กรกฎาคมที่ซับซ้อน ดอลลาร์กำลังค้นหาจุดสนับสนุน การเงินเกมสุดจับตามีอันตรายท้องถิ่น

เมื่อวันพุธนี้ การสนใจทั้งหมดในตลาดจะเน้นไปที่ข่าวสารจากสหรัฐอเมริกา เนื่องจากข้อมูลเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อในสหรัฐอเมริกาในวันพรุ่งนี้ กล่าวถึงผลกระทบที่สำคัญและอาจมีผลกระทบต่อดอลลาร์ ตลาดทางการเงิน และการลงทุน

คาดว่าสหรัฐอเมริกาจะประกาศถึงการลดลงทันทีของอัตราเงินเฟ้อ ตามข้อมูลอิสระในเวลาจริงเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อชื่อ Truflation บางส่วนของภาคเศรษฐกิจที่สำคัญเช่น สาธารณูปโภค เสื้อผ้า และสุขภาพ จะแจ้งเกี่ยวกับความดันของราคาที่ลดลง

โดย Truflation พยากรณ์ว่า อัตราเงินเฟ้อทั้งหมดจะอยู่ที่ 3.1% แต่คาดหวังของตลาดต่างกันออกไปจาก 2.9% ถึง 3.4% หากมีการลดลงจริงแล้ว นั่นหมายถึงระดับเป้าหมายของสำนักแรกของสหรัฐอเมริกาที่อยู่ที่ 2% ต่อ 1 จุดที่ต่ำกว่าระดับก่อนหน้าที่เป็น 4% ในเดือนที่แล้ว

อย่างไรก็ตาม ตลาดยังคาดหวังให้เจ้าหน้าที่ควบคุมการเงินของสหรัฐฯ เพิ่มอัตราดอกเบี้ย อย่างน้อยอีกหนึ่งครั้งในเดือนกรกฎาคม และอาจมีการเพิ่มเติมเพิ่มขึ้นในเดือนกันยายน ข้อมูลที่สำคัญที่จะเผยแพร่ในวันพุธนี้จะมีความสำคัญอย่างมากสำหรับตลาดทางการเงินและดอลลาร์

การลดความคาดหวังในตลาดเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยอาจสร้างความกดดันต่อดอลลาร์และผลตอบแทน เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยสำหรับการเพิ่มเงินในเดือนกันยายนลดลง ส่วนใหญ่ของตลาดคาดการณ์การเพิ่มขึ้น 25 ค่าขึ้นบนการประชุม FOMC ถัดไป

บางผู้เล่นเชื่อว่าผลกระทบจากข้อมูลเกี่ยวกับอินฟเลชันในเดือนนี้อาจไม่มีผลต่อการจัดตำแหน่งของธนาคารกลาง

เอฟเอสยังคงเพิ่มอัตราดอกเบี้ยขึ้นตามข้อมูลบวกเชิงบวกเกี่ยวกับตลาดแรงงานและการเผยแพร่อย่างเป็นทางการ ที่เรียกให้นักการเมืองกังวลหนักเกี่ยวกับการบำรุงความกดดันให้กับอินฟเลชันภายในประเทศ

คาดว่าอัตราการว่างงานในปลายปีจะอยู่ที่ 4% ต่ำกว่าการพยากรณ์ก่อนหน้าที่อยู่ที่ 4.1%

อย่างไรก็ตาม ผู้เชี่ยวชาญระบุว่าข้อมูลทางการจะแสดงผลล่าช้าและไม่สะท้อนสถานการณ์ปัจจุบันในพื้นที่ ตัวชี้วัดด้านการจ้างงานพิสูจน์ว่าธุรกิจขนาดเล็กและกลางอยู่ในสภาวะที่ยากลำบากกว่าเดิมเนื่องจากอัตราดอกเบี้ยสูงมาก และมีการลดจำนวนรวม

โดยรวมแล้ว บรรดาผู้บริโภคในสหรัฐฯ อาจกำลังอยู่ในสถานการณ์ที่แย่กว่าที่เล่าเรื่องด้วยข้อมูลทางการ และอาจนับเป็นเช่นนี้ต่อไปถึงสิ้นปี 2023 หลังจากวงจรการกระทำก้าวกระทวยอย่างรุนแรง เศรษฐกิจเป็นไปได้ว่าขึ้นครามถึงจุดสังหาร แม้จะไม่ปรากฏในข้อมูลทางการอย่างเป็นทางการ

ตัดสินใจเพิ่มอัตราดอกเบี้ยในเดือนนี้อย่างแน่นอนจะมีผลกระทบต่อการเร่งเศรษฐกิจหดตัวอย่างมาก

ดอลลาร์หันเส้น

ดอลลาร์ กำลังเผชิญกับความยากลำบากในเดือนนี้ อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกายังคงระดับสูง ในไตรมาสที่สอง องค์กรทางเศรษฐกิจของหน่วยงานราชทัณฑ์ได้รายงานว่ามีอัตราการเติบโตประมาณ 2% ตลาดที่อยู่อาศัยก็แสดงให้เห็นถึงการฟื้นตัวที่น่าทึ่งและตลาดแรงงานยังคงแข็งแกร่งอยู่

อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ทางเศรษฐกิจของยุโรปและจีนกำลังแสดงเครื่องชั่งให้อยู่ในสภาวะลดลง ซึ่งส่งผลต่อการผลิตและการสำรวจสอบภาวะธุรกิจ อย่างไรก็ตาม ดอลลาร์ยังไม่สามารถใช้ประโยชน์จากสภาพลักษณะเหล่านี้ได้อย่างสมบูรณ์

ในตลาดเงินตรามีการซื้อขายเป็นส่วนใหญ่โดยใช้อัตราดอกเบี้ยเป็นหลัก โดยไม่สนใจตัวชี้วัดเศรษฐกิจที่สัมพันธ์ ผลลัพธ์ก็คือ ดอลลาร์ลดลงในสัปดาห์นี้ เนื่องจากมีการลดลงลักษณะเงินไปในสหรัฐอเมริกาอย่างรวดเร็ว

การตกของดอลลาร์สหรัฐส่งผลให้คู่สกุลเงินอื่นๆ เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอัตราแลกเปลี่ยนของปอนด์อังกฤษและเยนญี่ปุ่น อัตราแลกเปลี่ยนของปอนด์ได้เริ่มเข้าสู่ระดับสูงสุดตั้งแต่เมษายน 2022 ได้รับกำลังจากรัฐบาลของสหรัฐอเมริกาที่มีปัญหา คาดการณ์ทางด้านตลาดที่ดีและความเชื่อในทิศทางการเพิ่มความเข้มงวดของธนาคารแห่งอังกฤษ

คู่สกุล GBP/USD ยังคงเคลื่อนไหวขึ้นไปอีกครั้ง ครั้งนี้มันกำลังขาดรอยชนของค่าสูงสุดที่ผ่านมา ที่เก็บไว้ในเดือนมิถุนายนที่ระดับ 1.2850 และยืนกระชับไว้เหนือระดับนี้

สิ่งนี้ยกเลิกฉากหน่ายตลาดที่ผ่านมาและสร้างโอกาสให้คาดการณ์ได้ว่าจะมีการเคลื่อนขึ้นไปอีก โดยมีเป้าหมายที่ระดับ 1.3000 การย้อนกลับของคู่สกุลกลับไปต่ำกว่าระดับ 1.2850 อาจทำให้มีการลดลงแบบแก้ไข

ระดับการสนับสนุนอยู่ที่ระดับ 1.2790, 1.2710, 1.2665 ระดับการต้านทานอยู่ที่ 1.2905, 1.2945, 1.3020

เยนยังเป็นผู้เล่นสำคัญในการใช้เรทดอกเบี้ยต่าง ๆ เนื่องจากรายได้ในสหรัฐฯ ลดลงในขณะที่ในญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น การเติบโตของอัตราเงินในญี่ปุ่นและค่าจ้างเฉลี่ยได้กระตุ้นผู้ซื้อขายให้พิจารณาเรื่องความเป็นไปได้ของการเพิ่มเพดานอัตราผลตอบแทนจากธนาคารญี่ปุ่น นี้ส่งผลกระทบต่อตลาดหุ้นและทำให้เกิดความผันผวนในเงินเยน

คำถามเกี่ยวกับว่าธนาคารแห่งญี่ปุ่นจะรับมือกับการเข้ารับการเสรีจากนโยบายในวันที่ 28 กรกฎาคมนี้หรือไม่ยังคงเปิดเผยไว้ คาดว่าตลาดจะเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่เป็นไปได้ในช่วงวันก่อนการประชุมของธนาคารแห่งญี่ปุ่น ซึ่งอาจนำไปสู่การฟื้นตัวต่อไปของเยนในช่วงครึ่งหลังของเดือนกรกฎาคมนี้

ตอนเริ่มต้นของสัปดาห์นี้ คู่สกุลเงิน USD/JPY พบกับกดดันลบที่มีแรงมาก ผ่านระดับสนับสนุนของช่องกระทิงตัวกากวางและคงตัวอยู่ด้านล่างจากนั้น สร้างสภาวะคาดการณ์ขาลงและสร้างแต่งเตียนให้คาดหวังการเคลื่อนที่ลงสู่ระดับที่ 139.20

สำคัญสำหรับสคาริโอนี้คือการคงสถานภาพไว้ในระดับที่ 141.40 ในกรณีที่มีการบุกรุกระดับนี้ อาจเกิดการเคลื่อนที่ขึ้นเป็นแนวการปรับตัว

ระดับสนับสนุนตั้งอยู่ที่ระดับ 140.10, 139.50, 139.00 ระดับการต้านทานตั้งอยู่ที่ระดับ 141.85, 142.45, 143.60