เมื่อวันศุกร์ คู่สกุลเงิน EUR/USD ได้ยืนอยู่เหนือระดับการปรับฐาน 127.2% ที่ 1.0984 และยังคงเพิ่มขึ้นต่อไปสู่ระดับ Fibonacci 161.8% ที่ 1.1070 ดูจากขนาดของคลื่นและการปรับฐาน ดูเหมือนว่าแรงซื้อที่หนุนราคาจะเริ่มอ่อนแรง การปรับฐานเริ่มลึกขึ้นและคลื่นขาขึ้นก็ดูอ่อนแอลง ดังนั้น ฉันไม่คาดหวังว่าคู่นี้จะสามารถยืนเหนือระดับ 1.1070 ได้ หากเกิดการกลับตัวจากระดับนี้จะส่งผลดีต่อเงินดอลลาร์สหรัฐ และอาจทำให้เกิดการลดลงไปยังโซนสนับสนุนระหว่าง 1.0917 และ 1.0929
โครงสร้างคลื่นมีความซับซ้อนเพิ่มขึ้นเล็กน้อย แต่โดยรวมยังคงชัดเจน คลื่นสุดท้ายที่จบลงไปแล้วยังไม่ทำลายจุดต่ำสุดของคลื่นก่อนหน้า ในด้านของคลื่นขาขึ้นใหม่ได้ทำลายจุดสูงสุดเมื่อวันที่ 14 สิงหาคมไปแล้ว แม้จะเพียงไม่กี่จุดก็ตาม หากไม่มีการทะลุออกไปอย่างมีนัยสำคัญ อาจเป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงการสิ้นสุดแนวโน้มขาขึ้น อย่างไรก็ตาม แนวโน้มขาขึ้นยังคงอยู่ หากหมีต้องการลบล้างแนวโน้มนี้ ต้องทำลายจุดต่ำสุดของคลื่นขาลงครั้งล่าสุด ซึ่งอยู่ที่ระดับประมาณ 1.0950
บริบทพื้นฐานเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมายังไม่ได้ช่วยดอลลาร์สหรัฐ ค่าดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคจากมหาวิทยาลัยมิชิแกนมาในระดับที่สูงกว่าที่เทรดเดอร์คาดการณ์เพียงเล็กน้อย แต่รายงานก่อนหน้านั้นเกี่ยวกับใบอนุญาตก่อสร้างกลับแย่กว่าที่คาด เราอาจคาดว่าการลดลงของดอลลาร์สหรัฐน่าจะหยุดลงอย่างน้อยหากไม่เพิ่มขึ้น แต่มันดูเหมือนว่าฝ่ายขาขึ้นกำลังทำความพยายามครั้งสุดท้าย โดยหวังยกระดับคู่สกุลเงินให้ได้มากที่สุดก่อนที่แนวโน้มขาลงจะเกิดขึ้น อย่างที่เราเห็น บริบทพื้นฐานไม่ให้เหตุผลชัดเจนต่อการซื้อหรือขายในตลาดแล้ว นี่บ่งบอกว่าแนวโน้มขาขึ้นกำลังใกล้จะสิ้นสุด ถ้าหากเอาเหตุผลทางมูลนิธิออกไปซึ่งฝ่ายขาขึ้นไม่สามารถหาเหตุผลใหม่ๆ มาโจมตีอย่างรุนแรงได้ ซึ่งไม่ควรถูกตัดออก เนื่องจากสหรัฐได้ปล่อยข้อมูลเชิงลบออกมามากพอประมาณในช่วง 3-4 เดือนที่ผ่านมา ที่มีส่วนสำคัญในการลดลงของดอลลาร์
ในกราฟ 4 ชั่วโมง คู่เงินคู่กลับในความชื่นชอบของยูโรอยู่รอบระดับการแก้ไขที่ 38.2% ที่ 1.0876 และเริ่มการเคลื่อนไหวขึ้นใหม่ การยืนยันเหนือระดับ Fibonacci ที่ 23.6% ที่ 1.0977 บ่งบอกได้ว่าคู่น่าจะขึ้นต่อไปที่ระดับแก้ไขถัดไปที่ 0.0% - 1.1139 ไม่มีการเบี่ยงเบนใหม่เกิดขึ้นในตัวชี้วัดใดๆ ในความคิดเห็นของฉัน การเติบโตในปัจจุบันไม่สอดคล้องกับบริบทพื้นฐานมากนัก แต่ภาพทางเทคนิคยังคงชัดเจนว่ามีแนวโน้มขาขึ้นโดยไม่มีสัญญาณสิ้นสุด
รายงานมุ่งมั่นของผู้ค้า (COT):
ในสัปดาห์สุดท้ายของการรายงาน นักเก็งกำไรปิดสถานะ Long ไป 3,587 ตำแหน่ง และเปิดสถานะ Short ไป 3,010 ตำแหน่ง ความรู้สึกของกลุ่ม "Non-commercial" เปลี่ยนไปเป็นตลาดขาลงเมื่อหลายเดือนก่อน แต่ปัจจุบันนักลงทุนฝั่ง Bull กำลังครองตลาดอีกครั้ง จำนวนสถานะ Long ทั้งหมดที่นักเก็งกำไรถืออยู่ตอนนี้คือ 182,000 ตำแหน่ง ขณะที่สถานะ Short อยู่ที่ 155,000 ตำแหน่ง
ฉันยังเชื่อว่าสถานการณ์จะเปลี่ยนไปในทางที่สนับสนุนให้ตลาดหมีมากขึ้น ฉันไม่เห็นเหตุผลระยะยาวในการซื้อยูโร เพราะ ECB เริ่มผ่อนคลายการเงินซึ่งจะทำให้อัตราผลตอบแทนจากเงินฝากธนาคารและพันธบัตรรัฐบาลลดลง อย่างไรก็ตาม ในสหรัฐอเมริกา อัตราผลตอบแทนคาดว่าจะยังคงสูงอย่างน้อยจนถึงเดือนกันยายน ทำให้ดอลลาร์น่าสนใจต่อนักลงทุนมากขึ้น ศักยภาพในการลดลงของยูโรดูเหมือนจะมาก อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือต้องไม่มองข้ามการวิเคราะห์ทางเทคนิคซึ่งขณะนี้ยังไม่อนุญาตให้คาดการณ์การลดลงที่ชัดเจนของยูโร และปัจจัยพื้นฐานซึ่งยังคงเป็นความท้าทายสำหรับดอลลาร์
ปฏิทินข่าวสำหรับสหรัฐอเมริกาและยูโรโซน:
ปฏิทินเศรษฐกิจของวันที่ 19 สิงหาคม ไม่มีรายการสำคัญใด ๆ ปัจจัยพื้นฐานจึงไม่น่าจะมีอิทธิพลต่อความรู้สึกของเทรดเดอร์ในวันนี้
คาดการณ์และคำแนะนำในการซื้อขาย EUR/USD:
การขายคู่เงินนี้วันนี้สามารถพิจารณาได้หากมีการสะท้อนกลับจากระดับ 1.1070 ในแผนภูมิรายชั่วโมง เป้าหมายอยู่ที่ 1.0984 และ 1.0929 ฉันขอถี่ถ้วนในการซื้อ เนื่องจากแนวโน้มขาขึ้นกำลังลดลง และหากไม่มีข้อมูลใหม่ที่จะกดดันดอลลาร์ การขึ้นต่อของคู่เงินนี้จะเป็นเรื่องยาก
ระดับ Fibonacci ถูกวางระหว่าง 1.0917 และ 1.0668 ในแผนภูมิรายชั่วโมง และระหว่าง 1.0450 และ 1.1139 ในแผนภูมิ 4 ชั่วโมง