FX.co ★ GBP/USD: plan para la sesión europea del 1 de octubre. Informe Commitment of Traders COT (análisis de las operaciones de ayer). La libra sigue manteniendo el liderazgo

Ayer se formaron varios puntos de entrada en el mercado. Echemos un vistazo al gráfico de 5 minutos y veamos qué ocurrió. En mi pronóstico de la mañana presté atención al nivel de 1,3393 y planeé tomar decisiones de entrada en el mercado a partir de ahí. La subida y la formación de una falsa ruptura allí dieron lugar a un excelente punto de entrada para vender la libra, pero después del movimiento a la baja de 20 pips la presión sobre el par disminuyó. La ruptura y el retroceso hasta 1,3393 dieron lugar a un punto de entrada para comprar la libra, lo que se tradujo en una subida de 30 pips. En la segunda mitad del día, la actividad alcista en torno al soporte de 1,3369 dio lugar a un punto de entrada adecuado, que se tradujo en una subida del par de más de 40 pips.

Para abrir posiciones largas en el par GBP/USD se requiere:

Antes de analizar el panorama técnico de la libra, echemos un vistazo a lo sucedido en el mercado de futuros.

El informe COT (Commitment of Traders) del 24 de septiembre registró un aumento de las posiciones cortas y largas. Obviamente, tras la decisión del Banco de Inglaterra de mantener sin cambios la política monetaria y la de la Reserva Federal de recortar las tasas de interés, cada día hay más compradores de la libra. Las posibilidades de que el Banco Central de EE.UU. continúe con su política blanda no han hecho sino avivar las compras de activos de riesgo, alejándose del dólar estadounidense. Los discursos de los funcionarios del Banco de Inglaterra afirmando que la economía es fuerte y se siente bien también están alimentando la afluencia de nuevos operadores que apuestan por la fortaleza a medio plazo del británico. El último informe COT muestra que las posiciones largas no comerciales aumentaron en 30.503, hasta un nivel de 155.325, mientras que las posiciones cortas no comerciales aumentaron en 6.490, hasta un nivel de 68.333. Como resultado, el diferencial entre las posiciones largas y cortas aumentó en 759.

Hoy tenemos un informe bastante importante sobre el índice de actividad empresarial del sector manufacturero del Reino Unido para septiembre de este año, que podría ser revisado al alza, lo que ayudaría a la subida de la libra. El discurso de Hugh Pill, miembro del Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra y sus comentarios sobre la economía y las tasas de interés también podrían apoyar al par GBP/USD. En caso de una reacción negativa a las declaraciones y la corrección del par, se debe prestar atención al soporte en 1,3351. La formación de una falsa ruptura allí será un punto de entrada adecuado para posiciones largas a la espera de un nuevo crecimiento hasta la resistencia en 1,3394, por la que definitivamente se desarrollará una lucha seria. Sólo una ruptura y una prueba de aririba a abajo de este rango dará una oportunidad para que el par GBP/USD se recupere, lo que dará lugar a nuevas compras y permitirá llegar a 1,3431. En caso de una salida por encima de este rango, podemos hablar de una ruptura a 1,3468, donde voy a tomar ganancias. En el escenario de que el par GBP/USD caiga y no haya compradores en 1,3351, los vendedores intentarán encerrar el par en el canal lateral. En este caso, buscaré compras cerca del mínimo de 1,3315. La formación de una falsa ruptura allí será una opción adecuada de entrada en el mercado. Abriré posiciones largas en el par GBP/USD inmediatamente después del rebote desde 1,3262 con un objetivo de corrección de 30-35 pips intradía.

Para abrir posiciones cortas en el par GBP/USD se requiere:

Los osos lograron impedir ayer que el par volviera a actualizar el máximo mensual, lo que provocó una corrección muy significativa. Hoy, su principal esperanza será recuperar el control del soporte en 1,3351, pero tampoco hay que olvidar la defensa de 1,3394, ya que la tendencia sigue siendo alcista. Si el par sube gracias a las buenas estadísticas del Reino Unido, la formación de una falsa ruptura cerca de 1,3394 dará un punto de entrada de venta a la espera de un retroceso y una prueba del soporte de 1,3351. La ruptura y la repetición de la prueba desde abajo hacia arriba de este rango aumentará la presión sobre el par, dando a los osos una ventaja y otro punto de entrada para vender con el objetivo de actualizar 1,3315, donde los grandes jugadores deberían ser más activos. El objetivo más lejano será el mínimo de 1,3262, cuya prueba tachará todo el mercado alcista, observado recientemente. Si el par GBP/USD sube y los osos están ausentes en 1,3394, donde se encuentran las medias móviles, que juegan del lado de los osos, los compradores recuperarán su ventaja y tendrán la oportunidad de actualizar la próxima resistencia en 1,3431. Venderé allí sólo en caso de una falsa ruptura. Si no hay actividad allí también, aconsejo abrir posiciones cortas en GBP/USD desde 1.3468 con la expectativa de que el par rebote 30-35 pips intradía.

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Lectura recomendada:

Señales de los indicadores:

Medias móviles

La cotización está por debajo de las medias móviles de 30 y 50, lo que indica una posible caída del par.

Nota. El período y los precios de las medias móviles son considerados por el autor en el gráfico de una hora H1 y difieren de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico diario D1.

Bandas de Bollinger

En caso de una subida, el límite superior del indicador en 1,3400 actuará como resistencia. En caso de una caída, el límite inferior del indicador en 1,3351 será un soporte.

Descripción de los indicadores:

• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 50. Está marcado en amarillo en el gráfico.

• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 30. Está marcado en verde en el gráfico.

• Indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence) Periodo EMA rápido 12. Periodo de la EMA lenta 26. SMA período 9

• Bandas de Bollinger. Periodo 20

• Los operadores no comerciales son especuladores tales como operadores individuales, fondos de cobertura y grandes instituciones que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen determinados requisitos.

• Las posiciones largas no comerciales representan la posición abierta larga total de los operadores no comerciales.

• Las posiciones cortas no comerciales representan la posición abierta corta total de los operadores no comerciales.

• La posición neta total no comercial es la diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales