ในบทวิเคราะห์เช้านี้ ฉันเน้นที่ระดับ 1.3010 สำหรับการตัดสินใจซื้อขาย ลองมาดูกราฟ 5 นาทีและดูว่าเกิดอะไรขึ้น การลดลงและการเกิด False Breakout ที่ระดับนั้นให้จุดเข้า Long Position ที่ยอดเยี่ยม ส่งผลให้ราคาปรับขึ้นมากกว่า 30 จุด ถึงอย่างนั้น มุมมองทางเทคนิคสำหรับช่วงครึ่งหลังของวันยังคงไม่เปลี่ยนแปลง
เปิดสถานะซื้อ (Long Positions) สำหรับ GBP/USD:
ระหว่างช่วงการซื้อขายในสหรัฐ เราคาดว่าจะมีการเปิดเผยบันทึกการประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงินของเฟด ซึ่งมีเพียงคำแถลงที่แข็งกร้าวที่สุดเท่านั้นที่จะสามารถทำลายศักยภาพขาขึ้นของคู่เงิน GBP/USD ได้ อย่างไรก็ตาม แม้ว่าปอนด์จะลดลง ผู้เล่นในตลาดเก็งกำไรก็อาจจะใช้ประโยชน์จากสถานการณ์นี้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากความสนใจหลักยังคงอยู่ที่การแถลงการณ์ของประธานเฟด Jerome Powell ในสัปดาห์นี้ ผมแนะนำให้ใช้ประโยชน์จากการลดลงของ GBP/USD แต่จะเปิดสถานะซื้อหลังจากมีการเกิดหลอก (False Breakout) บริเวณแนวรับที่ 1.3010 ซึ่งคล้ายกับการตั้งค่า (Setup) ที่กล่าวถึงก่อนหน้านี้ นี่จะเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับสถานะซื้อ โดยมีเป้าหมายที่การทดสอบที่ 1.3049 ซึ่งเราไม่สามารถผ่านไปได้เมื่อวานนี้ การเบรกเอาต์และการทดสอบซ้ำจากด้านบนจะแข็งแกร่งสร้างโอกาสในการเกิดแนวโน้มขาขึ้นต่อไป ซึ่งทำให้เกิดการหยุดขาดทุนของผู้ขายและให้จุดเริ่มต้นสำหรับสถานะซื้อโดยมีเป้าหมายที่ 1.3085 เป้าหมายสุดท้ายจะเป็นระดับ 1.3138 ซึ่งผมตั้งใจจะทำกำไร หาก GBP/USD ลดลงและไม่มีการเคลื่อนไหวเชิงบวกอย่างมีนัยสำคัญบริเวณ 1.3010 ในช่วงครึ่งหลังของวัน ซึ่งเฉลี่ยเคลื่อนที่ก็สนับสนุนฝ่ายซื้อ ความกดดันต่อคู่เงินจะเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจนำไปสู่การลดลงและการทดสอบแนวรับต่อไปที่ 1.2974 การเกิดหลอกที่แนวรับนั้นจะเป็นเงื่อนไขที่เหมาะสมสำหรับการเปิดสถานะซื้อ ผมตั้งใจจะซื้อ GBP/USD ทันทีเมื่อมีการดีดกลับจากราคาต่ำสุดที่ 1.2941 โดยมีเป้าหมายการปรับตัวในวัน (Intraday Correction) 30-35 จุด
เปิดสถานะขาย (Short Positions) สำหรับ GBP/USD:
ผู้ขายพยายามอย่างที่สุด แต่ไม่สามารถได้รับการสนับสนุนจากผู้เล่นหลักให้ทำลายระดับ 1.3010 ได้ เห็นได้ชัดว่าปอนด์ยังคงมีศักยภาพขาขึ้นอยู่ แต่เราจะต้องดูว่าคู่เงินจะตอบสนองต่อบันทึกการประชุมของเฟดอย่างไร เท่านั้นการเกิดหลอกบริเวณแนวต้าน 1.3049 จะเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องสำหรับผมในการเปิดสถานะขาย โดยมีเป้าหมายในการทดสอบแนวรับที่ 1.3010 ซึ่งเราไม่สามารถทำลายต่ำกว่าวันนี้ การเบรกเอาต์และการทดสอบซ้ำจากด้านล่าง ซึ่งจะเป็นการทดสอบครั้งที่สองของระดับนี้ จะทำร้ายตำแหน่งของผู้ซื้อ นำไปสู่การหยุดขาดทุนและเปิดทางไปสู่ 1.2974 ซึ่งผมคาดหวังการเข้าร่วมที่น่าสนใจจากผู้เล่นหลักมากขึ้น เป้าหมายสุดท้ายจะเป็นระดับ 1.2941 ซึ่งผมจะทำกำไร การทดสอบระดับนี้จะทำร้ายศักยภาพขาขึ้นของปอนด์อย่างมาก หาก GBP/USD เพิ่มขึ้นและไม่มีการเคลื่อนไหวเชิงลบบริเวณ 1.3049 ในช่วงครึ่งหลังของวัน ผู้ซื้อจะคงความได้เปรียบและมีโอกาสที่จะสร้างตลาดกระทิง (Bullish Market) ต่อไป ในกรณีนี้ ผมจะเลื่อนการขายจนกว่าการเกิดหลอกที่ 1.3085 หากไม่มีการเคลื่อนไหวลง ผมจะขาย GBP/USD ทันทีหากดีดกลับจากระดับ 1.3138 โดยตั้งเป้าการปรับตัวในวัน 30-35 จุด
ในรายงาน COT (Commitment of Traders) วันที่ 13 สิงหาคม มีการลดลงอย่างรวดเร็วของตำแหน่ง Long และมีการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยของตำแหน่ง Short แน่นอนว่าแถลงการณ์ล่าสุดของธนาคารแห่งประเทศอังกฤษที่บ่งบอกเจตนาที่จะลดอัตราดอกเบี้ยลง รวมถึงข้อมูลเศรษฐกิจที่ชี้ให้เห็นถึงแรงกดดันด้านราคาที่ลดลง เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้นักเทรดตัดสินใจละทิ้งการเข้าสู่ตำแหน่ง Long ใหม่ เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำทำให้ปอนด์มีความน่าสนใจน้อยลง อย่างไรก็ตาม แม้ท่าทางเชิงผ่อนคลายของธนาคารกลาง แต่ปอนด์ก็สามารถกลับมาฟื้นตัวได้เนื่องจากความอ่อนแอที่มากเกินไปของดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเกิดจากปัจจัยเดียวกันคือ คาดว่าธนาคารกลางสหรัฐจะลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนปีนี้เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่การระบาดของไวรัสโคโรนา รายงาน COT ล่าสุดแสดงให้เห็นว่าตำแหน่ง Long ของผู้ค้าที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ลดลง 23,477 สู่ระดับ 102,603 ขณะที่ตำแหน่ง Short ของผู้ค้าที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์เพิ่มขึ้น 3,110 สู่ระดับ 54,791 ส่งผลให้ช่องว่างระหว่างตำแหน่ง Long และ Short ขยายตัวออกไป 3,218
สัญญาณของตัวชี้วัด:
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่:
การเทรดอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 30 และ 50 วัน บ่งชี้ว่ามีโอกาสที่ปอนด์จะเติบโตต่อไปอีก
หมายเหตุ: ช่วงเวลาและราคาของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถูกพิจารณาโดยผู้เขียนในกราฟรายชั่วโมง H1 และแตกต่างจากการกำหนดค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่รายวันในกราฟ D1 แบบคลาสสิกทั่วไป
Bollinger Bands:
ในกรณีที่ราคาลดลง เส้นขอบล่างของตัวชี้วัดราวๆ 1.3010 จะทำหน้าที่เป็นแนวรับ
คำอธิบายของตัวชี้วัด:
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (กำหนดแนวโน้มปัจจุบันโดยการปรับความผันผวนและสัญญาณรบกวน). ช่วงเวลา: 50 กำหนดในสีเหลืองบนกราฟค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (กำหนดแนวโน้มปัจจุบันโดยการปรับความผันผวนและสัญญาณรบกวน). ช่วงเวลา: 30 กำหนดในสีเขียวบนกราฟตัวชี้วัด MACD (Moving Average Convergence/Divergence — การบรรจบ/การแตกของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่) ช่วงเวลา EMA เร็ว: 12 ช่วงเวลา EMA ช้า: 26 ช่วงเวลา SMA: 9Bollinger Bands (Bollinger Bands). ช่วงเวลา: 20ผู้ค้าที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ - นักเก็งกำไร เช่น นักเทรดบุคคล กองทุนป้องกันความเสี่ยง และสถาบันขนาดใหญ่ที่ใช้ตลาดฟิวเจอร์สเพื่อเก็งกำไร และมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดที่กำหนดตำแหน่ง Long ที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ แสดงถึงจำนวนรวมของตำแหน่ง Long ที่เปิดโดยผู้ค้าเชิงพาณิชย์ตำแหน่ง Short ที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ แสดงถึงจำนวนรวมของตำแหน่ง Short ที่เปิดโดยผู้ค้าเชิงพาณิชย์ตำแหน่งสุทธิที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ทั้งหมด เป็นความแตกต่างระหว่างตำแหน่ง Short และ Long ของผู้ค้าเชิงพาณิชย์