ดอลลาร์: สิ้นสุดสัปดาห์ที่รุนแรง จะเกิดอะไรต่อไป?

ในวันนี้ ด้วยการย่ำแรงของดอลลาร์ในช่วง 5 วันก่อนหน้านี้ ดัชนี DXY ได้ทดสอบระดับสัญลักษณ์ที่ 100.00

การย่ำแรงของดอลลาร์เริ่มต้นตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว หลังจากมีข้อมูลทางการเศรษฐกิจออกมาที่คลุมเครือภาคอเมริกา โดยเฉพาะอย่างยิ่งรายงานไม่แน่นอนที่ประกาศโดยแผนกแรงงานอเมริกัน จากข้อมูลที่เสนอผลประเมินสร้างอย่างนั้น ค่าจ้างต่อชั่วโมงขึ้นเพิ่มอย่างเป็นทางการในเดือนมิถุนายนอีก +0.4% (เทียบกับคาดการณ์ที่ +0.3%) และอัตราการว่างงานลดลงจาก 3.7% เป็น 3.6% ในเวลาที่เดียวกัน กระทบกระเทือนใจนักลงทุนด้วยรายงาน NFP ที่แสดงเป็นลำดับที่แข็งแกร่ง (จำนวนงานใหม่ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตรของเศรษฐกิจอเมริกันเพิ่มขึ้น +209.0 พันอัตรา แต่น้อยกว่าคาดการณ์ที่ 225.0 พันอัตราและข้อมูลในเดือนพฤษภาคมที่ลดลงจากตัวเลข +306.0 พันอัตราและถูกแก้ไขลงมาจาก +339 พันอัตรา) ซึ่งทำให้นักลงทุนเริ่มสงสัยเกี่ยวกับการคาดการณ์ในการเพิ่มเงินเพิ่มความเข้มแข็งของนโยบายเงินและเครดิตของธนาคารกลาง

ในหนึ่งในบทวิจารณ์ล่าสุดของเราเราได้สันนิษฐานว่า หากอัตราเงินเฟ้อที่คาดหมายมีความอ่อนแอ ท่านผู้นำสามารถหยุดพักในการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยอีกรอบในการประชุมเดือนกรกฎาคม: แม้ว่าอัตราเงินเฟ้อยังคงสูงกว่าเป้าหมายของธนาคารสำหรับเป้าหมายที่ 2% แต่ข้อมูลยืนยันว่ามูลค่าเงินคงมีความลดลงอย่างต่อเนื่องและการเผยแพร่ข้อมูลใหม่เกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้ออาจเป็นปัจจัยที่เสียชื่อเสียงสำหรับดอลลาร์อีกครั้ง

จริงๆ แล้ว สิ่งที่เราคาดหวังก็เป็นจริง: ดัชนีราคาผู้บริโภค CPI ทั่วไปรายปีลดลงในเดือนมิถุนายนอยู่ที่ 3.0% (เทียบกับ 4.0% ในเดือนพฤษภาคมและโฟกัสที่ 3.1%) และดัชนีราคาผู้บริโภครายปีแบบหลัก (Core CPI) ลดลงเป็น 4.8% (เทียบกับ 5.3% ก่อนหน้านี้และโฟกัสที่ 5.0%)

หลังจากการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อ ดอลลาร์พังลงเสียหายแทบจะตายอย่างแท้จริง ดัชนีดอลลาร์ DXY ลดลงประมาณ 120 คะแนน (1.2%) จากราคาปิดวันอังคาร และวันนี้ยังคงลดต่อไป โดยซึ่งส่วนน้อยเพียงใดก็ถูกตามลงอีก ระหว่างค่าความสูงและต่ำที่เคยเก็บรักษาไว้อย่างสม่ำเสมอ ระหว่างระดับ 104.61 และ 100.42 และลาลงมาที่ระดับ 99.92 ในขณะที่บทความนี้ถูกเผยแพร่ โดยที่มีระดับที่สอดคล้องกับเดือนเมษายนของปีที่ผ่านมา ความจริงก็คือตั้งแต่ต้นปี 2021 ดัชนีดอลลาร์ DXY ได้ลงมาถึงระดับต่ำสุดของประวัติศาสตร์ใกล้เคียงกับระดับ 89.17

อย่างอื่นใด ยังอนุญาตให้ดอลลาร์และดัชนีของมันลดลงจำนวนมากอย่างเห็นได้ชัด (ลดลง 12%) เพื่อให้พื้นที่สำหรับการลดลงเพิ่มเติมในอนาคต การเคลื่อนไหวของดอลลาร์และน่าจะโอกาสที่เป็นลบสำหรับมันจึงมีความเป็นไปได้สูงขึ้น เพียงเมื่อการประชุมของธนาคารส่วนรัฐตลอดเดือนกรกฎาคมผ่านไป

คาดการณ์เพิ่มอัตราดอกเบี้ยของธนาคารส่วนรัฐในระหว่างการประชุมในเดือนกรกฎาคมอีก 0.25% ยังคงเก็บอยู่ แต่อย่างไรก็ตาม สิ่งที่กล่าวไว้ในคำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการเงินในอนาคตของธนาคารส่วนรัฐนั้นยังไม่ชัดเจน

ในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาในการประชุมที่คองเกรสและภายหลังในฟอรัมของธนาคารกลางยุโรป ปอเวลล์ประธานสภาธนาคารกลางสหรัฐฯยืนยันความเอื้อมถอดใจที่จะก้าวต่อไปในการต่อสู้กับการเงินที่ยังคงสูงอยู่ โดยกล่าวไว้ว่า "เป็นสาระสำคัญที่จะเพิ่มอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในปีนี้อีกครั้ง และบางทีอีกสองครั้ง"

ในเวลาเดียวกัน จากการประกาศบันทึกการประชุมในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ผู้นำของธนาคารกลางสหรัฐฯได้ออกมาเสนอข้อเสนอในการเข้มงวดนโยบายประกันตัว อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้จะยังขึ้นอยู่กับข้อมูลที่เรียกเข้ามา และผู้นำของธนาคารกลางสหรัฐฯจะประเมินผลกระทบทันเวลาต่อเศรษฐกิจของประเทศ และบางกรณีการปรับเปลี่ยนพารามิเตอร์นโยบาย

ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา รัฐมนตรีฟินันซ์ของสหรัฐฯ จาเน็ท เยเลนได้กล่าวว่าไม่ได้ไปตามหลักการว่าจะไม่มีการถดถอย บังเอิญ เτ็มต่อกระทบของนโยบายเงินเฟ้อที่ช้าลงและระดมพลังการถดถอย- คือการฆ่าตัวตาย

ไม่สามารถยกเว้นได้ว่าหลังจากการประชุมในเดือนกรกฎาคม ผู้นำสำนักงานตราสารเฟดเดอรัลเรซเซอร์ (FRS) อาจจะหยุดยั้งการเพิ่มระดับอีกครั้ง แต่ถ้าคำบอกเปิดเผยในคำแถลงข่าวที่เกี่ยวข้องจะเสียงสัญญาณเกี่ยวกับโอกาสที่จะเริ่มกระบวนการกลับเป็นทางกลับ (ในช่วงสิ้นปีหรือต้นปีใหม่) อาจจะไม่สามารถหลีกเลี่ยงการลดราคาของดอลลาร์ได้

แต่แม้ว่ายังมีสิ่งบางอย่างที่เป็นข้อดีสำหรับดอลลาร์ มันอาจจะเป็นที่ต้องการอีกครั้งในฐานะสินทรัพย์ในการป้องกันเมื่อเกิดความกดดันทางภูมิภาคใหม่หรือเริ่มต้นความไม่แน่นอนจากภาวะความเสี่ยง และการขายสินทรัพย์ในตลาดหุ้นโลก

ตรวจสอบการทดสอบแรงดันจาก FRS ที่ผ่านมาในระบบการเงินแสดงให้เห็นว่า ธนาคารขนาดใหญ่ในสหรัฐฯ สามารถรับมือกับการกัดกร่อนในเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดี และในกรณีเกิดการเผชิญกับสถานการณ์ฉุกเฉินและการเขย่าได้สรรค์กลไกการสนับสนุนจากซุปเปอร์โดย FRS

นักเศรษฐศาสตร์เชื่อว่าเศรษฐกิจอเมริกันได้รับความปลอดภัยจากการเกิดเหตุการณ์สภาวะทุกข์ยากด้วยหลายกลไก (การสร้างงานที่กระตือรือร้น, กำไรสูงของบริษัท, การลดอัตราการเก็บเงินเก็บในครัวเรือนในสหรัฐอเมริกา, โครงการของรัฐในการสนับสนุนการลงทุนและการเปลี่ยนแปลงพลังงาน), และดอลลาร์ยังคงเป็นสกุลเงินที่สำคัญในโลก

วันนี้ น่าสนใจและเป็นใจจดในรายงานประจำสัปดาห์ของกระทรวงแรงงานสหรัฐอเมริกาที่มีข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนคำขอรับช่วยจากผู้ว่างงาน (จำนวนคำขอในสัปดาห์ที่รายงานอาจเพิ่มขึ้นจาก 248,000 เป็น 250,000) และสถิติเกี่ยวกับอินฟเลชันในการผลิตในสหรัฐอเมริกา (คาดว่าอินเด็กซ์ราคาผู้ผลิตทั้งหมดในเดือนมิถุนายนจะลดลงจาก 1.1% เป็น 0.4% และอินเด็กซ์ราคาองค์กรหลักจะลดลงเป็น 2.6% จาก 2.8% เมื่อเดือนก่อน)

โดยรวม - นี่เป็นปัจจัยที่เป็นลบสำหรับดอลลาร์ที่อาจมีแรงกดดันเพิ่มขึ้นเมื่อการยืนยันโครงการ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญในสัปดาห์ที่ 10.07.2023 - 16.07.2023 ที่ เหตุการณ์เศรษฐกิจสำคัญในสัปดาห์)

อย่างไรก็ตาม ในวันพรุ่งนี้ สุดสัปดาห์และก่อนวันหยุด ไม่สามารถหลีกเลี่ยงการจัดหน้าสั้นต่อดอลลาร์ได้ ซึ่งอาจทำให้ราคาดอลลาร์เพิ่มขึ้น

มีโอกาสที่คาดว่าจะมีผลกระทบต่อราคาดอลลาร์อย่างมีนัยสำคัญ เมื่อมีการเผยแพร่ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคมหิศจรรย์ของมหาวิทยาลัยมิชิแกน ที่เป็นตัวบ่งชี้การใช้จ่ายของผู้บริโภค และแสดงความเชื่อมั่นของผู้บริโภคอเมริกันในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยทั่วไป การเผยแพร่ดัชนีนี้ (โดยเฉพาะการเผยแพร่ครั้งแรก) มีผลกระทบสูงต่อการเคลื่อนไหวของดอลลาร์ อนุภาคให้ผู้ลงทุนมีโอกาสจัดตำแหน่งด้านดอลลาร์ โดยการสมดุลพอร์ตในจุดสิ้นสุดสัปดาห์

ตามคาดการณ์ คาดว่าชีดชนวนของดัชนีนี้จะเพิ่มขึ้น ไปสู่ระดับ 65.5 ในเดือนกรกฎาคม ต่อมาจากค่าก่อนหน้าที่มีค่าเท่ากับ 64.4, 59.2, 57.7

ทางเทคนิค ดัชนี DXY (CFD #USDX ในแพลตฟอร์ม MT4) กำลังพัฒนาแนวโน้มลดลงโดยเคลื่อนที่ไปในระดับสนับสนุนสำคัญที่ 99.50 (EMA200 ในกราฟรายสัปดาห์)

สัญญาณแรกที่อาจเป็นสถานการณ์ทางเลือกคือการข่วนของระดับความต้านทานที่ 100.75 (EMA144 ในกราฟรายสัปดาห์) และ 102.05 (EMA200 ในกราฟรายชั่วโมง) แต่รอยังไม่เพียงพอสำหรับผู้ซื้อดอลลาร์ที่คาดหวังในความเติบโตต่อไป

เพื่อกลับไปสู่ตลาดรับฝั่งและเริ่มต้นตำแหน่งระยะสั้นถึงระยะยาวในดีเอ็กซ์ไอดีศูนย์ราคาจะต้องขึ้นไปเกินระดับความต้านทานที่ 103.30 (EMA50 ในกราฟสัปดาห์และ EMA144 ในกราฟรายวัน) และ 103.45 (EMA200 ในกราฟรายวัน)

ระดับความสนับสนุน: 100.00, 99.50, 99.25, 94.70, 93.60

ระดับความต้านทาน: 100.75, 102.05, 102.65, 103.30, 103.45

*) สำหรับการคัดลอกสัญญาณใน Instaforex -

https://www.ifxtrade.center/th/forexcopy_system?x=PKEZZ

*)ระบบ PAMM ใน Instaforex -

https://www.ifxtrade.center/th/pamm_system?x=PKEZZ

***) เปิดบัญชีการซื้อขายใน Instaforex -

https://www.ifxtrade.center/th/fast_open_live_account?x=PKEZZ

หรือ https://www.ifxinvestment.com/ru/open_live_account?x=PKEZZ