "กำลังเฉลี่ยเดินทางในเส้นทางที่ดี"โดยพยายามลดปัญหาการเพิ่มของอัตราเงินต่างประเทศโดยไม่เสี่ยงต่อการถดถอยของเศรษฐกิจ ผู้นำความสำเร็จนี้ได้ย้ำถึงว่าธนาคารจะตรวจสอบข้อมูลเศรษฐกิจในเดือนกันยายนเพื่อตัดสินใจว่าจะประสงค์ดีที่จะสูดตายตัวของนโยบายการเงินน้อยลงเพิ่มเติม พร้อมกับนั้น สภาธนาคารแห่งอังกฤษก็คาดว่าจะทำการเพิ่มเงินอัตราขั้นมากที่สุด ซึ่งนักเทรดก็คาดว่าจะลดการเพิ่มขึ้นของปอนด์สเตอร์อังกฤษเพื่อให้บุกตลาดในระดับสูงที่สุดตั้งแต่ช่วงเมื่อกลางเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อคาดการณ์การตัดสินใจในอัตราดอกเบี้ยของธนาคารแห่งอังกฤษซึ่งคาดว่าจะมีในวันพฤหัสบดี เนื่องจากนี้เป็นเหตุให้ปอนด์สเตอร์อังกฤษขึ้นระดับที่มั่นคงโดดเด่น แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขาดลบ 24% จากระดับต่ำสุดถึงที่อาจได้ครบ 1.033 ในเดือนกันยายนในช่วงหลังจากการทำงบประมาณที่สร้างความเสียหายและเพิ่มขึ้นถึงจุดสูงสุดในช่วง 15 เดือน ณ กลางเดือนกรกฎาคม มาถึงที่ 1.314 ดอลลาร์สหรัฐ

วันจันทร์ที่ผ่านมาเงินดอลลาร์สหรัฐขึ้นราคาเมื่อสำรวจของธนาคารแห่งสหรัฐเป็นที่รายงานกำหนดนโยบายเครดิตที่เข้มข้นขึ้นและความต้องการสำหรับเงินกู้ลดลงในไตรมาสที่สอง ซึ่งหมายถึงการประเมินว่าการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเริ่มมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ

เยนญี่ปุ่นลดความแข็งแรงลงไปประมาณ 0.8% ต่อดอลลาร์เมื่อนักลงทุนยังคงประเมินความตัดสินของธนาคารแห่งญี่ปุ่นที่ตัดสินใจในวันศุกร์ที่แล้วที่จะยกเลิกข้อ จำกัด อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรเผื่อเงิน ซึ่งเป็นการหันไปจากนโยบายสกุลเงินที่ลบล้างที่ผ่านมา อัตราผลตอบแทนสำหรับพันธบัตรเจอพุทธผลสูงถึงระดับสูงสุดใน 9 ปีถึง 0.6% เมื่อวันจันทร์ ในเวลาเดียวกัน อัตราผลตอบแทนสำหรับพันธบัตรทรัสตี้ลดลงเล็กน้อยเนื่องจากนักลงทุนยังคงรอข้อมูลการจ้างงานใหม่เพื่อประเมินผลกระทบต่อการดำเนินนโยบายเงินทุนที่เข้มงวดของธนาคารแห่งสหรัฐต่อเศรษฐกิจ อัตราผลตอบแทนสำหรับพันธบัตรทางรัฐหน้าลดลง 1 คะแนนเบสิกส์เพื่อให้เท่ากับ 3.961%

ในภาคสินค้าโลก ราคาทองคำเพิ่มขึ้น ทำให้เดือนที่ผ่านมาเป็นเดือนที่ดีที่สุดในย่าน 4 ปี สาเหตุที่เกิดขึ้นเกิดจากการแข็งของดอลลาร์และคาดหวังว่าธนาคารกลางทั่วโลกจะเข้าสู่จุดสูงสุดของกระบวนการเพิ่มอัตราดอกเบี้ย ราคาทองคำ Spot เพิ่มขึ้น 0.3% เป็น 1965 ดอลลาร์ต่อออนซ์

ราคาน้ำมันเพิ่มขึ้นสูงสุด 3 เดือน แสดงถึงการเพิ่มขึ้นสูงสุดตั้งแต่มกราคม 2022 สาเหตุที่เกิดขึ้นคือการแสดงให้เห็นถึงการลดปริมาณที่จำเป็นในการผลิตทั่วโลกและคาดว่าจะมีความต้องการเพิ่มขึ้นในช่วงสิ้นปี ปริมาณน้ำมัน West Texas Intermediate (WTI) ของสหรัฐเพิ่มขึ้น 1.63% เป็น 81.89 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล และน้ำมันดิบบรรทัดเบรนท์เพิ่มขึ้น 0.67% เพื่อซื้อขายที่ราคา 85.56 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล