ดอลลาร์: ยังคงเหนือกว่า

ไม่ว่าจะมีการแก้ไขในช่วงเช้าวันซื้อขายวันนี้ ดอลลาร์ก็จบสัปดาห์การซื้อขายสุดท้ายของเดือนพฤษภาคมด้วยการเหนือชั้นอย่างสมบูรณ์

ดังนั้น ในขณะนี้ดัชนี DXY ลดลงประมาณ 23 คะแนนจากจุดสูงสุดที่ถึงเมื่อวานนี้ตั้งแต่กลางเดือนมีนาคมที่ผ่านมาและอยู่ที่ระดับ 104.24

และเราเห็นความสัมพันธ์ตรงเข้ากันได้อย่างเกือบ 100% ระหว่างการเคลื่อนไหวของดอลลาร์กับการเคลื่อนไหวของผลตอบแทนของหลักทรัพย์รัฐของสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผลตอบแทนของหลักทรัพย์รัฐที่มีอายุ 10 ปี ซึ่งเพิ่มขึ้นตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 12.5% ถึง 3.78% ในขณะนี้

เมื่อวานนี้ดอลลาร์ตอบสนองอย่างบวกต่อการเผยแพร่การประเมิน GDP ครั้งที่สองของสหรัฐอเมริกาในไตรมาสแรก ซึ่งดีกว่าครั้งแรกและคาดการณ์ ข้อมูลจากตลาดแรงงานของสหรัฐอเมริกาเพิ่มเติมช่วยสนับสนุนดอลลาร์ซึ่งเข้มแข็งขึ้นเมื่อเผยแพร่ อย่างไรก็ตาม สาเหตุหลักของการเพิ่มขึ้นของมันในขณะนี้คือการขายหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกาโดยนักลงทุน และในขณะที่ยังไม่มีการตัดสินใจเกี่ยวกับขีดจำกัดหนี้สาธารณรัฐ จะเห็นได้ว่าเราจะเห็นการเพิ่มขึ้นของดอลลาร์ต่อไป แม้ว่าจะเหลือเวลาไม่มากเลยที่จะถึงเส้นตายที่เข้มงวด 1 มิถุนายน

พรรคประชาธิปัตย์และสมาชิกของพรรคสาธารณรัฐยังไม่ได้เห็นกันเท่าไหร่ ความไม่เห็นด้วยยังคงอยู่ แม้ว่า "ปัญหาที่เป็นเรื่องโต้แย้งจะน้อยลง"

ตามที่เราได้กล่าวไว้ใน บทวิจารณ์เมื่อวานนี้ และตามที่ประธานกรรมการการเงินของสหรัฐฯ แจนเน็ต เยเลนได้กล่าวไว้เมื่อไม่นานมานี้ว่า "หากคองเกรสไม่สามารถเพิ่มขีดจำกัดหนี้ในจำนวน 31.4 ล้านล้านดอลลาร์ก่อนที่กรมการคลังจะหมดเงินและต้องประกาศศักดิ์ศรี จะต้องเลือกทำการชำระเงินกับชาวอเมริกันอย่างยากลำบาก" วันที่ 1 มิถุนายนเป็นกำหนดสุดท้ายที่จะเพิ่มขีดจำกัดหนี้ของรัฐและหากไม่ได้เพิ่มหรือยกเลิกขีดจำกัดเหล่านี้ สหรัฐฯ จะไม่สามารถชำระเงินตามบัญชีได้ตามที่เยเลนได้กล่าวไว้

อาจจะมีการเพิ่มขีดจำกัดหนี้ของรัฐอีกครั้งเหมือนเดิม อาจจะมีการตัดสินใจของประธานาธิบดีไบเดนา (ทฤษฎีแล้วเขามีสิทธิ์ในการทำเช่นนั้น แต่ว่าจะมีผลต่อความไว้วางใจของผู้เลือกหรือไม่นั้นเป็นเรื่องอื่น)

ปัญหานี้จะถูกแก้ไขและนักลงทุนจะเปลี่ยนไปสนใจกับนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ

ตามข้อมูลบางส่วนจากสื่อมวลชน ฟีดีอาร์ซีพร้อมพิมพ์เงินอีกประมาณ 800 พันล้านดอลลาร์แล้ว นอกจากนี้ยังหมายความว่าอัตราเงินเฟ้อในสหรัฐฯ จะเพิ่มขึ้นไปอีก

อาจจะมีความเป็นไปได้ว่าดอลลาร์จะตกต่ำอีกครั้งหนึ่ง หากฟีดีอาร์ซีไม่ดำเนินการต่อวงจรนโยบายเงินแข็ง ๆ อาจจะยกอัตราดอกเบี้ยสูงขึ้นไปอย่างมากกว่า 6.00% (เทียบกับ 5.25% ในปัจจุบัน)

ในขณะนี้ดอลลาร์ยังคงมีความเหนือกว่าในตลาดอยู่ ในขณะที่นักลงทุนยังไม่รีบซื้อหนี้สหรัฐอเมริกา ต่อเนื่องจากความไม่แน่ใจในเรื่องของขีดจำกัดของหนี้

วันซื้อขายแรกของสัปดาห์หน้าจะมีแนวโน้มที่จะมีการเคลื่อนไหวอย่างช้า มีปริมาณการซื้อขายต่ำ และกิจกรรมของนักลงทุน: ในสหราชอาณาจักรวันหยุดฤดูใบไม้ผลิ (Spring Bank Holiday) วันความทรงจำในสหรัฐฯ การฉลองวันพระวิษณุเป็นต่อไปในประเทศที่เป็นคาทอลิก (วันนี้จะเป็นวันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม) บนพื้นฐานของไม่มีการเผยแพร่ข้อมูลสำคัญในปฏิทินเศรษฐกิจ

ข่าวที่อาจทำให้มีความผันผวนในตลาดมากขึ้นในวันนี้ โดยเฉพาะในอัตราแลกเปลี่ยนของดอลลาร์ คือการเผยแพร่ข้อมูลเวลา 12:30 (GMT) เกี่ยวกับรายจ่ายส่วนบุคคล (ดัชนีราคาพื้นฐาน PCE) ของชาวอเมริกัน (ดัชนีราคาพื้นฐาน PCE ประจำปี (ไม่รวมราคาที่เปลี่ยนแปลงได้ง่ายของอาหารและพลังงาน) เป็นตัวบ่งชี้สำคัญของอินเฟเลชันที่เจ้าหน้าที่ FOMC ของสำนักงานตลาด Open Market ของสหรัฐอเมริกาใช้เป็นตัวบ่งชี้หลักของอินเฟเลชัน) ข้อมูลเกี่ยวกับการสั่งซื้อสินค้าที่ใช้เป็นเวลานานและสินค้าที่เป็นที่ต้องการ (ไม่รวมการป้องกันและการบิน) ซึ่งเป็นการลงทุนใหญ่ในการผลิตสินค้า (การสั่งซื้อสินค้าประเภทนี้ที่เพิ่มขึ้นจะบอกให้เห็นว่าผู้ผลิตจะเพิ่มกิจกรรมขึ้นตามการสั่งซื้อ) และการเผยแพร่เวลา 14:00 (GMT) ของการประเมินค่าดัชนีความไว้วางใจของผู้บริโภคของมหาวิทยาลัยมิชิแกน (ตัวบ่งชี้ล่วงหน้าของการใช้จ่ายของผู้บริโภคซึ่งเป็นส่วนใหญ่ของกิจกรรมเศรษฐกิจทั่วไป มันยังแสดงถึงความมั่นใจของผู้บริโภคอเมริกันในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ระดับสูงแสดงถึงการเติบโตของเศรษฐกิจในขณะที่ระดับต่ำแสดงถึงการหยุดชะงัก)

ข้อมูลที่ดีกว่าการพยากรณ์และค่าก่อนหน้าจะทำให้ดอลลาร์เข้มขึ้น และในทางกลับกัน ข้อมูลที่แย่กว่าค่าก่อนหน้าและ/หรือการพยากรณ์อาจส่งผลเสียต่อดอลลาร์ในช่วงสั้น ๆ นี้ นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ว่าในเดือนเมษายน การสั่งซื้อสินค้าที่ใช้ในระยะยาวจะลดลง 1.0% หลังจากเพิ่มขึ้น 3.2% ในเดือนก่อนหน้า และการสั่งซื้อสินค้าทุนสินค้าจะลดลง 0.2% หลังจากลดลง 0.6% เมื่อเดือนก่อนหน้า

จากมุมมองทางเทคนิค ดัชนี DXY (CFD #USDX ในแพลตฟอร์ม MT4) พยายามยึดตัวในโซนตลาดความเชื่อมั่นระยะกลางของตลาดตัวเมียสูงขึ้น สูงกว่าระดับสนับสนุนสำคัญ 103.55 (EMA50 ในกราฟสัปดาห์) และ 103.70 (EMA200 ในกราฟวัน) ในขณะเดียวกัน DXY พัฒนาแนวโน้มขึ้นระยะสั้นโดยการซื้อขายสูงกว่าระดับสนับสนุนสำคัญระยะสั้น 103.32 (EMA200 ในกราฟชั่วโมง) และ 102.59 (EMA200 ในกราฟ 4 ชั่วโมง)

การบุกรุกของระดับสูงสุดเมื่อวานนี้ที่ 104.28 จะเป็นสัญญาณให้เพิ่มตำแหน่งยาวและหมายถึงการกลับมาสู่โซนตลาดวัวตายในระยะยาว

ในกรณีทางเลือกอื่น ๆ การบุกรุกของระดับรับรองที่ 103.70, 103.55 และต่อมาคือ 103.32, 102.59 จะเป็นสัญญาณให้เริ่มต้นตำแหน่งสั้นอีกครั้ง การบุกรุกของระดับรับรองสำคัญที่ 100.00, 99.25 (EMA200 บนกราฟสัปดาห์) จะหมายถึงการพังทลายแนวโน้มวัวตายในระยะยาวของ DXY

ระดับรับรอง: 103.70, 103.55, 103.32, 103.00, 102.74, 102.59, 102.00, 101.50, 101.00, 100.80, 100.50, 100.00, 99.25, 99.00

ระดับความต้านทาน: 104.00, 105.00, 105.85, 106.00, 107.00, 107.80

*) ดูเหตุการณ์สำคัญของสัปดาห์ที่ เหตุการณ์เศรษฐกิจสำคัญสำหรับสัปดาห์ 22.05.2023 - 28.05.2023