การเลือกตั้ง, Bitcoin, และมูลค่า 1 ล้านล้านดอลลาร์ของ Tesla: มีอะไรเกิดขึ้นในตลาดอีกบ้าง?

ดัชนีหลักของวอลล์สตรีทปิดการซื้อขายวันจันทร์ด้วยสถิติสูงสุดใหม่ เนื่องจากหุ้นของบริษัทที่คาดหวังผลบวกจากการตัดสินใจทางเศรษฐกิจที่เป็นไปได้ของ Donald Trump ประธานาธิบดีที่ได้รับเลือกจากพรรครีพับลิกัน

หุ้นของ Tesla (TSLA.O) กระโดดขึ้น 9% ดันมูลค่าตลาดของบริษัทกลับมาเกิน 1.1 ล้านล้านดอลลาร์ นักลงทุนเดิมพันว่าความสัมพันธ์ใกล้ชิดระหว่าง CEO Elon Musk กับ Trump จะส่งผลดีต่อบริษัท นอกจากนี้ หุ้นอื่นๆ ที่เจ้าของคาดหวังผลประโยชน์จากการกลับมาของ Trump ก็มีส่วนช่วยเสริมการเติบโตของดัชนี

S&P 500 .SPSY เพิ่มขึ้น 1.4% โดยได้แรงสนับสนุนที่แข็งแกร่งจากภาคการเงิน ซึ่งทำให้ดาวโจนส์ทะยานขึ้นสู่ระดับสูงสุดที่เคยมี ธนาคารเช่น Wells Fargo & Co (WFC.N) และ JPMorgan (JPM.N) มีส่วนร่วมมากที่สุด

ดัชนี Russell 2000 .RUT ของบริษัทขนาดเล็กเพิ่มขึ้น 1.5% สู่จุดสูงสุดตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2021 นักเทรดเชื่อว่าบริษัทขนาดเล็กจะได้ประโยชน์อย่างมากจากการลดหย่อนภาษีและการผ่อนคลายกฎระเบียบที่ Trump เสนอ

บริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่รวมถึง Microsoft (MSFT.O), Amazon (AMZN.O) และ Meta Platforms (ที่ถูกห้ามในรัสเซีย) ต่างรายงานการลดลงประมาณ 1% ทำให้การเติบโตโดยรวมชะลอเล็กน้อย

ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ S&P 500 เพิ่มขึ้นเกือบ 4% ตั้งแต่การเลือกตั้งของ Trump เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา ขณะที่ Nasdaq เพิ่มขึ้นเกือบ 5% แสดงถึงการฟื้นตัวทั่วไปในตลาดหุ้นก่อนแนวโน้มใหม่

ดัชนี S&P 500 Information Technology .SPLRCT ลดลงเกือบ 1% ขณะที่ดัชนี PHLX Chip .SOX ลดลง 2.5% หลังจากเพลิงดันการเติบโตอย่างรวดเร็วในสัปดาห์ที่ผ่านมา AI ผู้นำเช่น Nvidia (NVDA.O) ก็ถอยเล็กน้อย สูญเสียบางส่วนของการเติบโตล่าสุด ปิดวันลดลง 1.6%

"เราได้เห็นการเคลื่อนไหวมากมายในตลาดในช่วงสี่วันที่ผ่านมา และตอนนี้มันหยุดเล็กน้อย," Jake Dollarhide, CEO ของ Longbow Asset Management ใน Tulsa, Oklahoma กล่าว "แต่แนวโน้มที่เป็นบวกยังคงอยู่ ถ้าการขึ้นของ Trump ยังคงดำเนินต่อไป มันอาจจะกลายเป็น 'การขึ้นคริสต์มาส' อย่างเดิม"

ดัชนีสำคัญทั้งหมดสามตัวของวอลล์สตรีทสิ้นสุดการซื้อขายด้วยสถิติสูงสุด S&P 500 เพิ่มขึ้น 0.10% ปิดวันที่ 6,001.35 Nasdaq เพิ่มขึ้น 0.06% ปิดที่ 19,298.76 และ Dow Jones Industrial Average เพิ่มขึ้น 0.69% ปิดที่ 44,293.13

ปริมาณการซื้อขายเกินระดับปกติในวันจันทร์ โดยถึง 15.4 พันล้านหุ้น สูงเกินค่าเฉลี่ย 20 เซสชันที่ 12.8 พันล้าน

อุตสาหกรรมสกุลเงินดิจิทัลได้รับการเติบโตอย่างมากตั้งแต่ผลการเลือกตั้งออก หุ้น Coinbase Global (COIN.O) กระโดดขึ้น 20% ขณะที่บริษัทเหมือง Bitcoin MARA Holdings (MARA.O) และ Riot Platforms (RIOT.O) เพิ่มขึ้น 30% และ 17% ตามลำดับ

Bitcoin เกือบจะถึงเครื่องหมายเชิงสัญลักษณ์ที่ 90,000 ดอลลาร์ในวันอังคาร โดยเป็นแรงดันจากความมั่นใจหลังการเลือกตั้งของ Donald Trump คาดการณ์ว่าอาณาจักรใหม่จะสนับสนุนสินทรัพย์ดิจิทัลแพร่หลายในชุมชนคริปโต เมื่อข่าวการชนะของ Trump ออกมา สกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในโลกนี้ได้แตะที่ 89,637 ดอลลาร์ในเซสชันเอเชีย โดยเติบโตมากกว่า 25% ตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายน

หุ้นของ Tesla (TSLA.O) ของ Elon Musk ก็มีการเติบโตที่น่าประทับใจเช่นกัน โดยเพิ่มขึ้นเกือบ 40% หลังจากที่ Trump ได้รับการประกาศให้เป็นผู้ชนะ การลงทุนสันนิษฐานว่า บริษัทที่เกี่ยวข้องกับนโยบายและการสนับสนุนของประธานาธิบดีจะเจริญรุ่งเรืองภายใต้การสนับสนุนของเขา

"สิ่งนี้ชัดเจนว่าเกี่ยวข้องกับ Trump ซึ่งได้แสดงท่าทีต่อวงการนี้แล้ว สิ่งนี้น่าจะเป็นการกระตุ้นความต้องการในหุ้นคริปโตและตัวเหรียญเอง" Nick Tweedale หัวหน้านักวิเคราะห์ตลาดของ ATFX Global ในซิดนีย์กล่าว

ข้อเท็จจริงที่ว่า Bitcoin กำลังซื้อขายใกล้จุดสูงสุดตลอดเวลากลางผลการเลือกตั้ง หมายความว่า "มันมีฟ้าสีครามอยู่เหนือศีรษะ" ผู้เชี่ยวชาญกล่าว ในระหว่างการรณรงค์หาเสียง Trump สัญญาว่าจะทำให้สหรัฐฯ เป็น "เมืองหลวงคริปโตของโลก" และยังได้เสนอการสร้างกองทุนสำรอง Bitcoin แห่งชาติ

ยังไม่ทราบว่าโครงการเหล่านี้มีความเป็นจริงมากแค่ไหน แต่การประกาศดังกล่าวได้กระตุ้นความต้องการซื้อหุ้นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการทำเหมืองและการเทรดคริปโต

"นี่เปิดโอกาสให้ประเทศอื่นๆ เริ่มสะสม Bitcoin เพื่อแซงหน้าสหรัฐฯ" Matthew Dibb หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการลงทุนของกองทุนคริปโต Astronaut Capital กล่าว ความเห็นของเขาสะท้อนความทะเยอทะยานของหลายประเทศที่เห็น Bitcoin เป็นสินทรัพย์ที่มีศักยภาพในการสะสมเพื่อเพิ่มพูนตำแหน่งในเวทีการเงินโลก

หุ้นของบริษัททำเหมืองคริปโต Riot Platforms พุ่งขึ้น 17% ในช่วงการเทรดช่วงค่ำบน Wall Street และยังเพิ่มขึ้นอีกหลังการปิดตลาด ผู้เล่นรายใหญ่อื่นๆ ในการทำเหมืองคริปโต เช่น MARA Holdings (MARA.O) และ CleanSpark (CLSK.O) ก็เห็นการเติบโตสูงเช่นกัน โดยเพิ่มขึ้นเกือบ 30% การเพิ่มขึ้นนี้แสดงถึงความมั่นใจที่เพิ่มขึ้นในหมู่นักลงทุนว่า สินทรัพย์คริปโตและโครงสร้างพื้นฐานในการทำเหมืองจะได้รับนโยบายที่เอื้อต่อการเติบโตจากรัฐบาลถัดไป

MicroStrategy (MSTR.O) บริษัทที่รู้จักกับการลงทุนใหญ่ใน Bitcoin ประกาศซื้อคริปโตเคอร์เรนซีมูลค่าประมาณ $2 พันล้านระหว่างวันที่ 31 ตุลาคมถึง 10 พฤศจิกายน ในเบื้องหลังนี้ หุ้นของบริษัทเพิ่มขึ้น 26% และยังคงเสริมความแข็งแกร่งในช่วงการเทรดช่วงค่ำ การตัดสินใจนี้ของ MicroStrategy เน้นถึงความมั่นใจของบริษัทใหญ่ใน Bitcoin เป็นการสำรองเชิงกลยุทธ์

ในกระแสความหวังทั่วไป คริปโตเคอร์เรนซีอื่นๆ ก็มีการเติบโตขึ้นอย่างน่าชัดเจน ในหมู่เหล่านี้มี ether และ "เหรียญมีม" ที่นิยมอย่าง dogecoin ที่พบการเพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่มาจากความหวังในด้านข้อกำหนดที่เบาลง โดยเฉพาะหาก Trump แทนที่ Gary Gensler ประธาน SEC ที่ปัจจุบันตามที่เขาสัญญาในแผนการ

"การเติบโตของ Bitcoin ในวันนี้ไม่เพียงแต่เป็นเรื่องของตัวเลข มันเป็นสัญญาณว่า ตลาดเริ่มรับรู้ว่าเป็นสินทรัพย์ที่มั่นคงและยังมีประโยชน์เชิงการเมืองด้วย" Justin D'Anethan หัวหน้าฝ่ายพัฒนาธุรกิจที่ Keyrock บริษัทพัฒนาตลาดดิจิทัลในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกกล่าว ความคิดเห็นของเขาเน้นถึงมุมมองใหม่ในคริปโตเคอร์เรนซีที่ไม่ใช่แค่เครื่องมือการเก็งกำไร แต่ยังเป็นการเก็บมูลค่าและอิทธิพลทางการเมืองในเศรษฐกิจโลก

เหตุการณ์และการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์เหล่านี้จากอุตสาหกรรมคริปโตสร้างความสนใจระดับใหม่ใน Bitcoin และบทบาทศักยภาพในภูมิรัฐศาสตร์ ดึงดูดผู้เข้าร่วมและนักลงทุนสถาบันมากขึ้น

นักลงทุนกำลังกลั้นหายใจก่อนข้อมูลอัตราเงินเฟ้อของราคาผู้บริโภคที่จะประกาศในวันพุธ ซึ่งเมื่อรวมกับตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจสำคัญอื่นๆ อีกมากมาย อาจแสดงถึงทิศทางนโยบายการเงินที่กำลังจะเกิดขึ้น

ธนาคารกลางสหรัฐฯ ได้ลดอัตราดอกเบี้ยลง 25 จุดฐานเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ข้อมูลจาก CME FedWatch ระบุว่า ฟิวเจอร์สอัตราดอกเบี้ยชี้ให้เห็นถึงการคาดการณ์ของนักลงทุนที่มีโอกาส 65% ที่การลดอัตราดอกเบี้ยครั้งที่สองจะเกิดขึ้นในการประชุมเดือนธันวาคม นักลงทุนต่างติดตามตลาดอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินการดำเนินการต่อไปของธนาคารกลาง

"ด้วยเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ที่ยังคงแสดงถึงความยืดหยุ่นและความเสี่ยงที่แรงกดดันด้านราคาจะกลับมาใหม่ Fed จำเป็นต้องดำเนินการด้วยความระมัดระวัง" Seema Shah หัวหน้านักยุทธศาสตร์ระดับโลกของ Principal Asset Management กล่าว ข้อความนี้เน้นให้เห็นถึงสมดุลที่ผู้ควบคุมจะต้องรักษาระหว่างการสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจและการควบคุมภาวะเงินเฟ้อ

ดัชนี S&P 500 แสดงให้เห็นว่าหุ้นที่บวกมีจำนวนมากกว่าหุ้นที่ลบถึง 1.5 ต่อ 1 ซึ่งเป็นการบ่งบอกถึงความรู้สึกที่เป็นบวกอย่างต่อเนื่องในตลาด แม้สภาพเศรษฐกิจจะยังมีความไม่แน่นอน

ดัชนี S&P 500 สร้างจุดสูงสุดใหม่ 117 แห่งและจุดต่ำสุดใหม่เพียง 7 แห่ง ในขณะเดียวกัน Nasdaq แสดงให้เห็นถึงความประทับใจมากกว่า ด้วยจุดสูงสุดใหม่ 363 แห่งและจุดต่ำสุดใหม่ 86 แห่ง ตัวเลขเหล่านี้แสดงถึงความมองโลกในแง่ดีของนักลงทุนและความพร้อมที่จะรวมพลัง ถึงแม้ว่า Fed จะดำเนินการด้วยความระมัดระวังก็ตาม

นักลงทุนยังคงติดตามข้อมูลเศรษฐกิจเพื่อหาสัญญาณว่า ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะดำเนินการอย่างไรในเดือนต่อๆ ไป