FX.co ★ EUR/USD. 10 de diciembre. Los toros agotaron su potencial.

Buenos días, estimados traders. El par EUR/USD el lunes realizó un rebote desde el nivel de corrección del 323,6% – 1,0532, una ligera subida y un regreso al nivel 1,0532. Un nuevo rebote desde este nivel hoy permitirá esperar un nuevo crecimiento del euro, pero es más probable un cierre por debajo de él con una caída adicional hacia el nivel 1,0420. Los toros comienzan a perder la iniciativa en el mercado, aunque esta ya era débil.

La situación con las ondas no plantea dudas. La última onda bajista completada no rompió el mínimo de la onda anterior, mientras que la última onda alcista rompió el último pico, pero muy ligeramente. Por lo tanto, en este momento el par ha iniciado la formación de una tendencia «alcista», que parece poco convincente y podría terminar esta semana. Para romper la actual tendencia «alcista», el par debe caer por debajo del nivel 1,0461.

El contexto informativo estuvo ausente el lunes, pero quiero destacar algunos puntos importantes que podrían llevar a una nueva subida del dólar esta semana. Primero, la tendencia «alcista» es muy poco convincente. El pico de cada onda alcista siguiente rompe el anterior solo por unos pocos pips o decenas de pips. Segundo, las ondas «alcistas» son bastante débiles por sí mismas. Tercero, esta semana el BCE reducirá las tasas de interés. Cuarto, la Fed podría dejar las tasas sin cambios en diciembre. Quinto, en el gráfico diario estamos en una tendencia «bajista». Por lo tanto, considero que los toros lo intentaron, pero no pudieron. Se debe esperar una nueva caída del par y, por lo tanto, un crecimiento del dólar estadounidense. La situación podría verse afectada por el Informe de inflación en EE. UU., que se publicará mañana, pero creo que incluso un valor bajo no dará nuevas fuerzas a los toros. Una inflación baja actuará contra el dólar, pero todo lo que podríamos ver es otra onda «alcista» poco convincente. La tendencia «bajista» se mantendrá.

En el marco temporal de 4 horas, el par realizó un segundo rebote desde el nivel de corrección del 100,0% – 1,0603. Por lo tanto, comenzó un nuevo proceso de caída hacia el nivel de Fibonacci del 127,2% – 1,0436. La divergencia «bajista» del indicador CCI también empuja las cotizaciones hacia abajo. Un cierre del par por encima del nivel 1,0603 permitirá esperar una continuación del crecimiento del euro hacia el siguiente nivel de corrección del 76,4% – 1,0747, pero para mí el escenario principal es la caída.

Informe Commitments of Traders (COT):

Durante la última semana del Informe, los especuladores abrieron 11.359 contratos Largos y 12.839 contratos Cortos. El sentimiento del grupo «Non-commercial» sigue siendo «bajista», lo que sugiere una caída adicional del par. El número total de contratos Largos en manos de especuladores es ahora de 168 mil, y el de contratos Cortos es de 225 mil.

Durante doce semanas consecutivas, los grandes jugadores se deshacen del euro. En mi opinión, esto significa una nueva tendencia «bajista». El factor clave de la caída del dólar – la expectativa de una política monetaria más flexible por parte de la Fed – ya se ha materializado, y el mercado no tiene más razones para deshacerse del dólar. Estas razones podrían aparecer con el tiempo, pero el crecimiento del dólar sigue siendo más probable. El análisis gráfico también indica el inicio de una tendencia «bajista» a largo plazo. Por lo tanto, me preparo para una caída prolongada del par EUR/USD.

Calendario de noticias para EE. UU. y la Eurozona:

Eurozona – Índice de precios al consumidor (07:00 UTC).

El 10 de diciembre, el calendario de eventos económicos contiene solo una entrada. La influencia del contexto informativo en el ánimo del mercado en este día puede ser muy débil.

Pronóstico del par EUR/USD y consejos para traders:

Se pueden abrir nuevas ventas del par después del rebote en el gráfico de 4 horas desde el nivel 1,0603 con objetivos en 1,0420 y 1,0320. Ahora se pueden mantener y esperar un cierre por debajo del nivel 1,0532 en el gráfico de una hora. Las compras pueden ser consideradas en el rebote del nivel 1,0532 en el gráfico de una hora, pero el día de ayer mostró que los osos son más fuertes que los toros.

Las redes de niveles de Fibonacci están construidas de 1,1003 – 1,1214 en el gráfico de una hora y de 1,0603 – 1,1214 en el de 4 horas.