FX.co ★ EUR/USD: plan para la sesión europea del 26 de agosto. Informe COT del Commitment of Traders (análisis de las operaciones de ayer). Powell debilitó la posición del dólar

El viernes pasado sólo se formó una señal de entrada en el mercado. Echemos un vistazo al gráfico de 5 minutos y analicemos lo que ocurrió. En mi pronóstico de la mañana presté atención al nivel de 1,1139 y planeé tomar decisiones de entrada en el mercado a partir de él. El crecimiento se produjo, pero no llegó a la formación de una falsa ruptura en este nivel. Como resultado de la baja volatilidad, no esperé puntos de entrada adecuados en el mercado. En la segunda mitad del día, la ruptura y la repetición de la prueba de 1,1173 tras una fuerte subida del euro permitió obtener un punto de entrada para las posiciones largas, lo que se tradujo en una subida de 25 pips.

Para abrir posiciones largas en el par EURUSD se requiere:

El viernes, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dejó claro que habrá un recorte de las tasas de interés el próximo mes, lo que debilitó mucho la posición del dólar y llevó al fortalecimiento de la moneda europea. Hoy de los datos solo tenemos cifras para el Indicador IFO de Entorno Empresarial, el Indicador de Evaluación de la Situación Actual y el Indicador de Expectativas Económicas para Alemania. Sólo unas estadísticas lo suficientemente buenas conducirán a una nueva oleada de crecimiento del euro sobrecomprado frente al dólar. En las condiciones actuales, lo mejor es actuar a la baja y tras la formación de una falsa ruptura cerca del nuevo soporte en 1,1167, formado a finales del viernes pasado. Esta será una condición adecuada para abrir posiciones largas a la espera de un nuevo crecimiento del euro hasta la zona de 1,1199. La ruptura y actualización de este rango de arriba a abajo dará lugar a un fortalecimiento del par con una posibilidad de subir a 1,1237. El objetivo más lejano será el máximo de 1,1274, donde tomaré los beneficios. Si el par EUR/USD baja y no hay actividad en torno a 1,1167 en la primera mitad del día, los vendedores tendrán la oportunidad de una corrección mayor. En este caso, entraré sólo después de la formación de una falsa ruptura cerca del siguiente soporte en 1,1138. Voy a abrir posiciones largas inmediatamente en el rebote desde 1,1107 con el objetivo de una corrección al alza de 30-35 pips intradía.

Para abrir posiciones cortas en el par EURUSD se requiere:

Los vendedores no tienen nada que hacer más que seguir aguantando el dolor, cuento con que los grandes jugadores vuelvan al mercado. Teniendo en cuenta que la bajada de las tasas de interés en EE.UU. en septiembre ya está concretada, será difícil que el euro siga subiendo. En caso de que el par se mueva al alza en la primera mitad del día, espero que los vendedores sólo aparezcan en la zona de resistencia de 1,1199, por encima de la cual el par no logró salir el viernes. La formación de una falsa ruptura en este nivel será motivo para abrir posiciones cortas con el objetivo de una caída hacia el soporte en 1,1167. Una ruptura y consolidación por debajo de este rango, así como la repetición de la prueba desde abajo hacia arriba, dará otro punto de venta con un movimiento hacia 1,1138, donde se encuentran las medias móviles, que juegan del lado de los toros. Allí espero ver una manifestación más activa de los compradores. El objetivo más lejano será la zona de 1,1107, donde tomaré los beneficios. En caso de que el par EUR/USD se mueva al alza en la primera mitad del día, así como la ausencia de osos en 1,1199, los compradores tendrán la oportunidad de una nueva actualización del máximo mensual y un mayor crecimiento del par. En este caso, pospondré la venta hasta la próxima prueba de resistencia en 1,1237. También venderé allí, pero sólo después de una consolidación fallida. Planeo abrir posiciones cortas inmediatamente en el rebote de 1,1274 con el objetivo de corrección a la baja de 30-35 pips.

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Lectura recomendada:

En el informe COT (Commitment of Traders) del 13 de agosto, hubo un aumento casi igual de las posiciones cortas y una disminución de las posiciones largas. Esto indica que el equilibrio del mercado se ha mantenido después de que varios funcionarios de la Reserva Federal de EE.UU. dijeran que ha llegado el momento de flexibilizar la política monetaria. Por delante tenemos un acontecimiento importante en agosto: el discurso del presidente de la Fed, Jerome Powell, en Jackson Hole, durante el cual muchos inversores y operadores intentarán comprender el curso futuro de la política monetaria. Además, no olvide seguir de cerca el calendario económico y los datos entrantes. El informe COT muestra que las posiciones largas no comerciales disminuyeron en 3.587 hasta un nivel de 182.212, mientras que las posiciones cortas no comerciales aumentaron en 3.010 hasta un nivel de 155.229. Como resultado, el diferencial entre posiciones largas y cortas aumentó en 1.036.

Señales de los indicadores:

Medias móviles

La cotización se sitúa por encima de las medias móviles de 30 y 50 días, lo que indica nuevas subidas para el euro.

Nota: El período y los precios de las medias móviles son considerados por el autor en el gráfico de una hora H1 y difieren de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico diario D1.

Bandas de Bollinger

En caso de una caída, el límite inferior del indicador en 1,1130 actuará como soporte.

Descripción de los indicadores

Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 50. Está marcado en amarillo en el gráfico.

Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 30. Está marcado en verde en el gráfico.

Indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence) Periodo EMA rápido 12. Periodo de la EMA lenta 26. SMA período 9

Bandas de Bollinger. Periodo 20

Los operadores no comerciales son especuladores tales como operadores individuales, fondos de cobertura y grandes instituciones que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen determinados requisitos.

Las posiciones largas no comerciales representan la posición abierta larga total de los operadores no comerciales.

Las posiciones cortas no comerciales representan la posición abierta corta total de los operadores no comerciales.

La posición neta total no comercial es la diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales