FX.co ★ EUR/USD: plan para la sesión europea del 10 de octubre. Informe COT del Commitment of Traders (análisis de las operaciones de ayer). Lento pero constante

Ayer se formaron varios puntos adecuados para entrar en el mercado. Echemos un vistazo al gráfico de 5 minutos y veamos qué ocurrió. En mi pronóstico de la mañana presté atención al nivel de 1,0952 y planeé tomar decisiones de entrada en el mercado a partir de él. La caída y la formación de una falsa ruptura en 1,0952 dieron lugar a un buen punto de entrada para comprar el euro, lo que de momento se tradujo en una subida de casi 20 pipos. En la segunda mitad del día, la historia con el nivel de 1,0952 se repitió, pero no se logró el crecimiento normal del par.

Para abrir posiciones largas en el par EURUSD se requiere:

El euro continuó perdiendo posiciones frente al dólar en el contexto de las declaraciones realizadas ayer por los representantes del Sistema de la Reserva Federal, así como después de la publicación de las actas de la reunión de septiembre del comité. Por lo tanto, no es de extrañar que no haya demanda de activos de riesgo. Por delante tenemos datos importantes sobre la inflación en EE.UU., pero se publican durante la sesión estadounidense, pero en la primera mitad del día, salvo la variación de la producción industrial en Italia y el informe del BCE de la reunión sobre política monetaria no hay nada, por lo que es posible que el comercio sea bastante moderado. En caso de una mayor caída del par, voy a actuar sólo en la zona del soporte más cercano a 1,0920. La formación de una falsa ruptura allí, similar a la que he analizado anteriormente, será una condición adecuada para la creación de posiciones largas, lo que abrirá el camino hacia el nivel de 1,0952. Una ruptura y una nueva prueba de este rango sobre la base de datos sólidos de la eurozona confirmarán el punto de entrada correcto para comprar con un objetivo de 1,0979. El objetivo más lejano será el máximo de 1,1011, donde tomaré los beneficios. En caso de que el par EUR/USD siga bajando y no haya actividad en torno a 1,0920 en la primera mitad del día, que es lo más probable, la presión sobre el euro se mantendrá. En este caso, voy a entrar sólo después de la formación de una falsa ruptura cerca del siguiente soporte en 1,0884. Voy a abrir posiciones largas inmediatamente en el rebote desde 1,0855 con el objetivo de una corrección al alza de 30-35 pips intradía.

Para abrir posiciones cortas en el par EURUSD se requiere:

Los vendedores mantienen el control sobre el mercado. La formación de una falsa ruptura cerca de 1,0952, donde se encuentran las medias móviles, dará un buen punto de entrada para abrir nuevas posiciones cortas con la perspectiva de una mayor caída hasta el soporte de 1,0920. Una ruptura y consolidación por debajo de este rango, así como una repetición de la prueba desde abajo hacia arriba, será otra opción de venta adecuada con un movimiento hacia 1,0884, que no hará sino reforzar el mercado bajista. Sólo ahí espero ver un despliegue más activo de los toros. El objetivo más lejano será la zona de 1,0855, donde tomaré los beneficios. En caso de que el par EUR/USD se mueva al alza en la primera mitad del día, así como la ausencia de osos en 1,0952, lo cual es posible sólo en caso de actas muy halcones de la reunión del Banco Central Europeo, lo cual es poco probable, los compradores tendrán la oportunidad de un ligero fortalecimiento del par. En este caso, pospondré la venta hasta la próxima prueba de resistencia en 1,0979. También venderé allí, pero sólo después de una fallida consolidación. Planeo abrir posiciones cortas inmediatamente en el rebote de 1,1011 con el objetivo de corrección a la baja de 30-35 pips.

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Lectura recomendada:

En el informe COT (Commitment of Traders) del 1 de octubre, hubo un ligero aumento de las posiciones cortas, y una fuerte disminución de las posiciones largas, lo que resultó en un ligero cambio en el equilibrio del mercado hacia los vendedores. Obviamente, los recientes datos del mercado laboral estadounidense, que resultaron mejores que las previsiones de los economistas, tienen ahora una importancia clave para las futuras decisiones de la Reserva Federal, que no serán tan bruscas e inesperadas. Es probable que en el futuro el banco central adopte una postura más prudente en cuanto a los recortes de las tasas, lo que repercutirá positivamente en el dólar estadounidense y en su fortaleza. Sin embargo, esto no anula la tendencia alcista a medio plazo del par, y cuanto más baje, más atractivo resultará para la compra. El informe COT muestra que las posiciones largas no comerciales disminuyeron en 9.522 hasta un nivel de 178.273, mientras que las posiciones cortas no comerciales aumentaron en 6.849 hasta un nivel de 122.946. Como resultado, el diferencial entre las posiciones largas y cortas aumentó en 2.700.

Señales de los indicadores:

Medias móviles

El par se cotiza por debajo de las medias móviles de 30 y 50 días, lo que indica un nuevo retroceso del par.

Nota: El periodo y los precios de las medias móviles son considerados por el autor en el gráfico de una hora H1 y difieren de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico diario D1.

Bandas de Bollinger

En caso de caída, el límite inferior del indicador en 1,0925 actuará como soporte.

Descripción de los indicadores:

• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 50. Está marcado en amarillo en el gráfico.

• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 30. Está marcado en verde en el gráfico.

• Indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence) Periodo EMA rápido 12. Periodo de la EMA lenta 26. SMA período 9

• Bandas de Bollinger. Periodo 20

• Los operadores no comerciales son especuladores tales como operadores individuales, fondos de cobertura y grandes instituciones que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen determinados requisitos.

• Las posiciones largas no comerciales representan la posición abierta larga total de los operadores no comerciales.

• Las posiciones cortas no comerciales representan la posición abierta corta total de los operadores no comerciales.

• La posición neta total no comercial es la diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales