FX.co ★ EUR/USD: plan para la sesión europea del 19 de diciembre. Informes Commitment of Traders (COT) (análisis de las operaciones de ayer). Por qué el euro cayó tanto

Ayer se formó solo un punto de entrada al mercado. Veamos el gráfico de 5 minutos y analicemos lo que ocurrió. En mi pronóstico de la mañana, presté atención al nivel 1.0506 y planeé tomar decisiones de entrada al mercado desde él. La subida y formación de una falsa ruptura en ese nivel dieron una buena señal para la venta del euro, lo que resultó en una caída de 35 puntos. En la segunda mitad del día, no vi oportunidades adecuadas para entrar al mercado.

Para abrir posiciones largas en el par EUR/USD se requiere:

La decisión de la Reserva Federal de reducir las tasas de interés y revisar sus previsiones fue el principal impulsor del fortalecimiento del dólar estadounidense y de la fuerte caída del euro. El hecho de que los funcionarios teman otro repunte de la inflación el próximo año, especialmente después de la investidura de Donald Trump, los lleva a actuar con más cautela respecto a la futura política monetaria. Es poco probable que las cifras de hoy sobre la balanza por cuenta corriente del BCE y el índice de clima del consumidor de Alemania tengan algún impacto en el mercado, por lo que la presión sobre el euro se mantendrá. En caso de una nueva caída del par, solo una falsa ruptura en torno al nuevo soporte de 1.0351 será una condición adecuada para aumentar posiciones largas en busca de una pequeña corrección y una subida hacia la resistencia de 1.0391, formada tras el día de ayer. La ruptura y repetición de la prueba de este rango confirmarán el punto de entrada de compra con el objetivo de alcanzar 1.0427. El objetivo más lejano será el máximo de 1.0454, donde cerraré las ganancias. En caso de una caída adicional del par EUR/USD y la falta de actividad en torno a 1.0351 en la primera mitad del día, la presión sobre el euro regresará, lo que conducirá a una caída más pronunciada del par. En ese caso, entraré solo después de una falsa ruptura en la zona de soporte de 1.0292. Planeo abrir posiciones largas de inmediato en el rebote desde 1.0257 con el objetivo de una corrección alcista de 30-35 puntos intradía.

Para abrir posiciones cortas en el par EUR/USD se requiere:

Los vendedores del euro mantienen todas las posibilidades de hacer que el par siga cayendo, y para ello solo necesitan defender la resistencia en 1.0391, donde actualmente se está negociando. La formación de una falsa ruptura en ese nivel dará una buena señal de entrada para posiciones cortas con la perspectiva de una caída hacia el soporte de 1.0351. La ruptura y consolidación por debajo de este rango, así como la repetición de la prueba desde abajo hacia arriba, serán otra señal adecuada para vender con el objetivo de llegar a 1.0292, un nuevo mínimo semanal. El objetivo más lejano será la zona de 1.0257, donde tomaré las ganancias. La prueba de este nivel solo reforzará el mercado bajista. En caso de una subida del par EUR/USD en la primera mitad del día y la falta de vendedores en 1.0391, no ocurrirá nada grave. En ese caso, pospondré las ventas hasta la prueba de la siguiente resistencia en 1.0427. También venderé allí, pero solo después de un fallo en la consolidación. Planeo abrir posiciones cortas de inmediato en el rebote desde 1.0454 con el objetivo de una corrección bajista de 30-35 puntos.

Lectura recomendada:

En el informe COT (Commitment of Traders) del 10 de diciembre se observó un aumento en las posiciones cortas y una reducción en las largas. Sin embargo, en general, las nuevas cifras mantuvieron la distribución de fuerzas en el mercado prácticamente sin cambios. Pronto se celebrará la última reunión del año de la Reserva Federal de EE. UU., en la que probablemente se tomará la decisión de reducir las tasas de interés, lo que últimamente impide que el dólar suba mientras mantiene la demanda de activos de riesgo. Si la Fed adopta un enfoque más cauteloso para el próximo año, las posibilidades de un retorno del mercado bajista en el par EUR/USD aumentarán significativamente. El informe COT mostró que las posiciones largas no comerciales cayeron en 10,318 hasta 157,375, mientras que las posiciones cortas no comerciales aumentaron en 7,766 hasta 232,948. Como resultado, el diferencial entre posiciones largas y cortas aumentó en 4,450.

Señales de los indicadores:

Medias móviles

La negociación se realiza por debajo de las medias móviles de 30 y 50 días, lo que indica una mayor caída del euro.

Nota: El período y los precios de las medias móviles son considerados por el autor en el marco temporal de una hora (H1) y difieren de la definición clásica de medias móviles diarias en el gráfico diario (D1).

Bandas de Bollinger

En caso de una caída, la línea inferior del indicador en torno a 1.0320 actuará como soporte.

Descripción de los indicadores: