ในวันศุกร์เงินเขียวหยุดการเคลื่อนไหวขึ้นเป็นเวลาสี่วัน ทำให้คู่สกุลเงิน EUR/USD หยุดการลดลงและสามารถหาพื้นที่เดินทางได้
ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ผู้เข้าร่วมตลาดติดตามข่าวหัวข้อเกี่ยวกับการเจาะจงของหนี้สินในสหรัฐฯ และความคิดเห็นของผู้แทนธนาคารกลางทั้งสองฝ่ายข้างขวาและซ้าย
การเคลื่อนไหวของการบรรเทาทำให้ดอลลาร์เสียหาย
เงินเขียวเข้าใจได้อย่างมั่นใจว่าเขากำลังแข่งขันกับคู่แข่งหลักของเขา เนื่องจากการติดขัดในการเจรจากันระหว่างสมาชิกพรรคสามัญและประชาธิปไตยเกี่ยวกับการเพิ่มขีดจำกัดหนี้สหรัฐฯ และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการละเลยชำระหนี้ทำให้นักลงทุนตื่นเต้นและหันไปใช้สินทรัพย์ที่ปลอดภัย
อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในฟิลด์นี้ลดความตึงเครียดลงเล็กน้อย ซึ่งทำให้ความต้องการใช้ USD ลดลง
ในวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา โจ ไบเดนได้แถลงว่าการเจรจากับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเกี่ยวกับวิธีการหลีกเลี่ยงการล้มเหลวของหนี้สาธารณะกำลังดำเนินไปอย่างสำเร็จ
ในขณะเดียวกัน ผู้นำฝ่ายส่วนใหญ่ของพรรคสาธารณสังคมในสภาผู้แทนราษฎร เควิน แม็คคาร์ที้ กล่าวว่าผู้เจรจาได้ทำความคืบหน้าบางอย่าง
เนื่องจากเหตุการณ์ดังกล่าว กรีนแบ็คจึงต้องกลับมาป้องกันตัวเอง
ในช่วงเช้าวันศุกร์ ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาได้รับแรงกดดันและลดลงไปยังระดับต่ำสุดในพื้นที่ใกล้เคียงกับ 103.90
"ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา การเจรจาเกี่ยวกับขีดจำกัดหนี้สาธารณะมีบางส่วนของเนื้อหาที่เป็นบวก บนตลาดเงินทุนนี้ได้มีผลตอบแทนในการป้องกันดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเงินที่มีความเสี่ยงสูงกว่า" นักวิเคราะห์จาก CIBC Capital Markets ได้ระบุ
เนื่องจากดอลลาร์สหรัฐอเมริกาสูญเสียแรงจูงใจที่เป็นบวก ยูโรจึงเพิ่มขึ้นเล็กน้อยและเริ่มเติบโตในทิศทางของ $1.0750
"อเมริกัน" กระเด็นขึ้นจากต่ำสุดของวัน และคู่สกุลเงิน EUR/USD กลับตกหลังจากข้อมูลสถิติเปิดตัวในตอนเริ่มต้นของการซื้อขายในนิวยอร์ก ที่ทำให้นักเทรดเดาว่า ฟีดเบอร์แรลรีเซิร์ฟ (FRS) จะหยุดแคมเปญการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยจริงหรือไม่
ดัชนีราคาพื้นฐานของค่าใช้จ่ายส่วนบุคคลของชาวอเมริกันในเดือนเมษายนเพิ่มขึ้น 0.4% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าที่เพิ่มขึ้น 0.3% ในเดือนมีนาคม ในการนับรวมตลอดปี ดัชนีเพิ่มขึ้น 4.7% หลังจากเพิ่มขึ้น 4.6%
ในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลเหล่านี้ ประธานฟีดเบอร์แรลรีเซิร์ฟ (FRB) คลีฟแลนด้า ลอเร็ตตา เมสเตอร์ กล่าวว่า ธนาคารกลางอเมริกันยังต้องเข้มงวดนํานๆ
โดยเธอยังได้กล่าวไว้ว่ายังเร็วไปที่จะพูดถึงการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยในเดือนมิถุนายน
ข้อมูล Core PCE เดือนเมษายนเป็นเหตุให้นักเทรดต้องปรับปรุงการพยากรณ์อัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ ใหม่
ตลาดสดให้ความน่าจะเป็นในการเพิ่มอัตราดอกเบี้ย 25 พ้อยต์เบสิกพร้อมกันในการประชุม FOMC เดือนมิถุนายน โดยก่อนหน้านี้มีโอกาสเท่ากับ 40%
อย่างไรก็ตาม วันศุกร์ที่ผ่านมามีข่าวดีบ้างสำหรับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานต้นสังกัด
ตามการประเมินสุดท้าย คาดการณ์การเงินของผู้บริโภคในสหรัฐฯ ภายใน 12 เดือนถัดไปลดลงเป็น 4.2% ในเดือนพฤษภาคมหลังจากกระโดดขึ้นเป็น 4.5% ในช่วงต้นเดือนนี้ ตามการสำรวจของมหาวิทยาลัยมิชิแกน ในระยะเวลา 5 ปี ตัวชี้วัดลดลงเป็น 3.1% เมื่อเทียบกับ 3.2% ต้นเดือนพฤษภาคม
"หากเรื่องของระดับหนี้สหรัฐฯสูงสุดจะได้รับการแก้ไขโดยไม่มีความเสียหายมากนักต่ออารมณ์ของตลาด และปัญหาของธนาคารไม่เกิดขึ้นอีกครั้ง ข้อมูลที่หลากหลายในขณะนี้อาจเป็นเหตุผลให้เกิดการอภิปรายที่น่าสนใจในการประชุมของสำนักงานคณะกรรมการส่วนราชการของสหรัฐฯในเดือนถัดไป" โดยผู้เชี่ยวชาญจาก JPMorgan กล่าว
ตามคำพูดของผู้เชี่ยวชาญ ข้อมูลเกี่ยวกับตลาดแรงงานและอัตราเงินเฟ้อในสหรัฐฯในเดือนพฤษภาคมจะมีความสำคัญ
ในช่วงเวลาเช้าของวันศุกร์ ดอลลาร์สหรัฐฯได้อัพเดทระดับสูงสุดในระยะเวลาสองเดือนที่ 104.40 แต่ต่อมาดอลลาร์ก็ลดลงและจบการซื้อขายในสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก ที่ประมาณ 104.20 เนื่องจากการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยของฟีดเรเซิร์ฟในเดือนถัดไปยังไม่ได้เป็นเรื่องที่แน่นอน
นอกจากนี้ ความคืบหน้าที่ชัดเจนในการเจรจากันระหว่างประธานาธิบดีบ้านขาวโจบายเด็นกับผู้นำพรรคสาธารณสุขในสภาคองเกรส เควิน แม็คคาร์ตี้ ช่วยลดความกังวลของนักลงทุนเกี่ยวกับการละเมิดสภาพหนี้ของสหรัฐฯ ซึ่งจำกัดการเพิ่มขึ้นของดอลลาร์สหรัฐฯ
ด้วยการติดตามอารมณ์ความเสี่ยงที่ดีขึ้น ดัชนีหลักของวอลล์สตรีทได้บันทึกการเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในวันศุกร์
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง S&P 500 ได้เพิ่มขึ้น 1.3% ในวันนั้น โดยมีค่าที่ 4205.45 คะแนน ดัชนีได้จบเซสชันที่ระดับสูงสุดตั้งแต่เดือนสิงหาคมของปีที่แล้ว
ในบรรดาเหรียญสกุลอื่นๆ ยูโรก็ได้กลับมาควบคุมตัวเองและสามารถเพิ่มขึ้นไปถึง $1.0720 จากต่ำสุดมานานหลายสัปดาห์ที่ระดับ $1.0700
อย่างไรก็ตาม คู่สกุลเงิน EUR/USD ก็สูญเสียจำนวนเงินสูงถึง 90 คะแนนในสัปดาห์ที่ผ่านมา
ยูโรฝันว่าจะกลับมาเติบโต แต่ยังคงเป็นเป้าหมายของผู้โดยสาร
ในช่วงเวลาล่าสุด ความกดดันต่อยูโรเกิดจากความไม่แน่ใจเกี่ยวกับว่า ECB จะทำอะไรในเดือนหน้า
หลังจากที่ธนาคารกลางยุโรปได้เพิ่มอัตราดอกเบี้ยทั้งหมด 375 คะแนนในช่วงตั้งแต่เดือนกรกฎาคมของปีที่แล้ว และในขณะนี้ การอภิปรายในสภาผู้บริหารของ ECB ก็เริ่มเอียงไปที่จุดที่จะสิ้นสุดการเข้มงวดในการต่อสู้เพื่อให้การเงินกลับมาสู่เป้าหมายของธนาคารกลางที่ 2%
HSBC expects that the ECB's key rate will reach a peak of 4%.
"A significant part of the journey has been completed, there is still some way to go, perhaps the road ahead is shorter, but I don't know what the endpoint will be," said Luis de Guindos, ECB Vice President.
Bundesbank President Joachim Nagel said that the European Central Bank still has several rate hikes ahead, while his Dutch colleague Klaas Knot said that at least two more hikes are needed.
Representative of France, Francois Villeroy de Galhau, said that the ECB should reach peak rates by the end of September or within the next three meetings.
Currently, the money market expects rate hikes in the eurozone of about 65 basis points in the coming months. This implies that the hikes in June and July are fully priced in, but investors are divided on the September move.
"ธนาคารกลางยุโรป (ECB) อาจลงคะแนนเห็นด้วยในการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยในการประชุมสองครั้งถัดไป ไม่สนใจว่าอินเฟลชันในยูโรโซนแสดงอาการอ่อนแอซึ่งควรจะสนับสนุนยูโร", นักเศรษฐศาสตร์ของธนาคาร MUFG คิดว่า
"ความเสี่ยงหลักสำหรับการพยากรณ์นี้มาจากสหรัฐอเมริกา และหากกิจกรรมเศรษฐกิจในประเทศแสดงอาการชะลอการลดลงอย่างจำกัด จะมีความเสี่ยงในการลดค่าเงินยูโรต่อดอลลาร์สหรัฐ (EUR/USD) ต่อไป", พวกเขาได้ระบุ
"แต่เรายังคงคิดว่าการเติบโตในเยอรมนีและยูโรโซนจะแสดงให้เห็นถึงการฟื้นตัวที่เหมาะสมบ้าง ซึ่งจะเป็นการต่อต้านกับการชะลอการเติบโตของกิจกรรมเศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกาที่จะเข้าสู่การถดถอยไปสู่สถานการณ์เศรษฐกิจที่เลวร้ายในปีหน้า", พวกเขาได้กล่าวไว้ในธนาคาร MUFG
"เรากลัวว่าผลลัพธ์ที่เป็นไปได้คือการเข้มงวดนโยบายเงินและเครดิตในสหรัฐฯ ซึ่งร่วมกับมาตรฐานการให้เงินกู้ที่เข้มงวดมากขึ้น ที่จะจำกัดการเข้าถึงเงินกู้ จะนำเศรษฐกิจไปสู่สถานการณ์ที่อาจเป็นการเฉื่อยชาติอย่างเจ็บปวด", ตามที่ผู้เชี่ยวชาญของ ING รายงาน
พวกเขากล่าวว่ามีความเสี่ยงในการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยของสำนักงานบรรทุกเดินทางของสหรัฐฯ ซึ่งจะนำไปสู่การลดอัตราดอกเบี้ยอย่างมากขึ้นในอนาคต
สินค้าฟิวเจอร์สำหรับอัตราดอกเบี้ยตามกองทุนรวมแสดงให้เห็นถึงการลดลงอย่างน้อย 25 คะแนนเบสิกส์ในช่วงปลายปี
นักวิเคราะห์ของ Commerzbank เชื่อว่าในเดือนหน้าคู่สกุลเงิน EUR/USD อาจจะเสริมความแข็งแกร่งขึ้น เนื่องจากนโยบายเงินและเครดิตของ ECB ในอนาคตที่เห็นได้ชัดเจนอาจจะเป็น "เหยื่อ" ที่น่าสนใจกว่านโยบายของสำนักงานบรรทุกเดินทางของสหรัฐฯ
"เริ่มแรก ประโยชน์ที่ชัดเจนนี้จะเกิดขึ้นเพราะ ECB อาจจะยังคงเพิ่มอัตราดอกเบี้ย ในขณะที่ Fed อาจจะไม่เพิ่มอัตราดอกเบี้ย และในภายหลัง จะเกิดจาก ECB ที่จะยึดติดอัตราดอกเบี้ยสูงสุด ในขณะที่ Fed อาจจะเริ่มลดอัตราดอกเบี้ย" - พวกเขาได้ชี้แจง
ในขณะเดียวกัน มอริส อ็อบสต์เฟลด์ นักเศรษฐศาสตร์หลักของสำนักงานสินเชื่อสหรัฐโลก สงสัยว่า ECB จะยังคงเข้มงวดนโยบาย หากสหรัฐฯ ประสบวิกฤติเศรษฐกิจ
ตามความเห็นของเขา ในกรณีนั้น น่าจะเกิดการลดการนำเข้าของสหรัฐฯ ซึ่งอาจทำให้ยุโรปสูญเสียแหล่งเติบโตที่สำคัญ
"การลงจอดแบบแรง" ในสหรัฐฯ อาจไม่เพียงแค่ทำให้ชีวิตของคนยุโรปยุ่งยาก แต่ยังทำให้ ECB ต้องดำเนินการอย่างระมัดระวัง แม้ว่าจะมีการกดดันทางการเมืองเพื่อควบคุมอินเฟลชัน คาดว่า M. อ็อบสต์เฟลด์
"ในระยะกลาง ธนาคารกลางยุโรปจริงๆไม่ได้เป็น "เหยื่อ" มากกว่าธนาคารกลางของสหรัฐฯ ดังนั้นการขึ้นของยูโรที่เราคาดการณ์ไว้ในระยะสั้นจะไม่คงทนอยู่นาน และเราคาดว่าการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน EUR/USD อาจเกิดขึ้นประมาณช่วงปีหน้า" ตามที่ Commerzbank กล่าว
ตามการพยากรณ์ของธนาคาร ในเดือนกันยายน EUR/USD จะซื้อขายอยู่ที่ระดับ 1.1200 ในเดือนธันวาคม - ใกล้เคียง 1.1400 ในเวลาเดียวกัน และในเดือนมีนาคม 2024 คู่สกุลเงินนี้ควรกลับมาที่ระดับ 1.1200
ในต้นสัปดาห์ใหม่นี้ คู่สกุลเงินหลักยังคงแสดงความเป็นกลาง เนื่องจากดอลลาร์ยังคงคงทนต่อความสำเร็จในช่วงเวลาเร็ว ๆ นี้ แม้ว่าจะมีข่าวดีเกี่ยวกับสหรัฐฯ ที่เกิดขึ้นในวันหยุดสุดสัปดาห์"
ในวันเสาร์ ประธานาธิบดีวงการเงินโดยรวม โจบายเดินสื่อว่าได้ทำข้อตกลงหลักการกับประธานสภาตัวแทนราษฎร เควินแม็คคาร์ตี้ เกี่ยวกับการเพิ่มขีดจำกัดหนี้สาธารณรัฐ
"ประธานสภาตัวแทนราษฎรและฉันได้ทำข้อตกลงหลักการเกี่ยวกับงบประมาณ", โจบายเดินสื่อว่า
ตามข้อมูลจาก CNN ข้อตกลงนี้เป็นการเพิ่มขีดจำกัดหนี้สาธารณรัฐเป็นเวลาสองปีโดยมีการจำกัดค่าใช้จ่ายของงบประมาณรัฐบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจำกัดค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการป้องกันในปี 2024 ให้เท่ากับระดับปีงบประมาณปัจจุบันและเพิ่มขึ้น 1% ในปี 2025
โดยไม่มีการอนุญาตจากสภาคองเกรสสำหรับการกู้ยืมเพิ่มเติมของสหรัฐอเมริกา ตามการคำนวณของกระทรวงการคลังของประเทศ อเมริกาอาจไม่สามารถปฏิบัติตามหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์แบบตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายน
ดอลลาร์มักถูกพิจารณาเป็นสินทรัพย์ที่เชื่อถือได้มากกว่า ดังนั้นการลดความเสี่ยงของการละเลยชำระหนี้สินทรัพย์จึงส่งผลให้ความต้องการของสกุลเงินสหรัฐอเมริกาลดลง
คณะกรรมการกฎหมายสภาตัวแทนราษฎรได้แจ้งว่าในวันอังคารช่วงบ่ายครึ่งจะมีการประชุมเพื่อพิจารณากฎหมายเกี่ยวกับการจำกัดหนี้ซึ่งต้องได้รับการอนุมัติโดยคองเกรสภายในวันที่ 5 มิถุนายน
อย่างไรก็ตามในวันจันทร์เงินเฟื่องยังคงมีอิทธิพลซึ่งแสดงถึงความระมัดระวังของผู้เข้าร่วมตลาดเกี่ยวกับข้อตกลงที่ได้ถูกตกลงในวันหยุดสุดสัปดาห์ระหว่างโจ ไบเดนและเควิน แม็คคาร์ธี
"เป็นเรื่องชัดเจนว่ายังคงมีความจำเป็นต้องทำการซื้อขายหนี้นี้ต่อไป และเราคิดว่าจะทำได้ก่อนวันที่ X" ตามที่นักวิเคราะห์จาก National Australia Bank ได้ระบุ
ในวันจันทร์ดัชนี USD ยังคงอยู่ในช่วงแนวนอน อยู่ใกล้จุดสูงสุดในระยะเวลาสองเดือนที่ผ่านมาที่ระดับ 104.40
การเข้าสู่ระดับนี้จะทำให้ทดสอบเส้นเคลื่อนที่เฉลี่ยของ 200 วันซึ่งกำลังเคลื่อนไหวที่ระดับ 105.70 และจากนั้นอาจมีการทดสอบระดับสูงสุดของปี 2023 ที่ระดับ 105.90
ในขณะเดียวกันคู่สกุลเงิน EUR/USD ยังคงเปลี่ยนแปลงอยู่ในช่วง 30 คะแนน
ระดับ 1.0750 (เคลื่อนที่เฉลี่ย 21 วัน) เป็นอุปสรรคแรก หาก EUR/USD เริ่มใช้ระดับนี้เป็นการสนับสนุน มันสามารถขึ้นไปถึง 1.0790 และ 1.0830 ได้
ในทางกลับกัน ระดับการสนับสนุนใกล้เคียงอยู่ที่ระดับ 1.0700 การปิดตำแหน่งต่ำกว่าระดับนี้อาจทำให้คู่สกุลเงินลดลงไปยัง 1.0650 และ 1.0600