FX.co ★ GBP/USD: plan para la sesión europea del 30 de septiembre. Informe COT del Commitment of Traders (análisis de las operaciones de ayer). La libra no logró superar 1,3430

El viernes pasado sólo se formó una opción de entrada. Echemos un vistazo al gráfico de 5 minutos y veamos lo que sucedió allí. En mi pronóstico de la mañana presté atención al nivel de 1,3380 y planeé tomar decisiones de entrada en el mercado a partir de él. La caída y la formación de una falsa ruptura cerca de 1,3380 dieron lugar a un excelente punto de entrada para comprar la libra, pero no llegó a producirse el crecimiento normal. En la segunda mitad del día, después del crecimiento activo de la libra, no llegamos a la prueba de 1,3430, por lo que no logré entrar en posiciones cortas allí, como había planeado, y me quedé sin operaciones.

Para abrir posiciones largas en el par GBP/USD se requiere:

Los datos de EE.UU. debilitaron al dólar y provocaron compras de la libra, lo que en general se esperaba en un contexto de desaceleración del crecimiento de la inflación en EE.UU., sobre lo que advertí en el análisis del viernes. Hoy tenemos varios informes del Reino Unido que pueden afectar a la volatilidad del mercado. Esperamos cifras sobre la variación del PIB británico, la balanza de pagos y la variación de la inversión. Unas cifras sólidas, como es de esperar, permitirán que la libra vuelva a subir. Si los datos decepcionan, lo mejor será actuar sobre la caída en la zona de soporte de 1,3353, formada a finales de la semana pasada. La formación de una falsa ruptura allí será un punto de entrada adecuado para las posiciones largas a la espera de la recuperación de la libra y la actualización de la resistencia en 1,3393, donde se encuentran las medias móviles. Una ruptura y la repetición de la prueba de este nivel de abajo hacia arriba reforzará las posibilidades de una nueva ruptura al alza, lo que conducirá a la demolición de las órdenes de stop de los vendedores y a un punto de entrada adecuado para las posiciones largas con la posibilidad de llegar a 1,3430, el máximo mensual. El objetivo más lejano será 1,3468, donde tomaré beneficios. Una prueba de este nivel devolverá la tendencia alcista. En el escenario de caída del par GBP/USD y falta de actividad alcista en 1,3353, lo que es más probable en el último día de negociación de septiembre, la negociación se mantendrá dentro del canal. Esto también llevará al par al límite inferior de 1,3309, donde espero una acción alcista activa. Sólo la formación de una falsa ruptura allí será una condición adecuada para la apertura de posiciones largas. Voy a comprar el par GBP/USD inmediatamente después del rebote desde el mínimo de 1,3262 con un objetivo de corrección de 30-35 pips intradía.

Para abrir posiciones cortas en el par GBP/USD se requiere:

Los vendedores lograron mantener el mercado, impidiendo a los compradores lograr otra actualización de máximos mensuales. Hoy todo dependerá de los datos, y en caso de estadísticas débiles, la defensa de 1,3393 con una ruptura falsa formará un buen punto de entrada para la venta a la espera de una caída al soporte en 1,3353, que no fue probado el viernes pasado. Una ruptura y una repetición de la prueba desde abajo hacia arriba de este rango afectará a las posiciones de los toros, lo que provocará la demolición de las órdenes de stop y abrirá el camino hacia 1,3309, lo que supondrá un duro golpe para los compradores de la libra esterlina. El objetivo más lejano será la zona de 1,3262, donde tomaré los beneficios. Tras la prueba de este nivel será el momento de hablar de la ruptura de la tendencia alcista. Si el par GBP/USD sube y no hay actividad en 1,3393 en la primera mitad del día, los compradores recuperarán la iniciativa y el par volverá a subir. En este caso, pospondré la venta hasta una falsa ruptura en 1,3430. Si no hay movimiento a la baja allí, venderé el par GBP/USD inmediatamente en un rebote desde 1,3468, pero sólo en previsión de una corrección a la baja de 30-35 pips en el día.

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El informe COT (Commitment of Traders) del 17 de septiembre mostró el crecimiento de las posiciones cortas y la reducción de las posiciones largas. Obviamente, después de la decisión del Banco de Inglaterra de dejar la política monetaria sin cambios y de la Reserva Federal de recortar las tasas de interés, hubo muchos más compradores de la libra, pero esto aún no se refleja en el informe actual, por lo que no vale la pena prestarle mucha atención. Para ser justos, el crecimiento registrado de las posiciones cortas no afectó en absoluto a la tendencia alcista a medio plazo. Por lo tanto, cuanto más baje la libra, más atraerá a su lado a nuevos compradores. El último informe COT muestra que las posiciones largas no comerciales disminuyeron en 17.250 hasta el nivel de 124.822, mientras que las posiciones cortas no comerciales aumentaron en 10.059 hasta el nivel de 61.843. Como resultado, el diferencial entre posiciones largas y cortas se redujo en 342.

Señales de los indicadores:

Medias móviles

La negociación se está desarrollando en torno a las medias móviles de 30 y 50 días, lo que indica la lateralidad del mercado.

Nota. El período y los precios de las medias móviles son considerados por el autor en el gráfico de una hora H1 y difieren de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico diario D1.

Bandas de Bollinger

En caso de una caída, el límite inferior del indicador cerca de 1,3355 actuará como soporte.

Descripción de los indicadores:

• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 50. Está marcado en amarillo en el gráfico.

• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 30. Está marcado en verde en el gráfico.

• Indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence) Periodo EMA rápido 12. Periodo de la EMA lenta 26. SMA período 9

• Bandas de Bollinger. Periodo 20

• Los operadores no comerciales son especuladores tales como operadores individuales, fondos de cobertura y grandes instituciones que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen determinados requisitos.

• Las posiciones largas no comerciales representan la posición abierta larga total de los operadores no comerciales.

• Las posiciones cortas no comerciales representan la posición abierta corta total de los operadores no comerciales.

• La posición neta total no comercial es la diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales