ดอลลาร์: การเกิดแนวโน้มใหม่?

เหมือนที่เราได้กล่าวไว้ใน บทวิจารณ์เมื่อวานนี้ วันนี้ผู้เข้าร่วมตลาดจะให้ความสนใจกับการเผยแพร่ดัชนีราคาบ้านในสหรัฐอเมริกา (เนื่องจากตลาดอสังหาริมทรัพย์เป็นส่วนสำคัญของเศรษฐกิจอเมริกาและราคาบ้านและอัตราเงินเฟ้อเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกัน ดังนั้นข้อมูลเหล่านี้อาจทำให้เกิดความผันผวนในอัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินสหรัฐอเมริกา คาดว่าจะมีการเพิ่มขึ้นในดัชนีซึ่งควรจะมีผลกระทบที่ดีต่ออัตราแลกเปลี่ยนของดอลลาร์) และรายงาน Conference Board ที่มีข้อมูลเกี่ยวกับความเชื่อมั่นของผู้บริโภค (ดัชนีอาจถูกปรับเปลี่ยนลงเป็น 99.0 จาก 101.3 ก่อนหน้านี้ ครั้งแรกตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2022 ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อ USD)

ในขณะเดียวกัน ความเคลื่อนไหวขึ้นของดอลลาร์ในเวลาการซื้อขายในเอเชียเปลี่ยนเป็นการเคลื่อนไหวลงในเวลาเริ่มต้นของเวลาการซื้อขายในยุโรป

อัตราแลกเปลี่ยนดอลลาร์ลดลงตามอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ของรัฐบาลสหรัฐฯ: เหมือนที่เราได้คาดการณ์ไว้ในบทวิจารณ์ก่อนหน้านี้ว่าแน่นอนว่าเกณฑ์หนี้สาธารณะจะถูกเพิ่มขึ้นอีกครั้งเช่นเดิม

ในวันหยุดสุดท้ายนี้ พรรคเสรีรัฐและพรรคสาธารณสุขตกลงเพิ่มเกณฑ์หนี้สาธารณะของสหรัฐฯถึงมกราคม 2025 ตอนนี้ข้อตกลงเบื้องต้นนี้จะต้องผ่านการอนุมัติจากสภาตั้งแต่วันพุธ โดยมันจะจำกัดค่าใช้จ่ายของงบประมาณรัฐ (นอกเหนือจากภาคป้องกัน) ในปี 2024 ให้เท่ากับปีการเงินปัจจุบัน ปัญหาเรื่องหนี้สาธารณะน่าจะได้รับการแก้ไขในสัปดาห์นี้ และอาจจะเป็นวันพุธเมื่อดีลนี้ได้รับการอนุมัติโดยคองเกรส

ก่อนหน้านี้ นายกรัฐมนตรีการคลังเงินจาเน็ตเยลเลนได้เตือนว่าเกณฑ์หนี้สาธารณะจะต้องเพิ่มขึ้นหรือยกเลิกภายในวันที่ 5 มิถุนายน (ก่อนหน้านั้นเป็นวันที่ 1 มิถุนายน) เพื่อให้สหรัฐฯ หลีกเลี่ยงการผิดนัดชำระหนี้

ปัญหาจะได้รับการแก้ไขและนักลงทุนจะเปลี่ยนมุมมองไปยังนโยบายการเงินของสำนักงานส่วนต่างๆในสหรัฐฯ (Federal Reserve System) ตามข้อมูลบางส่วนจากสื่อมวลชน สำนักงานส่วนต่างๆในสหรัฐฯ พร้อมที่จะพิมพ์เงินเพิ่มอีกประมาณ 800 พันล้านดอลลาร์ นอกจากนี้ยังหมายความว่าอัตราเงินเฟ้อในสหรัฐฯ จะเพิ่มขึ้นอีก

อาจจะมีการลดค่าเงินดอลลาร์อีกครั้งหนึ่งถ้าสำนักงานส่วนต่างๆในสหรัฐฯไม่ดำเนินการต่อวงจรนโยบายการเงินอย่างเข้มงวด โดยเพิ่มอัตราดอกเบี้ยไปอีกมากกว่า 6.00% (เทียบกับ 5.25% ในปัจจุบัน)

ตอนนี้ความเป็นไปได้ของการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยของสำนักงานส่วนต่างๆในสหรัฐฯในการประชุมเดือนมิถุนายนถูกประเมินโดยผู้เข้าร่วมตลาดว่ามีค่ามากกว่า 50% (เทียบกับ 20% - 25% ในสัปดาห์ก่อนหน้านี้) นี่เป็นปัจจัยที่ดีสำหรับดอลลาร์ อย่างไรก็ตามตลาดกำลังเล่นการเพิ่มอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ของรัฐ: วันนี้มีการลดลงและด้วยตามมาด้วยการลดลงของดัชนีดอลลาร์ DXY

ในขณะที่บทความนี้ถูกเผยแพร่ สินค้าฟิวเจอร์ DXY ถูกซื้อขายในระดับ 104.00 แต่ในช่วงเช้าของวันซึ่งเป็นเวลาการซื้อขายในตลาดเอเชีย ราคาอยู่ที่ระดับ 104.44 ดูเหมือนว่าผู้เข้าร่วมตลาดจากยุโรปกำลังกลับมาเข้าร่วมการซื้อขาย (เมื่อวานนี้เป็นวันหยุด) ในช่วงเวลาเริ่มต้นของการซื้อขายในตลาดอเมริกัน ผู้เข้าร่วมตลาดจากสหรัฐอเมริกาจะเข้าร่วมด้วย และหากแนวโน้มที่กำลังเกิดขึ้นในการต่ออายุความต้องการซื้อขายหลักทรัพย์รัฐบาลได้รับแรงจูงใจใหม่ ทำให้อัตราดอกเบี้ยลดลง คาดว่าจะเกิดการลดค่าเงินดอลลาร์ต่อไป

ในวันศุกร์ (เวลา 12:30 GMT) จะมีรายงานล่าสุดจากกระทรวงแรงงานของสหรัฐฯ ประกาศข้อมูลเดือนพฤษภาคม นักเศรษฐศาสตร์คาดว่าจะแสดงให้เห็นถึงการเพิ่มจำนวนงานที่เพิ่มขึ้นในส่วนอื่นๆ นอกเหนือจากเกษตรกรรม ที่อยู่ที่ 195,0 พันต่อเดือน น้อยกว่าการเพิ่มขึ้น 253,0 พันต่อเดือนในเดือนที่ผ่านมา และการเพิ่มอัตราการว่างงานจาก 3,4% ถึง 3,5% อาจจะไม่สามารถสนับสนุนดอลลาร์ได้อย่างมีนัยสำคัญ และหากข้อมูลเหล่านี้แย่ลงกว่าคาดการณ์อีกต่อไป นั่นอาจจะลดความกดดันต่อฟีดเบอร์แลล์ริเซิร์ฟและความเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ย ซึ่งอาจจะมีผลกระทบลบต่อ USD อีกด้วย

จากมุมมองทางเทคนิคดัชนี DXY (CFD #USDX ในเทอร์มินัล MT4) พยายามยึดตำแหน่งในโซนตลาดความเชื่อมั่นระยะกลางของตลาดตัวเมีย (bullish market) สูงกว่าระดับสนับสนุนสำคัญที่ 103.70 (EMA50 ในกราฟสัปดาห์และ EMA200 ในกราฟวัน) ในขณะเดียวกัน DXY พัฒนาแนวโน้มลดลงระยะสั้นๆ โดยลดลงไปยังระดับสนับสนุนระยะสั้นที่สำคัญที่ 103.64 (EMA200 ในกราฟชั่วโมง)

การบุกรุกของมันจะเป็นสัญญาณแรก (รวดเร็ว) สำหรับการต่อสู้ตำแหน่งสั้น การบุกรุกของระดับสูงสุดวันนี้ที่ 104.50 จะเป็นสัญญาณสำหรับการเพิ่มตำแหน่งสั้นและจะหมายความว่าจะกลับมาสู่โซนตลาดวัวตายาว

ใน สถานการณ์ทางเลือก การบุกรุกระดับรองรับที่ 102.85 จะหมายความว่าจะกลับไปยังโซนตลาดหมีระยะกลาง และการบุกรุกเข้าสู่ระดับรองรับสำคัญที่ 100.00, 99.25 (EMA200 บนกราฟสัปดาห์) จะหมายความว่าการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มของตลาดหมียาวนานของ DXY

ระดับการสนับสนุน: 103.70, 103.64, 103.00, 102.85, 102.00, 101.50, 101.00, 100.80, 100.50, 100.00, 99.25, 99.00

ระดับการต้านทาน: 104.00, 104.50, 105.00, 105.85, 106.00, 107.00, 107.80

*) ดูเหตุการณ์สำคัญของสัปดาห์ที่ เหตุการณ์ทางเศรษฐกิจสำคัญสำหรับสัปดาห์ 29.05.2023 - 04.06.2023

**) เปิดบัญชีการซื้อขายใน Instaforex -