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Ayer no se formaron puntos de entrada claros en el mercado. Veamos el gráfico de 5 minutos y analicemos lo que ocurrió. En mi previsión matutina, presté atención al nivel de 1,0509 y planeaba tomar decisiones de entrada desde ahí. La caída y la formación de una falsa ruptura en 1,0509 llevaron a un buen punto de entrada en posiciones largas, pero el par no logró una subida importante. En la segunda mitad del día, la ruptura y repetición de la prueba en 1,0490 desde abajo hacia arriba permitieron vender el euro, pero se registraron pérdidas, ya que el par no bajó.
Para abrir posiciones largas en el par EUR/USD se requiere:
Antes de hablar de las perspectivas futuras del movimiento del par EUR/USD, veamos lo que sucedió en el mercado de futuros y cómo cambiaron las posiciones del Informe Commitment of Traders. En el informe COT del 10 de diciembre, se observó un aumento de las posiciones cortas y una reducción de las largas. Sin embargo, en general, los nuevos indicadores mantuvieron el equilibrio de fuerzas en el mercado casi sin cambios. Próximamente tendrá lugar la reunión final del año del Sistema de la Reserva Federal de EE. UU., donde seguramente se tomará la decisión de reducir las tasas de interés, lo que recientemente ha impedido el crecimiento del dólar y ha mantenido la demanda de activos de riesgo. Si la Fed adopta un enfoque más cauteloso para el próximo año, las posibilidades de un regreso del mercado bajista en el par EUR/USD aumentarán considerablemente. En el informe COT se indica que las posiciones largas no comerciales cayeron en 10.318 hasta el nivel de 157.375, mientras que las posiciones cortas no comerciales aumentaron en 7.766 hasta el nivel de 232.948. Como resultado, el diferencial entre posiciones largas y cortas aumentó en 4.450.
Los datos bastante débiles del índice PMI manufacturero de EE. UU. provocaron una venta del dólar en la segunda mitad del día de ayer, lo que fortaleció las posiciones del euro, permitiéndole mantenerse dentro del canal lateral. Hoy se esperan cifras interesantes de Alemania, que podrían tanto apoyar al euro como provocar una gran venta. En la primera mitad del día, se publicarán datos sobre el indicador del clima empresarial IFO de Alemania, el indicador de evaluación de la situación actual y el indicador de expectativas económicas de Alemania. Además, se publicarán cifras sobre la balanza comercial de la eurozona. Datos débiles devolverán la presión al euro, por lo que los compradores tendrán que actuar en la zona de soporte más cercana en 1,0506. Planeo actuar allí después de una falsa ruptura con el objetivo de recuperar el euro hasta la resistencia de 1,0536, por encima de la cual aún no se ha logrado salir hoy. La ruptura y repetición de la prueba desde arriba a abajo de este rango llevarán a una mayor fortaleza del par con posibilidades de un salto a 1,0567. El objetivo más lejano será el máximo de 1,0593, donde fijaré las ganancias. La prueba de este nivel devolverá la esperanza para el desarrollo del mercado alcista. En caso de una caída del par EUR/USD y falta de actividad en 1,0506 en la primera mitad del día, el mercado volverá al lado de los vendedores. En este caso, entraré solo después de una falsa ruptura en el siguiente soporte en 1,0477, formado por los resultados de ayer. Planeo abrir posiciones largas desde el mínimo de 1,0458 con el objetivo de una corrección alcista de 30-35 puntos intradía.
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Para abrir posiciones cortas en el par EUR/USD se requiere:
Los vendedores se retiraron rápidamente del mercado ayer después de los datos mixtos de EE. UU., pero los compradores aún no han logrado salir del canal lateral. La defensa de la resistencia más cercana en 1,0536 es ahora la principal tarea de los bajistas. La formación de una falsa ruptura allí, junto con datos débiles de Alemania, dará un punto de entrada para posiciones cortas con el objetivo de una caída hacia el soporte en 1,0506, que actúa como un punto medio del canal lateral. Allí también pasan las medias móviles, que juegan del lado de los compradores. Por lo tanto, la ruptura y consolidación por debajo de este rango, así como la repetición de la prueba desde abajo hacia arriba, darán otro punto de venta con movimiento hacia 1,0477, donde espero una acción más activa por parte de los compradores del euro. El objetivo más lejano será el mínimo de 1,0458, donde fijaré las ganancias. La prueba de este nivel devolverá la tendencia bajista. En caso de un movimiento alcista del par EUR/USD en la primera mitad del día y ausencia de vendedores en 1,0536, los compradores lograrán un mayor crecimiento del par. En este caso, pospondré las ventas hasta la prueba de la siguiente resistencia en 1,0567. Allí también venderé, pero solo después de una consolidación fallida. Planeo abrir posiciones cortas desde 1,0593 con el objetivo de una corrección bajista de 30-35 puntos.
Lectura recomendada:
Señales de los indicadores:
Medias móviles
La negociación se realiza por encima de las medias móviles de 30 y 50 días, lo que indica un mayor crecimiento del par.
Nota: El período y los precios de las medias móviles son considerados por el autor en el marco temporal de una hora y difieren de la definición general de las medias móviles diarias en el gráfico D1.
Bandas deBollinger
En caso de una caída, el soporte lo proporcionará el límite inferior del indicador en la zona de 1,0480. En caso de una subida, el límite superior del indicador actuará como resistencia en la zona de 1,0530.
Descripción de los indicadores: