FX.co ★ Análisis del par EUR/USD. El 30 de diciembre. Año Nuevo y "doble piso".

El par EUR/USD el viernes, en la segunda mitad del día, mostró un movimiento más o menos interesante. Sin embargo, este "interesante" solo puede considerarse con mucha indulgencia y únicamente en el contexto de una semana festiva. La volatilidad fue de 39 puntos, lo que es muy poco, pero casi el doble que el jueves. Por supuesto, este movimiento no estuvo relacionado con eventos fundamentales o macroeconómicos, ya que simplemente no hubo ninguno.

Así, en esencia, el par permanece en el mismo lugar o se negocia con una volatilidad mínima. La semana pasada no hubo prácticamente nada que analizar. No hubo ninguna intervención de representantes de bancos centrales ni publicaciones importantes. El miércoles, el mercado ni siquiera operó. Ahora solo se puede prestar atención a la técnica y a la tendencia general. La técnica nos muestra que el par ha comenzado una nueva corrección al alza. Por ahora, esta es muy débil. Sin embargo, el precio no logró superar dos veces el nivel de 1,0350, por lo que se ha formado un patrón de "doble piso".

Ya hemos mencionado anteriormente que en la práctica, tales patrones son demasiado evidentes para tener una probabilidad de éxito superior al 50%. Son fácilmente identificables por la mayoría de los participantes del mercado, y si todos compraran basándose en este patrón, sería demasiado fácil. Por lo tanto, creemos que en enero el precio logrará romper el nivel de 1,0350 y continuará cayendo. En principio, esto es lo que indican prácticamente todos los factores disponibles actualmente. En todos los marcos temporales mayores, la tendencia bajista sigue vigente. El contexto fundamental, como hemos mencionado durante todo 2024, sigue favoreciendo inequívocamente al dólar estadounidense. Por supuesto, podría comenzar una nueva corrección con objetivos cercanos al nivel de 1,0620. El par podría incluso entrar en un flat entre los niveles de 1,0350 y 1,0620, pero, en general, la imagen técnica no cambiará con estos movimientos. Además, los periodos de flat y correcciones suelen ser utilizados por los grandes jugadores para acumular posiciones.

Esta semana, que puede considerarse festiva al igual que la anterior, tendrá un poco más de eventos importantes e interesantes, aunque aún casi nulos. El jueves 2 de enero se publicarán las segundas estimaciones de los índices de actividad empresarial en el sector manufacturero de Alemania, la UE y EE. UU., así como el informe sobre solicitudes de subsidios por desempleo en EE. UU. El viernes se divulgará la tasa de desempleo en Alemania y el índice de actividad manufacturera ISM de EE. UU. Solo el índice ISM podría provocar una reacción significativa del mercado y reactivarlo después de las festividades. Los demás informes son claramente secundarios. Por lo tanto, si se espera un despertar del mercado, será solo el viernes.

La volatilidad promedio del par EUR/USD en los últimos 5 días de negociación al 30 de diciembre es de 50 puntos, caracterizada como "media". Esperamos que el par se mueva entre los niveles de 1,0377 y 1,0477 el lunes. El canal de regresión lineal superior está orientado a la baja, y la tendencia global descendente continúa. El indicador CCI ha vuelto a entrar en la zona de sobreventa en medio de una fuerte caída, pero esta señal solo advierte de una corrección.

Niveles de soporte más cercanos:

S1 – 1,0376
S2 – 1,0254
S3 – 1,0132

Niveles de resistencia más cercanos:

R1 – 1,0498
R2 – 1,0620
R3 – 1,0742

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Recomendaciones para operar:

El par EUR/USD puede continuar con la tendencia bajista. En los últimos meses hemos señalado constantemente que solo esperamos caídas de la divisa europea a mediano plazo, por lo que apoyamos totalmente la dirección general hacia el sur y no creemos que haya concluido. La probabilidad de que el mercado ya haya descontado todas las futuras reducciones de la tasa de la Fed es enorme. Por lo tanto, el dólar aún no tiene razones para una caída a mediano plazo. Las posiciones cortas siguen siendo relevantes con objetivos en 1,0376 y 1,0254, si el precio se encuentra por debajo del promedio móvil. Si operas únicamente con técnica, las posiciones largas pueden considerarse si el precio está por encima del promedio móvil, con un objetivo en 1,0620. Pero los movimientos actuales son débiles, y cualquier crecimiento se clasifica como corrección.

Explicación de las ilustraciones:

Canales de regresión lineal: ayudan a determinar la tendencia actual. Si ambos están dirigidos en la misma dirección, significa que la tendencia es fuerte ahora.

Línea media móvil (configuración 20,0, suavizada) - determina la tendencia a corto plazo y la dirección en la que operar ahora.

Niveles Murray - niveles objetivo para movimientos y correcciones.

Niveles de volatilidad (las líneas rojas) - el canal de precios probable, en el que el par pasará el día siguiente, basado en los indicadores de volatilidad actuales.

Indicador CCI - su entrada en la zona de sobreventa (por debajo de -250) o sobrecompra (por encima de +250) significa que se aproxima el cambio de tendencia hacia el lado opuesto.