เมื่อวานนี้มีจุดเข้าตลาดที่เหมาะสมหลายจุดเกิดขึ้น ให้เรามาดูกราฟ 5 นาทีและวิเคราะห์สิ่งที่เกิดขึ้น ในการคาดการณ์ของผมในตอนเช้า ผมได้ระบุระดับ 1.2972 และมีแผนใช้มันสำหรับตัดสินใจเข้าเปิดสถานะ การเบรกและทดสอบซ้ำในช่วงนี้ทำให้สามารถเข้าเปิดสถานะขาย ซึ่งส่งผลให้คู่เงินร่วงลงกว่า 30 จุด ในช่วงครึ่งหลังของวัน การซื้อในขณะที่ราคาผ่านแนวรับสำคัญที่ 1.2911 ไม่ได้ทำให้ราคาลดลง ทำให้ได้กำไรราวๆ 20 จุด
ในการเปิดสถานะซื้อ (Long Positions) สำหรับ GBP/USD สิ่งที่ต้องทำคือ:
ปอนด์กำลังสูญเสียไปกับยูโรและกำลังซื้อขายใกล้ระดับต่ำรายเดือนใหม่ การแยกการทำงานของธนาคารกลางบอกเรื่องราวได้เอง วันนี้มีโอกาสในการฟื้นตัวของคู่เงินที่ดี ซึ่งทั้งหมดจะขึ้นอยู่กับข้อมูล PMI ภาคการผลิต, PMI ภาคบริการ และ Composite PMI ของสหราชอาณาจักรตัวเลขที่แข็งแกร่งที่บ่งบอกถึงการเพิ่มขึ้นของกิจกรรมจะสนับสนุนค่าเงินปอนด์อังกฤษ หากมีการตอบสนองที่ไม่ดีต่อข้อมูล จะเปิดสถานะซื้อได้ที่บริเวณต่ำรายสัปดาห์ใหม่ที่ 1.2907 เพื่อเป้าหมายในการฟื้นตัวของปอนด์และทดสอบแนวต้านที่ 1.2945 การฝ่าแนวต้านและทดสอบซ้ำจากด้านบนจะเพิ่มโอกาสในการฟื้นตัวของคู่เงิน ทำให้เกิดการหยุดขาดทุนสำหรับผู้ขาย และเป็นจุดเข้าสถานะซื้อที่เหมาะสม โดยมีเป้าหมายขยับไปที่ 1.2984 ซึ่งผมคาดว่าจะพบผู้ขายที่แข็งขันมากขึ้น เป้าหมายที่ไกลสุดคือบริเวณ 1.3011 ซึ่งผมวางแผนที่จะรับกำไร การทดสอบระดับนี้จะหยุดแนวโน้มขาลง หาก GBP/USD ลดลงและไม่มีการเคลื่อนไหวจากผู้ซื้อใกล้ 1.2907—ที่ตลาดดูเหมือนจะมุ่งหน้าไป—ผู้ขายจะเสริมความแข็งแกร่งในการควบคุมตลาด ซึ่งอาจดันราคาลงไปที่แนวรับถัดไปที่ 1.2884 ซึ่งผมคาดว่าผู้ซื้อน่าจะเคลื่อนไหว แบบเดียวกับการฝ่าระดับนี้แบบผิดใช้ในการเปิดสถานะซื้อ ผมวางแผนที่จะซื้อ GBP/USD ทันทีเมื่อมีการสะท้อนจากระดับต่ำที่ 1.2859 โดยมีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขราคาภายในวันที่ 30-35 จุด
ในการเปิดสถานะขาย (Short Positions) สำหรับ GBP/USD สิ่งที่ต้องทำคือ:
ผู้ขายสามารถทำระดับต่ำรายเดือนใหม่ได้ ทำให้แนวโน้มขาลงยังคงอยู่ อย่างที่กล่าวไว้ข้างต้น ข้อมูล PMI ที่แข็งแกร่งอาจสร้างปัญหา ดังนั้นผมชอบจะดำเนินการให้ใกล้กับแนวต้านที่ 1.2945 ให้มากที่สุด การฝ่าแนวต้านแบบผิดที่ระดับนี้จะแสดงถึงการมีอยู่ของผู้เล่นตลาดรายใหญ่ที่ถือว่าปอนด์จะลดลงต่อไป ซึ่งจะเป็นจุดเข้าสถานะขายที่ดี โดยมีโอกาสที่จะลดลงอีกไปที่แนวรับ 1.2907—แนวต่ำรายเดือน การฝ่าช่วงนี้และทดสอบใหม่จากด้านล่างจะเพิ่มความกดดันให้กับผู้ซื้อ กระตุ้นการหยุดขาดทุนและเปิดทางไปยัง 1.2884 ซึ่งช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับตลาดขาลง เป้าหมายที่ไกลสุดคือบริเวณ 1.2859 ซึ่งผมวางแผนที่จะรับกำไร ในกรณีที่ GBP/USD ขยับสูงขึ้นและไม่มีการเคลื่อนไหวใกล้ 1.2945 ในช่วงครึ่งแรกของวัน ซึ่งค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่—สนับสนุนผู้ขาย—ตั้งอยู่ ผู้ซื้ออาจมีโอกาสสำหรับการแก้ไขราคาขึ้น ผมจะรอขายจนกว่ามีการฝ่าแนวต้านแบบผิดที่ระดับ 1.2984 ในกรณีนี้ หากไม่มีการเคลื่อนไปข้างล่าง ผมจะขาย GBP/USD ทันทีเมื่อมีการสะท้อนจาก 1.3011 โดยมีเป้าหมายในการแก้ไขราคาลง 30-35 จุด
การอ่านที่แนะนำ:
ในรายงาน COT (Commitment of Traders) เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม มีการลดลงของสถานะซื้อและเพิ่มขึ้นในสถานะขาย อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้ไม่ได้ส่งผลกระทบต่ออัตราส่วนระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายอย่างมีนัยสำคัญ โดยผู้ซื้อยังคงมีจำนวนมากกว่าผู้ขายเกือบสองเท่าครึ่ง ข้อมูลเกี่ยวกับตลาดแรงงานและเงินเฟ้อในสหราชอาณาจักรมีผลกระทบทางลบต่อศักยภาพในการขึ้นของค่าเงินปอนด์ เนื่องจากทุกอย่างชี้ไปที่การลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมในสหราชอาณาจักร ซึ่งไม่เอื้ออำนวยต่อค่าเงินในประเทศ สัปดาห์นี้ไม่มีข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญ ดังนั้นทุกสายตาจึงมุ่งไปที่คำแถลงจากตัวแทนของธนาคารแห่งประเทศอังกฤษ ซึ่งอาจให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับนโยบายในอนาคตของธนาคารกลาง รายงาน COT ล่าสุดแสดงให้เห็นว่าสถานะซื้อที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการค้า (non-commercial) ลดลง 5,743 เป็น 151,923 ขณะที่สถานะขายที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการค้า (non-commercial) เพิ่มขึ้น 1,590 เป็น 66,121 ผลลัพธ์คือช่องว่างระหว่างสถานะซื้อและขายแคบลง 212
สัญญาณของอินดิเคเตอร์:
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่:
การซื้อขายอยู่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 30 และ 50 วัน บ่งบอกถึงการลดลงเพิ่มเติมของคู่สกุลเงินนี้
หมายเหตุ: ผู้เขียนพิจารณาค่าช่วงเวลาและราคาเฉลี่ยเคลื่อนที่บนกราฟรายชั่วโมง H1 ซึ่งแตกต่างจากการใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่รายวันที่กำหนดตามมาตรฐานบนกราฟ D1
Bollinger Bands:
ในกรณีที่เกิดการลดลง ขอบล่างของอินดิเคเตอร์ใกล้ 1.2900 จะทำหน้าที่เป็นแนวรับ
คำอธิบายของอินดิเคเตอร์:
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA): กำหนดแนวโน้มปัจจุบันโดยการลดความผันผวนและสัญญาณรบกวน ค่าช่วงเวลา 50 ถูกทำเครื่องหมายในแผนภูมิด้วยสีเหลืองค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA): ค่าช่วงเวลา 30 ถูกทำเครื่องหมายในแผนภูมิด้วยสีเขียวMACD Indicator (Moving Average Convergence/Divergence): ค่าช่วงเวลา EMA เร็ว 12, EMA ช้า 26, SMA 9Bollinger Bands: ค่าช่วงเวลา 20นักเทรดที่ไม่ใช่การค้า: นักเก็งกำไรเช่น เทรดเดอร์บุคคล กองทุนเฮดจ์ฟันด์ และสถาบันที่ใหญ่ใช้ตลาดฟิวเจอร์เพื่อเก็งกำไร เพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะตำแหน่งการซื้อขายที่ไม่ได้มาจากการค้า: แสดงตำแหน่งเปิดยาวทั้งหมดของนักเทรดที่ไม่ใช่การค้าตำแหน่งการขายที่ไม่ได้มาจากการค้า: แสดงตำแหน่งเปิดสั้นทั้งหมดของนักเทรดที่ไม่ใช่การค้าตำแหน่งสุทธิที่ไม่ได้มาจากการค้า: ความแตกต่างระหว่างตำแหน่งสั้นและตำแหน่งยาวของนักเทรดที่ไม่ใช่การค้า