วิเคราะห์สัปดาห์การซื้อขาย 8-12 พฤษภาคมสำหรับคู่เงิน GBP/USD รายงาน COT ธนาคารอังกฤษผ่อนคลายการควบคุม โอกาสในการลดลงของปอนด์ - 600 คะแนน

แนวโน้มระยะยาว

คู่เงินตราสหรัฐอังกฤษ (GBP/USD) ในช่วงสัปดาห์นี้ก็ลดลงเช่นกัน แต่ลดลงเฉพาะในวันสุดท้ายของสัปดาห์ นั่นคือวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ ในวันพฤหัสบดีมีการประชุมของธนาคารแห่งอังกฤษ ซึ่งเป็นช่วงที่เห็นได้ชัดว่าผู้ควบคุมการเงินของอังกฤษจะเพิ่มอัตราดอกเบี้ยอย่างระมัดระวังมากขึ้นในอนาคต โดยคำว่า "ระมัดระวังมากขึ้น" หมายถึงการเพิ่มอัตราดอกเบี้ย "เป็นช่วงๆ" โดยอัตราดอกเบี้ยหลักเพิ่มขึ้นเป็น 4.5% ซึ่งเป็นระดับ "จำกัด" ดังนั้นการจำกัดจะไม่เฉพาะเรื่องการเงินเท่านั้น แต่ยังรวมถึงเศรษฐกิจด้วย อย่างไรก็ตามในขณะนี้เศรษฐกิจถูกจำกัดไว้ที่ระดับ 5+ ในขณะที่อัตราเงินตราสหรัฐอังกฤษยังคงสูงกว่า 10% ดังนั้นสามารถพูดได้ว่าธนาคารแห่งอังกฤษได้บรรลุเป้าหมายในการลดอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจไปสู่ระดับศูนย์ แต่ยังไม่ได้บรรลุเป้าหมายในการลดอัตราเงินตราสหรัฐอังกฤษอย่างมีนัยสำคัญ

ดังนั้นอัตราดอกเบี้ยควรหยุดเพิ่มขึ้นเนื่องจากไม่มีเหตุผลในการเพิ่มขึ้นต่อไปแล้ว การหลีกเลี่ยงการถดถอยเศรษฐกิจสำเร็จแล้ว แต่การเพิ่มอัตราดอกเบี้ยไปถึง 5.5-6.0% จะส่งผลกระทบอย่างมหาศาลต่อเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักร และผู้ควบคุมการเงินไม่ควรเสียเป้าหมายของการเข้าสู่ความเสถียรราคา แอนดรูว์ เบลลี่กล่าวว่าเขาคาดหวังการลดลงของอัตราเงินเฟ้ออย่างมีนัยสำคัญจนถึงสิ้นปี (ลดลงครึ่งหนึ่ง) แต่ก่อนหน้านี้เขากล่าวว่าอัตราเงินเฟ้อจะลดลงไปถึง 2.9% (หรือลดลงสามเท่า) ซึ่งเป็นการพูดเพ้อเท่านั้น ในขณะนี้ธนาคารแห่งอังกฤษมีตำแหน่งที่เหมาะสมกว่าและหากอัตราเงินเฟ้อจริงๆเริ่มลดลง จะต้องประเมินอัตราการลดลงของมันก่อนที่จะเพิ่มอัตราดอกเบี้ยอีกครั้ง

ปอนด์ลงไป 200 จุดในขณะนี้และเพียงแค่ช่วงเวลาสุดท้ายของการเติบโตของมันเป็น 870 ดังนั้นการแก้ไขเป็นจำนวนเล็กน้อย เราคาดว่าสกุลเงินของสหราชอาณาจักรจะลดลงต่อไป

การวิเคราะห์ COT.

ตามรายงานล่าสุดเกี่ยวกับปอนด์สเตอร์ลิง กลุ่ม "Non-commercial" เปิดตัว 12,900 สัญญาซื้อและ 9,500 สัญญาขาย ดังนั้นตำแหน่งสุทธิของผู้ซื้อขายที่ไม่ใช่ธุรกิจเพิ่มขึ้น 3,400 และยังคงเพิ่มต่อไป ตั้งแต่ 9 เดือนที่ผ่านมา ตัวชี้วัดตำแหน่งสุทธิเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่อารมณ์ของผู้เล่นใหญ่ยังคงเป็น "หมี" ตลอดเวลา (แม้ว่าตอนนี้จะเป็น "วัว" แต่เป็นแค่รูปแบบเท่านั้น) และจากมุมมองพื้นฐาน อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าปอนด์สเตอร์ลิงจะเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์ (ในระยะกลาง) แต่ยังคงยากต่อการตอบคำถามว่าทำไมเป็นเช่นนั้น โดยทั่วไปเราไม่ได้ยกเว้นตัวเลือกที่ว่า อาจจะเกิดการลดลงของปอนด์สเตอร์ลิงอย่างแรงในเร็วๆนี้ บางทีอาจเริ่มเกิดแล้ว

คู่สกุลเงินหลักทั้งสองกำลังเคลื่อนไหวในขณะนี้อย่างเท่าเทียมกัน แต่ตำแหน่งสุทธิของยูโรเป็นบวกและเป็นไปได้ว่าจะสิ้นสุดการเคลื่อนไหวขึ้นเร็ว ๆ นี้ ในขณะที่ตำแหน่งสุทธิของปอนด์เป็นกลาง สกุลเงินของอังกฤษเติบโตขึ้นถึง 2300 คะแนนซึ่งเป็นจำนวนมากมาย และหากไม่มีการแก้ไขตกต่ำที่แข็งแกร่งการเดินทางต่อจะไม่มีเหตุผลอย่างแน่นอน (แม้ว่าจะมองข้ามการสนับสนุนพื้นฐาน) กลุ่ม "Non-commercial" มีการเปิดตัวรวมทั้งหมด 67,0 พันสัญญาณขายและ 71,5 พันสัญญาณซื้อ โดยเรายังคงมีทัศนคติอย่างเฉียบขาดต่อการเติบโตในระยะยาวของสกุลเงินของอังกฤษและคาดว่าจะลดลง แต่การเคลื่อนไหวที่มีความเสถียรอย่างต่อเนื่องขึ้นไปอีกสักพัก

การวิเคราะห์เหตุการณ์พื้นฐาน

ในสหราชอาณาจักรในสัปดาห์นี้เหตุการณ์สำคัญที่สุดถูกวางแผนไว้ในวันพฤหัสและวันศุกร์ ในวันพฤหัสเช่นเดียวกับที่ได้กล่าวไว้แล้ว ผลการประชุมของธนาคารแห่งอังกฤษถูกประกาศ และในวันศุกร์ รายงาน GDP และการผลิตอุตสาหกรรมถูกเผยแพร่ รายงานแรกแสดงว่ามีการเติบโตขึ้น 0.1% ในรูปแบบไตรมาสซึ่งตรงกับคาดการณ์ ส่วนรายงานที่สองแสดงว่ามีการผลิตเพิ่มขึ้น 0.7% ในรูปแบบรายเดือนซึ่งสูงกว่าคาดการณ์ 0.5% ดังนั้นในวันศุกร์เงินปอนด์มีเหตุผลที่จะเข้มแข็งขึ้น ในช่วงเช้าวันนั้นมีการเข้มแข็งเล็กน้อย แต่ในช่วงบ่ายเงินปอนด์ล้มลง

เหตุการณ์สำคัญในสหรัฐฯในสัปดาห์นี้คือรายงานเกี่ยวกับอินเฟลชัน แต่ครั้งนี้อินเฟลชันไม่ได้แสดงให้เห็นถึงการลดลงหรือการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ การลดลงแม้แต่ 0.1% ก็ถือว่าดีสำหรับ Federal Reserve System (FRS) อินเฟลชันพื้นฐานก็ลดลง 0.1% ซึ่งก็ดีอย่างมาก แต่คาดการณ์ของตลาดก็เป็นไปตามที่คาดไว้ ดังนั้นเราไม่ได้รับการตอบสนองใดๆจากเหตุการณ์นี้ ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคจากมหาวิทยาลัยมิชิแกนลดลงจาก 63.3 ถึง 57.7 ในเดือนพฤษภาคม แต่ดอลลาร์ยังคงขึ้นราคาซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับมันในอนาคต

แผนการซื้อขายสำหรับสัปดาห์ที่ 15-19 พฤษภาคม:

1) คู่เงินสัญญาณประสบการณ์การลดลงในช่วงสิ้นสุดของสัปดาห์นี้ซึ่งอาจเป็นการถอนตัวขนาดเล็กอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม ราคายังคงตกต่ำกว่าเส้นที่สำคัญ ดังนั้นการลดลงอาจยังคงต่อไปเพื่อเป้าหมายเส้นเซนโก้สปันบีที่อยู่ที่ระดับ 1.2165 เราคิดว่าขณะนี้การขายเล็กน้อยที่รองรับการซื้อขายในกราฟ 4 ชั่วโมงเป็นที่เหมาะสม โอกาสในการลดลงของคู่เงินนี้มีขนาดใหญ่อยู่ที่ 500-600 พิ้นท์

2) ในที่สุดการเคลื่อนไหวขึ้นของราคาถึง 2300 พิ้นท์โดยไม่มีการแก้ไขที่แข็งแกร่ง การเคลื่อนไหวต่อไปของราคาเป็นไปได้ยากมาก นอกจากนี้ ควรจำไว้ว่าไม่มีพื้นฐานที่สนับสนุนเงินปอนด์ ดังนั้นการซื้อเป็นระยะยาวยังไม่เหมาะสม โดยทางเทคนิคการซื้อเป็นไปได้เมื่อราคายืนยันอยู่เหนือเส้นที่สำคัญ แต่ในกรณีนี้ก็ต้องระมัดระวัง

คำอธิบายเกี่ยวกับภาพประกอบ:

ระดับราคาการสนับสนุนและความต้านทาน (resistance/support) ระดับ Fibonacci - ระดับที่เป็นเป้าหมายในการซื้อหรือขาย สามารถวางระดับ Take Profit ไว้ใกล้เคียง

ตัวบ่งชี้ Ishimoku (การตั้งค่ามาตรฐาน) Bollinger Bands (การตั้งค่ามาตรฐาน) MACD (5, 34, 5)

ตัวบ่งชี้หมายเลข 1 บนแผนภูมิ COT - ขนาดตำแหน่งสุทธิของแต่ละหมวดหมู่ของผู้ซื้อขาย

ตัวบ่งชี้หมายเลข 2 บนแผนภูมิ COT - ขนาดตำแหน่งสุทธิสำหรับกลุ่ม "Non-commercial"