ดอลลาร์กำลังเติบโตและมีกลิ่นหอม ไม่ว่าจะมีการลดอัตราเงินเฟ้อในสหรัฐฯ ที่บอกถึงการเปลี่ยนแปลงนโยบายเงินที่จะเกิดขึ้นเร็ว ๆ นี้ ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ดอลลาร์ได้แสดงการเติบโตที่แข็งแกร่งที่สุดตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ สิ่งที่กระตุ้นให้ "อเมริกัน" มีประสิทธิภาพและสามารถหวังได้ว่าจะมีการเติบโตต่อไปนาน?
ดอลลาร์เต็มที่สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่น่าเคลื่อนไหวมากในตลาด Forex เนื่องจากสกุลเงินหลักของโลก ดอลลาร์สหรัฐ แสดงความผันผวนอย่างสุดโต่ง
ในวันพุธที่ผ่านมา เมื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อในสหรัฐฯ ในเดือนเมษายน ราคาของเงินสีเขียวล้มลงอย่างรวดเร็ว ข้อมูลที่อ่อนแอกว่าจะเป็นไปตามที่คาดหวัง ทำให้นักเทรดเดินทางไปสู่ความเชื่อว่าธนาคารส่วนกลางของสหรัฐฯ กำลังเข้าสู่ช่วงสิ้นสุดของวงจรการเพิ่มความเข้มงวด
ในขณะนี้ ส่วนใหญ่นักลงทุนมองไปทางที่ว่า ในเดือนถัดไป ผู้ควบคุมสกุลเงินของสหรัฐฯ จะไม่เพิ่มอัตราเงินเบี้ย
นอกจากนี้ มีการพูดคุยกันอย่างแพร่หลายในตลาดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายเงินที่จะเกิดขึ้นในอนาคต นักเทรดคาดหวังว่าในอนาคตไม่กี่เดือนข้างหน้า ธนาคารกลางของสหรัฐฯ จะเริ่มลดอัตราเงินเบี้ยอย่างรุนแรง
สคริปต์สีน้ำเงินเป็นสิ่งที่ไม่ดีสำหรับดอลลาร์ แต่ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา มันกลับไม่ได้เป็นปัจจัยสำคัญในการกำหนดราคาสำหรับ USD แล้ว การสนใจของนักเทรดก็เปลี่ยนไปเน้นไปที่วิกฤตการเพิ่มหนี้ของสหรัฐอเมริกา
ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ผู้นำในสภาคองเกรสส์ของสหรัฐอเมริกาไม่สามารถเข้าใจกันในเรื่องของการเพิ่มขีดจำกัดของหนี้สาธารณรัฐได้
นี่เป็นสัญญาณที่น่ากลัวมาก เพราะเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกได้เจอกับขีดจำกัดของหนี้สาธารณรัฐแล้ว และมีมาตรการฉุกเฉินที่ถูกนำเข้ามาเพื่อหลีกเลี่ยงการล้มเหลวในการชำระหนี้ในขณะนี้กำลังจะหมดไปในไม่ช้า
นายกรัฐมนตรีการเงินของสหรัฐอเมริกา จาเน็ต เยเลนได้เตือนเรื่องนี้ในต้นเดือนพฤษภาคม โดยกล่าวว่าในเดือนมิถุนายนนี้ กรมการคลังอาจจะหมดเงินและสหรัฐอเมริกาจะไม่สามารถชำระเงินได้
เมื่อไม่กี่วันก่อน นายกรัฐมนตรีการเงินกล่าวว่าการล้มละลายของสหรัฐอเมริกาอาจเป็นภัยคุกคามต่อเศรษฐกิจไม่เพียงแต่ของอเมริกาเท่านั้น แต่ยังเป็นของทั่วโลก
สถานการณ์ดังกล่าวทำให้ตลาดโลกกลัวและนักลงทุนลดการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยง ในขณะที่ดอลลาร์ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ปลอดภัย กลับได้รับประโยชน์จากสถานการณ์นี้
ในท้ายสัปดาห์ ดัชนี DXY ขึ้นอย่างมากถึง 0.6% และได้รับการยกย่องว่าเป็นสูงสุดเป็นเวลาหนึ่งเดือนที่ระดับ 102.50 การกระโดดขึ้นเมื่อวานนี้ช่วยให้ดอลลาร์สามารถจบสัปดาห์ได้เป็นบวก
ตั้งแต่วันจันทร์เหรียญเขียวได้เสริมความแข็งแกร่งในตะกร้าสกุลเงินหลักของโลก 1.4% ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นสูงสุดในระยะเวลา 4 เดือนของการเติบโตของ "อเมริกัน"
หนึ่งในผู้แพ้สำคัญของการเพิ่มค่าของดอลลาร์ในสัปดาห์นี้คือคู่ EUR/USD ในสัปดาห์นี้เหรียญหลักได้ผ่านการลดลงที่แย่ที่สุดตั้งแต่กันยายน 2022 แม้ว่ามีการประกาศของ ECB ที่เป็นนกเหยี่ยว หลังจากที่อัตราแลกเปลี่ยนไม่สามารถขึ้นไปเกิน 1.1100 แล้วมันถูกปรับตัวลงไปยังระดับต่ำสุดในเดือน 1.0850
คู่ GBP/USD ก็ลดลงอย่างรวดเร็ว แม้ว่าธนาคารแห่งอังกฤษได้เตือนไว้ว่าอาจมีการเข้มงวดเพิ่มขึ้นในประเทศ แต่ก็ไม่สามารถปรับตัวลงไปยังระดับต่ำกว่า 1.2450 จากจุดสูงสุดในเดือนที่อยู่ใกล้กับ 1.2700 ในท้ายสัปดาห์
ดอลลาร์ยังแสดงผลงานที่ดีในคู่กับเงินเยนด้วย ในวันศุกร์คู่ USD/JPY ได้ขึ้นไปมากกว่า 0.8% ถึงจุดสูงสุดในสัปดาห์ที่ 135.70 โดยการกลับมาเติบโตของอัตราดอกเบี้ยของหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ ในการแสดงความคิดเห็นของสมาชิกของ FRS ที่เป็นนกเหยี่ยว
USD มีศักย์ในการเติบโตในวันศุกร์ สมาชิกสภาผู้ดำเนินการของธนาคารส่วนรัฐ มิเชล โบว์เมน ได้แถลงว่า อาจจะต้องเพิ่มอัตราดอกเบี้ยไปอีกมากขึ้นถ้าประเทศยังคงมีความดันเงินเฟ้อสูงอยู่
ก่อนหน้านี้เพื่อนร่วมงานของเฟดเดอรัลริเซิร์ฟมินนีแอ๊พโพลิส นีล คาชคารี ได้คาดการณ์ว่า การเงินที่เสถียรอาจจะบังคับฟิดเบี้ยสูงไว้เป็นเวลานาน
บางนักวิเคราะห์เชื่อว่าเมื่อเข้าใกล้การประชุม FOMC ในเดือนมิถุนายน นักเทรดอาจจะเปลี่ยนแปลงการพยากรณ์เกี่ยวกับการดำเนินการของผู้ควบคุมการเงินให้เป็นแนวทางที่เข้มงวดมากขึ้น
- การสำรวจความคิดเห็นของผู้บริโภคล่าสุดของมหาวิทยาลัยมิชิแกนแสดงให้เห็นถึงภาพการเฟ้นหมายสำหรับเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา ฉันไม่แปลกใจหากบนพื้นฐานนี้มีการพูดคุยเกี่ยวกับการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในสหรัฐฯ และความน่าจะเป็นของการลดลงอย่างรวดเร็วในครึ่งหลังของปีจะลดลง - แนวคิดของนักวิเคราะห์คาร์ล ชาโมตต้า
การคาดหวังของนักเทรดที่แข็งแกร่งอาจจะเป็นการสนับสนุนที่สำคัญต่อดอลลาร์ในระยะกลาง แต่ตัวเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญสำหรับการเติบโตของ USD ในช่วงเวลาใกล้เคียงจะยังคงเป็นความกังวลเพิ่มขึ้นของนักลงทุนเกี่ยวกับการล้มเหลวของหนี้สหรัฐ
- ตลาดจะยังคงอ่อนไหวต่อข่าวเกี่ยวกับเพดานหนี้สหรัฐในช่วงสุดสัปดาห์ หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในช่วงเวลานี้ ดอลลาร์จะมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นในสัปดาห์หน้า อย่างไรก็ตาม ถ้ามีสถานการณ์ที่เป็นบวกโดยที่การตกลงสองพรรคจะมีผลกระทบที่ดีต่ออารมณ์ของนักลงทุน อาจทำให้ USD อ่อนแอและนำไปสู่การลดลง - ผู้เชี่ยวชาญจาก ING กล่าว
วิวัฒนาการเชิงเดียวกันก็มีอยู่ในกลุ่มวิธีการเงินของ MUFG พวกเขาเห็นโอกาสในการเสริมความแข็งแกร่งของดอลลาร์ต่อไปในกรณีที่เรื่องของหนี้สหรัฐยังคงไม่ได้รับการแก้ไขและความเสี่ยงของการล้มเหลวและการถดถอยของเศรษฐกิจโลกยังคงเพิ่มขึ้น
วิกฤตหนี้สาธารณรัฐอาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงชั่วคราวในแนวโน้มของการอ่อนแอของดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งเป็นสิ่งที่มีการเฝ้าระวังในตลาดเนื่องจากคาดหวังว่าฟีดเบอร์อย่างอ่อนโยนของธนาคารส่วนรัฐจะเป็นเหตุผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนี้ นักวิเคราะห์ของธนาคารญี่ปุ่นได้แถลงข่าวนี้
การวิเคราะห์ทางเทคนิคของดัชนี DXYในวันศุกร์ ดัชนีดอลลาร์ ได้ขึ้นครั้งแรกตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคม โดยได้ขึ้นเหนือเส้นเคลื่อนที่เฉลี่ยเลื่อน 50 วัน และตัวบ่งชี้ความแข็งแกร่งสัมพันธ์ (RSI) บนกราฟรายวันเพิ่มขึ้นไปถึง 60 ซึ่งทั้งหมดนี้ชี้ให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นของแรงกระตุ้นของดอลลาร์สหรัฐฯ
เป้าหมายต่อไปสำหรับผู้ซื้อดอลลาร์สหรัฐฯคือเลขหมู่ 103.00 (เส้นเคลื่อนที่เฉลี่ยเลื่อน 100 วัน) การบรรลุเป้าหมายนี้ควรจะเปิดทางไปสู่ระดับสถิติของเดือนกุมภาพันธ์ที่อยู่ที่ระดับ 103.60 และต่อมาคือเป้าหมายที่มีความสำคัญทางจิตวิทยาที่ระดับ 104.00
ในทางกลับกัน เส้นเคลื่อนที่เฉลี่ยเลื่อน 50 วันที่อยู่ที่ระดับ 102.50 เป็นระดับสนับสนุนแรกก่อนที่จะลดลงไปยังระดับค่าความสำคัญที่ 102.00 และเส้นเคลื่อนที่เฉลี่ยเลื่อน 20 วันที่อยู่ในบริเวณ 101.65