ในการพยากรณ์ช่วงเช้าของฉัน ฉันเน้นไปที่ระดับ 1.3226 และวางแผนตัดสินใจการซื้อขายตามระดับนี้ ลองมาดูกราฟ 5 นาทีเพื่อวิเคราะห์สิ่งที่เกิดขึ้น การขึ้นและการสร้างการทะลุหลอกที่ระดับนี้ ทำให้เกิดจุดเข้าซื้อเพื่อขายปอนด์ โดยส่งผลให้มีการลดลงมากกว่า 60 จุด สำหรับเซสชั่นช่วงบ่าย ภาพทางเทคนิคถูกปรับเล็กน้อย
การเปิดสัญญาณซื้อ (Long) คู่เงิน GBP/USD:
ข้อมูลรายสัปดาห์เกี่ยวกับการขอรับสวัสดิการว่างงานเริ่มต้น การเปลี่ยนแปลงของ GDP ในไตรมาสที่สอง และยอดขายบ้านที่รอปิด ยังสามารถเพิ่มความผันผวนให้มากขึ้น แต่ข้อมูลที่แข็งแกร่งเท่านั้นที่จะทำให้ปอนด์ร่วงลงสู่ระดับแนวรับใหม่ที่ 1.3170 การกล่าวสุนทรพจน์ของสมาชิก FOMC อย่าง Raphael Bostic จะเป็นจุดสนใจเช่นกัน การ_breakout_ปลอมๆ บริเวณ 1.3170 จะเป็นจุดเข้าซื้อสัญญาณซื้อ เป้าหมายคือการขึ้นสู่ระดับแนวต้านที่ 1.3221 ซึ่งยังไม่สามารถผ่านได้ การ_breakout_และการทดสอบใหม่จากด้านบนในช่วงนี้จะเพิ่มโอกาสสำหรับแนวโน้มขาขึ้น ซึ่งสามารถกระตุ้นให้ผู้ขายตัดขาย (stop orders) และให้จุดซื้อที่เหมาะสำหรับสัญญาณซื้อที่คาดว่าจะขึ้นไปที่ 1.3260 เป้าหมายสุดท้ายอยู่ที่บริเวณ 1.3300 ซึ่งผมวางแผนจะทำกำไร ถ้าคู่เงิน GBP/USD ยังคงลดลงและการเคลื่อนไหวขาขึ้นไม่ได้เกิดขึ้นที่ระดับ 1.3170 ในช่วงบ่าย—พิจารณาว่าระดับนี้ได้ถูกทดสอบแล้วในวันนี้—ความกดดันต่อคู่เงินจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ และจะทำให้เกิดการลดลงและการทดสอบแนวรับถัดไปที่ 1.3144 เท่านั้น การ_breakout_ปลอมจะเป็นเงื่อนไขที่เหมาะสมสำหรับการเปิดสถานะสัญญาณซื้อ ผมวางแผนจะซื้อ GBP/USD ทันทีในการเด้งจากจุดต่ำสุดที่ 1.3108 โดยมีเป้าหมายคือการปรับตัวขึ้น 30-35 จุดภายในวันนั้น
การเปิดสัญญาณขาย (Short) คู่เงิน GBP/USD:
ผู้ขายยังคงกดดันปอนด์อย่างต่อเนื่อง และภารกิจหลักของพวกเขาตอนนี้คือการทะลุผ่านแนวรับที่สำคัญที่ 1.3170 โดยเฉพาะถ้าสถิติสหรัฐฯ มีข้อมูลแข็งแกร่ง ถ้าข้อมูลทำให้ผิดหวัง การป้องกันที่ 1.3221 จะกลายเป็นสิ่งสำคัญ การ_breakout_ปลอมที่ระดับนี้จะเป็นสัญญาณยอมรับได้ในการเปิดสถานะสัญญาณขายต่อแนวโน้ม เป้าหมายคือการปรับฐานและการทดสอบแนวรับที่ 1.3170 การทะลุผ่านและการทดสอบใหม่จากด้านล่างในช่วงนี้จะกระทบต่อสถานะผู้ซื้อ และอาจกระตุ้นให้เกิดการตัดขาย (stop orders) และเปิดทางไปสู่ 1.3144 ซึ่งผมคาดหวังว่าจะมีกิจกรรมขนาดใหญ่เกิดขึ้นมากขึ้น เป้าหมายสุดท้ายคือระดับ 1.3108 ที่ผมจะทำกำไร การทดสอบระดับนี้จะนำพาการปรับฐานขาลงสำคัญให้กับคู่เงิน และจะทำให้ตลาดขาขึ้นของปอนด์มีความเสี่ยง ถ้าคู่เงิน GBP/USD เพิ่มขึ้นและไม่มีการเคลื่อนไหวที่ 1.3221 ในช่วงบ่าย—ซึ่งเส้นค่าเฉลี่ยกำลังเคลื่อนไหวอยู่ด้านผู้ขาย—ตัวเลือกเดียวคือต้องถอยไปยังบริเวณแนวต้านที่ 1.3260 ซึ่งตรงกับจุดสูงสุดของเดือนนี้ ในกรณีนี้ ผมจะยกเลิกการขายจนกว่าจะเกิดการ_breakout_ปลอมที่ระดับ 1.3300 ถ้าไม่มีการเคลื่อนไหวขาลง ผมจะขาย GBP/USD ทันทีในการเด้งจาก 1.3340 แต่เพียงมีการคาดหวังการปรับฐานขาลง 30-35 จุดภายในวันนั้น
ในรายงาน COT (Commitment of Traders) สำหรับวันที่ 20 สิงหาคม แสดงให้เห็นการเพิ่มขึ้นอย่างมากในตำแหน่งซื้อยาวและการลดลงเล็กน้อยในตำแหน่งขายสั้น ซึ่งแสดงให้เห็นชัดเจนว่ามีผู้คนเดิมพันว่าสเตอร์ลิงจะมีการเติบโตมากขึ้น นี่แสดงถึงหนึ่งในช่วงการแข็งค่าที่แข็งแกร่งที่สุดในช่วงหลังๆ นี้ ตลาดไม่ได้หวั่นไหวกับข้อเท็จจริงที่ว่า Bank of England มีแผนที่จะลดอัตราดอกเบี้ยต่อไป เนื่องจากทุกคนมั่นใจในนโยบายผ่อนคลายที่เข้มข้นกว่าเดิมของธนาคารกลางสหรัฐ ดังนั้นจึงเป็นเรื่องของความอ่อนแอของดอลลาร์สหรัฐมากกว่าความแข็งแรงของสเตอร์ลิง ซึ่งปัญหายังคงคาดว่าจะดำเนินต่อไป โดยเฉพาะกับสถิติเงินเฟ้อที่คาดว่าจะประกาศในสัปดาห์นี้ รายงาน COT ล่าสุดระบุว่าตำแหน่งซื้อยาวที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์เพิ่มขึ้น 23,031 สู่ 125,634 ในขณะที่ตำแหน่งขายสั้นที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์เพิ่มขึ้น 3,332 สู่ 58,123 ผลลัพธ์คือลำเอียงระหว่างตำแหน่งซื้อยาวและขายสั้นขยายกว้างขึ้น 3,517.
สัญญาณจากตัวชี้วัด:
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่:
การซื้อขายอยู่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 30 วัน และ 50 วัน ซึ่งบ่งชี้ถึงแนวโน้มการลดลงของคู่สกุลเงินนี้
หมายเหตุ: ผู้เขียนพิจารณาช่วงเวลาและราคาของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่บนกราฟ H1 ซึ่งแตกต่างจากคำนิยามคลาสสิกบนกราฟ D1
Bollinger Bands:
หากเกิดการลดลง แนวรับจะอยู่ที่บริเวณขอบล่างของ Bollinger Bands ที่ระดับ 1.3170
คำอธิบายตัวชี้วัด:
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่: (ลดความผันผวนและสัญญาณรบกวนเพื่อกำหนดแนวโน้มปัจจุบัน) มีช่วงเวลา 50 มีการทำเครื่องหมายสีเหลืองบนกราฟค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่: (ลดความผันผวนและสัญญาณรบกวนเพื่อกำหนดแนวโน้มปัจจุบัน) มีช่วงเวลา 30 มีการทำเครื่องหมายสีเขียวบนกราฟMACD Indicator: (Moving Average Convergence/Divergence) EMA เร็วช่วงเวลา 12 EMA ช้าช่วงเวลา 26 SMA ช่วงเวลา 9Bollinger Bands: ช่วงเวลา 20Non-commercial Traders: ผู้เก็งกำไรเช่น เทรดเดอร์รายบุคคล กองทุนป้องกันความเสี่ยง และสถาบันขนาดใหญ่ที่ใช้ตลาดฟิวเจอร์สเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็งกำไร และต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเฉพาะLong Non-commercial Positions: แสดงถึงจำนวนสถานะซื้อทั้งหมดของผู้เก็งกำไรที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์Short Non-commercial Positions: แสดงถึงจำนวนสถานะขายทั้งหมดของผู้เก็งกำไรที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์Net Non-commercial Position: แสดงถึงความแตกต่างสุทธิระหว่างสถานะขายและสถานะซื้อของผู้เก็งกำไรที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์