ดอลลาร์: ความสนใจต่อการประชุมของสำนักงานตราสารเงินสหรัฐ?

ดอลลาร์เข้มขึ้นตั้งแต่เปิดตลาดวันนี้ อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์เกี่ยวกับขีดจำกัดหนี้สาธารณรัฐสหรัฐ (US debt ceiling) ได้ถูกแก้ไขตามที่เราคาดการณ์ไว้ ในวันเสาร์ที่ผ่านมา ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ไบเดนได้ลงนามใน "กฎหมายความรับผิดชอบภาษีปี 2023" ซึ่งจะทำให้การจำกัดหนี้สาธารณรัฐสหรัฐถูกพักการใช้งานจนถึงวันที่ 1 มกราคม 2025 โดยในขณะเดียวกัน ขีดจำกัดหนี้สาธารณรัฐสหรัฐจะถูกเพิ่มขึ้นตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2025 นับตั้งแต่นั้น นักเศรษฐศาสตร์ทำนายว่าหนี้สาธารณรัฐสหรัฐอาจเพิ่มขึ้นจาก 31.4 ล้านล้านเป็น 52.3 ล้านล้านเป็นเวลา 10 ปี

ตลาดการเงินของสหรัฐอเมริกาตอบสนองอย่างไรต่อเหตุการณ์นี้? อย่างน้อยก็ในตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา การขายออกของหลักทรัพย์รัฐบาลได้เริ่มต้นอีกครั้ง และอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์เหล่านี้ก็เพิ่มขึ้น ซึ่งทำให้อัตราแลกเปลี่ยนของดอลลาร์เพิ่มขึ้นด้วย ดังนั้นนักลงทุนอาจจะเริ่มมองหาดอลลาร์เป็นสถานที่หลบภัยสำหรับการลงทุนอีกครั้ง

ผู้ซื้อดอลลาร์ยังเล่นการเผชิญหน้ากับการเผยแพร่รายงานของกระทรวงแรงงานสหรัฐฯในวันศุกร์ที่มีข้อมูลสำหรับเดือนพฤษภาคมที่ไม่ชัดเจน ตามรายงานนั้น การเติบโตของค่าจ้างต่อชั่วโมงเฉลี่ยลดลงจาก 0.4% เป็น 0.3% (จาก 4.4% เป็น 4.3% ในมุมมองรายปี) และอัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นจาก 3.4% เป็น 3.7% (เมื่อคาดการณ์ว่าจะเป็น 3.5%) แต่มีข่าวดีในส่วนของจำนวนงานที่เพิ่มขึ้นในภาคไม่ใช่เกษตรกรรม ที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว: 339,000 งานใหม่ในเดือนพฤษภาคมหลังจากมีค่าในเดือนก่อนหน้านั้นคือ 294,000 งาน และเทียบกับคาดการณ์ที่ 190,000 งาน ข้อมูลนี้แสดงให้เห็นถึงตลาดแรงงานที่ตึงเครียด แม้ว่าค่าจ้างจะเพิ่มขึ้น แต่อยู่ในอัตราเร็วกว่า และอัตราการว่างงานยังคงอยู่ในระดับต่ำสุด ต่ำกว่า 4% น่าจะทำให้ธนบัตรสำรองแห่งสหรัฐฯสามารถดำเนินนโยบายเงินเพิ่มเติมได้ โดยเพิ่มอัตราดอกเบี้ยที่มีอยู่แล้ว ซึ่งในปัจจุบันมีอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลุ่มใหญ่อื่นๆในโลก

วันนี้ในศูนย์รวมความสนใจของผู้เข้าร่วมตลาดคือสถิติเกี่ยวกับกิจกรรมทางธุรกิจในภูมิภาคบริการของสหรัฐอเมริกา (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญในสัปดาห์ที่ เหตุการณ์เศรษฐกิจสำคัญในสัปดาห์ 05.06.2023 - 11.06.2023)

นักเศรษฐศาสตร์คาดว่าดัชนีกิจกรรมทางธุรกิจ PMI จากสถาบันการจัดการซัพพลาย (ISM) ในสหรัฐอเมริกาในเดือนพฤษภาคมจะลดลงเป็น 51.5 (จาก 51.9 เมื่อเดือนเมษายน) และดัชนีเดียวกันจาก S&P Global ยังคงอยู่ที่ระดับ 55.1

การประชุมของสำนักงานตราสารเครดิตแห่งสหรัฐอเมริกา (Federal Reserve) ครั้งต่อไปจะมีการประชุมในวันที่ 13 และ 14 มิถุนายน และรายงานที่อ่อนแอของ ISM และ S&P Global เกี่ยวกับกิจกรรมทางธุรกิจอาจทำให้ผู้นำของธนาคารกลางอเมริกาละเว้นการเพิ่มอัตราดอกเบี้ย ปัจจุบันนักเศรษฐศาสตร์พยายามทำนายว่าอัตราดอกเบี้ยจะคงที่ที่ระดับ 5.25% โดยมีความน่าจะเป็นประมาณ 66.0% แม้ว่ายังมีการทำนายอีกมากเกี่ยวกับการเข้มงวดนโยบายการเงินของ Federal Reserve อย่างไรก็ตาม ตลาดแรงงานที่แข็งแกร่งในสหรัฐอเมริกายังคงช่วยให้สามารถทำได้ อย่างไรก็ตาม อินเฟเลชันยังคงสูงเกินไป (สำหรับ Federal Reserve ด้วย) โดยคำนึงถึงเป้าหมายระดับ 2% และอัตราการว่างงานยังคงอยู่ในระดับต่ำสุดในหลายปี

ในหนึ่งในบทวิจารณ์ล่าสุดของเรา เราได้พิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราดอกเบี้ยและอัตราการว่างงานในสหรัฐอเมริกาแล้ว ดังนั้นเราจึงนำเสนอตารางดังต่อไปนี้ซึ่งได้มาจากแหล่งข้อมูลสาธารณะ

ในระดับการว่างงานปัจจุบันที่ต่ำกว่า 4.0% อัตราดอกเบี้ยอาจถึงระดับ 10% (ทฤษฎี) ตามข้อมูลที่แสดงในตาราง กล่าวคือ ฟีดเดอรัลเรสเพื่อนักเศรษฐศาสตร์ยังมีพื้นที่ในการปรับเปลี่ยนอย่างกว้างขวาง

จากมุมมองทางเทคนิคดังกล่าว ดัชนี DXY (CFD #USDX ในแพลตฟอร์ม MT4) ได้ทำการบุกรุกเข้าสู่ระดับต้านทานระยะกลางสำคัญที่ 103.76 (EMA200 บนกราฟรายวัน) และยังคงพัฒนาแนวโน้มขึ้นไปยังจุดสูงสุดในระยะเวลา 11 สัปดาห์ที่ 104.65 โดยยังคงอยู่ในโซนตลาดขาขึ้นระยะยาว สูงกว่าระดับสนับสนุนสำคัญที่ 100.00, 99.40 (EMA200 บนกราฟรายสัปดาห์)

การพังของระดับรับรองเหล่านี้เท่านั้นที่จะหมายถึงการล้มเหลวของแนวโน้มตลาดเป็นระยะยาวของ DXY

การพังของระดับต้านทานท้องถิ่นที่ 104.65 จะเสริมสร้างโอกาสในการเพิ่มขึ้นของ DXY โดยมีเป้าหมายในระดับต้านทานท้องถิ่นที่ 105.85 และ 106.00

ระดับรับรอง: 103.85, 103.76, 103.00, 102.00, 101.50, 101.00, 100.60, 100.00, 99.40, 99.00

ระดับต้านทาน: 104.65, 105.00, 105.85, 106.00, 107.00, 107.80

*) คัดลอกสัญญาณใน Instaforex -

**) ระบบ PAMM ใน Instaforex -

***) เปิดบัญชีการซื้อขายใน Instaforex -

https://www.instaforex.com/ru/fast_open_live_accou...https://www.instaforex.com/ru/open_live_account?x=...