FX.co ★ GBP/USD: plan para la sesión europea del 19 de agosto. Informes COT del Commitment of Traders (análisis de las transacciones de ayer). La libra alcanza un nuevo máximo.

El pasado viernes se formaron varias señales de entrada al mercado. Veamos el gráfico de 5 minutos y analicemos qué ocurrió. En mi pronóstico de la mañana, me concentré en el nivel 1.2884 y planeé tomar decisiones de entrada al mercado desde allí. La subida y la formación de una falsa ruptura en este nivel llevaron a un punto de entrada adecuado para posiciones cortas, pero después de una caída de 15 puntos en la libra, la iniciativa de los vendedores se agotó. En la segunda mitad del día, una defensa activa del 1.2910 permitió entrar en corto, lo que resultó en una caída hacia el soporte de 1.2884, donde, después de una falsa ruptura similar, los compradores regresaron al mercado, permitiendo ganar aproximadamente 20 puntos más de beneficio.

Para abrir posiciones largas en el par EUR/USD se requiere:

La libra reaccionó al alza a los débiles datos de construcción en los EE.UU., que debilitaron considerablemente la posición del dólar estadounidense. No hay estadísticas importantes planificadas para el Reino Unido hoy, así que la libra tiene todas las oportunidades de continuar su movimiento ascendente. Prefiero actuar contra la tendencia solo en la caída, después de acciones activas de los compradores alrededor de 1.2939. Una falsa ruptura allí dará un punto de entrada para posiciones largas con la expectativa de actualizar el 1.2971, el nuevo máximo mensual. Una ruptura y prueba desde arriba hacia abajo de este rango fortalecerán las posibilidades de una tendencia alcista, lo que llevará a la cancelación de las órdenes stop de los vendedores y un punto adecuado de entrada para posiciones largas con una salida potencial al nivel de 1.3009. El objetivo más lejano será la zona de 1.3040, donde planeo tomar las ganancias. En el escenario de una caída del par GBP/USD y una falta de actividad por parte de los toros en 1.2939, la presión sobre el par aumentará al comienzo de la semana. Esto también llevará a una caída y actualización del siguiente soporte en 1.2911. Solo la formación de una falsa ruptura allí será una condición adecuada para abrir posiciones largas. Planeo comprar el par GBP/USD directamente en un rebote desde el mínimo de 1.2884 con un objetivo de corrección de 30-35 puntos intradía.

Para abrir posiciones cortas en el par GBP/USD se requiere:

Los vendedores no lograron afirmarse el viernes, aunque hubo intentos de detener el desarrollo del mercado alcista. Hoy, solo una falsa ruptura en el nuevo máximo mensual de 1.2971 devolverá la presión sobre el par, dando la oportunidad de abrir posiciones cortas en el desarrollo de la corrección y con el objetivo de actualizar el soporte en 1.2939. Una ruptura y prueba desde abajo hacia arriba de este rango al principio de la semana impactarán las posiciones de los compradores, llevando a la cancelación de órdenes stop y abriendo el camino a 1.2911, donde espero acciones más activas por parte de los principales jugadores. Allí también están la medias móviles, que juegan en el lado de los compradores. El objetivo más lejano será la zona de 1.2884, donde tomaré las ganancias. Un prueba de este nivel dañará seriamente el potencial alcista de la libra. En el escenario de una subida del par GBP/USD y una falta de actividad en 1.2971 en la primera mitad del día, la iniciativa permanecerá con los compradores, quienes tendrán la oportunidad de continuar construyendo el mercado alcista. En ese caso, pospondré las ventas hasta una falsa ruptura en el nivel de 1.3009. Si no hay movimiento hacia abajo y allí, venderé el par GBP/USD directamente en un rebote desde 1.3040, pero solo con la expectativa de una corrección hacia abajo de 30-35 puntos intradía.

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Lectura recomendada:

En el informe COT (Commitment of Traders) del 6 de agosto, hubo una reducción drástica en las posiciones largas y una pequeña disminución en las cortas. Este cambio en la configuración de fuerzas no es sorprendente, ya que los resultados de la reunión del Banco de Inglaterra dejaron claro que están planeando reducir las tasas de interés, ya que ahora, más que nunca, después de abordar la inflación, la economía necesita apoyo especial. Mucho dependerá de las nuevas estadísticas sobre inflación y empleo, pero aparentemente el regulador británico definitivamente optará por una reducción este otoño, lo que limita el potencial alcista actual de la libra en el mediao plazo. El último informe COT indica que las posiciones largas no comerciales cayeron 39,555 a 126,0870, mientras que las posiciones cortas no comerciales disminuyeron 2,483 a 54,681. Como resultado, la diferencia entre posiciones largas y cortas disminuyó en 430.

Señales de los indicadores:

Medias móviles

La negociación se realiza por encima de las medias móviles de 30 y 50 días, lo que indica un aumento en la libra.

Nota: El período y los precios de las medias móviles son considerados por el autor en el gráfico de una hora H1 y difieren de la definición general de promedios móviles diarios clásicos en el gráfico diario D1.

Bandas de Bollinger

En caso de una caída, el límite inferior del indicador en la zona de 1.2884 actuará como soporte.

Descripción de los indicadores:

• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 50. Está marcado en amarillo en el gráfico.

• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 30. Está marcado en verde en el gráfico.

• Indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence) Periodo EMA rápido 12. Periodo de la EMA lenta 26. SMA período 9

• Bandas de Bollinger. Periodo 20

• Los operadores no comerciales son especuladores tales como operadores individuales, fondos de cobertura y grandes instituciones que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen determinados requisitos.

• Las posiciones largas no comerciales representan la posición abierta larga total de los operadores no comerciales.

• Las posiciones cortas no comerciales representan la posición abierta corta total de los operadores no comerciales.

• La posición neta total no comercial es la diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales