การคาดการณ์และสัญญาณการซื้อขายสำหรับคู่สกุลเงินปอนด์และดอลลาร์สหรัฐในวันที่ 11 เดือนสิงหาคม รายงาน COT การวิเคราะห์โดยละเอียดของการเคลื่อนไหวคู่สกุลเงินและสัญญาการเทรด เงินปอนด์เพลิดเพลินกับการปรับตัวลงในเงินเฟ้อของสหรัฐ

คู่สกุลเงินปอนด์และดอลลาร์สหรัฐดีดตัวสูงขึ้นในวันพุธและตั้งใจแสดงถึงการเติบโตที่เด่นชัดที่สุดในช่วงรอบวัน โดยมากกว่า200จุด ตามปกติแล้วการแข็งค่าอย่างรวดเร็วของสกุลเงินปอนด์เช่นนี้แท้จริงแล้วไม่ได้เป็นการแข็งค่าของสกุลเงินอังกฤษ แต่เป็นการอ่อนค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐ เนื่องจากเงินเฟ้อลดลงเหลือ 8.5% ในเดือนกรกฎาคม (จาก 9.1% ในเดือนมิถุนายน) ตลาดจึงพิจารณาโดยธรรมชาติว่าตอนนี้ธนาคารกลางแหา่งสหรัฐจะเริ่มปรับลดนโยบายทางการเงินแบบรัดกุมเชิงรุก ความคิดเห็นเริ่มต้นออกมาจากทุกฝ่ายทันทีที่เกี่ยวกับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดในเดือนกันยายนเพียง 0.5% เท่านั้น จากมุมมองของเรานี่ไม่ใช่ปฏิกิริยาที่สมเหตุสมผลของตลาด เนื่องจากเฟดจะยังคงเข้มงวดกับนโยบายการเงินต่อไปอีกหลายเดือน และโครงการ QT อาจใช้งานได้หลายปีด้วยซ้ำ ดังนั้นเหตุใดเงินดอลลาร์จึงถูกลงตอนนี้? เพราะได้ร่วงลงมาในรายงานฉบับหนึ่ง แต่แล้วทำไมต้องปรับตัวลงกันล่ะ? อย่างไรก็ตามตลาดสามารถเปลี่ยนใจเกี่ยวกับเงินดอลลาร์ได้ ซึ่งไม่ได้ทำอะไรเลยนอกจากเติบโตในครึ่งปีที่ผ่านมา เราแนะนำให้ซื้อขายอย่างระมัดระวังในอนาคตอันใกล้นี้ เพราะยังไม่ชัดเจนว่าแนวโน้มขาลงทั่วโลกจะกลับมาอีกครั้งหรือทั้งหมด?

สถานการณ์ที่มีสัญญาณซื้อขายของเมื่อวานนั้นเป็นเรื่องยุ่งยากมาก สัญญาณขายอันดับแรกใกล้ระดับ 1.2106 ได้เปลี่ยนเป็นเท็จ โดยอาจจะปิดที่จุดคุ้มทุนครึ่งชั่วโมงก่อนที่จะมีการเปิดเผยรายงานเงินเฟ้อของสหรัฐ แต่ส่วนใหญ่แล้วมันยังคงมีการสูญเสียเล็กน้อยต่อเทรดเดอร์ สัญญาณการซื้อครั้งต่อไปซึ่งก่อตัวขึ้นประมาณครึ่งชั่วโมงก่อน "การรายงานของรอบวัน" ซึ่งรวมกำลังเหนือเส้นวิกฤตก็สามารถดำเนินการได้อย่างเป็นหลัการ อย่างไรก็ตามความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับรายงานเงินเฟ้อนั้นสูงมาก ดังนั้นตำแหน่งซื้อนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเทรดเดอร์เท่านั้น หากเปิดก็ควรปิดใกล้ระดับ 1.2259 ซึ่งทำกำไรได้ประมาณ 130 จุด

รายงาน Commitment of Traders (COT) ล่าสุดแสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยอีกครั้ง ในช่วงสัปดาห์นี้พบว่ากลุ่มที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ปิดตำแหน่งซื้อมา 5,300 ตำแหน่งและปิดตำแหน่งขายไป 2,900 ตำแหน่ง ดังนั้นสถานะสุทธิของเทรดเดอร์ที่ไม่ใช่เชิงเชิงพาณิชย์จึงลดลงถึง 2,400 ตำแหน่งแต่จะเป็นอย่างไรหากอารมณ์ของผู้เล่นรายใหญ่ยังคง "อยู่ขาลงอย่างเด่นชัด" ซึ่งพบได้แบบชัดเจนในตัวบ่งชี้ที่สองในกราฟด้านบน (ขอบสีม่วงที่ต่ำกว่าระดับศูนย์ = อารมณ์ขาลง) หรือไม่ กล่าวให้ละเอียดคือในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานั้นตำแหน่งสุทธิของกลุ่มที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ยังคงเติบโตและเงินปอนด์ยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอีกด้วย อย่างไรก็ตามการเติบโตของตำแหน่งสุทธิและเงินปอนด์ตอนนี้อ่อนแอ (ตามระดับรอบโลก) ดังนั้นจึงยังยากที่จะสรุปว่านี่คือจุดเริ่มต้นของแนวโน้มขาขึ้นรอบใหม่ เป็นการยากที่จะเรียกการเติบโตปัจจุบันว่า "การปรับฐาน" เรายังกล่าวอีกว่ารายงาน COT ไม่ได้คำนึงถึงความต้องการเงินดอลลาร์ ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะยังคงสูงมากในตอนนี้ ดังนั้นการที่จะเสริมความแข็งแกร่งให้กับค่าเงินอังกฤษนั้นจำเป็นต้องมีความต้องการในการเติบโตอย่างรวดเร็วและแข็งแกร่งกว่าความต้องการสำหรับเงินดอลลาร์ และปัจจัยอะไรที่ทำให้ความต้องการเงินปอนด์เพิ่มขึ้นในตอนนี้?

ปัจจุบันกลุ่มที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์มีตำแหน่งขายที่เปิดอยู่ทั้งหมด 86,000 ตำแหน่งและตำแหน่งซื้อเพียง 29,000 ตำแหน่ง ตำแหน่งสุทธิจะต้องแสดงการเติบโตเป็นเวลานานเพื่อให้ตัวเลขเหล่านี้เท่าเทียมกันเป็นอย่างน้อย การสนับสนุนทางทฤษฎีสามารถมีให้กับเงินปอนด์ได้โดยจำเป็นต้องมีการปรับฐนาทางเทคนิคเป็นครั้งคราว ไม่มีอะไรมากไปกว่านี้สำหรับสกุลเงินอังกฤษที่ต้องพึ่งพาในตอนนี้

คู่สกุลเงินนี้ได้ข้ามผ่านเส้นแนวโน้มในกราฟเวลาประจำชั่วโมง แต่ตอนนี้จะขึ้นอยู่กับระดับ 1.2259 หรือแม้แต่ระดับ 1.2293 (ระดับสูงสุดครั้งล่าสุด) จนถึงตอนนี้ตลาดยังไม่ได้เริ่มการปรับฐานขาลง ซึ่งบ่งชี้ถึงความพร้อมที่จะซื้อเงินปอนด์ต่อไป ดังนั้นคุณต้องพร้อมสำหรับการเติบโตที่ประสบความสำเร็จแม้จะไม่มีการปรับฐานลงก็ตาม เราขอเน้นไปที่ระดับที่สำคัญต่อไปนี้ในวันที่ 11 สิงหาคมนั้นคือ 1.2033, 1.2106, 1.2185, 1.2259, 1.2342, 1.2429 เส้น Senkou Span B (1.2127) และ Kijun-sen (1.2137) ที่สามารถเป็นแหล่งสัญญาณได้เช่นกัน สัญญาณสามารถเป็น "การดีดตัว" และ "การข้ามผ่าน" ของระดับและเส้นเหล่านี้ได้ แนะนำให้ตั้งค่าระดับ Stop Loss ที่จุดคุ้มทุนเมื่อราคาเคลื่อนตัวไปในทิศทางที่ถูกต้อง 20 จุด เส้นตัวบ่งชี้ Ichimoku สามารถเคลื่อนไหวได้ในระหว่างวัน ซึ่งควรพิจารณาเมื่อกำหนดสัญญาณการซื้อขาย กราฟยังมีระดับแนวรับและแนวต้านที่สามารถใช้งานเพื่อกำไรจากการซื้อขาย ไม่มีกิจกรรมหรือรายงานที่น่าสนใจจากสหราชอาณาจักรในวันพฤหัสบดี เฉพาะรายงานการขอรับสวัสดิการว่างงานเท่านั้นที่จะออกจากสหรัฐอเมริกาในวันศุกร์นี้ ซึ่งไม่น่าจะเป็นที่สนใจของเทรดเดอร์