FX.co ★ EUR/USD: Plan para la sesión europea del 30 de octubre. Informe Commitment of Traders (COT) (análisis de operaciones de ayer). Los datos sólidos ya no ayudan al dólar

Ayer se formaron varios puntos de entrada adecuados en el mercado. Vamos a ver el gráfico en marco temporal de 5 minutos y analizar lo que ocurrió. En mi pronóstico matutino, señalé el nivel 1.0828 y planeé tomar decisiones de entrada en el mercado desde ahí. La subida y la formación de una falsa ruptura en ese nivel generaron un excelente punto de entrada en ventas, lo que resultó en una caída del par hacia el nivel objetivo de 1.0794, permitiendo obtener alrededor de 30 puntos de ganancia. En la segunda mitad del día, la defensa del fuerte soporte en 1.0783 generó un punto de entrada en compra de el euro, tras lo cual el par se recuperó más de 40 puntos.

Para abrir posiciones largas en el par EUR/USD se requiere:

Los datos sólidos de confianza del consumidor en EE. UU. provocaron la compra del dólar y venta del euro. Pero cuanto más cerca estaba el par de su mínimo mensual, más compradores aparecían. El aumento en la confianza del consumidor está directamente relacionado con la disminución de la inflación y de las tasas de interés en EE. UU., lo que no es sorprendente. Hoy esperamos una gran cantidad de estadísticas fundamentales que pueden fortalecer las posiciones de los compradores de el euro. Se esperan datos sobre el cambio en el PIB de Alemania y la zona euro, así como el índice de precios al consumidor. Aunque puede haber dudas sobre el ritmo de crecimiento económico, la inflación probablemente continuará disminuyendo, lo que mitigará la debilidad económica. El índice de confianza del consumidor en la zona euro y la intervención de Isabel Schnabel, miembro del Consejo Ejecutivo del BCE, también serán relevantes. En caso de una reacción negativa a los datos y de una caída en el euro, solo una falsa ruptura en la nueva zona de soporte en 1.0794 sería una condición adecuada para aumentar las posiciones largas, anticipando un aumento hacia el nivel de 1.0825, que hasta ahora no ha sido superado. La ruptura y prueba de retorno en este rango confirmarán un punto de entrada en compra con el objetivo de actualizar el nivel 1.0858. El objetivo final será el máximo de 1.0900, donde planeo tomar ganancias. Si EUR/USD cae y no muestra actividad en torno a 1.0794 en la primera mitad del día, la presión sobre el euro regresará. En este caso, solo entraré tras una falsa ruptura en el siguiente soporte de 1.0764. Abriré posiciones largas en el rebote directo desde 1.0738 con un objetivo de corrección alcista de 30-35 puntos en el día.

Para abrir posiciones cortas en EUR/USD se requiere:

Los vendedores se hicieron notar ayer, pero no lograron mantener la iniciativa. En caso de otro aumento de EUR/USD hoy en la primera mitad del día, solo una falsa ruptura en el área de resistencia en 1.0825 junto con datos débiles del PIB de la zona euro ofrecerán un buen punto de entrada para abrir posiciones cortas con la perspectiva de una caída hacia el soporte en 1.0794. La ruptura y consolidación por debajo de este rango, así como una prueba de retorno desde abajo hacia arriba, proporcionarán otra oportunidad adecuada para ventas con un movimiento hacia la zona de 1.0764, restableciendo el mercado bajista. Solo ahí espero ver una mayor actividad de los toros. El objetivo final será el área de 1.0738, donde planeo tomar ganancias. Si EUR/USD sube en la primera mitad del día y no hay vendedores en 1.0825, lo cual parece probable, los compradores tendrán la oportunidad de llevar el par a un crecimiento más significativo. En ese caso, pospondré las ventas hasta la prueba de la siguiente resistencia en 1.0858. Allí también venderé, pero solo tras un intento fallido de consolidación. Planeo abrir posiciones cortas directamente en el rebote desde 1.0900 con un objetivo de corrección bajista de 30-35 puntos.

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Lectura recomendada:

En el Informe COT (Commitment of Traders) del 22 de octubre se observó un fuerte aumento en las posiciones cortas y otra reducción en las largas. Es evidente que todos esperan una reducción activa de las tasas por parte del Banco Central Europeo, de lo cual los políticos europeos no dejan de hablar, así como una política más moderada de la Fed en este sentido. Es probable que los datos de esta semana sobre el PIB y el mercado laboral de EE. UU. aclaren el panorama, convenciendo a los mercados de que no hay necesidad de seguir reduciendo las tasas de manera agresiva, lo cual apoyará aún más al dólar. El Informe COT indicó que las posiciones largas no comerciales disminuyeron en 16.160 hasta un nivel de 153.159, mientras que las posiciones cortas no comerciales aumentaron en 29.514 hasta un nivel de 181.683. Como resultado, el diferencial entre posiciones largas y cortas aumentó en 2.156.

Señales de los indicadores:

Medias móviles

El comercio se realiza en torno a las medias móviles de 30 y 50 días, lo que indica incertidumbre en el mercado.

Nota: El periodo y los precios de las medias móviles son considerados por el autor en el gráfico de marco temporal de una hora H1, y difieren de la definición clásica de medias móviles diarias en el gráfico diario D1.

Bandas de Bollinger

En caso de una caída, el límite inferior del indicador en torno a 1.0785 actuará como soporte.

Descripción de los indicadores: